2023年出納工作職責概述(優(yōu)秀12篇)

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出納工作職責概述篇一

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，持續(xù)現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續(xù)，支付和結算工作。

五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的'造冊發(fā)放工作。

八、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款狀況。

十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

出納工作職責概述篇二

2、核對前一天的.帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對銀行帳。

10：30~12：00。

1、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳；

2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經理簽字；

3、與會計核對現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢；

4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制；

5、協(xié)助廣州公司事務的處理。

14：00~18：00。

2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

3、臨時事務的處理；

4、工作的安排及督促；

5、各商場回款的催收；

6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對自己手中的現(xiàn)金保證準確無誤。

7、銀行付款、取現(xiàn)、轉帳業(yè)務的辦理（根據(jù)業(yè)務情況下午或第二天早上辦理）。

臨時、突發(fā)性工作：

1、審核與商場簽定的聯(lián)營合同草案。

2、辦理員工借支。

3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務。

4、安排的其他工作。

5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。

6、銀行不定期的對帳及銀行事務的辦理。

7、各商場費用明細費用帳的重新核對。

8、根據(jù)公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

9、根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調帳處理。

每周定期需完成的工作。

1、每周六上午編制資金流量周報表。

2、審核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。

3、每周五下午公司員工報帳。

4、每周一下午工程部報帳。

5、每周去華天專柜進行銷售對帳。

6、每周六下午做好本周工作總結及下周工作計劃的安排，及大掃除。

7、每周例會，各部門工作協(xié)調。

每月定期需完成的工作。

1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經確認無誤，簽字上報，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。

2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

3、商場開具費用票（月末）。

4、根據(jù)公司用電情況，901、401、404電表查電，及時購電。

5、每月月底報現(xiàn)金、銀行盤存表，并與會計核對帳目以確保帳實相符（月初）。

6、根據(jù)順風月結單一一核對順風運費，經確認無誤后付款，并對運費成本對各部門提出建議（月初）。

出納工作職責概述篇三

2、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等;。

3、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;。

4、完成與銀行相關的賬務處理，包括部分稅款的.繳納工作;。

1、對司機交回的所有結算票據(jù)進行核對與司機交接好相關單據(jù)并且做好簽收記錄。

2、每天將當天收款數(shù)據(jù)必須逐筆準確輸入收款系統(tǒng)。

3、核對存入銀行的現(xiàn)金繳款憑據(jù)及支票是否與交回結算票據(jù)一致。

4、每天按時報送收款系統(tǒng)相關報表。

5、上司委派的其他任務。

5、對數(shù)字敏感，有初、中級會計師資格優(yōu)先;。

6、有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或知名企業(yè)財務工作經驗者優(yōu)先;。

出納工作職責概述篇四

一、行政出納，負責學校的現(xiàn)金、銀行存款單的收付業(yè)務。

二、后勤出納負責食堂、銀行以及餐票的收付業(yè)務。

三、掌握執(zhí)行各項會計制度，根據(jù)審核無誤的原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖”或“會訖”戳記，有權對不合格規(guī)定的憑證抵退。

四、按會計規(guī)范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結。

五、辦理提現(xiàn)和存現(xiàn)業(yè)務，必須有人陪同，并申請用車。

六、嚴格執(zhí)行核定的庫存現(xiàn)金限額，超定額的現(xiàn)金要存入銀行，確?，F(xiàn)金的安全。

七、管理好現(xiàn)金，避免坐支，白條抵庫的現(xiàn)象發(fā)生并及時追繳出去的借款。

八、辦理銀行結算業(yè)務，要及時去銀行索要收、付交易憑據(jù)和對賬單，并追回發(fā)生使用后的支票單據(jù)，登記入賬，月終銀行帳與對帳單核對，未過帳項要及時查清，以免壞帳、呆帳的發(fā)生。

出納工作職責概述篇五

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

出納工作職責概述篇六

1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按財務制度和有關規(guī)定辦理收付、報銷、暫領，暫借、發(fā)放工作。

