知情意行的心得體會范文 知情意行的心得體會范文大全(5篇)

當(dāng)我們備受啟迪時(shí)，常常可以將它們寫成一篇心得體會，如此就可以提升我們寫作能力了。那么你知道心得體會如何寫嗎？下面是小編幫大家整理的優(yōu)秀心得體會范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

主題知情意行的心得體會范文一

一、 甲方權(quán)利和義務(wù)

(一)負(fù)責(zé)指導(dǎo)乙方選擇安全、有效、適宜的避孕節(jié)育方法，保障乙方實(shí)現(xiàn)知情選擇避孕節(jié)育方

法的權(quán)利。

(二)負(fù)責(zé)對自覺遵守計(jì)劃生育的對象免費(fèi)提供國際規(guī)定的基本項(xiàng)目的計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)。

二、 乙方權(quán)利和義務(wù)

(一)為切實(shí)減少意外妊娠，采取避孕節(jié)育措施進(jìn)行避孕節(jié)育，每4個(gè)月進(jìn)行一次(含已結(jié)扎者一年內(nèi))孕情檢查。如出現(xiàn)政策外懷孕，乙方自愿及時(shí)落實(shí)補(bǔ)救措施，保證不出現(xiàn)政策外生育。

(二)應(yīng)向甲方提供本人真實(shí)的婚育情況不得有意隱瞞個(gè)人生育情況及出具虛假證明。具備再生育法定條件但未經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)造成政策外生育，依法繳納社會撫養(yǎng)費(fèi)。

本協(xié)議自簽訂之日起生效，本協(xié)議一式叁份，甲、乙雙方和乙方單位或現(xiàn)居住地村(居委)各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方：(公章)乙方：(簽名)

負(fù)責(zé)人： 夫：

經(jīng)辦人： 婦：

聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

年 月 日 年 月 日

主題知情意行的心得體會范文二

甲方 (你的公司)和乙方 (vc)

investment termsheet

(投資意向書)

20_年01月01日

被投公司簡況

__公司 (以下簡稱“甲方”或者“公司”)是總部注冊在開曼群島的有限責(zé)任公司，該公司直接或者間接的通過其在中國各地的子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)，經(jīng)營在線教育開發(fā)、外包和其他相關(guān)業(yè)務(wù)?？偣?、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細(xì)說明見附錄一。

公司結(jié)構(gòu)

甲方除了擁有在附錄一中所示的中國的公司股權(quán)外，沒有擁有任何其他實(shí)體的股權(quán)或者債權(quán)憑證，也沒有通過代理控制任何其他實(shí)體，也沒有和其他實(shí)體有代持或其他法律形式的股權(quán)關(guān)系。

現(xiàn)有股東

目前甲方的股東組成如下表所示：

股東名單：

股權(quán)類型：

股份：

合計(jì)：

投資人 / 投資金額

某某vc (乙方)將作為本輪投資的領(lǐng)投方(lead investor) 將投資： 美金_x萬

跟隨投資方經(jīng)甲方和乙方同意，將投資：美金_x萬

投資總額金_x萬

上述提到的所有投資人以下將統(tǒng)稱為投資人或者a輪投資人。

投資總額_x萬美金(“投資總額”)將用來購買甲方發(fā)行的a輪優(yōu)先股股權(quán)。

本投資意向書所描述的交易，在下文中稱為“投資”。

投資款用途

研發(fā)、購買課件 _萬

在線設(shè)備和平臺 _萬

全國考試網(wǎng)絡(luò) _萬

運(yùn)營資金 _萬

其它 _萬

總額 __萬

詳細(xì)投資款用途清單請見附錄二。

投資估值方法

公司投資前估值為美金350萬元，在必要情況下，根據(jù)下文中的“投資估值調(diào)整”條款進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次投資將購買公司股a輪優(yōu)先股股份，每股估值0.297美金，占公司融資后總股本的 41.67%。

公司員工持股計(jì)劃和管理層股權(quán)激勵(lì)方案

現(xiàn)在股東同意公司將發(fā)行最多1，764，706股期權(quán)(占完全稀釋后公司總股本的15%)給管理團(tuán)隊(duì)。公司員工持股計(jì)劃將在投資完成前實(shí)施。

所有授予管理團(tuán)隊(duì)的期權(quán)和員工通過持股計(jì)劃所獲得的期權(quán)都必須在3年內(nèi)每月按比例兌現(xiàn)，并按照獲得期權(quán)時(shí)的公允市場價(jià)格執(zhí)行。

a輪投資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)

a輪投資后公司(員工持股計(jì)劃執(zhí)行后)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：

股東名單：

股權(quán)類型：

股份：

股份比例：

合計(jì)：

投資估值調(diào)整

公司的初始估值(a輪投資前)將根據(jù)公司業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行如下調(diào)整：

a輪投資人和公司將共同指定一家國際性審計(jì)公司(簡稱審計(jì)公司)來對公司20_年的稅后凈利(npat)按照國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則(ifrs)進(jìn)行審計(jì)。經(jīng)ifrs審計(jì)的經(jīng)常性項(xiàng)目的稅后凈利(扣除非經(jīng)常性項(xiàng)目和特殊項(xiàng)目)稱為“20_年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”。

如果公司“20_年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”低于美金150萬(“20_年預(yù)測的稅后凈利”)，公司的投資估值將按下述方法進(jìn)行調(diào)整：

20_調(diào)整后的投資前估值=初始投資前估值 × 20_年經(jīng)審計(jì)稅后凈利 / 20_年預(yù)測的稅后凈利。

a輪投資人在公司的股份也將根據(jù)投資估值調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。投資估值調(diào)整將在出具審計(jì)報(bào)告后1個(gè)月內(nèi)執(zhí)行并在公司按比例給a輪投資人發(fā)新的股權(quán)憑據(jù)以后立刻正式生效。

公司估值依據(jù)公司的財(cái)務(wù)預(yù)測，詳見附錄三。

反稀釋條款

a輪投資人有權(quán)按比例參與公司未來所有的股票發(fā)行(或者有權(quán)獲得這些有價(jià)證券或者可轉(zhuǎn)股權(quán)憑證或者可兌換股票);

在沒有獲得a輪投資人同意的情況下，公司新發(fā)行的股價(jià)不能低于a輪投資人購買時(shí)股價(jià)。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價(jià)格低于a輪投資人的購買價(jià)格時(shí)，a輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進(jìn)行調(diào)整。

資本事件 (capital event)

“資本事件”是指一次有效上市(請見下面條款的定義)或者公司的并購出售。

有效上市

所謂的“有效上市”必須至少滿足如下標(biāo)準(zhǔn)：

1. 公司達(dá)到了國際認(rèn)可的股票交易市場的基本上市要求;

2. 公司上市前的估值至少達(dá)到5000萬美金;

3. 公司至少募集20_萬美金。

出售選擇權(quán) (put option)

如果公司在本輪投資結(jié)束后48個(gè)月內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)有效上市，a輪投資人將有權(quán)要求公司- 在該情況下，公司也有義務(wù) -用現(xiàn)金回購部分或者全部的a輪投資人持有的優(yōu)先股，回購的數(shù)量必須大于或等于：

1.a輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個(gè)財(cái)年經(jīng)審計(jì)的稅后凈利部分的_倍，或者

2.本輪投資總額加上從本輪投資完成之日起按照30%的內(nèi)部收益率(irr)實(shí)現(xiàn)的收益總和。

拒絕上市后的出售選擇權(quán)

