2023年公司財務部門職責簡要(實用9篇)

幸福是自己給的，我們應該學會珍惜當下的每一天。怎樣才能將一段復雜的內(nèi)容簡潔明了地總結出來？希望以下小編為大家整理的總結范文能夠?qū)Υ蠹覍懽饔兴鶐椭蛦l(fā)。

公司財務部門職責簡要篇一

受公司總經(jīng)理領導。業(yè)務上負責公司財務管理、價格管理、成本分析、經(jīng)濟合同管理工作。

1負責正確貫徹執(zhí)行國家有關法律、政策、法規(guī)、公司章程和上級有關財務管理、會計、稅收、價格和經(jīng)濟合同管理等方面的方針、政策、條例和規(guī)定。

2根據(jù)國家政策、法律、法規(guī)和上級文件精神，負責制定公司財務管理、會計工作、稅收工作、價格管理、經(jīng)濟合同管理等方面政策、規(guī)定和實施細則。

3負責組織公司財務收支、利潤、成本費用計劃的編制、下達，并對完成情況進行檢查、考核。

4負責公司財務成本核算的管理；負責公司稅務登記、銀行帳號，財務、合同印簽的日常管理。負責對公司財務管理進行監(jiān)督、檢查、考核。

5負責組織公司經(jīng)濟核算工作，會同有關部門做好經(jīng)濟活動分析工作。

6負責公司資金的管理，協(xié)調(diào)融資渠道及融資工作，及時掌握有關資金使用情況，確保生產(chǎn)經(jīng)營順利進行。

7負責對公司所屬的資產(chǎn)、負債、所有者權益和利潤進行核算與管理。

8負責對公司成本費用、經(jīng)營成果進行分析并及時向公司總經(jīng)理匯報。負責對資金運作，財務狀況和各項經(jīng)濟技術指標完成情況、核算結果進行監(jiān)督、檢查。

9負責組織公司員工的工資、獎勵發(fā)放。負責公司醫(yī)療費的報銷工作。

10負責做好財務、稅收等方面的調(diào)查研究工作，負責與之相關信息的收集、整理并及時向公司總經(jīng)理進行報告。

11負責向有關部門應繳納的有關費用清算（社會保險、公積金等）。

12負責公司統(tǒng)計工作。指導各部門按《統(tǒng)計法》要求做好內(nèi)部統(tǒng)計工作，審核業(yè)務部室對外報表的數(shù)據(jù)。會同歸口部室對公司原始記錄、南京浦鎮(zhèn)鐵路鑄造公司部門職責憑證、報表進行管理、考核。

13負責做好會計憑證、帳本、報表等財務資料的整理、保存工作。負責公司財會、庫房人員的工作交接工作。

14負責完成公司經(jīng)理布置的臨時工作。

1對正確貫徹執(zhí)行國家有關法律、政策、法規(guī)、公司章程和上級有關財務管理、會計、稅收、價格和經(jīng)濟合同管理等方面的方針、政策、條例和規(guī)定不及時負責。

2對公司財務管理、會計工作、稅收工作、價格管理、經(jīng)濟合同管理等方面的管理工作政策不完善或沒有政策依據(jù)負責。

3對未完成部門分管的經(jīng)濟技術指標負責。

4對組織編制的公司財務收支、利潤、成本費用計劃的正確性、準確性負責。

5對有正常的用款計劃，未能保證資金使用影響生產(chǎn)經(jīng)營工作的開展負責。

6對未能及時會同有關部門組織做好經(jīng)濟活動分析負責。

7對財務管理、成本核算、資金使用等工作中出現(xiàn)的違反財經(jīng)紀律、公司章程的`行為未及時制止和向公司總經(jīng)理匯報負責。對因管理、檢查、監(jiān)督不嚴出現(xiàn)重大經(jīng)濟問題負責。

8對未能及時組織公司員工工資、獎勵的發(fā)放工作負責。

9對未能及時劃轉(zhuǎn)單位應繳納的各項費用負責；對未按時向有關部門繳納有關費用（社會保險、公積金除外）給公司造成經(jīng)濟損失負責。10對公司產(chǎn)品的價格核定、產(chǎn)品調(diào)價、對外投標報價和經(jīng)濟合同的價格審定工作出現(xiàn)差錯負責。

