在日常學習、工作或生活中,大家總少不了接觸作文或者范文吧,通過文章可以把我們那些零零散散的思想,聚集在一塊。范文書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇范文呢?下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧。
如何寫公司統(tǒng)一換壁紙通知范文簡短一
第一條 為加強財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)工作,促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展,提高公司經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際狀況,特制定本制度。
第二條 公司財務(wù)部門的職能是:
(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。
(二)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度,編制財務(wù)計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行狀況,檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。
(三)用心為經(jīng)營管理服務(wù),促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。
(四)厲行節(jié)約,合理使用資金。
(五)合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅用。
(六)對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解,檢查財務(wù)工作,主動帶給有關(guān)資料,如實反映狀況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條 公司財務(wù)由財務(wù)總監(jiān)、會計、出納工作人員組成。
第四條 財務(wù)工作崗位職責
第五條 財務(wù)總監(jiān)負責組織本公司的下列工作:
(一)編制和執(zhí)行預算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金;
(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;
(三)建立健全經(jīng)濟核算制度,利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析:
(四)承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
第六條 會計的主要工作職責是:
(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備,數(shù)字準確,帳目清楚,按期報帳。會計核算人員務(wù)必將手工帳與微機帳進行核對,持續(xù)手工帳與微機帳一致。
(二)按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查,分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行狀況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,每月5號將總公司收入、支出狀況,每月10號將分公司收入、支出以書面形式上報總經(jīng)理并提出合理化推薦,當好公司參謀。
(三)管理和使用好公司、分公司、項目部財務(wù)專用章和密碼支付器。
(四)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
(五)完成總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導交辦的其他工作。
第七條 出納的主要工作職責是:
(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。隨時做好資金的儲備調(diào)度,確保主要領(lǐng)導工作急需和公司工作正常運行。
(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分務(wù)必及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金。嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金,出納人員務(wù)必每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面余額,并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因??偨?jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查,以保證現(xiàn)金的安全和完整。
(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。月底對賬后次月3號前將對賬單(銀行現(xiàn)金余額)上報總經(jīng)理和分管領(lǐng)導。
(四) 出納人員要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對未達帳項進行分析,查找原因,并報財務(wù)部門負責人。
(五)配合會計做好各種帳務(wù)處理。
(六)完成總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導交付的其他工作。
財務(wù)工作管理
第八條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第九條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料務(wù)必真實、準確、完整,并貼合會計制度的規(guī)定。
第十條 財務(wù)工作人員辦理會計事項務(wù)必填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳,都務(wù)必在記帳憑證上簽字。
第十一條 財務(wù)工作人員應(yīng)當會同總經(jīng)理或分管財務(wù)領(lǐng)導每月進行財務(wù)清查,保證帳簿記錄與實物、款項相符。
第十二條 財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導,并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并在次月8號前上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。
第十三條 財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。
財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。
第十四條 財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時,應(yīng)及時向總經(jīng)理或分管財務(wù)領(lǐng)導書面報告,按領(lǐng)導指示作來源理。
第十五條 對應(yīng)收帳款,每月末做一次帳齡和清收狀況的分析,并報有關(guān)領(lǐng)導和分管業(yè)務(wù)部門,督促業(yè)務(wù)部門用心催收,避免構(gòu)成壞帳。
第十六條 財務(wù)工作應(yīng)當建立內(nèi)部稽核制度,并做好內(nèi)部審計。
出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管工作。
第十七條 財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職,務(wù)必與接管人員辦清交接手續(xù)。
財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù),由財務(wù)負責人、分管財務(wù)領(lǐng)導監(jiān)交。財務(wù)負責人辦理交接手續(xù),由總經(jīng)理負責監(jiān)交。
支票及現(xiàn)金管理
第十八條 支票由出納員購買并保管。支票使用時須先填寫日期、金額、用途,再加蓋印章,支票使用人在支票使用登記簿上登記號碼和相關(guān)資料簽字備查。
第十九條 支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤,完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號。
