財務(wù)領(lǐng)域警示教育心得體會和方法 財務(wù)人員警示教育心得體會2019(四篇)

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關(guān)于財務(wù)領(lǐng)域警示教育心得體會和方法一

快遞費：負責申通、匯通、e郵寶支出費用的統(tǒng)計(月結(jié)：匯通、申通。每一段時間都需結(jié)算一次;現(xiàn)付：順豐、e郵寶、其它快遞和物流。此類郵費應(yīng)另外統(tǒng)計;到付：無特殊情況，公司不簽收到付包裹，除有公司樣品或貨物時。此類郵費開支應(yīng)規(guī)劃到倉庫開支)。

我公司每月所有郵費應(yīng)及時統(tǒng)計、錄入、建立相關(guān)數(shù)據(jù)庫，月底結(jié)算出我公司實際收入郵費與付出郵費的差額。

快遞單每天都應(yīng)及時統(tǒng)計、錄入、建立相關(guān)數(shù)據(jù)庫。月底進行結(jié)算。嚴格控制損耗，不得超出百分之二，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時上報。

工資業(yè)績：每月計算員工工資和客服人員業(yè)績的累計。

明細賬：負責對日日常收支明細賬的核算和人員領(lǐng)用金額的登記，公司日常開支須由行政部統(tǒng)一報銷，總經(jīng)理簽字后方能生效。公司日常開支包括：辦公用品購置、辦公耗材、礦泉水、公司水電費、員工薪資、后勤用品、員工娛樂開銷、廚房日常開銷等。以上開銷數(shù)據(jù)應(yīng)及時統(tǒng)計、入錄，建立相關(guān)數(shù)據(jù)庫，月底進行結(jié)算。月底應(yīng)盤點廚房庫存物資，并結(jié)算出相應(yīng)的價值。

財務(wù)整理：負責對其他供應(yīng)商或客戶的賬務(wù)整理。

支出明細：統(tǒng)計廚房月支出、辦公支出費用。

耗材統(tǒng)計：對倉庫包裝耗材數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。倉庫物品：紙箱、汽泡膜、膠帶、商品采購、損耗(破損)等，以上由采購部統(tǒng)一進行統(tǒng)計并報銷。對倉庫耗材數(shù)據(jù)應(yīng)及時跟進，對每日倉庫耗材進行統(tǒng)計、錄入，建立相關(guān)數(shù)據(jù)庫，月底進行結(jié)算。

資產(chǎn)折舊：對固定資產(chǎn)進行折舊發(fā)票登記。

發(fā)票登記：每次對國家稅務(wù)局發(fā)票進行登記。

快遞單：對倉庫拿來的申通匯通快遞單子進行整理核對票數(shù)、重量。

白單：對倉庫拿來的白單按客服編號進行整理、分類。

供貨明細：到管家婆那抄寫供貨明細。

填表：認真無誤的填寫資產(chǎn)負債表和利潤表。

數(shù)據(jù)管理：進銷存數(shù)據(jù)的監(jiān)督與管理。對各類單據(jù)的核算與保管。

結(jié)算成本：每月5號之前完成對公司利潤的核算以及客服業(yè)績的核算。

16.工作態(tài)度：認真完成上司安排的其他待辦事項。

關(guān)于財務(wù)領(lǐng)域警示教育心得體會和方法二

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、評委、同志們：

大家好!

我叫，現(xiàn)年xx歲，大學(xué)本科學(xué)歷。今天我競爭的崗位是局財務(wù)科科長。

本人自年參加治黃工作以來，先后在通迅員、專職教師、主管會計、企業(yè)會計、公司會計、五處財務(wù)科長、局財務(wù)科副科長等崗位上工作，連年被評為先進工作者，特別是從事會計工作以來，能認真學(xué)習(xí)專業(yè)知識，法律知識，財經(jīng)法規(guī)，能積極與局領(lǐng)導(dǎo)，財務(wù)科長密切密切配合，通過系統(tǒng)內(nèi)外無數(shù)次審計，均無出現(xiàn)違法、違紀現(xiàn)象，保證了集體利益。