11對會計憑證、帳簿、報表等財務資料遺失或出現(xiàn)問題負責。對公司財會、庫房人員的工作交接監(jiān)督不力出現(xiàn)問題負責。12對未能及時完成公司領導布置的臨時工作負責。

1對違反國家有關法律、政策、法規(guī)和上級有關財務管理、會計、稅南京浦鎮(zhèn)鐵路鑄造公司部門職責收、價格和經(jīng)濟合同管理等方面的方針、政策、條例、公司章程和規(guī)定的部門或個人有權制止。

2對公司財務管理、會計工作、稅收工作、價格管理、經(jīng)濟合同等方面的管理規(guī)定、制度有權進行補充和完善。

3有權要求公司內(nèi)各部門提供財務方面的數(shù)據(jù)、資料、合同等依據(jù)。有權拒絕無計劃、無合同和違反國家有關財務、稅收和公司有關規(guī)定的開支。

4有權督促、檢查公司內(nèi)財務管理、稅收工作、費用支出、資金運用、資產(chǎn)管理工作，對違反財經(jīng)紀律的部門和個人有權制止，并提出考核意見。

5有權對公司內(nèi)物資庫存、現(xiàn)金保管和有關憑證帳冊及物品出門證的使用進行檢查、監(jiān)督。

6有權組織召開公司財務管理等方面的座談會、調(diào)查咨詢研討會。對公司的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營決策有權提出意見、建議。7有權向公司各部門索取與產(chǎn)品核價有關的數(shù)據(jù)資料。

8有權對本部門、本系統(tǒng)業(yè)務人員的獎懲、聘用、考核提出意見、建議。

公司財務部門職責簡要篇二

1、負責本部門的全面工作。全權處理財務部一切工作事務，主持部門工作，做好部門工作的指導監(jiān)督和管理。

2、組織制定公司的財務制度及核算辦法，并嚴格貫徹執(zhí)行。

3、加強日常財務管理和成本控制，開展全面預算管理，嚴格控制財務收支，加強成本控制和管理。

4、按有關規(guī)定，建立財產(chǎn)清查制度，定期會同有關部門共同進行財產(chǎn)清查工作，加強財產(chǎn)管理。

5、監(jiān)督因調(diào)動工作離職的會計工作人員，認真辦理會計交接手續(xù)，保證會計記錄的連續(xù)性和會計資料的完整性。

6、組織公司會計人員學習專業(yè)理論、職業(yè)技能，不斷提高會計人員的職業(yè)素養(yǎng)。

7、負責財務部門內(nèi)外部關系的協(xié)調(diào)，組織做與好股東公司、上級機關和銀行、稅務、審計等有關部門的及時完成公司領導交辦的.其他工作。

8、及時完成公司領導交辦的其他工作。財務主管崗位職責：

1、配合財務財務部負責人組織公司財務核算的全面工作，嚴格執(zhí)行會計法，遵守財經(jīng)紀律。

2、規(guī)范設置財務賬目，審核會計憑證，并按時匯總會計憑證，做到票據(jù)清楚、附件齊全、手續(xù)完備、數(shù)字正確。根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項依法進行會計核算，實行會計監(jiān)督，以票據(jù)、憑證為依據(jù)，對企業(yè)的經(jīng)濟活動進行確認，如實反映企業(yè)的經(jīng)營狀況。

3、編制會計報表，審查對外報送的相關財務資料并按時納稅申報。

4、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度。

5、配合財務負責人參與公司稅收整體籌劃與管理。

6、根據(jù)上級批準的建設計劃和公司業(yè)務性質(zhì)及經(jīng)營規(guī)模，編制公司財務收支計劃、資金使用計劃及財務預算，進行日常財務管理，對企業(yè)經(jīng)營情況的異常變動及時反饋，查找原因，努力尋求降低成本費用途徑，為領導決策提供依據(jù)。

7、及時完成公司領導交辦的其他工作。出納崗位職責：1、負責認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反財務管理制度報銷規(guī)定的，有權拒絕辦理報銷。

