出納專員的任職資格條件(20篇)

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出納專員的任職資格條件篇一

2、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要必須做到日清日結(jié)，每日必須盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，應(yīng)與帳記載金額一致

3、 應(yīng)負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按公司的銷售合同收取現(xiàn)金;

4、 負(fù)責(zé)公司員工的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、并填制有關(guān)的記帳憑證;

5、 根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄;

6、 銀行帳務(wù)和支票辦理：

7、 會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理：

8、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專員的任職資格條件篇二

1、各類費(fèi)用報(bào)銷及采購(gòu)付款結(jié)算業(yè)務(wù)

2、定期對(duì)賬戶進(jìn)行維護(hù)工作，留意網(wǎng)銀頁(yè)面的各類通知，例網(wǎng)銀繳費(fèi)，網(wǎng)銀盾續(xù)期等

3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺(tái)系統(tǒng)查收門(mén)店款項(xiàng)并根據(jù)門(mén)店提供的信息及時(shí)處理問(wèn)題

4、編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)

5、月結(jié)對(duì)賬，核對(duì)銀行日記賬的發(fā)生額和余額

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

出納專員的任職資格條件篇三

負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶，包括開(kāi)戶、銷戶、銀行證卡管理等;

負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收支，每月費(fèi)用報(bào)銷工資的發(fā)放并及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

每月抄稅清卡;

財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)操作(erp系統(tǒng)憑證錄入);

協(xié)助上級(jí)主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

日常合同整理編號(hào)歸檔;

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專員的任職資格條件篇四

1、銀行結(jié)算賬戶的變更、開(kāi)設(shè)、年檢、注銷工作及季度銀企對(duì)賬等出納工作;

2、及時(shí)將收取的支票、匯票等銀行結(jié)算單據(jù)送存開(kāi)戶銀行;

3、填開(kāi)支票或以其他付款方式，辦理付款手續(xù)，妥善保管空白支票;

4、現(xiàn)金日清月結(jié);

5、及時(shí)整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，登記入賬;

6、編制當(dāng)日的貨比資金收支日?qǐng)?bào)表等;

7、協(xié)助及配合同事做好相關(guān)工作，服從領(lǐng)導(dǎo)安排。

出納專員的任職資格條件篇五

1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款、匯票的收付結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票和收據(jù)的盤(pán)點(diǎn)、使用與保管工作;

4、負(fù)責(zé)銀行回單、匯總銀企對(duì)賬單、余額調(diào)節(jié)表和各類稅務(wù)申報(bào)表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

5、負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)的編制工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確;

6、負(fù)責(zé)每月員工工資發(fā)放工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確;

7、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)繳納工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確;

8、負(fù)責(zé)公司開(kāi)票工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確;

9、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作;

10、領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他配合事項(xiàng)。

出納專員的任職資格條件篇六

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

6、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納專員的任職資格條件篇七

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金(司機(jī)對(duì)賬)、票據(jù)(欠條)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作(印章管理)。

出納專員的任職資格條件篇八

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發(fā)支付工作;

2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度，報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

3、每日及時(shí)準(zhǔn)確編制現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬;

4、依據(jù)復(fù)核無(wú)誤的采購(gòu)請(qǐng)款單按時(shí)支付供應(yīng)商貨款;

5、每日及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行日記賬并提報(bào)資金余額給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);

6、按時(shí)支付公司應(yīng)交房租、水電費(fèi)及相關(guān)業(yè)務(wù)提成核算;

7、完成由上級(jí)主管交辦的其他工作。

出納專員的任職資格條件篇九

1、負(fù)責(zé)公司來(lái)訪人員的接待，電話的接聽(tīng)、信息傳達(dá)，快遞收發(fā);

2、負(fù)責(zé)職場(chǎng)管理，包括會(huì)議室安排、茶歇室使用等;

3、負(fù)責(zé)辦公物資的采購(gòu)、發(fā)放維護(hù)管理;

4、監(jiān)督各項(xiàng)行政制度的執(zhí)行及落實(shí)情況;

5、負(fù)責(zé)公司員工出勤記錄的提報(bào)及匯總;

6、獨(dú)立完成人事工作，包括但不限于：工資制作發(fā)放、報(bào)個(gè)稅、社保繳納、招退工、公積金繳納等工作;

7、獨(dú)立完成基礎(chǔ)出納工作;

出納專員的任職資格條件篇十

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金銀行存款日記賬的登記;

4、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

5、負(fù)責(zé)合同臺(tái)賬登記及整理;

6、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

7、負(fù)責(zé)支票的管理及簽發(fā);

8、負(fù)責(zé)付款及工資的發(fā)放;

9、負(fù)責(zé)每月費(fèi)用會(huì)計(jì)憑證;

10、負(fù)責(zé)催促客戶應(yīng)收賬款的回款;

11、處理領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)性事物。

出納專員的任職資格條件篇十一

1. 負(fù)責(zé)基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計(jì)劃及資金周報(bào);

2. 負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對(duì)帳，賬戶開(kāi)戶與注銷，做好銀行關(guān)系維護(hù)工作;

3. 嚴(yán)格按照公司規(guī)定的款項(xiàng)審批權(quán)限進(jìn)行付款、報(bào)銷;

4. 管理閑置資金，制定理財(cái)計(jì)劃，提高資金收益率;

5. 協(xié)助會(huì)計(jì)完成現(xiàn)金流復(fù)核、報(bào)稅及開(kāi)票事宜;

6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納專員的任職資格條件篇十二

1、 負(fù)責(zé)公司的各類款項(xiàng)收付，編制現(xiàn)金、銀行日記賬，日清日結(jié)。

2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度處理款項(xiàng)支付、報(bào)銷等業(yè)務(wù)，并定期整理各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證。