這次全局各科室副職競爭上崗，是新形勢的需要，是選拔任用中層干部的一條途徑，能充分調(diào)動各方面的積極性，激發(fā)干部職工干事創(chuàng)業(yè)的事業(yè)心、責任感，為治黃事業(yè)發(fā)展必將注入新的活力，這次我競爭局財務(wù)科副科長，如果有幸成功的話，我將努力做好以下工作：

一、制定切實可行的規(guī)章制度和管理辦法，規(guī)范財務(wù)行為，防止資產(chǎn)流失。財務(wù)管理辦法和規(guī)章制度是約束財務(wù)行為的有效措施，是每一個財務(wù)人員執(zhí)行的準繩。制訂切實可行的規(guī)章制度和管理辦法，對加強經(jīng)濟核算，提高核算水平，促進單位增收節(jié)支和治黃事業(yè)的發(fā)展有重要作用。

二、加強自身建設(shè)，不斷提高財務(wù)人員自身素質(zhì)，配足會計人員，明確崗位職責，嚴格按《會計法》辦事，不斷加強會計人培訓(xùn)，不斷提高自身素質(zhì)和財務(wù)管理能力，確保單位利益不受損失。

三、把單位有限的資金管好、用好，在資金緊張的情況下，一切圍繞生產(chǎn)，保證一線生產(chǎn)需要，保證本局資金的正常運行。把有限的資金用好、用活，發(fā)揮更大效益。

四、充分發(fā)揮模范帶頭作用，榜樣的力量無窮的。作為科室的一名領(lǐng)導(dǎo)，就要以高度的的熱情感染人，以精湛的業(yè)務(wù)帶動人，以高尚的情操教育人，以博大的胸懷團結(jié)人，時時先行一步，處處爭當排頭兵。

五、嚴于律己，克己奉公，嚴格要求自己，俯下身子干工作，與同志同甘苦，自覺抵制不正之風(fēng)，做一名廉潔奉公，樂于奉獻的好干部。

六、在抓好正常工作的同時，積極協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系，尤其是與稅務(wù)部門的關(guān)系，創(chuàng)造寬松的工作環(huán)境，促進治黃事業(yè)的健康發(fā)展。

如果我有幸成為財務(wù)科副科長，我定會履行我的諾言，讓局黨組放心，讓職工滿意，我真誠地接受局黨委的挑選，希望各位領(lǐng)導(dǎo)，評委，

我的演講結(jié)束了，謝謝大家!

關(guān)于財務(wù)領(lǐng)域警示教育心得體會和方法三

總則

第一條、為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范財務(wù)報銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度適用公司全體員工。

借支、預(yù)支管理規(guī)定及辦理流程

(原則上公司不借款給員工和支付預(yù)付款，遇特殊情況及征得總經(jīng)理同意后方能借款，但必須嚴格按照流程操作并及時銷賬)

第二條、借款管理規(guī)定

(一)出差借款：出差人員憑審批后的{出差申請表}，填寫借款或報銷單，由部門經(jīng)理審簽后，報人事部門審核，并送分管領(lǐng)導(dǎo)，方能向財務(wù)部借款出差，返回后及時辦理報銷還款手續(xù)，不允許跨月借支及核銷。

(二)公司對于200元以下的借款需求不予支持，各項借款金額超過500元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款，借款未還原則上不得再次借款。

(三)借款銷賬時申請單做為報銷憑證的附件，依照申請單據(jù)報銷，超出申請范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷賬;剩余金額必須退還，并在報銷單上注明原借金額和退還金額。

第三條 預(yù)支管理規(guī)定

預(yù)支是指因公司業(yè)務(wù)需要，需預(yù)先支付的各項工程及購買材料、貨物的款項，支付此款項時，需由經(jīng)辦人按要求填寫“申請書”，向財務(wù)室出具采購申請單等材料，完備各項審批手續(xù)報總經(jīng)理同意后，方可預(yù)支。預(yù)支申請書及單據(jù)做為此后報銷憑證的附件。

