無論是身處學(xué)校還是步入社會,大家都嘗試過寫作吧,借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。相信許多人會覺得范文很難寫?下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文,僅供參考,大家一起來看看吧。
精選支票轉(zhuǎn)賬結(jié)算申請書匯總一
臨時授權(quán)應(yīng)有監(jiān)交人參與,原則上監(jiān)交人應(yīng)由省公司資金管理部經(jīng)理、地市分公司財務(wù)會計部經(jīng)理或區(qū)縣支公司經(jīng)理擔(dān)任。
第十九條支票和銀行預(yù)留印鑒保管人因崗位變動或因故;保管人在辦理移交手續(xù)前應(yīng)編制移交清冊,移交清冊包;交接應(yīng)有監(jiān)交人參與,監(jiān)交人的指定應(yīng)符合會計基礎(chǔ)工;移交清冊應(yīng)當(dāng)一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份;第二十條財務(wù)專用章如因公司規(guī)定、機(jī)構(gòu)變動等原因停;第二十一條公司或財務(wù)部門負(fù)責(zé)人更換、離任時,各級;第二十二條銀行預(yù)留印鑒因丟失、磨損嚴(yán)重、因故停止;等需重新制
第十九條 支票和銀行預(yù)留印鑒保管人因崗位變動或因故離職時,必須移交出本人保管的支票和銀行預(yù)留印鑒,并辦理正式交接手續(xù)后方可辦理調(diào)崗或離職。
保管人在辦理移交手續(xù)前應(yīng)編制移交清冊,移交清冊包括支票、印鑒等內(nèi)容。在辦理移交時,保管人要按移交清冊逐項移交;接收人要按移交清冊逐項核對點(diǎn)收。同時,接收人應(yīng)根據(jù)公司印章管理制度重新辦理印章領(lǐng)用手續(xù),區(qū)縣支公司還應(yīng)向分公司財務(wù)會計部更新保管人的報備情況。
交接應(yīng)有監(jiān)交人參與,監(jiān)交人的指定應(yīng)符合會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的規(guī)定。原則上監(jiān)交人應(yīng)由省公司資金管理部經(jīng)理、地市分公司財務(wù)會計部經(jīng)理或區(qū)縣支公司經(jīng)理擔(dān)任。
移交清冊應(yīng)當(dāng)一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。
第二十條 財務(wù)專用章如因公司規(guī)定、機(jī)構(gòu)變動等原因停止使用時,各級公司或財務(wù)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時停止原印章的使用及授權(quán),并將原印章按照申領(lǐng)登記數(shù)量交回上級辦公室封存或歸檔,不得私存或私自銷毀。
第二十一條 公司或財務(wù)部門負(fù)責(zé)人更換、離任時,各級財務(wù)部門須及時會同辦公室(綜合管理部)按照相關(guān)規(guī)定完成原財務(wù)人名章的上繳、換發(fā)等手續(xù),并及時辦理銀行預(yù)留印鑒的變更。
第二十二條 銀行預(yù)留印鑒因丟失、磨損嚴(yán)重、因故停止使用
等需重新制發(fā),各級財務(wù)部門應(yīng)按照印章制度規(guī)定提交申請,并辦理原印章交回手續(xù),經(jīng)審批后重新制發(fā)。
精選支票轉(zhuǎn)賬結(jié)算申請書匯總二
一、各部門須指定專人到財務(wù)部辦理支票領(lǐng)用和經(jīng)費(fèi)開支報銷業(yè)務(wù)。對外結(jié)算金額在1000元以上的一律使用支票支付。
二、領(lǐng)用支票時,須事先辦理用款申請或購置計劃,根據(jù)相應(yīng)批示由總經(jīng)理、總會計師、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部長簽字后到財務(wù)部領(lǐng)用支票。
三、領(lǐng)用支票時,領(lǐng)用人須登記領(lǐng)用日期、支票號碼、款項用途、用款限額等項目并簽字。財會人員在簽發(fā)支票時,須填寫簽發(fā)日期、收款單位、用途、大小寫金額;遇特殊情況的,仍必須填寫簽發(fā)日期、用途和經(jīng)費(fèi)限額。
四、禁止攜帶空白支票外出采購物資。確因采購地點(diǎn)不明、價格不清或其他特殊情況需攜帶空白支票時,必須經(jīng)部門正職負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,報財務(wù)部部長審批。
五、支票必須在規(guī)定的支付限額內(nèi)使用。遇到特殊情況支付額超過規(guī)定的支付限額時,必須事先報知財務(wù)部,并報經(jīng)有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用。
六、支票開好后,領(lǐng)用人必須將存根數(shù)字和支票票面數(shù)字核對相符;支票存根必須按規(guī)定填寫收款單位名稱、金額、款項用途。
七、領(lǐng)用人須按規(guī)定及時索取相關(guān)票據(jù),并報請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,在規(guī)定的時間內(nèi)與支票存根一并到財務(wù)部報銷清賬。
八、逾期未支付、丟失、未使用的支票,須在確認(rèn)相關(guān)事實的當(dāng)日及時報知財務(wù)部,并及時辦理更換、掛失、收回等相關(guān)手續(xù),避免造成財產(chǎn)損失。
九、領(lǐng)用支票人員必須對所領(lǐng)用支票妥善保管,防止丟失、損毀,支票不得涂改。因使用不當(dāng)造成財產(chǎn)損失的,要追究當(dāng)事人的責(zé)任,并根據(jù)情況賠償損失。
精選支票轉(zhuǎn)賬結(jié)算申請書匯總?cè)?/h3>
支行:
由于本公司財務(wù)人員疏忽,遺失現(xiàn)金支票一張,會計亟需做賬,望貴行體諒,予以證明!
