審批申請書時間如何寫 申請書要寫申請日期嗎(二篇)

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關(guān)于審批申請書時間如何寫一

1、嚴(yán)格財務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項(xiàng)開支都必須由經(jīng)手人填寫費(fèi)用報銷單，注明支出事由、項(xiàng)目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財務(wù)經(jīng)理審核(按照有關(guān)規(guī)定辦理)、分計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外相關(guān)程序?qū)徟?，出納方可付款。

2、加強(qiáng)報銷管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了，25日以后帳最遲不得超過下月3 日。

3、為了分清責(zé)任，進(jìn)行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費(fèi)用不得混淆在一張報銷單上。

二、支出相關(guān)部門審核

對所有報銷內(nèi)容，相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進(jìn)行審核。

三、財務(wù)部門審核

財務(wù)部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務(wù)制度對其合法性進(jìn)行審核。

四、審核權(quán)限同審批權(quán)限

五、費(fèi)用報銷及借款時間

六、報銷手續(xù)

嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)報銷制度，款項(xiàng)支出時填寫支出憑單并將發(fā)票(所有票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字)交給財務(wù)。由客戶或分公司報銷的要向財務(wù)注明并留復(fù)印件，原件給客戶。 計(jì)劃內(nèi)報銷必須提供的原始憑證：

1、 版面費(fèi)、廣告代理費(fèi)：由部門憑發(fā)票填寫費(fèi)用(成本)報銷單，財務(wù)部對票具進(jìn)行核實(shí)(附上媒體刊登的詳細(xì)清單)，核對無誤后付款。

2、 印刷費(fèi)(出片費(fèi))：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進(jìn)行核實(shí)無誤后，填寫費(fèi)用(成本)報銷單，財務(wù)審核無誤后付款。

3、 辦公用品、低值易耗品：由運(yùn)營管理中心統(tǒng)一購買的，運(yùn)營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對無誤后，填寫驗(yàn)收單后(低值易耗品還需有出庫單)，憑發(fā)票(附上驗(yàn)收單及分?jǐn)偯骷?xì))填寫費(fèi)用報銷單。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費(fèi)用報銷單經(jīng)相應(yīng)級別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。

4、 機(jī)房與oa設(shè)備：技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對無誤后填寫驗(yàn)收單和出庫單。憑發(fā)票(附上驗(yàn)收單)填寫費(fèi)用報銷單。

5、 資料費(fèi)：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門(運(yùn)營管理中心)進(jìn)行登記驗(yàn)收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票(附上驗(yàn)收單)填寫費(fèi)用報銷單。

6、 差旅費(fèi)：于返回3天內(nèi)必須報銷，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認(rèn)證，后至財務(wù)核銷借款。各單位經(jīng)理報差旅費(fèi)憑報銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財務(wù)核銷借款。對3天內(nèi)無故不及時報銷的，財務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔(dān)保，視同經(jīng)理借款。

7、 業(yè)務(wù)費(fèi)用：所有業(yè)務(wù)費(fèi)用票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費(fèi)用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費(fèi)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱;加班用餐費(fèi)須有全體用餐人簽字;交通費(fèi)須注明起始、地點(diǎn)及原因;禮品費(fèi)須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量;快遞費(fèi)單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費(fèi)用均計(jì)入部門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財務(wù)人員應(yīng)將報銷憑證退回并說明原因。

8、 超計(jì)劃報銷手續(xù)必須有審批報告，其它同計(jì)劃內(nèi)報銷手續(xù)一樣。

差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定為保證公司差旅費(fèi)的合理使用，規(guī)范差旅費(fèi)的開支標(biāo)準(zhǔn)，特制定此規(guī)定，具體如下：

(1)出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開本市一天以上進(jìn)行各項(xiàng)公務(wù)活動的員工。

(2)出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運(yùn)營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點(diǎn)、出差事由、 出差來回乘坐交通工具、預(yù)計(jì)差旅費(fèi)金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運(yùn)營管理中心存檔。

(3)報批手續(xù)：

一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機(jī)，必須有總經(jīng)理審批同意，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

①員工出差到外地，可預(yù)借一定金額的差旅費(fèi)。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項(xiàng)。

②出差人員的住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行定額包干(詳見后附差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn))，由出差人員調(diào)劑使用，節(jié)余歸己、超支不補(bǔ)。

③出差乘坐火車，一般以硬臥為標(biāo)準(zhǔn)，如買不到硬臥票，按硬座票價的60% 予以補(bǔ)助。

④出差期間的交際應(yīng)酬費(fèi)，須事先請示總經(jīng)理特批。

⑤往返機(jī)場、車站的市內(nèi)交通費(fèi)準(zhǔn)予單獨(dú)憑車票報銷(不含出租車費(fèi)用)。

⑥出差參加展示會的運(yùn)雜費(fèi)、門票等準(zhǔn)予單獨(dú)憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費(fèi)用由對方負(fù)擔(dān)的，不得在公司報銷路費(fèi)并領(lǐng)取補(bǔ)助。