本輪投資完成后36個(gè)月內(nèi)，a輪投資人指定的董事提議上市，并且公司已經(jīng)滿足潛在股票交易市場的要求，但是董事會卻拒絕了該上市要求的情況下，a輪投資人有權(quán)要求公司在任何時(shí)候用現(xiàn)金贖回全部或者部分的優(yōu)先股，贖回價(jià)必須高于或等于：

1. 本輪投資額加上本輪完成之日起按照30%內(nèi)部報(bào)酬率(irr)實(shí)現(xiàn)的收益總和;

2. a輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個(gè)財(cái)年經(jīng)審計(jì)的稅后凈利部分的25倍。

未履行承諾條款的出售選擇權(quán)

如果創(chuàng)始股東和公司在本輪投資完成后12個(gè)月內(nèi)，沒有完成下文“簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款”中定義的投資后承諾條款，公司必須按照a輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發(fā)行的優(yōu)先股;贖回的價(jià)格按照本金加上本輪投資完成之日起按照30%內(nèi)部報(bào)酬率(irr)實(shí)現(xiàn)的收益的總和。

創(chuàng)始股東承諾

所有創(chuàng)始股東必須共同地和分別地承諾公司將有義務(wù)履行上述出售選擇權(quán)條款。

轉(zhuǎn)換權(quán)以及棘輪條款 (ratchet)

a輪優(yōu)先股股東有權(quán)在任何時(shí)候?qū)輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換成普通股。初始的轉(zhuǎn)換率為1:1。a輪優(yōu)先股的股價(jià)轉(zhuǎn)換率將隨著股權(quán)分拆，股息，并股，或類似交易而按比例進(jìn)行調(diào)整。

新股發(fā)行的價(jià)格不能低于a輪投資人的價(jià)格。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價(jià)格低于a輪投資人的購買價(jià)格時(shí)，a輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進(jìn)行調(diào)整。

清算優(yōu)先權(quán)

當(dāng)公司出現(xiàn)清算，解散或者關(guān)閉等情況(簡稱清算)下，公司資產(chǎn)將按照股東股權(quán)比例進(jìn)行分配。但是a’輪投資人將有權(quán)在其他股東執(zhí)行分配前獲得優(yōu)先股投資成本加上按照20%內(nèi)部回報(bào)率獲得的收益的總和(按照美金進(jìn)行計(jì)算和支付)。

在公司發(fā)生并購，并且i) 公司股東在未來并購后的公司中沒有主導(dǎo)權(quán);或者ii)出售公司全部所有權(quán)等兩種情況將被視為清算。在上述任何情況下，a輪優(yōu)先股股東有權(quán)選擇在執(zhí)行并購前全部或部分的轉(zhuǎn)換其優(yōu)先股。如果該交易的完成不滿足清算條款，a輪投資人將有權(quán)廢除前述的轉(zhuǎn)換。

沽售權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)作為累積權(quán)益

上述a輪投資人的出售選擇權(quán)和轉(zhuǎn)換a輪優(yōu)先股權(quán)是并存的，而不是互斥的。

公司和現(xiàn)有股東以及他們的繼任者承諾采取必要的、恰當(dāng)?shù)幕蛘呖刹扇〉男袆?包括但不限于：通過決議，指定公共聲明并填寫相關(guān)申請，減少公司的注冊資本等)來執(zhí)行上面提到的贖回或者回購優(yōu)先股。

強(qiáng)賣權(quán) (drag along)

創(chuàng)始股東和所有未來的普通股股東都強(qiáng)制要求同意：當(dāng)公司的估值少于美金_百萬時(shí)，當(dāng)多數(shù)a輪優(yōu)先股東同意出售或者清算公司時(shí)，其他a輪優(yōu)先股股東和普通股股東必須同意該出售或者清算計(jì)劃。

公司治理

本輪投資完成后，董事會將保留5個(gè)席位，公司和現(xiàn)有股東占3個(gè)席位，a輪投資人占2個(gè)席位(投資董事)。董事會必須每季度至少召開一次。

除了以下所列的“重大事項(xiàng)”，董事會決議必須至少獲得3個(gè)董事其中至少包括1名投資董事肯定的批準(zhǔn)才能通過。某些重大事項(xiàng)的批準(zhǔn)需要得到所有董事書面肯定的批準(zhǔn)才能通過。該條款同樣應(yīng)用在公司的所有子公司和其他控制的實(shí)體中。

需要所有董事批準(zhǔn)生效的“重大事項(xiàng)”包括但不限于如下方面：

(a) 備忘錄和公司章程的修訂;

(b)收購、合并或者整合;出售或者轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)或者股東權(quán)益超過人民幣_元;轉(zhuǎn)移、出售并且重購公司注冊資本金或者公司股權(quán);建立或者注資任何合資公司;清算或者破產(chǎn);

(c) 變更注冊資本;變更股本，發(fā)行或者銷售其他類股憑證，發(fā)行超過金額人民幣yy元的公司債;

(d) 為不是子公司或者母公司的第三方提供擔(dān)保;

(e) 變更或者擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍;非業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的交易和任何業(yè)務(wù)范圍之外的投資;

(f) 分紅策略和分紅或其他資金派送;

(g) 任何關(guān)聯(lián)方交易;

(h) 指定或者變更審計(jì)機(jī)構(gòu);變更會計(jì)法則和流程;

(i) 任命高層管理人員，包括ceo，coo，cfo;

(j) 批準(zhǔn)員工持股計(jì)劃;

(k) 確定上市地點(diǎn)，時(shí)間和估值;

(l)批準(zhǔn)公司的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和年度預(yù)算;任何單筆支出超過人民幣20萬元的或者12個(gè)月內(nèi)累積超過人民幣100萬元的預(yù)算外支出。

a輪投資人的股東權(quán)利

公司全體股東間通過協(xié)議保證擁有但不限于如下權(quán)利：知情權(quán)(information right)、查閱權(quán)(inspectionright)、要求登記權(quán)(demand registration right)、附屬登記權(quán)(piggyback registrationright)、新股優(yōu)先購買權(quán)(pre-emptive rights to new issuance)、優(yōu)先取舍權(quán)(right of firstrefusal)、跟隨權(quán)(tag-alongright)以及創(chuàng)始股東的鎖定周期。創(chuàng)始股東的股票出售是受限的(參見“創(chuàng)始股東銷售限制“條款)。上述權(quán)限除了登記權(quán)和原始股東鎖定期之外將在公司有效ipo之后失效。

創(chuàng)始股東售股限制

從本次投資完成之日起到上市后9個(gè)月內(nèi)，所有創(chuàng)始股東的股票交易受限：即在沒有得到a

輪投資人的書面同意情況下，創(chuàng)始股東的股票(包括任何形式的期權(quán)，衍生品，抵押品或者這些股票相關(guān)的安排)都不能轉(zhuǎn)讓給第三方。

利益沖突和披露

必須完全披露創(chuàng)始股東或者核心人員現(xiàn)有的或者潛在的和公司利益的沖突，以及為了發(fā)現(xiàn)和避免上述沖突所采取的任何措施。

核心人員

核心人員是指董事會成員和公司的高層管理團(tuán)隊(duì)成員。核心人員中的公司雇員必須和公司簽訂符合a輪投資人要求的新的雇傭合同。新的雇傭合同必須包含保密條款和競業(yè)限制條款(詳細(xì)的條款有待確定)。和創(chuàng)始股東簽訂的雇傭合同必須保證創(chuàng)始股東在公司或者其分支機(jī)構(gòu)從本輪投資結(jié)束開始全職工作至少3年。