第四條、辦理流程

經(jīng)手人按規(guī)定填寫《申請單》，注明申請事由、金額《大小寫須完全一致，不得涂改》――主管部門負責人審核簽字――行政人事部經(jīng)理審核簽字――財務(wù)復(fù)核――總經(jīng)理審批――經(jīng)手人持審批后的借款及預(yù)支申請單到財務(wù)部辦理。《經(jīng)辦人須在一周內(nèi)憑有效原始票據(jù)報銷各項暫借及預(yù)付款項。超出一周不銷賬者，須向財務(wù)室提交說明書并報分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，否則從員工工資中扣除?！?/p>

日常費用報銷制度及流程

第五條 、日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。

第六條、費用報銷的規(guī)定

(一)費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及蓋有財政監(jiān)制章的收據(jù)一律不予報銷。

(二)報銷費用時必須認真填寫“費用報銷單”，所有單據(jù)要按性質(zhì)《如差旅費、招待費、辦公費用》分類、分次、分頁粘貼填制;差旅費必須分次、按出差地點分開填列，并計算好出差天數(shù)，住宿、伙食補助和市內(nèi)交通費在限額內(nèi)填報。所有報銷單據(jù)的張數(shù)和合計金額必須準確無誤填寫，粘貼要求整齊、美觀。

(三)按規(guī)定的審批程序報批，報銷500元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。

(四)原始憑證的審核(各部門經(jīng)理須對其審簽的各項原始憑證負責)

4.1原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：

4.1.1憑證名稱;

4.1.2填制憑證的日期 ;

4.1.3填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;

4.1.4經(jīng)辦人的簽名;

4.1.5發(fā)票內(nèi)容，各種杜撰必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定;

4.1.6數(shù)量、單價和金額;

4.2原始憑證的技術(shù)必要求：

4.2.1凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。

4.2.2支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字、審批人簽字及付款的依據(jù)。

4.2.3員工的借款借據(jù)需由出納附在記賬憑證上，員工歸還借款時由財務(wù)另開收據(jù)，其原始借款借據(jù)不再退還。預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。

4.2.4屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名;由一人代領(lǐng)多人的，須逐個簽字，不得通檔劃大括號簽一個章。

費用報銷的一般流程

報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單(辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準后的申請單或出入庫單)―部門經(jīng)理審核簽字―財務(wù)部門復(fù)核―總經(jīng)理審批―到財務(wù)部報銷。

差旅費報銷制度及流程

(一)費用標準：詳見《沈陽艾米創(chuàng)意文化傳媒公出管理制度》

(二)費用標準及補充說明：

1.特殊安排出差由總經(jīng)理會同有關(guān)負責人制定，差旅費實行包干制，報銷時必須提供住宿和餐飲發(fā)票，實際發(fā)生未達到標準金額，不予補償;超出標準部分由員工自行承擔。

2.實際出差天數(shù)的計算以所乘坐交通工具時間到返還時間為準，以小時計算，超過3小時不滿6小時計半天，超過6小時計1天。

3.出差所發(fā)生的車旅費用，按發(fā)票進行報銷，但需在發(fā)票背面注明日期、出發(fā)地點、到達地點等詳細信息。

4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費。

5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。

(三)報銷流程：

1.出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細說明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準。

2借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部，按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。

3.購票：出差人員持審批過的出差申請表復(fù)印件，到行政人事部申請訂票。

4.返回報銷：出差人員應(yīng)在出差任務(wù)完成后及時辦理報銷事宜，流程同日常報銷。

電話費報銷制度

(一)費用標準

1.移動通訊費：依照通訊費補貼辦法執(zhí)行。

2.固定電話費：由行政從事部指定專人每月 20——23日前查清費用，按日常費用申請程序?qū)徟蠼回攧?wù)部處理，處理完后程序辦理相關(guān)手續(xù)。若遇電話費異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。

