2023年出納人員的崗位要求(精選13篇)

總結(jié)是對(duì)過(guò)去經(jīng)歷的回顧和反思，為未來(lái)的規(guī)劃提供依據(jù)。寫(xiě)作時(shí)，我們要注重邏輯性和條理性，確保文章表達(dá)清楚明確。通過(guò)閱讀以下小編為大家整理的總結(jié)案例，相信你會(huì)對(duì)如何寫(xiě)好總結(jié)有更深入的認(rèn)識(shí)。

出納人員的崗位要求篇一

3、及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)上級(jí);。

4、負(fù)責(zé)員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報(bào)上級(jí)審核;。

5、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理;。

6、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證;。

7、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票;。

8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單;。

9、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

出納人員的崗位要求篇二

部門：財(cái)務(wù)部。

工作概述：在財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常核算工作。

職責(zé)范圍：財(cái)務(wù)部。

直接匯報(bào)對(duì)象：財(cái)務(wù)經(jīng)理。

工作職責(zé)：

1.參與部門管理，提出改善工作的建議；參加部門的相關(guān)工作會(huì)議，參與部門相關(guān)重要事項(xiàng)的決策；參與相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的制定和修訂工作。

2.按國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目。

3.審核各種原始憑證合法性、真實(shí)性、手續(xù)完備性、數(shù)字準(zhǔn)確性，審核過(guò)程的有效性；根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證，編制記賬憑證，并定期登記明細(xì)賬及總賬，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全、賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符；負(fù)責(zé)核算公司各部門實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用；結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、成本、費(fèi)用等；負(fù)責(zé)定期的財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作，做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。

4.負(fù)責(zé)審核出納編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并審查"未達(dá)賬項(xiàng)"的真實(shí)性和合理性。

5.按照國(guó)家稅法規(guī)定，月末準(zhǔn)確計(jì)提各項(xiàng)稅金，在申報(bào)期限內(nèi)按期繳納各種稅款，并提出納稅籌劃方案和建議。協(xié)助部門經(jīng)理維持好與稅務(wù)征管等相關(guān)部門的關(guān)系；負(fù)責(zé)向稅務(wù)局等政府有關(guān)部門報(bào)送財(cái)務(wù)資料。

6.債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清，明確應(yīng)收賬款對(duì)象，督促相關(guān)責(zé)任人定期催收，減少壞賬損失，按月做好財(cái)務(wù)狀況分析；定期監(jiān)督各類合同的執(zhí)行情況，及時(shí)反饋合同執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

7.在行政管理部門的配合下，定期與出納和相關(guān)資產(chǎn)使用、管理部門做好財(cái)產(chǎn)清查和核對(duì)工作，做到賬實(shí)相符。

8.做好銀行、稅務(wù)、賬冊(cè)、憑證、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)檔案資料的整理、歸檔及保管工作，以備查閱。

9.辦理財(cái)務(wù)軟件的升級(jí)、維護(hù)工作，保證財(cái)務(wù)軟件的正常運(yùn)行和賬務(wù)處理工作順利進(jìn)行。10.完成上級(jí)交給的其他日常事務(wù)工作。

日常工作：

1.核算工資，正常情況下于每月20日發(fā)放，特殊情況除外。

2.每月月底與出納及倉(cāng)管員核對(duì)賬目，對(duì)現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

3.做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

4.確保公司各項(xiàng)稅收的及時(shí)繳納申報(bào)。

5.核對(duì)公司的各項(xiàng)往來(lái)款，督促應(yīng)收款的及時(shí)回收。

6.審核及監(jiān)督出納的開(kāi)票情況。

7.及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作中存在的問(wèn)題。

任職要求：

1.財(cái)經(jīng)類專業(yè)，大專以上學(xué)歷，三年以上房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。

2.具有助理會(huì)計(jì)師以上職稱，做事細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)。

3.熟悉房地產(chǎn)企業(yè)辦稅流程，稅務(wù)政策。

部門：財(cái)務(wù)部。

工作概述：在財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司的資金收付結(jié)算工作。

職責(zé)范圍：財(cái)務(wù)部。

直接匯報(bào)對(duì)象：財(cái)務(wù)經(jīng)理。

工作職責(zé)：

1.參與部門管理，提出改善工作的建議；參加部門的相關(guān)工作會(huì)議，參與部門相關(guān)重要事項(xiàng)的決策。

2.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，審核所有費(fèi)用支付的合法性、合理性、真實(shí)性和正確性，檢查手續(xù)的完備性，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付；根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。

3.庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)企業(yè)規(guī)定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

5.按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并編制相應(yīng)的憑證。

6.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、賬實(shí)相符。

7.按期編制現(xiàn)金(銀行)日?qǐng)?bào)、周報(bào)及月報(bào)，并核對(duì)銀行往來(lái)賬目，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。

8.及時(shí)反映公司現(xiàn)金流向，及時(shí)關(guān)注銀行存款余額，關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日，提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金，保證貸款及票據(jù)的及時(shí)歸還。

9.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作以及銀行、稅務(wù)證照的辦理、變更、年檢工作。