2、負責根據(jù)原始憑證，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日結月清。

3、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

4、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定設立支票使用登記簿。

5、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好庫存現(xiàn)金、空白支票、空白收據(jù)等。

6、負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業(yè)務，月末及時與銀行對賬，出納完成“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”的編制工作。

7、核算綜合部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職員的工資、獎金等。

8、及時完成公司領導交辦的其他工作。

公司財務部門職責簡要篇三

1、資金審核、合同審核及財務審核。

2、賬務管理及財務核算規(guī)范及創(chuàng)新。

4、財務報表與財務報告。

5、稅務報送、統(tǒng)計報送及其它對外報送。

6、計費管理、業(yè)績統(tǒng)計及責任利潤核算。

7、高新技術企業(yè)申請及合規(guī)使用高新稅收優(yōu)惠。

8、及時完成領導交辦的其它工作，協(xié)助部門管理工作。

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。

公司財務部門職責簡要篇四

1.每日核對銀行對賬單，核對門店營業(yè)款存回情況，編制存款差異表。

2.按規(guī)定時間核對銀聯(lián)及其他合作電商的回款情況。

3.按規(guī)定時間整理裝訂各分公司門店的解現(xiàn)單，以及清點門店回收的券卡數(shù)量。

4.月初結賬配合加班，完成收入組的相關表單。

5.完成領導安排的其他工作。

公司財務部門職責簡要篇五

一、協(xié)助總經(jīng)理制訂公司戰(zhàn)略，制定公司的年度及階段性財務資金預算和調(diào)配計劃，對公司的利潤目標負管理責任。

二、建立科學、系統(tǒng)的財務核算體系和財務監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制。

三、負責公司各項財務政策及計劃的落實工作，有效控制公司成本開支，確保公司資金的安全及有效。

四、參與重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。

五、為公司業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供專業(yè)的財務分析和決策依據(jù)。

六、體系建設。

1.負責主持本部門的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內(nèi)的各項工作任務。

2.負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計監(jiān)督及其有關的財務專項管理制度的擬訂、修改、補充和實施。

3.組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金，提高資金使用效率。

七、預算管理。

1.組織領導本部門按公司規(guī)定和要求編制財務決算工作。

2.負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高盈利水平，確保公司利潤指標的完成。

八、成本控制。

1.負責建立和完善公司財務稽核、審計內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況。

2.審查公司經(jīng)營計劃及各項經(jīng)濟合同，并認真監(jiān)督其執(zhí)行，參與公司運營和項目的經(jīng)濟效益的審議。

3.參與審查產(chǎn)品價格、工資、資金及其涉及財務收支的各種方案。

4.組織考核、分析公司經(jīng)營成果，提出可行的建議和措施。

九、定期匯報。

1.定期或不定期組織進行財務分析、提交分析報告。

2.對成本費用進行監(jiān)督，監(jiān)督各部門的經(jīng)費支出，對異常情況要及時向公司管理層匯報并采取措施。

3.負責向公司管理層匯報財務狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況，以便公司管理層及時進行決策。

4.指導、監(jiān)督員工工作情況，并對其進行業(yè)績考核。

十、團隊建設。

1.負責財會人員的業(yè)務培訓。規(guī)劃會計機構、會計專業(yè)職務的設置和會計人員的配備，組織會計人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權。

文檔為doc格式。

公司財務部門職責簡要篇六

第一條認真學習和貫徹執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律法規(guī)、方針、政策，遵守財經(jīng)紀律，加強財務管理，搞好會計核算。

第二條負責各項資金管理，合理調(diào)配資金，按規(guī)定辦理財務收支，對經(jīng)營收入和費用開支的資料進行分析，提出建議，確保資金正常運轉(zhuǎn)。

第三條按照有關財務制度規(guī)定，嚴格執(zhí)行財務計劃和預算，考核資金的使用效果，充分利用財務數(shù)據(jù)，客觀真實的對資金使用情況進行分析。