(二)報銷流程

1.人事部制定執(zhí)行標準交財務(wù)部，財務(wù) 部每月中旬(23日前)統(tǒng)一按標準和報銷流程集中報銷通訊費用。

2.固定電話費由行政人事部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)。

交通費報銷制度及流程

(一)資費標準：員工因公辦事或者加班，可憑公交車票據(jù)報銷交通費;加班至晚上10：00以后或因特殊原因由主管經(jīng)理批準后乘出租車，公司可報銷出租車費。

(二)報銷流程

1. 員工整理交通車票，按規(guī)定填好《交通費報銷單》(須填寫坐車起始站點)

2. 審批：按日常費用審批程序?qū)徟?/p>

3. 員工持審批后的報銷單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。

辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

(一)管理規(guī)定：為了合理控制費用支出，此類費用由會所行政人事部統(tǒng)一管理，集中購置并指定專人負責。

(二)報銷流程

1. 購置申請：公司行政人事部每月根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，填寫購置申請單報分管領(lǐng)導(dǎo)后購置。

2. 報銷程序：經(jīng)辦人憑借款手續(xù)進行報銷。不需入庫的物資，需憑使用人或物資接收人的簽字辦理報銷。

3. 費用歸集：財務(wù)部按月根據(jù)行政人事部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關(guān)費用。庫存用品作為公共費用，待實際領(lǐng)用時分攤。

招待費及其他費用報銷制度及流程

(一)費用標準

1.招待費：為了規(guī)范招待費的支出 招待費應(yīng)事前征得分管領(lǐng)導(dǎo)的同意。

2.其他費用：根據(jù)實際需要據(jù)實辦理。

(二)報銷流程：

1.招待費由經(jīng)辦 人按日常費用報銷一般規(guī)定及按一般流程辦理報銷手續(xù)。

2.其他 費用報銷參照報銷制度及流程辦理。

工薪福利及相關(guān)費用同以上制度及流程

第十三條 工薪福利等支出 包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十四條 工薪福利支付流程

(一)工資支付：

考勤數(shù)據(jù)匯總 財務(wù)部制作工資表

行政文員處統(tǒng)計 財務(wù)經(jīng)理審核 各級領(lǐng)導(dǎo)進行審批 發(fā)薪日

造表、行政經(jīng)理審核

每月 10 日 每月 12 日 每月 13 日 每月 15 日

每月發(fā)薪日前由財務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放上月工資發(fā)，遇節(jié)日提前發(fā)放。鞍山會所20日發(fā)薪。

(二)臨時工資支付流程同工資支付流程。

(見專項支出財務(wù)報銷制度及流程)

第十五條專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、經(jīng)營活動材料購置、咨詢費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。

第十六條 固定資產(chǎn)購置報銷財務(wù)制度及流程

(一)填寫購置申請：按會所《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《請購單》并報批，并通知財務(wù)部備款。

(二)報銷標準：相關(guān)的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。

(三)結(jié)賬報銷：

1、資產(chǎn)驗收無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單(后附入庫單)。

2、按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?/p>

3、財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單付款。

第十七條 其他專項支出報銷制度及流程

(一)費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢、廣告、及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出。

(二)費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請求審批。

(三)財務(wù)報銷流程

1. 審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。

2. 簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，(合同簽訂前由會所行政人事部審核，合同應(yīng)注明付款方式等)

3. 付款流程：

(1) 由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單(填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定);

(2) 按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字――財務(wù)復(fù)核總經(jīng)理審批;

(3) 財務(wù)部根據(jù)審批的報銷單金額付款。

報銷時間的具體規(guī)定

第十八條 為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，公司財務(wù)部每周四集中處理費用及員工報銷事務(wù)。

第十九條 從本制度執(zhí)行之日起，做如下規(guī)范：

(1) 公司各小組活動結(jié)束一周內(nèi)，必須核銷本次活動費用。每超一日由本次活動提成中扣款人民幣100元。

(2) 各采購員采購商品(物料)自入庫之日起，一周內(nèi)進行核銷。每超一日由當月工資扣款50元。

(3) 各部門人員非活動出差，返回單位三日內(nèi)報銷差旅費，(以返程車票日期為準)超一日由當月工資扣款50元

(4) 對票據(jù)不完善，不規(guī)范，不能說明出處、原因、經(jīng)由地的財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。