如果創(chuàng)始股東無法履行其雇傭合同，必須根據(jù)從本輪投資完成之日到不能履行合同之日的時(shí)間周期，按如下的比例出讓其持有的截至本輪投資結(jié)束時(shí)的股份：

(a) 本輪投資完成之日起到一年(含)：70%原始股份;

(b) 本輪投資完成后一年到兩年(含)：50%原始股份;

(c) 本輪投資完成后兩年到三年(含)：30%原始股份;

如果有效ipo在本輪融資結(jié)束后3年內(nèi)發(fā)生，那么上述要求也將自動失效。

保證條款和承諾條款 (representations， warranties and covenants)

詳細(xì)的條款將由領(lǐng)投方的律師起草并征求多方意見。

公司和現(xiàn)有股東必須做如下保證并在最終的法律文件中取用如下承諾條款：

1.公司已經(jīng)向a輪投資人提供了所有與投資決策相關(guān)的資料和信息，并且這些信息和材料是真實(shí)的，準(zhǔn)確的，正確的，并不誤導(dǎo)投資人;

2.從本輪投資完成之日起，公司將擁有開展業(yè)務(wù)所必須的資產(chǎn)，許可和執(zhí)照，這些業(yè)務(wù)包括公司現(xiàn)在開展的業(yè)務(wù)和a輪投資人預(yù)期的投資完成后要開展的業(yè)務(wù);

3.關(guān)聯(lián)方原來管理的合同必須無成本的轉(zhuǎn)移到公司;如果合同無法轉(zhuǎn)移或者仍然在轉(zhuǎn)移的過程中，公司和創(chuàng)始股東必須做必要安排以便在不需要補(bǔ)償相關(guān)方的情況下享受合同帶來的收益;

4.公司和創(chuàng)始股東必須共同的和分別的承擔(dān)任何因?yàn)闆]有披露的債務(wù)或者民事訴訟給a輪投資人帶來的損失;

5.公司和創(chuàng)始股東必須賠付a輪投資人因?yàn)檫`背保證條款或者不服從承諾條款所造成的損失，傷害和其他債務(wù);

6. 普通股股東在沒有獲得董事會無異議批準(zhǔn)情況下不能抵押或者轉(zhuǎn)讓其股份給第三方;

7.其他符合交易慣例的保證條款和承諾條款;a輪投資人執(zhí)行盡職調(diào)查所需要的保證條款和承諾條款。保證條款和本輪投資完成后需要履行的承諾條款的有效期為本輪投資完成后3年。在此期間，創(chuàng)始股東必須將其在公司內(nèi)的注冊資本或者股份抵押給a輪投資人以保證創(chuàng)始股東和公司執(zhí)行保證條款和承諾條款的義務(wù)。

財(cái)務(wù)報(bào)告

公司需要向所有投資人提交：

(1) 本輪投資完成后，每個(gè)月結(jié)束后的7天內(nèi)，提供公司的月度關(guān)鍵指標(biāo)和管理數(shù)據(jù);和、

(2)本輪投資完成后，每季度結(jié)束后的15天內(nèi)，提供季度財(cái)務(wù)報(bào)表(合并的和每個(gè)分支機(jī)構(gòu)獨(dú)立的)。管理和財(cái)務(wù)報(bào)表必須至少包括：符合ifrs的損溢表，資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表。

每個(gè)財(cái)年結(jié)束后的3個(gè)月內(nèi)，公司必須向投資人提供經(jīng)雙方共同選擇的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表。公司必須在每個(gè)財(cái)年開始前15天通過來年的財(cái)務(wù)預(yù)算。

中途交易

自投資意向書執(zhí)行之日至交易完成之日止，若公司發(fā)生兼并、收購，或者公司參與到兼并、收購，或者現(xiàn)有股東結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，或者發(fā)生與公司正常業(yè)務(wù)無關(guān)的交易(包括融資安排)，或者其他類似的計(jì)劃或協(xié)議，公司應(yīng)立即書面通知乙方，并與乙方確認(rèn)上述事項(xiàng)對公司的影響。

交易費(fèi)用

各方各自承擔(dān)因談判，文件起草和交易達(dá)成所產(chǎn)生的費(fèi)用和支出。公司將負(fù)責(zé)承擔(dān)審計(jì)，法律和其他專業(yè)服務(wù)費(fèi)用以及由領(lǐng)頭方產(chǎn)生的合理費(fèi)用，該費(fèi)用的上限為美金7萬元。

保密

創(chuàng)始股東和公司必須嚴(yán)格對本意向書涉及的投資人及其委托人信息進(jìn)行保密。如果創(chuàng)始股東或公司需要將交易相關(guān)信息披露給第三方(包括媒體)，必須事先獲得乙方的書面同意。

投資協(xié)議簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款

1. 簽署條件

簽署最終確定的法律文件的前提條件包括但不限于：

(1) a輪投資人投資決策委員會的批準(zhǔn); (2) 公司的核心員工和核心人員已經(jīng)開始執(zhí)行包含保密條款和競業(yè)限制的新雇傭合同;

(3) 法律文件已經(jīng)談判完成;并且

(4) 任何a輪投資人在盡職調(diào)查期間提出的其他條件得以滿足。

2. 注資完成條件

資金注入的條件包括但不限于：

(1) 法律文件的簽署，公司相關(guān)的股東大會和董事會決議的通過;

(2) 公司和a輪投資人的律師發(fā)表符合a輪投資人要求的法律意見;

(3) 從本投資意向書簽署之日起，沒有出現(xiàn)對公司的業(yè)務(wù)，資產(chǎn)，運(yùn)營，財(cái)務(wù)以及前景產(chǎn)生實(shí)質(zhì)負(fù)面影響的變化;

(4) 公司及創(chuàng)始股東已經(jīng)遵照承諾條款，并且保證條款是真實(shí)的，正確的，并在投資完成之日(含)前沒有被破壞;

(5) 任何b輪投資人在盡職調(diào)查期間提出的其他條件;

(6) 其他符合交易慣例的完成條件。

3. 交易完成后承諾條款

(1) 公司及創(chuàng)始股東必須在一個(gè)合理的時(shí)間范圍內(nèi)獲得所有在中華人民共和國運(yùn)營業(yè)務(wù)需要的批文和證書;

(2) a輪投資人所要求的其他關(guān)鍵事項(xiàng)，包括投資人所要求完成的重組。

適用法律

投資交易文件中有關(guān)合資企業(yè)的部分必須適用中華人民共和國法律，其他事務(wù)適用香港特別行政區(qū)法律。所有參與方必須同意香港法院的非專屬管轄。

排他權(quán)

乙方有90天的排他期以便和公司進(jìn)行投資條款的談判;如果乙方在排他期截至前告知公司其投資決策委員會已經(jīng)批準(zhǔn)核心交易條款，排他期必須順延。在雙方?jīng)]有進(jìn)一步述求下，排他期延長30天。

在排他期間，公司和現(xiàn)有股東不能招攬，接受乙方之外的任何潛在投資人或者潛在投資人的代理方，并與之討論，協(xié)商及形成建議書，備忘錄，意向書，協(xié)議或者其他任何和公司股權(quán)債權(quán)相關(guān)的安排。在甲乙雙方書面同意的情況下，排他期可以中止，也可以延長。