第四條按照會計檔案制度規(guī)定，妥善保管好各種會計憑證、賬簿、報表及核算資料，定期整理成卷歸檔。

第五條負責債權、債務和固定資產(chǎn)的核查工作。

第六條定期組織崗位技能培訓和電算化培訓。

第七條負責代扣、代繳個人所得稅、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等業(yè)務。

第八條負責對財務工作有關的.外部及政府部門，如稅務局、銀行、工商局、會計師事務所等聯(lián)絡、溝通工作。

第九條完成領導和有關部門交辦的其他工作。

公司財務部門職責簡要篇七

1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準則》、山西壓縮天然氣集團《財務部制度匯編》等的有關規(guī)定。

2、制定企業(yè)財務管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

3、準確核算、監(jiān)督和控制公司各項經(jīng)營活動、投資活動和融資活動，保障公司資產(chǎn)安全運營，為公司領導決策提供依據(jù)。

4、負責企業(yè)的`會計電算化管理工作，制定相關規(guī)章制度，保證會計信息真實、準確和完整。

5、負責企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營，督促下屬各站場及時結算銷售收入。

6、編制記帳憑證，負責總賬及各類明細賬的記賬、結賬、核對，及時編制財務報表上報公司領導及上級部門，并進行綜合分析。

7、負責企業(yè)的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

8、負責企業(yè)的資產(chǎn)、債權債務的管理工作，參與企業(yè)的各項投資管理。

9、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。

10、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。

11、配合綜合部完成營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證等公司各類資質(zhì)證書的辦理和年檢工作。

12、定期會同有關部門進行財產(chǎn)清查工作。

13、負責公司員工工資的發(fā)放工作。

14、完成領導交辦的其他事項。

公司財務部門職責簡要篇八

按時編制各類統(tǒng)計報表及相關的申報工作；

根據(jù)審核無誤的原始憑證及時編制會計憑證，以及相應發(fā)票認證工作；

按月清理應付款項，審查與各供應商的往來對賬工作；

負責現(xiàn)金、財務費用手續(xù)費、銀行劃轉(zhuǎn)的賬務處理；以及相應發(fā)票的認證；

月末對現(xiàn)金和銀行存款的對賬和清帳工作，定期盤點庫存現(xiàn)金；

負責財務部的考勤工作；

妥善保管財務內(nèi)部資料；

14、完成上級主管交辦的其他工作。

公司財務部門職責簡要篇九

財務部部長在企業(yè)總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理的領導下，負責資產(chǎn)財務部的全面工作和全企業(yè)司的財務管理工作。

(二)、職責。

1、負責組織實施企業(yè)的財務管理、成本管理、資金管理、財務預算控制、會計核算和會計監(jiān)督等方面的各項工作。

2、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。

3、主持編制和執(zhí)行公司的財務收支計劃、信貸計劃，對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施。指導企業(yè)各項財務活動，考核經(jīng)營成果。

4、負責組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調(diào)撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。

5、檢查、監(jiān)督企業(yè)財務部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度，查處不符合法規(guī)，不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀律的事項，規(guī)范企業(yè)的會計行為。

6、參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟事項的可行性研究，對企業(yè)的重大經(jīng)營決策提出建議和意見，當好決策參謀。

7、定期組織編制財務報表和經(jīng)濟活動的分析，主持召開處務會。

和財務專業(yè)例會，研究解決財務管理方面的問題。

8、提議企業(yè)財務機構的設置和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派，組織會計人員的業(yè)務培訓和考核，支持會計人員依法行使職權。