第二十條 加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作,非因業(yè)務(wù)需要不準外泄,銀行帳戶印件實行分管、并用制,不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同、空白支票上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條 公司能夠在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:
(一)職員工資、津貼、獎金;(二)個人勞務(wù)報酬;(三)出差人員務(wù)必攜帶的差旅費;(四)零星支出;(五)總經(jīng)理批準的其他開支。
第二十二條 公司實行錢票分離,現(xiàn)金收入由專人開票,出納收款,月結(jié)兌賬,做到錢票相符。
第二十三條 日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為20xx元,超額部分應(yīng)存入銀行。
第二十四條 公司職員借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》,500元(含500元)下由分管領(lǐng)導審批,超過500元務(wù)必經(jīng)總經(jīng)理審批后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款,在當月工資中扣還。
第二十五條 差旅費及各種補助單(包括領(lǐng)款單),填制憑證后由經(jīng)辦人簽字,確認時光、天數(shù)無誤在七天之內(nèi)并報分管財務(wù)領(lǐng)導審核,送總經(jīng)理簽字,交出納員付款,辦理會計核算手續(xù)。
第二十六條 發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后,由會計審核,金額數(shù)量無誤,填制記帳憑證。
第二十七條 職工工資由財務(wù)人員依據(jù)人力資源部帶給的工資標準、辦公室考勤狀況制定職員工資表,交分管財務(wù)領(lǐng)導審核,總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。
第二十八條 財務(wù)匯款(除項目投標保證金、履約保證金外),由財務(wù)會計審核《匯款通知單》,分別由經(jīng)手人、審核人、總經(jīng)理簽字。
第二十九條 出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當日清月結(jié),帳款相符。
第三十條 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應(yīng)歸檔。
第三十一條 會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),由會計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管),由財務(wù)部歸檔保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。
第三十二條 會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔,由財務(wù)部保管,并分類填制目錄。
第三十三條 當年構(gòu)成的會計檔案,在會計年度終了,可暫由財務(wù)會計部門保管一年。期滿之后,按《會計檔案管理辦法》由財務(wù)部編造清冊,移交總經(jīng)理指定的專人保管。
第三十四條 會計檔案不得攜帶外出,除總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導外,任何人不得查閱、復制、摘錄會計檔案,違者給予停職處理。
懲處辦法
第三十五條 出現(xiàn)下列狀況之一的,對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪20%:
(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的;
(二)用不貼合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;
(三)未經(jīng)批準,擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的;
(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的;
(五)未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;
(六)違反本規(guī)定條款認定應(yīng)予懲處的。
第三十六條 出現(xiàn)下列狀況之一的,財務(wù)人員應(yīng)予解聘并賠償損失,嚴重的移交司-法-部門處理。
(一)違反財務(wù)制度,造成財務(wù)工作嚴重混亂的;
(二)拒絕帶給或帶給虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;
(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的;
(四)利用職務(wù)便利,非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的;
(五)弄虛作假、營私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪污挪用公司款項的;
(六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;
(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤,應(yīng)當予以辭退的。
附則
第三十七條 本制度由公司財務(wù)部負責解釋。
如何寫公司統(tǒng)一換壁紙通知范文簡短二
編號:__________
甲方(出售人):_____________
地址:_______________________ 電話:____________
乙方(認購人):_____________
身份證件號碼/公司注冊號:____
地址:_______________________ 電話:____________
丙方(經(jīng)紀機構(gòu)):___________
地址:_______________________ 電話:____________
乙方經(jīng)過了解,有意向購買甲方開發(fā)建設(shè)的________________物業(yè)(以下簡稱“該物業(yè)”)。其建筑面積___________平方米,套內(nèi)建筑面積____________平方米,認購價¥____________(大寫:________)?!渡唐贩款A售許可證》號:________________。
經(jīng)與甲方協(xié)商,達成以下協(xié)議:
1.甲乙雙方在簽訂本認購書時,乙方愿意支付¥__________ (大寫:____________________)給甲方作為認購該物業(yè)的訂金。
2.乙方應(yīng)于本認購書簽訂后______日內(nèi)(即____年____月____日起,至____年____月____日止)到____________簽訂《商品房買賣合同》。并帶上如下證件和資料:
(1)本認購書;
(2)身份證明原件和復印件;
3.訂金退還與不退還的約定。如甲乙雙方在約定的時間內(nèi)簽訂《商品房買賣合同》,訂金抵作購房價款;如甲乙雙方在約定簽訂《商品房買賣合同》的時間內(nèi),甲方已將物業(yè)另售他人,甲方應(yīng)雙倍返還乙方已付訂金;如乙方在約定的時間內(nèi)不前來協(xié)商簽訂《商品房買賣合同》,訂金不予退還,甲方可將該物業(yè)另售他人;如甲乙雙方在約定的時間內(nèi),對《商品房買賣合同》的條文未能協(xié)商一致的,甲方應(yīng)將訂金退還乙方,甲方可將該物業(yè)另售他人。
4.甲乙雙方如需變更本協(xié)議內(nèi)容,應(yīng)協(xié)商一致,并簽訂書面補充協(xié)議。
5.乙方如對所購物業(yè)了解清楚,有購買意向,甲方或乙方均可要求與對方直接簽訂《商品房買賣合同》。
6.甲方如委托房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)銷售的,經(jīng)紀機構(gòu)應(yīng)作為丙方在本認購書上簽章。
本認購書一式____份,具有同等法律效力。其中甲方持____份,乙方持____份,丙方持____份。
甲方(簽章):____________
乙方(簽章):____________
丙方(簽章):____________
銷售代表(簽名):________
簽訂日期:___年___月____日
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