如果公司或者現(xiàn)有股東破壞前述排他契約，公司必須賠償乙方所有產(chǎn)生的合理費(fèi)用(包括法律，盡職調(diào)查和其他費(fèi)用)。

有效期

本投資意向書在簽署后90天內(nèi)有效。如果相關(guān)方無法在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)進(jìn)入投資相關(guān)文件起草，并且沒有獲得所有參與方的同意延長，該意向書將自動失效。

語言

所有協(xié)議必須采用中文進(jìn)行書寫和制定。

無約束力(non-binding)

本意向書包含的條款除了保密和排他性之外不具約束力。公司、乙方和投資人都無義務(wù)一定要進(jìn)入公司股權(quán)投資相關(guān)的交易中。該義務(wù)僅在簽署確定的法律文件后才生效。

簽字(甲方) 簽字(乙方)

日期： 日期：

附錄一：總公司、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細(xì)說明 (略)

附錄一：詳細(xì)投資款用途清單(略)

附錄一：公司的5年財(cái)務(wù)預(yù)測(略)

主題知情意行的心得體會范文三

出賣人：廣西榮裕盛昌置業(yè)有限公司 (以下簡稱甲方) 購買人：廣西電力工業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究院(以下簡稱乙方)

第一條 合同原則

為充分保護(hù)雙方的合法權(quán)益，明確甲方和乙方的合同義務(wù)，雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律的有關(guān)規(guī)定，本著平等、自愿、公平、誠實(shí)、信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，就乙方意向購買甲方龍域·香醍半島項(xiàng)目商品房一事達(dá)成如下事宜。

第二條 甲方承諾

1、甲方已依法取得“龍域·香醍半島”商品房開發(fā)項(xiàng)目的土地使用權(quán)，項(xiàng)目所占用的所有土地符合商品房住宅建設(shè)用地要求，并具有商品房開發(fā)資質(zhì);

2、甲方保證所建設(shè)的“龍域·香醍半島”項(xiàng)目開發(fā)手續(xù)齊全，并且已為所開發(fā)的土地支付了所有應(yīng)付款項(xiàng)，該塊土地不存在任何債務(wù)、瑕疵;

3、甲方保證所委托的“住宅小區(qū)”設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位都具備合格資質(zhì);

第三條 乙方承諾

乙方保證已接受本單位所有購房職工的委托，作為團(tuán)購商品房的代表，有權(quán)協(xié)調(diào)處理購買“龍域·香醍半島”商品房過程中所有與之相關(guān)的事項(xiàng)。

第四條：購買人所購商品房狀況

1、建設(shè)規(guī)模：該住宅小區(qū)位于邕寧區(qū)龍崗大道東面，總建筑面積271648.06㎡,分二期建設(shè)。

2.乙方所團(tuán)購房為第一期住宅，意向認(rèn)購建筑面積約17194平方米。

3.第一期“住宅6～10樓大約5種戶型(不含贈送面積，最后以政府部門批準(zhǔn)的施工圖為準(zhǔn))

(1)：6樓e、f型，二房二廳一衛(wèi) ，建筑面積：64.88平方米

(2)：7樓、9樓a型，一房二廳一衛(wèi)，建筑面積：43.51平方米

(3)：7樓、9樓b型 ，二房二廳一衛(wèi)，建筑面積：57.98平方米

(4)：8樓、10樓h型，三房二廳一衛(wèi)，建筑面積：76.75平方米

(5)：8樓、10樓j型，二房二廳一衛(wèi) ，建筑面積：65.74平方米

戶型面積最后以房地產(chǎn)管理部門測繪為準(zhǔn)。

第五條：房屋價(jià)款及支付方式

第一期“住宅小區(qū)”購房者按選定的房屋套型建筑面積付款，每平方米均價(jià)為4980元，總價(jià)款約8562.6120萬元，分三次付款：

(1)甲方取得第一期“住宅小區(qū)”(6～10樓)的《預(yù)售房屋許可證》后5日內(nèi)，由甲方和購房者個(gè)人簽定《商品房預(yù)售合同書》，確認(rèn)雙方權(quán)利和義務(wù)，《商品房預(yù)售合同書》的內(nèi)容應(yīng)與《商品房團(tuán)購意向書》一致，并由乙方個(gè)人向甲方支付房款總額的30%(由乙方統(tǒng)籌安排)，計(jì)2568.7836萬元。

(2)第一期“住宅小區(qū)”住宅樓(6～10樓)主體全部封頂后五日內(nèi)乙方個(gè)人再付至總房款的70%(由乙方統(tǒng)籌安排)，計(jì)5993.8284萬元;

(3)第一期“住宅小區(qū)” 住宅樓(6～10樓)住宅落架后5日內(nèi)乙方再付至總房款的95%，計(jì)8134.4814萬元。

(4)乙方個(gè)人在領(lǐng)取產(chǎn)權(quán)證時(shí)，按產(chǎn)權(quán)證的建筑面積結(jié)清剩余房款，計(jì)428.1306萬元(以最終產(chǎn)權(quán)證實(shí)際面積結(jié)算)。 #############

(5)乙方個(gè)人在領(lǐng)取產(chǎn)權(quán)證時(shí)的稅費(fèi)按各稅繳付。

注：乙方向甲方交納的房款由乙方在上述約定時(shí)間內(nèi)統(tǒng)一安排由甲方派人現(xiàn)場收取。

第六條：工期及工程進(jìn)度

1、收到首付款之日后24個(gè)月完工(包括室外工程)。

2、第一期工程進(jìn)度

20__年8月底前開工

20__年9月底，基礎(chǔ)部分完工;

20__年元月底，樓房主體封頂;

20__年3月底，樓房落架

20__年12月30日，住宅(6～10樓)驗(yàn)收交付使用。

第七條：交房約定

1、交付期限

甲方應(yīng)當(dāng)在開工后24個(gè)月內(nèi)，依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定，將具備下列條件的商品房整體向乙方交付：

(1)所意向認(rèn)購的第一期“住宅小區(qū)”商品房經(jīng)驗(yàn)收合格。同時(shí)向乙方提供一套完整的竣工圖紙。

(2)商品房和小區(qū)景觀配套設(shè)施符合《合同書》和政府有關(guān)部門的驗(yàn)收交付使用標(biāo)準(zhǔn)。

2、交接手續(xù)

商品房達(dá)到交付使用條件后，甲方應(yīng)當(dāng)書面通知乙方辦理交付手續(xù)，雙方簽署房屋交接單視為交房。[物業(yè)管理機(jī)構(gòu)的收費(fèi)，按政府批準(zhǔn)文件為準(zhǔn)]

第八條：購買人的知情權(quán)

因乙方購買“住宅小區(qū)”商品房的目的為本單位職工居住使用，故甲方應(yīng)保證乙方獲得如下內(nèi)容的知情權(quán)： #

1、有權(quán)獲知項(xiàng)目施工進(jìn)度與施工質(zhì)量，并明確知悉設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、測量、物業(yè)管理等機(jī)構(gòu)及相關(guān)資質(zhì);

2、有權(quán)取得與本商品房相關(guān)的設(shè)計(jì)文件、以及相關(guān)的法律文件影印件;