(5) 考勤每月10日前報到財務(wù)，有關(guān)當月各部門匯總報表必須于次月5日前報到財務(wù)，超一日扣制表人當月工資50元。

(6) 各組請款單后附請款明細單，(財務(wù)掌握活動內(nèi)容，核銷時備查。)結(jié)款時要提供正規(guī)發(fā)票，沒有正規(guī)發(fā)票必須有經(jīng)手人及收款人本人簽字。

(7) 公司所有費用核銷必須由經(jīng)手人整理，粘貼，相關(guān)人員簽字后報到財務(wù)核銷。

附則

第十九條 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。

第二十條 本制度自簽發(fā)之日起生效。

關(guān)于財務(wù)領(lǐng)域警示教育心得體會和方法四

轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度。從x月底接手骨科醫(yī)院財務(wù)會計以來，迄今為止任職已有一年時間，回首過去一年，內(nèi)心感慨萬千。在此期間我所負責的的財務(wù)工作得到了各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事和各科室的大力支持和熱情幫忙，借此機會我表示衷心的感謝。

會計工作職責是對全院財務(wù)資金活動進行核算管理和監(jiān)督。會計工作是一項“婆婆媽媽”的工作，事情繁雜，又不像其它臨床科室能夠用數(shù)字和成果來說話。但我自任職以來，熱愛本職工作，立足自身崗位，踏踏實實做人、勤勤懇懇干事，恪盡職守，忠實履行自已的工作職責?，F(xiàn)將一年來的工作狀況匯報如下：

隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)量不斷攀升，會計核算和工作量也隨之不斷加大，接手以來我加班加點認真對1-4月份的賬務(wù)進行了認真處理并及時做完。迅速熟悉自已的工作任務(wù)，學(xué)習(xí)醫(yī)院管理方案，并按要求對一季度浮動工資進行核算按時發(fā)放。我每月21號開始對結(jié)帳出院病人逐個分項目分科室錄入?yún)R總完成后打印出來交由各科護士長、藥房、醫(yī)療股長每人一份進行核對，確認無誤后方記入住院收入。每月5號之前要把上個月的賬務(wù)處理完畢，打印出記賬憑證、財務(wù)報表后裝訂成冊然后歸檔保管。5號之前向主管局上報上月財務(wù)收支月報表，向院領(lǐng)導(dǎo)提交上月業(yè)務(wù)收入報表及收入?yún)R總比較表。同時對新增的固定資產(chǎn)進行錄入，持續(xù)固定資產(chǎn)管理軟件中的固定資產(chǎn)和財務(wù)賬上一致，年終要及時向縣國資局上報固定資產(chǎn)年報。每季度要統(tǒng)計各科室收入和個人收入，根據(jù)醫(yī)院管理方案真實準確、實事求是地進行各科室人員浮動工資的核算，構(gòu)成草案后交由院領(lǐng)導(dǎo)審批后按時兌現(xiàn)全院人員浮動工資。

在做好以上工作的同時，加強對票據(jù)的管理，對收款室、護理部、出納等領(lǐng)購發(fā)票嚴格實行繳銷管理。對學(xué)生交來的學(xué)費按票及時錄入電腦備查，學(xué)生領(lǐng)證時逐個核清學(xué)生學(xué)費。對每一個查詢學(xué)費的學(xué)生我都熱情接待，始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。時刻把自已的崗位作為醫(yī)院一個服務(wù)的窗口。財務(wù)部的工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深地感到自己崗位的價值，所以在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，我養(yǎng)成了嚴謹細致務(wù)實的工作作風(fēng)。在辦理每一筆會計事務(wù)時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，對要求我簽字審核的支出進行認真審核，確保會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。

1、在業(yè)務(wù)知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有必須的差距。

2、開展工作的思路還不夠?qū)拸V，缺乏創(chuàng)新精神。

3、日常工作中有些做的不夠細致、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種狀況以后如何將工作做細做深，加強財務(wù)監(jiān)督管理職能，應(yīng)是我今后工作中的重點。