日期:xx年x月x日
支票號碼:00000000
用途:工資
操作員:000000
流水號:000000
*有限公司
xx年x月x日
您可能關(guān)注的文檔
- 池塘租賃協(xié)議書范本(大全12篇)
- 加班自愿申請書(匯總18篇)
- 養(yǎng)殖基地改造申請書 養(yǎng)殖基地用地申請書(4篇)
- 餐飲人物采訪稿范文(大全11篇)
- 綠蘿范文加評語簡短 贊美綠蘿的句子短一點(diǎn)的(三篇)
- 祁門紅茶營銷文案范文匯總 祁門紅茶的宣傳語(6篇)
- 2023年讓利協(xié)議書簡短(匯總10篇)
- 無障礙申請書簡短 殘疾人申請無障礙設(shè)施范文(2篇)
- 有關(guān)退部申請書書格式通用(通用16篇)
- 2023年中海地產(chǎn)認(rèn)購協(xié)議書(精選11篇)
- 探索平面設(shè)計師工作總結(jié)的重要性(匯總14篇)
- 平面設(shè)計師工作總結(jié)體會與收獲大全(20篇)
- 平面設(shè)計師工作總結(jié)的實用指南(熱門18篇)
- 免費(fèi)個人簡歷電子版模板(優(yōu)秀12篇)
- 個人簡歷電子版免費(fèi)模板推薦(通用20篇)
- 免費(fèi)個人簡歷電子版制作教程(模板17篇)
- 學(xué)校貧困補(bǔ)助申請書(通用23篇)
- 學(xué)校貧困補(bǔ)助申請書的重要性范文(19篇)
- 學(xué)校貧困補(bǔ)助申請書的核心要點(diǎn)(專業(yè)16篇)
- 學(xué)校貧困補(bǔ)助申請書的申請流程(熱門18篇)
- 法制教育講座心得體會大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作總結(jié)與計劃(模板18篇)
- 教學(xué)秘書的工作總結(jié)案例(專業(yè)13篇)
- 教師的超市工作總結(jié)與計劃(精選18篇)
- 單位趣味運(yùn)動會總結(jié)(模板21篇)
- 禮品店創(chuàng)業(yè)計劃書的重要性(實用16篇)
- 消防隊月度工作總結(jié)報告(熱門18篇)
- 工藝技術(shù)員工作總結(jié)(專業(yè)18篇)
- 大學(xué)學(xué)生會秘書處工作總結(jié)(模板22篇)
- 醫(yī)院科秘書工作總結(jié)(專業(yè)14篇)
相關(guān)文檔
-
支 票 管理規(guī)定 登記簿支 票 的管理制度(21篇)21下載數(shù) 469閱讀數(shù) -
轉(zhuǎn) 賬 賬 戶委托申請書匯總 委托轉(zhuǎn) 賬 賬 戶怎么寫(六篇)49下載數(shù) 557閱讀數(shù) -
股
票 賬 戶資金托管協(xié)議書 股票 賬 戶委托協(xié)議(二篇)26下載數(shù) 837閱讀數(shù) -
銀行批量
轉(zhuǎn) 賬 申請書 批量銀行轉(zhuǎn) 賬 怎樣轉(zhuǎn) (五篇)11下載數(shù) 235閱讀數(shù) -
轉(zhuǎn) 賬 指定賬 戶申請書簡短轉(zhuǎn) 賬 指定賬 戶的函(四篇)31下載數(shù) 360閱讀數(shù) -
發(fā)
票 走賬 協(xié)議書如何寫 發(fā)票 走賬 協(xié)議書如何寫才有效(4篇)11下載數(shù) 383閱讀數(shù)