3、有權(quán)了解所認(rèn)購住宅商品房的配套設(shè)備、設(shè)施的商家及品牌。

4、甲方要在開工前向乙方提供一套經(jīng)乙方確認(rèn)的完整的施工圖，并在工程竣工后提供一套完整的竣工圖。

第九條：協(xié)議的變更與解除

本《意向書》簽訂后，甲乙雙方應(yīng)互相遵守，如乙方在本《意向書》簽訂后，甲方須在20__年8月30日獲得南寧市規(guī)劃、建委等相關(guān)部門頒發(fā)的本《意向書》項(xiàng)下商品住宅的《施工許可證》，乙方則須在甲方獲取上述《施工許可證》后5個(gè)工作日內(nèi)與甲方簽訂上述《意向書》內(nèi)容的正式團(tuán)購《協(xié)議》，否則甲方有權(quán)對本《意向書》項(xiàng)下的商品房另行銷售。

第十條： 本《意向書》未盡事項(xiàng)，可由雙方在本《意向書》簽定后訂立補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本《意向書》具有同等法律效力。

第十一條：本《意向書》一式四份，雙方各持兩份。

第十二條：本《意向書》自雙方簽訂之日起生效。

出賣人(簽章)： 購買人(簽章)：

【法定代表人】： 【法定代表人】：

【委托代理人】 【委托代理人】：

20__年四月八日

主題知情意行的心得體會范文四

甲方 (你的公司)和乙方 (vc)

investment termsheet

(投資意向書)

20_年01月01日

被投公司簡況

__公司 (以下簡稱“甲方”或者“公司”)是總部注冊在開曼群島的有限責(zé)任公司，該公司直接或者間接的通過其在中國各地的子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)，經(jīng)營在線教育開發(fā)、外包和其他相關(guān)業(yè)務(wù)?？偣尽⒆庸竞完P(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細(xì)說明見附錄一。

公司結(jié)構(gòu)

甲方除了擁有在附錄一中所示的中國的公司股權(quán)外，沒有擁有任何其他實(shí)體的股權(quán)或者債權(quán)憑證，也沒有通過代理控制任何其他實(shí)體，也沒有和其他實(shí)體有代持或其他法律形式的股權(quán)關(guān)系。

現(xiàn)有股東

目前甲方的股東組成如下表所示：

股東名單：

股權(quán)類型：

股份：

合計(jì)：

投資人 / 投資金額

某某vc (乙方)將作為本輪投資的領(lǐng)投方(lead investor) 將投資： 美金_x萬

跟隨投資方經(jīng)甲方和乙方同意，將投資：美金_x萬

投資總額金_x萬

上述提到的所有投資人以下將統(tǒng)稱為投資人或者a輪投資人。

投資總額_x萬美金(“投資總額”)將用來購買甲方發(fā)行的a輪優(yōu)先股股權(quán)。

本投資意向書所描述的交易，在下文中稱為“投資”。

投資款用途

研發(fā)、購買課件 _萬

在線設(shè)備和平臺 _萬

全國考試網(wǎng)絡(luò) _萬

運(yùn)營資金 _萬

其它 _萬

總額 __萬

詳細(xì)投資款用途清單請見附錄二。

投資估值方法

公司投資前估值為美金350萬元，在必要情況下，根據(jù)下文中的“投資估值調(diào)整”條款進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次投資將購買公司股a輪優(yōu)先股股份，每股估值0.297美金，占公司融資后總股本的 41.67%。

公司員工持股計(jì)劃和管理層股權(quán)激勵(lì)方案

現(xiàn)在股東同意公司將發(fā)行最多1，764，706股期權(quán)(占完全稀釋后公司總股本的15%)給管理團(tuán)隊(duì)。公司員工持股計(jì)劃將在投資完成前實(shí)施。

所有授予管理團(tuán)隊(duì)的期權(quán)和員工通過持股計(jì)劃所獲得的期權(quán)都必須在3年內(nèi)每月按比例兌現(xiàn)，并按照獲得期權(quán)時(shí)的公允市場價(jià)格執(zhí)行。

a輪投資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)

a輪投資后公司(員工持股計(jì)劃執(zhí)行后)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：

股東名單：

股權(quán)類型：

股份：

股份比例：

合計(jì)：

投資估值調(diào)整

公司的初始估值(a輪投資前)將根據(jù)公司業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行如下調(diào)整：

a輪投資人和公司將共同指定一家國際性審計(jì)公司(簡稱審計(jì)公司)來對公司20_年的稅后凈利(npat)按照國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則(ifrs)進(jìn)行審計(jì)。經(jīng)ifrs審計(jì)的經(jīng)常性項(xiàng)目的稅后凈利(扣除非經(jīng)常性項(xiàng)目和特殊項(xiàng)目)稱為“20_年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”。

如果公司“20_年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”低于美金150萬(“20_年預(yù)測的稅后凈利”)，公司的投資估值將按下述方法進(jìn)行調(diào)整：

20_調(diào)整后的投資前估值=初始投資前估值 × 20_年經(jīng)審計(jì)稅后凈利 / 20_年預(yù)測的稅后凈利。

a輪投資人在公司的股份也將根據(jù)投資估值調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。投資估值調(diào)整將在出具審計(jì)報(bào)告后1個(gè)月內(nèi)執(zhí)行并在公司按比例給a輪投資人發(fā)新的股權(quán)憑據(jù)以后立刻正式生效。

公司估值依據(jù)公司的財(cái)務(wù)預(yù)測，詳見附錄三。

反稀釋條款

a輪投資人有權(quán)按比例參與公司未來所有的股票發(fā)行(或者有權(quán)獲得這些有價(jià)證券或者可轉(zhuǎn)股權(quán)憑證或者可兌換股票);

在沒有獲得a輪投資人同意的情況下，公司新發(fā)行的股價(jià)不能低于a輪投資人購買時(shí)股價(jià)。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價(jià)格低于a輪投資人的購買價(jià)格時(shí)，a輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進(jìn)行調(diào)整。

資本事件 (capital event)

“資本事件”是指一次有效上市(請見下面條款的定義)或者公司的并購出售。

有效上市

所謂的“有效上市”必須至少滿足如下標(biāo)準(zhǔn)：

1. 公司達(dá)到了國際認(rèn)可的股票交易市場的基本上市要求;

2. 公司上市前的估值至少達(dá)到5000萬美金;

3. 公司至少募集20_萬美金。

出售選擇權(quán) (put option)

如果公司在本輪投資結(jié)束后48個(gè)月內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)有效上市，a輪投資人將有權(quán)要求公司- 在該情況下，公司也有義務(wù) -用現(xiàn)金回購部分或者全部的a輪投資人持有的優(yōu)先股，回購的數(shù)量必須大于或等于：

1.a輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個(gè)財(cái)年經(jīng)審計(jì)的稅后凈利部分的_倍，或者

2.本輪投資總額加上從本輪投資完成之日起按照30%的內(nèi)部收益率(irr)實(shí)現(xiàn)的收益總和。

拒絕上市后的出售選擇權(quán)

本輪投資完成后36個(gè)月內(nèi)，a輪投資人指定的董事提議上市，并且公司已經(jīng)滿足潛在股票交易市場的要求，但是董事會卻拒絕了該上市要求的情況下，a輪投資人有權(quán)要求公司在任何時(shí)候用現(xiàn)金贖回全部或者部分的優(yōu)先股，贖回價(jià)必須高于或等于：

1. 本輪投資額加上本輪完成之日起按照30%內(nèi)部報(bào)酬率(irr)實(shí)現(xiàn)的收益總和;

2. a輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個(gè)財(cái)年經(jīng)審計(jì)的稅后凈利部分的25倍。

未履行承諾條款的出售選擇權(quán)