2.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。

3.不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

4.對發(fā)出的原始憑證及時催收，整理歸檔。

5.妥善保管財務印章，現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺。

6.妥善保管轉賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負賠償責任。

7.妥善保管在用收據(jù)，用完的收據(jù)要及時繳銷。

8.保守保險柜號碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

9.要及時掌握銀行存款金額，不準出租、出借銀行帳戶。

10.每天業(yè)務終了，要及時結帳對庫，如出現(xiàn)庫存現(xiàn)金溢缺，要及時查找并向有關領導匯報，因工作失誤造成的損失，要負賠償責任。

11.每天及時收繳各線路收銀員應收賬款，下午及時匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。

12、貨到付款的應收款項不得超出兩日，必須及時催收。次月5日前結清上月款項，特殊情況需列清單向經理和董事長說明。

13、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責概述篇七

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

6、負責發(fā)放職工的.工資、獎金以及各項補貼等工作。

7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。

9、每月按時填報統(tǒng)計報表及領導交辦的其他事宜。

1、會計、審計等相關專業(yè)大專以上學歷;。

2、具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業(yè)資格證書;。

3、具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結算報銷等程序;。

4、能熟練使用專業(yè)的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);。

5、工作認真、負責、要求崗位穩(wěn)定。

6、具備良好的職業(yè)道德水平。

出納工作職責概述篇八

出納則分管企業(yè)票據(jù)、貨幣資金，以及有價證券等的收付、保管、核算工作，為企業(yè)經濟管理和經營決策提供各種金融信息?？傮w上講，必須實行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作?？傎~會計和明細賬會計則不得管錢管物。

第二，既互相依賴又互相牽制。出納、明細分類賬會計、總賬會計之間，有著很強的依賴性。它們核算的依據(jù)是相同的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據(jù)的會計憑證必須在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;共同完成會計任務，缺一不可。同時，它們之間又互相牽制與控制。出納的現(xiàn)金和銀行存款日記賬與總賬會計的現(xiàn)金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細分類賬，明細賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬，有金額上的等量關系。這樣，出納、明細賬會計、總賬會計三者之間就構成了相互牽制與控制的關系，三者之間必須相互核對保持一致。

第三，出納與明細賬會計的區(qū)別是只相對的，出納核算也是一種特殊的明細核算。它要求分別按照現(xiàn)金和銀行存款設置日記賬，銀行存款還要按照存入的不同戶頭分別設置日記賬，逐筆序時地進行明細核算?！艾F(xiàn)金日記賬”要每天結出余額，并與庫存數(shù)進行核對：“銀行存款日記賬”也要在月內多次結出余額，與開戶銀行進行核對。月末都必須按規(guī)定進行結賬。月內還要多次出具報告單，報告核算結果，并與現(xiàn)金和銀行存款總分類賬進行核對。

第四，出納工作是一種賬實兼管的工作。出納工作，主要是現(xiàn)金、銀行存款和各種有價證券的收支與結存核算，以及現(xiàn)金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的.管理工作?，F(xiàn)金和有價證券放在出納的保險柜中保管;銀行存款，由出納辦理收支結算手續(xù)。既要進行出納賬務處理，又要進行現(xiàn)金、有價證券等實物的管理和銀行存款收付業(yè)務。在這一點上和其他財會工作有著顯著的區(qū)別。除了出納，其他財會人員是管賬不管錢，管賬不管物的。

對出納工作的這種分工，并不違背財務“錢賬分管”的原則，這是由于出納賬是一種特殊的明細賬，總賬會計還要設置“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“長期投資”、“短期投資”等相應的總分類賬對出納保管和核算的現(xiàn)金、銀行存款、有價證券等進行總金額的控制。其中，有價證券還應有出納核算以外的其他形式的明細分類核算。

第五，出納工作直接參與經濟活動過程。貨物的購銷，必須經過兩個過程，貨物移交和貨款的結算。其中貨款結算，即貨物價款的收入與支付就必須通過出納工作來完成;往來款項的收付、各種有價證券的經營以及其他金融業(yè)務的辦理，更是離不開出納人員的參與。這也是出納工作的一個顯著特點，其他財務工作，一般不直接參與經濟活動過程，而只對其進行反映和監(jiān)督。

出納工作職責概述篇九

一、負責園內全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。

二、根據(jù)規(guī)定設置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結，正確無誤，賬款一致。

三、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標準與有關規(guī)定，認真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付；同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。