3、根據(jù)日常收付單據(jù)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

4、及時(shí)查詢、核對(duì)銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對(duì)賬單。

5、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

6、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理。

7、每日將現(xiàn)金、銀行存款余額匯報(bào)公司。

8、協(xié)助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。

9、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。

出納專員的任職資格條件篇十三

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性.;

4、負(fù)責(zé)編制記賬憑、裝訂、保管;

5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

6、完成工資發(fā)放;

7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專員的任職資格條件篇十四

1、負(fù)責(zé)銀行收付處理、銀行對(duì)賬;

2、應(yīng)收/應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì)、與供應(yīng)商對(duì)數(shù)、項(xiàng)目成本核算;

3、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷費(fèi)用的核算及其匯總，根據(jù)審批及公司制度辦理結(jié)算;

4、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)用、開(kāi)具及保管工作;

5、負(fù)責(zé)稅局、銀行等外勤工作;

6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)等文件的歸檔與保管;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納專員的任職資格條件篇十五

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及各銀行日常管理及收付工作;

2.負(fù)責(zé)銀行存款對(duì)賬工作，完成現(xiàn)金銀行日記賬，資金報(bào)表等;

3.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開(kāi)戶、撤戶、變更工作，獨(dú)立處理工商、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，并與之保持良好關(guān)系;

4.負(fù)責(zé)收集原始憑證，嚴(yán)格審核付款和費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)單據(jù)，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

5.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的裝訂工作，做好財(cái)務(wù)相關(guān)資料的保存、歸檔等工作;

6.做好日常增值稅發(fā)票的驗(yàn)真打印、勾選統(tǒng)計(jì)、臺(tái)賬管理、報(bào)稅等工作;

7.辦公室文員相關(guān)工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納專員的任職資格條件篇十六

1、 及時(shí)完成帳務(wù)核算工作，完整、真實(shí)、準(zhǔn)確地編制記帳憑證。

2、 完成每月稅金計(jì)算、申報(bào)及繳納，及時(shí)了解稅務(wù)動(dòng)態(tài)，辦好稅收減免工作。

3、 完善臺(tái)帳登記工作，做好租金管理費(fèi)、應(yīng)收、應(yīng)付臺(tái)帳登記。

4、 辦理公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開(kāi)立、銷戶、貸款、利息等業(yè)務(wù);

5、 銀行代扣業(yè)務(wù)的辦理;

6、 合同的管理，建立合同應(yīng)收應(yīng)付臺(tái)帳，及時(shí)催收應(yīng)收合同款，按期計(jì)提應(yīng)付款;

7、所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的水電費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用的核算;

8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性任務(wù)。

出納專員的任職資格條件篇十七

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按時(shí)編制銀行存款余額節(jié)

奏，做到日清月結(jié)

2、負(fù)責(zé)收集和整理原始憑證，報(bào)銷單據(jù)等

3、配合并按會(huì)計(jì)要求對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計(jì)

4、財(cái)務(wù)單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作

5、月底財(cái)務(wù)盤(pán)存工作

6、貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，確保行政管理工作規(guī)范有序

7、負(fù)責(zé)起草、審核各項(xiàng)請(qǐng)示、報(bào)告和工作總結(jié)等文稿

8、負(fù)責(zé)接待來(lái)訪人員登記等工作

9、保管公章，審核及出具證明文件

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納專員的任職資格條件篇十八

1. 執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，核算記錄公司現(xiàn)金收支及銀行業(yè)務(wù);

2. 根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，同時(shí)登記現(xiàn)金/銀行日記賬;

3. 管理公司庫(kù)存現(xiàn)金，日清日結(jié)，維護(hù)現(xiàn)金安全性;

4. 及時(shí)核對(duì)銀行各項(xiàng)單據(jù)，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5.編制資金報(bào)告，保證資金收支的準(zhǔn)確性和完整性;

6、 完成上級(jí)交予的其他任務(wù)。

出納專員的任職資格條件篇十九

1、全面執(zhí)行總公司制定的財(cái)務(wù)管理制度及財(cái)務(wù)相關(guān)制定，并具有結(jié)合實(shí)際工作情況向總公司財(cái)務(wù)部提出合理化建議的能力;

2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理，會(huì)計(jì)核算和分析工作，統(tǒng)籌管理并對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制;

3、編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表并進(jìn)行分析說(shuō)明，向公司財(cái)務(wù)部報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況;

4、向總公司財(cái)務(wù)部提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;

5、進(jìn)行預(yù)算管理、控制、分析和考核，確保公司利潤(rùn)指標(biāo)的完成;

6、負(fù)責(zé)公司各類費(fèi)用的審核報(bào)銷;

7、負(fù)責(zé)公司稅費(fèi)管理與籌劃;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事宜。

出納專員的任職資格條件篇二十

1，供應(yīng)商檔案的建立及維護(hù)

2，配合開(kāi)發(fā)部修改包裝文字并及時(shí)聯(lián)系包裝供應(yīng)商修改并及時(shí)回傳末稿.

3，負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部采購(gòu)計(jì)劃訂購(gòu)包裝,及物料的跟蹤.

4，負(fù)責(zé)對(duì)每日庫(kù)房到貨的原材料及包裝入庫(kù)單、發(fā)票進(jìn)行分類登記,做好采購(gòu)?fù)鶃?lái)臺(tái)賬

5，負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)核對(duì)收貨應(yīng)付賬款,以及制作發(fā)票明細(xì)表及發(fā)票與財(cái)務(wù)的交接工作.

6，采購(gòu)包裝達(dá)不到公司規(guī)定要求時(shí),及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商辦理退換貨事宜.

7，負(fù)責(zé)協(xié)助開(kāi)發(fā)部修改相關(guān)圖片工作.