如果創(chuàng)始股東和公司在本輪投資完成后12個(gè)月內(nèi)，沒有完成下文“簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款”中定義的投資后承諾條款，公司必須按照a輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發(fā)行的優(yōu)先股;贖回的價(jià)格按照本金加上本輪投資完成之日起按照30%內(nèi)部報(bào)酬率(irr)實(shí)現(xiàn)的收益的總和。

創(chuàng)始股東承諾

所有創(chuàng)始股東必須共同地和分別地承諾公司將有義務(wù)履行上述出售選擇權(quán)條款。

轉(zhuǎn)換權(quán)以及棘輪條款 (ratchet)

a輪優(yōu)先股股東有權(quán)在任何時(shí)候?qū)輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換成普通股。初始的轉(zhuǎn)換率為1:1。a輪優(yōu)先股的股價(jià)轉(zhuǎn)換率將隨著股權(quán)分拆，股息，并股，或類似交易而按比例進(jìn)行調(diào)整。

新股發(fā)行的價(jià)格不能低于a輪投資人的價(jià)格。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價(jià)格低于a輪投資人的購買價(jià)格時(shí)，a輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進(jìn)行調(diào)整。

清算優(yōu)先權(quán)

當(dāng)公司出現(xiàn)清算，解散或者關(guān)閉等情況(簡稱清算)下，公司資產(chǎn)將按照股東股權(quán)比例進(jìn)行分配。但是a’輪投資人將有權(quán)在其他股東執(zhí)行分配前獲得優(yōu)先股投資成本加上按照20%內(nèi)部回報(bào)率獲得的收益的總和(按照美金進(jìn)行計(jì)算和支付)。

在公司發(fā)生并購，并且i) 公司股東在未來并購后的公司中沒有主導(dǎo)權(quán);或者ii)出售公司全部所有權(quán)等兩種情況將被視為清算。在上述任何情況下，a輪優(yōu)先股股東有權(quán)選擇在執(zhí)行并購前全部或部分的轉(zhuǎn)換其優(yōu)先股。如果該交易的完成不滿足清算條款，a輪投資人將有權(quán)廢除前述的轉(zhuǎn)換。

沽售權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)作為累積權(quán)益

上述a輪投資人的出售選擇權(quán)和轉(zhuǎn)換a輪優(yōu)先股權(quán)是并存的，而不是互斥的。

公司和現(xiàn)有股東以及他們的繼任者承諾采取必要的、恰當(dāng)?shù)幕蛘呖刹扇〉男袆?包括但不限于：通過決議，指定公共聲明并填寫相關(guān)申請，減少公司的注冊資本等)來執(zhí)行上面提到的贖回或者回購優(yōu)先股。

強(qiáng)賣權(quán) (drag along)

創(chuàng)始股東和所有未來的普通股股東都強(qiáng)制要求同意：當(dāng)公司的估值少于美金_百萬時(shí)，當(dāng)多數(shù)a輪優(yōu)先股東同意出售或者清算公司時(shí)，其他a輪優(yōu)先股股東和普通股股東必須同意該出售或者清算計(jì)劃。

公司治理

本輪投資完成后，董事會將保留5個(gè)席位，公司和現(xiàn)有股東占3個(gè)席位，a輪投資人占2個(gè)席位(投資董事)。董事會必須每季度至少召開一次。

除了以下所列的“重大事項(xiàng)”，董事會決議必須至少獲得3個(gè)董事其中至少包括1名投資董事肯定的批準(zhǔn)才能通過。某些重大事項(xiàng)的批準(zhǔn)需要得到所有董事書面肯定的批準(zhǔn)才能通過。該條款同樣應(yīng)用在公司的所有子公司和其他控制的實(shí)體中。

需要所有董事批準(zhǔn)生效的“重大事項(xiàng)”包括但不限于如下方面：

(a) 備忘錄和公司章程的修訂;

(b)收購、合并或者整合;出售或者轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)或者股東權(quán)益超過人民幣_元;轉(zhuǎn)移、出售并且重購公司注冊資本金或者公司股權(quán);建立或者注資任何合資公司;清算或者破產(chǎn);

(c) 變更注冊資本;變更股本，發(fā)行或者銷售其他類股憑證，發(fā)行超過金額人民幣yy元的公司債;

(d) 為不是子公司或者母公司的第三方提供擔(dān)保;

(e) 變更或者擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍;非業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的交易和任何業(yè)務(wù)范圍之外的投資;

(f) 分紅策略和分紅或其他資金派送;

(g) 任何關(guān)聯(lián)方交易;

(h) 指定或者變更審計(jì)機(jī)構(gòu);變更會計(jì)法則和流程;

(i) 任命高層管理人員，包括ceo，coo，cfo;

(j) 批準(zhǔn)員工持股計(jì)劃;

(k) 確定上市地點(diǎn)，時(shí)間和估值;

(l)批準(zhǔn)公司的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和年度預(yù)算;任何單筆支出超過人民幣20萬元的或者12個(gè)月內(nèi)累積超過人民幣100萬元的預(yù)算外支出。

a輪投資人的股東權(quán)利

公司全體股東間通過協(xié)議保證擁有但不限于如下權(quán)利：知情權(quán)(information right)、查閱權(quán)(inspectionright)、要求登記權(quán)(demand registration right)、附屬登記權(quán)(piggyback registrationright)、新股優(yōu)先購買權(quán)(pre-emptive rights to new issuance)、優(yōu)先取舍權(quán)(right of firstrefusal)、跟隨權(quán)(tag-alongright)以及創(chuàng)始股東的鎖定周期。創(chuàng)始股東的股票出售是受限的(參見“創(chuàng)始股東銷售限制“條款)。上述權(quán)限除了登記權(quán)和原始股東鎖定期之外將在公司有效ipo之后失效。

創(chuàng)始股東售股限制

從本次投資完成之日起到上市后9個(gè)月內(nèi)，所有創(chuàng)始股東的股票交易受限：即在沒有得到a

輪投資人的書面同意情況下，創(chuàng)始股東的股票(包括任何形式的期權(quán)，衍生品，抵押品或者這些股票相關(guān)的安排)都不能轉(zhuǎn)讓給第三方。

利益沖突和披露

必須完全披露創(chuàng)始股東或者核心人員現(xiàn)有的或者潛在的和公司利益的沖突，以及為了發(fā)現(xiàn)和避免上述沖突所采取的任何措施。

核心人員

核心人員是指董事會成員和公司的高層管理團(tuán)隊(duì)成員。核心人員中的公司雇員必須和公司簽訂符合a輪投資人要求的新的雇傭合同。新的雇傭合同必須包含保密條款和競業(yè)限制條款(詳細(xì)的條款有待確定)。和創(chuàng)始股東簽訂的雇傭合同必須保證創(chuàng)始股東在公司或者其分支機(jī)構(gòu)從本輪投資結(jié)束開始全職工作至少3年。

如果創(chuàng)始股東無法履行其雇傭合同，必須根據(jù)從本輪投資完成之日到不能履行合同之日的時(shí)間周期，按如下的比例出讓其持有的截至本輪投資結(jié)束時(shí)的股份：

(a) 本輪投資完成之日起到一年(含)：70%原始股份;

(b) 本輪投資完成后一年到兩年(含)：50%原始股份;

(c) 本輪投資完成后兩年到三年(含)：30%原始股份;

如果有效ipo在本輪融資結(jié)束后3年內(nèi)發(fā)生，那么上述要求也將自動失效。

保證條款和承諾條款 (representations， warranties and covenants)