9、對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工作進行管理和考核。

10、定期向領導匯報工作，完成領導交辦的其他任務。

財務部副部長在部長的領導下，其職能是協(xié)助部長組織實施企業(yè)財務管理的具體業(yè)務工作。

(二)、職責。

1、負責企業(yè)的會計核算業(yè)務工作和會計電算化管理工作。

2、組織擬訂企業(yè)的成本管理辦法和目標成本控制指標及考核辦法，研究分析降低成本的方法和途徑。

3、負責企業(yè)的成本核算、預測、分析、控制等日常管理工作。

4、主持匯審編制公司的會計報表和財務決算報告，并進行綜合分析。

5、負責檢查、指導和監(jiān)督企業(yè)基層單位的會計核算和成本管理等方面的業(yè)務工作。

6、配合部長組織好定期的經(jīng)營活動分析和有關的專業(yè)例會，提供分析報告和有關的分析材料。

7、負責本部勞動紀律和工作人員廉潔自律工作，組織好有關業(yè)財務部職責。

務活動。

8、具體組織實施企業(yè)會計人員的業(yè)務培訓工作，提高財會人員素質(zhì)，樹立良好的職業(yè)道德。

9、及時向部長或分管經(jīng)理匯報工作，完成好領導交辦的各項工作任務。

資產(chǎn)財務部資金組在部門領導的領導下，具體負責企業(yè)資金管理、債權清收、報表編制等工作。

(二)、職責。

a、結算中心會計：

1、負責企業(yè)結算中心、網(wǎng)上銀行的各項業(yè)務工作，按照公司經(jīng)理、部長的安排，負責籌措、調(diào)度企業(yè)的各項資金。

2、擬定企業(yè)的資金管理、網(wǎng)上銀行管理、資金結算和信貸管理辦法。

3、按照企業(yè)資金安排，實施各單位上繳費用的收繳，資金的撥付，檢查下屬企業(yè)的資金運行情況，落實企業(yè)的各項資金管理制度。

4、負責結算中心、網(wǎng)上銀行的總賬、明細賬的登記工作，編制會計報表。

5、編制、報送企業(yè)月度資金收支預算，辦理企業(yè)與各單位之間的資金往來業(yè)務。

6、參與企業(yè)組織的定期庫存產(chǎn)品的盤點、結算產(chǎn)品價款工作，財務部職責。

控制生產(chǎn)資金占用。

7、負責檢查各單位的債權債務清理，制定企業(yè)清欠計劃，分析清欠情況。

8、負責企業(yè)的納稅管理，幫助二級單位掌握研究稅收政策，做好稅收籌劃。

9、完成領導交辦的各項任務。b、結算中心出納：

1、負責結算中心、網(wǎng)上銀行的出納工作，登記現(xiàn)金，銀行日記賬。2、審核貨幣資金收付憑證，貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和銀行結算規(guī)定。

3、保守商業(yè)機密，做到賬實相符，日清月結。

4、負責結算中心憑證的裝訂工作，負責各種支票和印章的保管和使用。

9、完成領導交辦的各項任務。

資產(chǎn)財務部預算會計在部門領導的領導下，具體負責公司財務預算的編制、預算報表的報送、經(jīng)營測算、利潤指標的下達等工作。

(二)、職責。

1、負責公司財務預算的編制、并上報預算報表。

2、檢查指導基層單位、季度、月份財務預算的標準工作，財務部職責。

并檢查預算的執(zhí)行情況。

3、每年四季度參與當年經(jīng)營預測，預測下經(jīng)營指標。

4、下達各基層單位月份、季度、利潤指標，并分析利潤完成情況。5、參與財務決算工作。

6、完成領導交辦的各項任務。

資產(chǎn)財務部公司領導的領導下，具體負責企業(yè)成本核算、管理與控制、相關報表編制等工作。

(二)、職責。

a：成本控制：

1、負責企業(yè)生產(chǎn)單位的成本核算、管理與控制工作。

2、審查編制生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度報表、快報與會計報表，按時報送有關報表。

3、負責檢查、指導各單位的成本核算和成本管理工作，落實經(jīng)營計劃和成本管理辦法的執(zhí)行。

4、分析工資、材料等成本項目的計劃執(zhí)行情況，進行成本綜合分析。

5、綜合分析影響經(jīng)營盈虧的主要因素。

b：會計報表與會計電算化管理：

1、負責全企業(yè)(月、季、年)會計報表的匯編、裝訂和保管工作。財務部職責。

2、負責全企業(yè)會計電算化的軟件管理，嚴格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的各項規(guī)章制度。