⑦出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報銷，不享受任何補(bǔ)助。

9、 出差補(bǔ)助天數(shù)的計(jì)算方法：

(1) 出發(fā)日補(bǔ)助計(jì)算：以有效報銷車票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn)：上午12：00前出發(fā)的可享受全天補(bǔ)助;12：00后出發(fā)的，當(dāng)日不能到達(dá)目的地的，可享受半天補(bǔ)助;12：00后出發(fā)的，當(dāng)天到達(dá)目的地的并住宿，可享受全天補(bǔ)助;

(2) 到達(dá)日補(bǔ)助計(jì)算：以有效報銷車票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn)：上午12：00前返回的可享受半天補(bǔ)助;12：00后返回的可享受全天補(bǔ)助。

10、 出差天數(shù)的計(jì)算方法：按照實(shí)有天數(shù)計(jì)算。

11、 費(fèi)用核算：公司所有人員出差費(fèi)用均計(jì)入各部門成本。

12、 其它

(1) 報銷差旅費(fèi)時，應(yīng)提供出差期間相應(yīng)票據(jù)(如住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、餐費(fèi)等)，以便財務(wù)部進(jìn)行帳目財務(wù)處理。如無法提供相應(yīng)票據(jù)，日補(bǔ)助超過30元以上的部分將由財務(wù)按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅。

(2) 凡購買打折機(jī)票的(票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的)，在報銷時必須按打折后的實(shí)際價格填寫，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。

關(guān)于審批申請書時間如何寫二

一、總則

第一條為了加強(qiáng)公司的資金使用管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，保證資金支出安全，并能盡量減少審批程序，特制定本辦法。

二、財務(wù)支出審批程序

第二條生產(chǎn)性支出。在既要滿足生產(chǎn)的正常需要，又要在庫存合理的前提下，根據(jù)簽訂的購貨合同和月初經(jīng)審批同意的用款計(jì)劃，購買原材料、燃料、輔助材料、備品備件、低值易耗品等生產(chǎn)用物資。一般情況下采取貨到驗(yàn)收付款，根據(jù)發(fā)票和入庫單由部門經(jīng)理簽字、財務(wù)部主管復(fù)核后方可報銷(在預(yù)算范圍之內(nèi))。

第三條非生產(chǎn)性開支。辦公用品、非生產(chǎn)性低值易耗品等物品的購置，原則上由辦公室統(tǒng)一購置和管理，各部門不得自行購置。否則費(fèi)用自理，不予報銷。辦公室根據(jù)部門批準(zhǔn)的申請計(jì)劃組織購置，辦公室主任、總會計(jì)師簽字后方可報銷。

第四條對外投資統(tǒng)一由公司本部開展，下屬各分店(或分公司)不允許從事任何對外投資。對于50萬元以下短期投資款項(xiàng)的支付由總會計(jì)師、總經(jīng)理聯(lián)簽;50萬元～20xx萬元的短期投資由總經(jīng)理會議決定，報總會計(jì)師、總經(jīng)理審核，董事長核準(zhǔn);20xx萬元以上的短期投資必須由董事會決議后實(shí)施。對于長期投資投資金額在500萬元以下的項(xiàng)目經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后即可投資;投資金額在500萬元～20xx萬元，投資方案必須經(jīng)董事會決議通過后方可實(shí)施;投資金額在20xx萬元以上的，必須召開股東大會討論通過后方可實(shí)施。

第五條在建工程項(xiàng)目開支。公司下屬各部門(包括下屬分店、分公司及子公司)在投資新建或改擴(kuò)建項(xiàng)目時須遵照以下程序進(jìn)行審批和實(shí)施。

擬新建或改造項(xiàng)目的職能部門要對擬投資項(xiàng)目提出立項(xiàng)建議書，立項(xiàng)建議書經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后(下屬各店為店總經(jīng)理批準(zhǔn))，即可組織有關(guān)人員進(jìn)行可行性研究。而后由項(xiàng)目小組(由各分店或子公司的總經(jīng)理、財務(wù)部主管、公司資產(chǎn)管理部、基建工程部及財務(wù)部組成)進(jìn)行集體討論。討論通過并會簽后，根據(jù)擬投資項(xiàng)目概算總額與公司所規(guī)定的核準(zhǔn)權(quán)限呈報不同的職能部門。審議通過后，再行實(shí)施，具體核準(zhǔn)權(quán)限如下：

3萬元以下的在建工程項(xiàng)目必須由各分店總經(jīng)理、財務(wù)部主管、本部基建工程部及資產(chǎn)管理部組成的項(xiàng)目小組會簽后即可實(shí)施;3萬元～50萬元的在建工程項(xiàng)目還必須在上述小組會簽后報公司總經(jīng)理、總會計(jì)師聯(lián)簽;50萬元以上的項(xiàng)目，經(jīng)上述會簽及聯(lián)簽后，還必須由董事長簽字同意后才能實(shí)施。