10.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

日常工作：

1.及時(shí)結(jié)算已審批的員工報(bào)銷。

2.根據(jù)已審批的付款通知書(shū)的付款期限，及時(shí)到銀行辦理轉(zhuǎn)賬或電匯業(yè)務(wù)。

3.每月20日準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資，特殊情況除外。

4.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結(jié)賬及對(duì)賬工作。

5.每日下班前盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。

6.及時(shí)清理員工借款，正常情況下不得跨月。

7.對(duì)于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

8.根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開(kāi)具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

任職要求：

1.財(cái)經(jīng)類專業(yè)，中專以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

2.持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，為人誠(chéng)實(shí)可靠，做事細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)。

出納人員的崗位要求篇三

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;;。

4、日常銀行、工商、稅局對(duì)接工作;。

5、負(fù)責(zé)日常行政事務(wù)工作，包括工商年檢，證照的變更，社保公積金的增減，辦公用品的采購(gòu)，文件或通知的收發(fā)傳遞等。

出納人員的崗位要求篇四

辦理現(xiàn)金支出，審核審批各類收支單據(jù)，嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制規(guī)定執(zhí)行。

定期進(jìn)行現(xiàn)金庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，要查明原因，并上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理及公司。

要保管好保險(xiǎn)柜的密碼及鎖匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

規(guī)范使用支票，嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定。

簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)會(huì)計(jì)經(jīng)理簽

支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理及公司。

認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

對(duì)于已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記。

銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。

對(duì)于未到達(dá)賬款要及時(shí)查明原因。

要隨時(shí)掌握銀行存款余額，并定期上報(bào)。

提高自身的政策水平，維護(hù)財(cái)產(chǎn)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

完成上級(jí)交辦的事務(wù)性工作。

出納人員的崗位要求篇五

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)；?。

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)；?。

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制月度資金報(bào)表；?。

4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；?。

5、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

任職要求：

1、會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；

2、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證；

3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；

4、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件；

5、責(zé)任心強(qiáng)，能獨(dú)立工作，人品端正；

出納人員的崗位要求篇六

1.?按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。?。

2.?庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)企業(yè)規(guī)定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

5.對(duì)報(bào)銷憑證認(rèn)真審核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

6.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符。

7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。

8.按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

9.?完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

任職要求：1.會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。

2.1-3年工作經(jīng)驗(yàn)。

出納人員的崗位要求篇七

4、管理好空白支票、有價(jià)證券等，確保公司各項(xiàng)資金的安全;。

6、嚴(yán)格審核報(bào)銷審批單并如數(shù)支付款項(xiàng);。

7、做好銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金的日清日結(jié)，編制資金收支日?qǐng)?bào)表并及時(shí)錄入統(tǒng);。

9、按照集團(tuán)要求，及時(shí)、準(zhǔn)確提報(bào)各類日常報(bào)表;。

10、部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作任務(wù)。

出納人員的崗位要求篇八

2.生成系統(tǒng)收款發(fā)票和收款收據(jù)；

3.賬戶收款查詢；登記卡收流水賬；

4.增值稅發(fā)票的開(kāi)具與管理；

5.辦理各項(xiàng)對(duì)公銀行收付事宜；

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

任職要求：

1.大專及本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)類等相關(guān)專業(yè)；

2.熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟；

3.有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)；

4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力，和團(tuán)隊(duì)精神。

5.有無(wú)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)皆可，要細(xì)心，耐心。

出納人員的崗位要求篇九

1、出納人員必須按照全國(guó)統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度和上級(jí)主管部門的補(bǔ)充規(guī)定，設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目。

2、會(huì)計(jì)年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

3、出納人員要認(rèn)真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容；大小寫(xiě)金額必須相符；同時(shí)要有經(jīng)辦人和單位財(cái)務(wù)主管人簽名。對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，內(nèi)容不全手續(xù)不完備數(shù)學(xué)差錯(cuò)，所附票證與報(bào)銷金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不規(guī)范等，均應(yīng)退回補(bǔ)填，更正或重填。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。

4、根據(jù)原始憑證及時(shí)填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證(結(jié)帳和更正錯(cuò)誤的記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會(huì)計(jì)憑證應(yīng)當(dāng)及時(shí)傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號(hào)；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要；會(huì)計(jì)科目；金額；所附原始憑證張數(shù)；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應(yīng)當(dāng)連續(xù)編號(hào)。

5、出納人員要按照規(guī)定設(shè)置銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應(yīng)在封面上寫(xiě)明單位名稱和帳簿名稱并填寫(xiě)啟用表。登記帳簿要按要求進(jìn)行記錄，做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、登記及時(shí)、字跡工整。如記錄發(fā)生錯(cuò)誤，不準(zhǔn)涂改.挖補(bǔ).刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求進(jìn)行更正?，F(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結(jié)出余額并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)無(wú)誤。

6、單位收入現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存開(kāi)戶銀行。

7、支付現(xiàn)金，可以從本單位現(xiàn)金庫(kù)存中支付或者從開(kāi)戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。