詳細(xì)的條款將由領(lǐng)投方的律師起草并征求多方意見。

公司和現(xiàn)有股東必須做如下保證并在最終的法律文件中取用如下承諾條款：

1.公司已經(jīng)向a輪投資人提供了所有與投資決策相關(guān)的資料和信息，并且這些信息和材料是真實(shí)的，準(zhǔn)確的，正確的，并不誤導(dǎo)投資人;

2.從本輪投資完成之日起，公司將擁有開展業(yè)務(wù)所必須的資產(chǎn)，許可和執(zhí)照，這些業(yè)務(wù)包括公司現(xiàn)在開展的業(yè)務(wù)和a輪投資人預(yù)期的投資完成后要開展的業(yè)務(wù);

3.關(guān)聯(lián)方原來管理的合同必須無成本的轉(zhuǎn)移到公司;如果合同無法轉(zhuǎn)移或者仍然在轉(zhuǎn)移的過程中，公司和創(chuàng)始股東必須做必要安排以便在不需要補(bǔ)償相關(guān)方的情況下享受合同帶來的收益;

4.公司和創(chuàng)始股東必須共同的和分別的承擔(dān)任何因?yàn)闆]有披露的債務(wù)或者民事訴訟給a輪投資人帶來的損失;

5.公司和創(chuàng)始股東必須賠付a輪投資人因?yàn)檫`背保證條款或者不服從承諾條款所造成的損失，傷害和其他債務(wù);

6. 普通股股東在沒有獲得董事會無異議批準(zhǔn)情況下不能抵押或者轉(zhuǎn)讓其股份給第三方;

7.其他符合交易慣例的保證條款和承諾條款;a輪投資人執(zhí)行盡職調(diào)查所需要的保證條款和承諾條款。保證條款和本輪投資完成后需要履行的承諾條款的有效期為本輪投資完成后3年。在此期間，創(chuàng)始股東必須將其在公司內(nèi)的注冊資本或者股份抵押給a輪投資人以保證創(chuàng)始股東和公司執(zhí)行保證條款和承諾條款的義務(wù)。

財(cái)務(wù)報(bào)告

公司需要向所有投資人提交：

(1) 本輪投資完成后，每個(gè)月結(jié)束后的7天內(nèi)，提供公司的月度關(guān)鍵指標(biāo)和管理數(shù)據(jù);和、

(2)本輪投資完成后，每季度結(jié)束后的15天內(nèi)，提供季度財(cái)務(wù)報(bào)表(合并的和每個(gè)分支機(jī)構(gòu)獨(dú)立的)。管理和財(cái)務(wù)報(bào)表必須至少包括：符合ifrs的損溢表，資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表。

每個(gè)財(cái)年結(jié)束后的3個(gè)月內(nèi)，公司必須向投資人提供經(jīng)雙方共同選擇的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表。公司必須在每個(gè)財(cái)年開始前15天通過來年的財(cái)務(wù)預(yù)算。

中途交易

自投資意向書執(zhí)行之日至交易完成之日止，若公司發(fā)生兼并、收購，或者公司參與到兼并、收購，或者現(xiàn)有股東結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，或者發(fā)生與公司正常業(yè)務(wù)無關(guān)的交易(包括融資安排)，或者其他類似的計(jì)劃或協(xié)議，公司應(yīng)立即書面通知乙方，并與乙方確認(rèn)上述事項(xiàng)對公司的影響。

交易費(fèi)用

各方各自承擔(dān)因談判，文件起草和交易達(dá)成所產(chǎn)生的費(fèi)用和支出。公司將負(fù)責(zé)承擔(dān)審計(jì)，法律和其他專業(yè)服務(wù)費(fèi)用以及由領(lǐng)頭方產(chǎn)生的合理費(fèi)用，該費(fèi)用的上限為美金7萬元。

保密

創(chuàng)始股東和公司必須嚴(yán)格對本意向書涉及的投資人及其委托人信息進(jìn)行保密。如果創(chuàng)始股東或公司需要將交易相關(guān)信息披露給第三方(包括媒體)，必須事先獲得乙方的書面同意。

投資協(xié)議簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款

1. 簽署條件

簽署最終確定的法律文件的前提條件包括但不限于：

(1) a輪投資人投資決策委員會的批準(zhǔn); (2) 公司的核心員工和核心人員已經(jīng)開始執(zhí)行包含保密條款和競業(yè)限制的新雇傭合同;

(3) 法律文件已經(jīng)談判完成;并且

(4) 任何a輪投資人在盡職調(diào)查期間提出的其他條件得以滿足。

2. 注資完成條件

資金注入的條件包括但不限于：

(1) 法律文件的簽署，公司相關(guān)的股東大會和董事會決議的通過;

(2) 公司和a輪投資人的律師發(fā)表符合a輪投資人要求的法律意見;

(3) 從本投資意向書簽署之日起，沒有出現(xiàn)對公司的業(yè)務(wù)，資產(chǎn)，運(yùn)營，財(cái)務(wù)以及前景產(chǎn)生實(shí)質(zhì)負(fù)面影響的變化;

(4) 公司及創(chuàng)始股東已經(jīng)遵照承諾條款，并且保證條款是真實(shí)的，正確的，并在投資完成之日(含)前沒有被破壞;

(5) 任何b輪投資人在盡職調(diào)查期間提出的其他條件;

(6) 其他符合交易慣例的完成條件。

3. 交易完成后承諾條款

(1) 公司及創(chuàng)始股東必須在一個(gè)合理的時(shí)間范圍內(nèi)獲得所有在中華人民共和國運(yùn)營業(yè)務(wù)需要的批文和證書;

(2) a輪投資人所要求的其他關(guān)鍵事項(xiàng)，包括投資人所要求完成的重組。

適用法律

投資交易文件中有關(guān)合資企業(yè)的部分必須適用中華人民共和國法律，其他事務(wù)適用香港特別行政區(qū)法律。所有參與方必須同意香港法院的非專屬管轄。

排他權(quán)

乙方有90天的排他期以便和公司進(jìn)行投資條款的談判;如果乙方在排他期截至前告知公司其投資決策委員會已經(jīng)批準(zhǔn)核心交易條款，排他期必須順延。在雙方?jīng)]有進(jìn)一步述求下，排他期延長30天。

在排他期間，公司和現(xiàn)有股東不能招攬，接受乙方之外的任何潛在投資人或者潛在投資人的代理方，并與之討論，協(xié)商及形成建議書，備忘錄，意向書，協(xié)議或者其他任何和公司股權(quán)債權(quán)相關(guān)的安排。在甲乙雙方書面同意的情況下，排他期可以中止，也可以延長。

如果公司或者現(xiàn)有股東破壞前述排他契約，公司必須賠償乙方所有產(chǎn)生的合理費(fèi)用(包括法律，盡職調(diào)查和其他費(fèi)用)。

有效期

本投資意向書在簽署后90天內(nèi)有效。如果相關(guān)方無法在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)進(jìn)入投資相關(guān)文件起草，并且沒有獲得所有參與方的同意延長，該意向書將自動失效。

語言

所有協(xié)議必須采用中文進(jìn)行書寫和制定。

無約束力(non-binding)

本意向書包含的條款除了保密和排他性之外不具約束力。公司、乙方和投資人都無義務(wù)一定要進(jìn)入公司股權(quán)投資相關(guān)的交易中。該義務(wù)僅在簽署確定的法律文件后才生效。

簽字(甲方) 簽字(乙方)

日期： 日期：

附錄一：總公司、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細(xì)說明 (略)

附錄一：詳細(xì)投資款用途清單(略)