財務(wù)部門根據(jù)合同規(guī)定，按工期進(jìn)度支付工程款。付款時，由客戶寫出申請，項(xiàng)目小組和設(shè)備管理部門簽署意見，財務(wù)部審核，其款項(xiàng)的支付，3萬元以下由各分店(或分公司)的總經(jīng)理簽字，3萬元～50萬元應(yīng)由公司總經(jīng)理和總會計(jì)師聯(lián)簽;超過50萬元時，還應(yīng)報董事長核準(zhǔn)。在建工程尾款(工程尾款不得低于合同總價款的30%)的結(jié)算須在審計(jì)部門審計(jì)及監(jiān)理部門出具監(jiān)理報告后，才能付清全部價款。

第六條固定資產(chǎn)購置。機(jī)器設(shè)備、交通工具及通用設(shè)備等固定資產(chǎn)的購置，實(shí)行預(yù)算管理制度。

(一)下屬各分店(或分公司)固定資產(chǎn)購置的審批程序和權(quán)限：在預(yù)算范圍之內(nèi)，如果購置的固定資產(chǎn)單位金額在5000元以下，則由各分店(或分公司)擬使用部門提出購買申請，報各分店(或分公司)的設(shè)備主管部門，設(shè)備主管部門根據(jù)公司的實(shí)際情況和今后的發(fā)展需要決定是否購置，而后報各店(或分公司)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)方可購買;對于單位金額在5000元以上、5萬元以下的固定資產(chǎn)購置項(xiàng)目，在履行上述程序后，報經(jīng)公司總經(jīng)理和總會計(jì)師聯(lián)簽后方可購置;對于單位金額在5萬元以上的固定資產(chǎn)購置，在前述審批基礎(chǔ)上，必須由董事長審批和加簽。

(二)公司本部固定資產(chǎn)購置的審批程序和權(quán)限：在預(yù)算范圍之內(nèi)，如果購置的固定資產(chǎn)單位金額在5萬元以下，則由擬使用部門提出購買申請，報設(shè)備主管部門，設(shè)備主管部門根據(jù)公司的實(shí)際情況和今后的發(fā)展需要決定是否購置，而后總經(jīng)理審核審批，最終必須由總經(jīng)理和總會計(jì)師聯(lián)簽后方可購置報銷;對于單位金額在5萬元以上的固定資產(chǎn)購置，在前述審批基礎(chǔ)上，必須由董事長審批和加簽。

第七條通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等日常費(fèi)用報銷程序。

公司本部報銷的審批權(quán)限：對于一次報銷金額在1000元以下的，由財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn);1000元以上至1萬元，由總會計(jì)師審核批準(zhǔn);1萬元以上至3萬元，必須由總會計(jì)師和總經(jīng)理聯(lián)簽;超過3萬元，則必須由董事長加簽。

第八條工資的支付：按照勞動合同的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)按時發(fā)放職工的工資。

下屬各分店(或分公司)的工資由所屬的人事部門依據(jù)規(guī)章制度進(jìn)行統(tǒng)一核算，經(jīng)分店(或分公司)總經(jīng)理、財務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后方可支付;公司本部的工資開支，工資表經(jīng)人力資源部審核無誤后，經(jīng)總經(jīng)理和總會計(jì)師聯(lián)簽后，由財務(wù)部負(fù)責(zé)核發(fā)。

三、其他事項(xiàng)的審批權(quán)限

第九條暫借款的審批。由于業(yè)務(wù)需要，因公出差或購買貨物需預(yù)支現(xiàn)金的，預(yù)算內(nèi)金額在1000元以下的由財務(wù)部部長簽字批準(zhǔn)，1000～5000元由財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，5000～10000元由總經(jīng)理批準(zhǔn)，10000元以上由董事長批準(zhǔn)。所支付的現(xiàn)金，前款沒有結(jié)算清的，一律不再借款。

下屬各分店(或分公司)的借款，預(yù)算范圍內(nèi)5000元以下一律由各分店(分公司)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，5000元以上的，必須按照上款要求由公司總經(jīng)理或董事長審批。

第十條對外擔(dān)保的審批權(quán)限。公司對外提供擔(dān)保時，擔(dān)保合同由財務(wù)部起草，經(jīng)法律部(或法律顧問)復(fù)核，按公司有關(guān)程序會簽后，報公司法定代表人簽字生效。對外擔(dān)保(抵押)500萬元以下的事項(xiàng)，必須經(jīng)過董事會決議通過方可提供擔(dān)保;超過500萬元以上的擔(dān)保(抵押)事項(xiàng)，必須經(jīng)過股東大會決議通過方可實(shí)施。

下屬各分店(或分公司)不允許對外開展擔(dān)保業(yè)務(wù)。

第十一條銀行借款的審批權(quán)限。借款金額在20xx萬元以下的，由財務(wù)部負(fù)責(zé)人報公司總經(jīng)理同意并由董事長批準(zhǔn);20xx萬元～6000萬元的，經(jīng)公司董事會決議通過后方可借款;超過6000萬元，必須經(jīng)過股東大會決議通過后方可借款。

下屬各分店(或分公司)不允許以自己的名義向銀行借款。

四、附則

第十二條本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

第十三條本制度自發(fā)布之日起施行。