3、做好企業(yè)的會計信息管理工作，保證會計數(shù)據(jù)合理、真實、準確、完整，提高工作效率。

4、負責企業(yè)電算化軟件的維護和聯(lián)網(wǎng)工作，逐步提高會計監(jiān)控的手段。

5、保管好有關會計軟件，提高會計工作與會計信息的質(zhì)量。6、完成領導交辦的其他業(yè)務工作。

c：基建、專項資金管理：

1、負責企業(yè)的基本建設會計核算，編報基本建設會計報表。2、檢查指導基層單位的基本建設核算業(yè)務，分析企業(yè)基本建設投資完成情況。

3、及時向領導匯報企業(yè)基本建設財務狀況和投資完成情況。4、負責企業(yè)專項資金的會計核算，檢查、指導基層單位的專項資金管理。

5、參與擬定企業(yè)專項資金管理辦法和專項資金計劃，參與專項工程的驗收和批復工作。

6、負責企業(yè)的.固定資產(chǎn)核算指導與管理，參與固定資產(chǎn)的清查。

a：報銷職責：

1、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律、法規(guī)和財務制度，嚴格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行財會電算化管理制度。

2、做好資金計劃管理，月初按照資金計劃申請資金，按照“保證財務部職責需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。

3、做好日常費用報銷的審核，規(guī)范報銷票據(jù)的合法、合規(guī),嚴格執(zhí)行報銷審批制度。認真審核各種報銷單據(jù)，對于涂改、手續(xù)不全的票據(jù)予以退回，杜絕不合理、不合法的現(xiàn)象發(fā)生，嚴格執(zhí)行企業(yè)下達的費用包干指標，控制不合理開支。

4、按照審核后的報銷費用，認真填制記賬憑證，做好憑證的錄入、記賬、結賬工作，做好電話費報銷備查記錄工作。

5、每月中旬，認真審核機關人員工資，月末進行工資分配及計提工資附加費。

6、月末，認真做好費用的歸集工作，及時準確地編制會計報表，認真分析說明各項指標的使用情況，確保會計報表資料的準確性和完整性。

7、定期清理備用金欠款，及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領導匯報機關各部門費用開支情況及備用金清收情況。

8、按時完成領導交辦的各項工作。

b、資金管理職責。

1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證，進行現(xiàn)金的收付業(yè)務：

2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結，月末盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

3、對銀行業(yè)務應及時進帳。收到銀行回單時，及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。

4、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時，應做到時間、財務部職責金額、賬號及收款人單位均正確無誤，交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管?？瞻字睉咨票９?。

5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到每日盤庫，不白條抵庫，不超限支付，按規(guī)定報銷。

6、月初對會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，定期做好會計憑證的裝訂工作，嚴格遵守《會計檔案的管理辦法》。

資產(chǎn)財務部財務軟件系統(tǒng)管理員在部門領導的領導下，保護公司財務應用軟件系統(tǒng)、計算機硬件系統(tǒng)的安全正常運行,管理機內(nèi)會計數(shù)據(jù)。

(二)、職責。

1.負責公司財產(chǎn)財務部會計應用軟件運行環(huán)境的建立以及系統(tǒng)建立時的各項初始化工作。

2.負責公司會計應用軟件日常運行管理工作,監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運行。

3.負責軟件系統(tǒng)定期的正確性、安全性檢測,保證系統(tǒng)軟件、硬件、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)庫的正常運行;負責在系統(tǒng)發(fā)生故障時,及時組織有關人員恢復系統(tǒng)的正確運行,針對系統(tǒng)事故找到系統(tǒng)事故原因。

4.在賬套主管的分工安排下，負責對系統(tǒng)各類人員進行分工、管理操作。對用戶的管理,必須及時掌握新任成員的增加注冊,離崗成員財務部職責的處理操作,人員分工權限的授權管理等。

5.對系統(tǒng)的安全性負責,尤其是做好系統(tǒng)災難預防與恢復工作。

6.對網(wǎng)絡服務的管理(口令)、數(shù)據(jù)庫的操作(口令)、會計數(shù)據(jù)的及時備份(數(shù)據(jù)和當期數(shù)據(jù))、系統(tǒng)運行及維護的記錄管理，對基層單位系統(tǒng)管理員工作權限的管理工作。

7.做好部門領導交辦的其他工作。

1、認真做好資產(chǎn)財務部內(nèi)勤工作，負責部門文件的收、發(fā)及時傳閱工作。

2、負責各類會計憑證的保管工作。

3、負責本部門人員的出勤考核工作，并按時計算、領發(fā)工資。