8、單位從開(kāi)戶銀行提取現(xiàn)金的，應(yīng)當(dāng)寫(xiě)明用途，由本單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字蓋章，予以支付。

9、不準(zhǔn)用不符合財(cái)務(wù)制度的憑證頂替庫(kù)存現(xiàn)金；不準(zhǔn)單位之間相互借用現(xiàn)金,不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金;不準(zhǔn)利用銀行帳戶代其他單位和個(gè)人存入或支取現(xiàn)金；不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄,不準(zhǔn)保留帳外公款(即小金庫(kù))。

出納人員的崗位要求篇十

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫(xiě)《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

第四條 根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。

第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

第十三條及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

行政出納員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項(xiàng)收支賬目。

2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報(bào)庫(kù)存報(bào)表，務(wù)必做到賬庫(kù)相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)解決。

3、認(rèn)真審核一切報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開(kāi)支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。

4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，外出購(gòu)物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。

5、搞好學(xué)生的學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的收繳工作，收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對(duì)，防止少交或漏交現(xiàn)象。

6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫(kù)，不得挪用公-款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公-款。

7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

8、做好辦公用品的訂購(gòu)、保管和發(fā)放工作。并做好入庫(kù)登記，使賬物相符。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

（一）流動(dòng)資金核算

2.編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借、還款計(jì)劃負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度組織流動(dòng)資金供應(yīng);

3.定期考核流動(dòng)資金使用效果不斷加速流動(dòng)資金調(diào)動(dòng).

（二）固定資產(chǎn)核算

2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃;

4.按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊;

5.參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)分析固定資產(chǎn)的使用效果促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用提高固定資產(chǎn)利用率.

（三）材料核算

1.會(huì)同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;

2.根據(jù)需要及市場(chǎng)情況會(huì)同有關(guān)單位制定采購(gòu)計(jì)劃;

3.審計(jì)材料采購(gòu)用款計(jì)劃控制材料采購(gòu)掌握市場(chǎng)價(jià)格審查發(fā)票等憑證考核材料的消耗;

4.建立材料明細(xì)登記賬進(jìn)行明細(xì)核算做到賬物相符核算清楚;參與庫(kù)存材料的清查盤(pán)點(diǎn)對(duì)盤(pán)盈盤(pán)提出處理意見(jiàn)經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理.

（四）工資核算

1.按計(jì)劃控制工資總額的使用;

2.審核工資表計(jì)算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計(jì)提發(fā)放獎(jiǎng)金;

3.進(jìn)行工資明細(xì)核算.

（五）成本核算

1.擬定成本核算辦法建立健全成本核算工作程序編制成本費(fèi)用計(jì)劃;

3.考核、分析成本費(fèi)用開(kāi)支情況積極挖潛節(jié)支提出改進(jìn)意見(jiàn)努力降低成本費(fèi)用支出.

（六）利潤(rùn)核算及分配

1.編制利潤(rùn)計(jì)劃將年度利潤(rùn)指分解落實(shí)到單位;

4.考核、分析利潤(rùn)完成情況積極挖潛節(jié)支提出改進(jìn)建議和措施努力提高利潤(rùn).

（七）往來(lái)結(jié)算

2.按合同或規(guī)定要計(jì)收利息的應(yīng)正確計(jì)息一并在往來(lái)賬項(xiàng)上計(jì)收年終時(shí)應(yīng)抄列清單與有關(guān)單位或個(gè)人核對(duì)催收催結(jié).

（八）專項(xiàng)資金核算

1.擬訂專項(xiàng)資金管理辦法實(shí)行歸口管理;

2.對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行明細(xì)核算;

3.按時(shí)編制專項(xiàng)獎(jiǎng)金報(bào)表.

（九）總賬報(bào)表

1.登記總賬核對(duì)賬目編制資金平衡表;

2.核對(duì)其他會(huì)計(jì)報(bào)表管理會(huì)計(jì)憑證和賬表.

（十）綜合分析

1.綜合分析財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;

2.編寫(xiě)財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)；

3.進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見(jiàn)。

1.按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查對(duì);銀行存款帳與銀行對(duì)帳單也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。

3.按照國(guó)家外匯管理和結(jié)購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯;避免國(guó)家外匯損失。

5.保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

出納人員的崗位要求篇十一

認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程和有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);。

月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行賬戶余額;。

登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;。

劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn);。

定期盤(pán)點(diǎn)資金情況，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開(kāi)支;。

完成上級(jí)交代的其也事項(xiàng)。

出納人員的崗位要求篇十二

3、按時(shí)更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對(duì)賬;。

4、編制公司各銀行余額調(diào)節(jié)表，周資金周報(bào)表;。

5、負(fù)責(zé)開(kāi)票、領(lǐng)票、認(rèn)證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務(wù);。

6、整理、裝訂、保管記賬憑證;。

7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納人員的崗位要求篇十三

2、每日登記公司核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付，及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)以及應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度，并提供報(bào)表。

3、按照公司財(cái)務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報(bào)銷單以及整理憑證。

4、每月出具財(cái)務(wù)分析報(bào)表。

5、負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開(kāi)具和認(rèn)證。

6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)。負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);。

7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。