附錄一：公司的5年財(cái)務(wù)預(yù)測(略)

主題知情意行的心得體會范文五

甲方(投資方)：_______________ 公司

乙方(項(xiàng)目方)：_______________ 公司

_____集團(tuán)公司與中國_____公司，甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國中外合作企業(yè)法》及其他有關(guān)法律的規(guī)定，本著平等互利的原則，通過友好協(xié)商，同意在中國_____省_____市，共同投資成立一家合作經(jīng)營企業(yè)(簡稱合作公司)，特簽署本意向書。

第一條 項(xiàng)目公司概況

1、公司名稱：_______________公司。

2、公司住所：__________市_____街_____號。

3、法定代表：__________女士/先生：

4、注冊資本：_______________萬元人民幣。

5、公司類型：____________________。

6、項(xiàng)目名稱：____________________項(xiàng)目。

7、項(xiàng)目地點(diǎn)：__________市_____ 縣。

8、投資總額：__________ 萬元(美元/港幣)。

第二條 投資合作方式

1、甲方可采用全額投資的方式，將項(xiàng)目建成租賃給乙方經(jīng)營。

2、甲方可采用控股或參股的方式投放資金(投資比例雙方商定)。

3、甲方可采用固定回報(bào)的方式投入，定期收回投資本利。建設(shè)期設(shè)定為兩年，每年按8%收取年利息(年初收取)。從第三年初起至第20xx年，按投資總額每年年末收取15%的股金，同時(shí)每年按凈利潤總額20%參加分配;連續(xù)收取8年。雙方終止合同。 甲方不再收取投資本金，全部資產(chǎn)所屬權(quán)歸乙方所有。雙方終止合作公司合同。具體細(xì)則在合同中注明。

第三條 雙方合作條件

1、乙方負(fù)責(zé)國家、省、市各級政府部門對擬建項(xiàng)目審批手續(xù)辦理。

2、乙方負(fù)責(zé)辦理申報(bào)成立合作公司相關(guān)手續(xù)及領(lǐng)取證照。同時(shí)在辦理審批擬建項(xiàng)目手續(xù)及領(lǐng)取證照等相關(guān)費(fèi)用，均由乙方支付。待合作公司成立后納入成本核算中列支。

3、乙方在簽署本投資合作意向書后_____天內(nèi)，須將擬建項(xiàng)目的全部文件資料及可研報(bào)告等備齊(蓋章)遞交甲方。正式投資合同簽署后_____天內(nèi)，須將合作公司相關(guān)申報(bào)手續(xù)辦完及領(lǐng)取證照。

4、甲方收齊文件資料經(jīng)核實(shí)無誤后，擬建項(xiàng)目符合建設(shè)條件時(shí)，雙方即按照國際慣例正式簽署投資合同。

5、甲方在收到乙方遞交新登記注冊的合作公司全套證照手續(xù)后，十六個(gè)銀行工作日內(nèi)按投資合同總額10/20%劃匯到合作公司帳戶。

第四條 合作雙方權(quán)利

一、甲方：

1、甲方在項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營期間有知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)、審計(jì)權(quán)。

2、甲方在項(xiàng)目建設(shè)期間委派兩名財(cái)務(wù)人員，監(jiān)督該資金的用途，實(shí)行?？顚Ｓ?，鎖定項(xiàng)目委托銀行代收付，配合乙方協(xié)調(diào)好銀行關(guān)系。

3、甲方在合作期間，不參與經(jīng)營管理、不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、不承擔(dān)連帶責(zé)任。

4、甲方在項(xiàng)目建成運(yùn)營前，有權(quán)將合作公司全部資產(chǎn)評估抵押到甲方的名下(委托銀行托管)。同時(shí)對乙方拖欠“股金回報(bào)”款超出18個(gè)月時(shí)，有權(quán)對乙方中止合作，并有權(quán)處理合作公司全部資產(chǎn)。

二、乙方：

1、乙方自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展的獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算體系。

2、乙方在項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營期間有人事招聘權(quán)和任免權(quán)、設(shè)備及原材料采購權(quán)、技術(shù)改造權(quán)和財(cái)務(wù)支配權(quán)。

3、乙方在正常生產(chǎn)管理運(yùn)營期間，有權(quán)處理經(jīng)濟(jì)及法律事務(wù)。

4、乙方在日常經(jīng)營管理中，有權(quán)處理安全事故及重大事故權(quán)。

5、乙方在日常經(jīng)營管理中，對重大決策問題有建議權(quán)，并遞交董事會審核通過后實(shí)施。

6、乙方在正常生產(chǎn)運(yùn)營期間，經(jīng)濟(jì)效業(yè)顯著，積極返還“股金回報(bào)”，管理好合作公司全部資產(chǎn)。

第五條 合作雙方責(zé)任

一、甲方：

1、在正式投資合同簽署后的(合作公司成立后)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，負(fù)責(zé)首期10/20%投資資金按時(shí)到位。

2、負(fù)責(zé)首期資金到位后，要及時(shí)投放給合作公司使用，若不能如期投放使用或后期資金不能及時(shí)到位，乙方有權(quán)中止合作及凍結(jié)投資款。

3、將對投入資金的來源(不干凈、不清白、不良記錄等)負(fù)全部責(zé)任。

二、乙方：

1、乙方提供給甲方的國家、省、市各級政府部門對擬建項(xiàng)目立項(xiàng)、可研、環(huán)評、設(shè)計(jì)、土地、城建及公司背景資料等所有文件，應(yīng)承擔(dān)文件真實(shí)、有效、可行性的法律責(zé)任。若在運(yùn)作期間，因項(xiàng)目文件失真、失效或有偽造行為，致使本協(xié)議不能履行和正簽合同，乙方自負(fù)其責(zé)，并視為乙方違約。

2、投資款到位后乙方全權(quán)負(fù)責(zé)經(jīng)營，按投資合同規(guī)定協(xié)調(diào)好銀行關(guān)系;按時(shí)支付“固定回報(bào)”。

3、合作公司成立后到投資合同期滿前，乙方不得將其合作公司的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行典當(dāng)、抵押或變賣，以保證甲方的權(quán)益不受侵。

第六條 本意向書生效及其他

1、甲方規(guī)定以現(xiàn)匯(美元/港幣)及全新配套設(shè)備作為出資。乙方規(guī)定以人民幣及土地使用權(quán)(評估作價(jià))作為出資。

2、在本協(xié)議規(guī)定項(xiàng)下簽署的各項(xiàng)附屬協(xié)議及文件資料(合作公司合同、章程、可研、環(huán)評、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、工程建筑、設(shè)備購置、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、政府批復(fù)文件)，均為本協(xié)議的組成部分。

3、甲、乙雙方在履行本意向書過程中。凡涉及到本意向書未能明確的事項(xiàng)，可參照中華人民共和國的法律、法令和有關(guān)條例規(guī)定執(zhí)行。或經(jīng)雙方協(xié)商作出補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與投資合同具同等法律效力。

4、本投資合作意向書壹式叁份雙方各執(zhí)壹份，見證方執(zhí)壹份。本意向書雙方代表人簽字后生效，雙方在履約過程中必須共同嚴(yán)守保密，不得向無關(guān)各方泄露本協(xié)議內(nèi)容。同時(shí)與無關(guān)各方不起任何法律效果。

甲方(蓋章)：__________ 乙 方(蓋章)：__________

代表人(簽字)：__________代表人(簽字)：__________

二0_____年_____月_____日