四、按時、按規(guī)定向會計報賬，正確地計算收入、支出。

五、嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金管理工作，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準的限額，不能挪用現(xiàn)金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開空頭支票，無遺失支票事故。

六、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的秘密。

七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的匯總工作。

八、定期向園領導匯報工作，接受領導、群眾的監(jiān)督。

1.負責幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

2.負責掌管幼兒園預算內、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設置現(xiàn)金帳冊，每天做好原始記錄，清現(xiàn)金，做到日清月結，正確無誤，賬款相符。

3.認真審核各項報銷憑證，每張憑證須有經手人，驗收人及領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監(jiān)督拒付。

4.應按時、按規(guī)定向計劃財務室報賬。

5.嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法，不得挪用現(xiàn)金，不準白條低庫。

6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據(jù)、印章等。

7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。

1、嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度，依據(jù)審核無誤的記帳憑證及時進行現(xiàn)金的收付工作，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作。

2、及時登記現(xiàn)金日記帳，每日終了盤點庫存現(xiàn)金，并核對帳面數(shù)與實際結存數(shù)，做到帳實相符。

3、熟悉銀行結算業(yè)務，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù)，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。

4、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務要及時核對，加強密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。

5、每月編制銀行存款余額調節(jié)表，定期與銀行進行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。

6、隨時掌握貨幣資金的收支和結存狀況，做到“日清月結”，確保資金的合理調配。

7、妥善保管各種票據(jù)，不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。

出納工作職責概述篇十

3按照公司的收款程式，準確及時地收款并做好登記工作;。

4按規(guī)定每日完成收付款工作，登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬;。

5負責各種單證問題的協(xié)調與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;。

6交單議付的追蹤管理及協(xié)調工作;。

7根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定要求，進行各項費用的審核報銷工作;。

8保管現(xiàn)金各種空白支票票據(jù)印鑒;。

9負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;。

10月初提供每個賬戶的銀行對賬單，并與會計核對賬戶余額;。

11及時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款，對現(xiàn)金銀行存款和有價票據(jù)的安全性準確性負責;。

12每月底編制銀行存款余額調節(jié)表現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符;。

13按時編制資金流量簡表;。

14做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。

出納工作職責概述篇十一

為了更好的完成自己的工作，我需要對自己的工作有更好的認識，真正把工作放在心里，認真對待每一件事，才能真正把工作中的每一件事做好。在工作時間，要約束自己的行為，用公司的規(guī)章制度要求自己。在工作中，也要多學習出納相關的知識和資料，對當前的工作有更好的了解，才能真正把工作做好。在未來的生活中，我需要我個人的努力來促進我更好的發(fā)展，所以我需要隨時以更好的方式和態(tài)度來完成我個人的工作。

在處理這份出納工作上我還有很多需要學習的地方，所以在新的一年里，我要抓住任何可以成長和提高的機會和方面。我應該在工作中學習，成長，爭取更多的技能，這樣才能更好的提高自我工作。為了更好的做好自己的工作，我也需要端正自己的思想，多向別人學習，讓自己在這份工作中更容易得到提升，獲得應有的成長。為了做好當下的工作，我們需要不懈的努力，做出自己的行動，為我們的未來付出更多的努力。

工作中總會有一些不好的方面和情況，大部分是因為我工作不認真，注意力不集中。尤其是手機的影響非常大。畢竟腦子里裝著手機是沒有辦法在工作中取得更好的成績，取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的檢查。畢竟收銀員的工作很重要。哪怕是最輕微的問題都會造成嚴重的后果，尤其是這一年我犯下的錯誤給了我極大的警醒。

總之，在新的一年里，我會端正我的自我態(tài)度，在工作中多做努力，為生活多做努力。想來想去，還是需要在以后的工作中及時反思總結自己，這樣才能更好的認識自己的問題，也有助于我更好的發(fā)展，真正為自己的人生奮斗。

出納工作職責概述篇十二

5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭。

6、固定資產用品的管理工作。

7、負責上海全部報銷費用的審核，統(tǒng)計與報銷并與深圳財務對接；

8、公司年會、旅游等團建活動的協(xié)助工作。

9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結）。

10、完成領導交代的其他后勤管理類工作。