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物流公司財務(wù)管理制度篇一
對物流過程進行控制,規(guī)定庫房內(nèi)物資出入庫、物資保管、物資管理的工作,確保向客戶提供完好無損的最終產(chǎn)品。
使用于公司物流管理中各項工作,并規(guī)范各項工作,適用于產(chǎn)品的接收、搬運、儲存、包裝、防護和交付等每個環(huán)節(jié)的控制。
3.1職責(zé)。
3.1.1物流部經(jīng)理負責(zé)公司物流管理,對物資的接收、搬運、儲存、包裝、防護和交付等全過程負責(zé)。
3.1.2物流部主管負責(zé)公司庫房原材料、零件、成品的搬運、儲存、包裝、防護和交付,負責(zé)庫存物資的統(tǒng)計和分析,負責(zé)庫房的“6s”工作。
3.1.3物流部倉管員負責(zé)庫房內(nèi)物資的收發(fā)、搬運、定置定位、先進先出、“6s”工作。
3.1.4生管人員按照業(yè)務(wù)部下發(fā)的交貨期和車間的實際日產(chǎn)能編制生產(chǎn)計劃排程表,建立一個不斷完善的生產(chǎn)計劃保證體系,負責(zé)生產(chǎn)計劃完成情況的統(tǒng)計和分析,負責(zé)公司的在制品的控制、統(tǒng)計和分析。
3.1.5資材采購人員負責(zé)按生產(chǎn)需求計劃,編制小批量、多批次的供應(yīng)采購計劃。負責(zé)對供應(yīng)商的交貨準(zhǔn)時率的統(tǒng)計和分析。
3.2工作內(nèi)容。
3.2.1接收。
倉管員拿到供應(yīng)廠家的《送貨單》后,首先與資材下發(fā)的《訂購單》上的內(nèi)容明細進行核對,如有不符,則立即通知相關(guān)采購人員,并暫停驗收;同時對照資材下發(fā)的《收貨通知單》確認(rèn)是否超期送貨。嚴(yán)禁無單收貨。
經(jīng)審查無誤后,倉管員須自己主動找棧板,不得要求廠商到倉庫或車間到處亂找。之后要求廠商卸貨,要求每一料件包裝必須粘貼“進貨單”標(biāo)識,特殊料件要求“掛卡”標(biāo)識,如沒有標(biāo)識,應(yīng)及時通知相關(guān)采購人員進行解決,并暫停驗收,且不得入庫。供應(yīng)廠家卸貨時要求把料件包裝“粘貼標(biāo)識或掛卡的一面”朝外且顯目,以便于辨認(rèn)、查看。
倉管員在點收前應(yīng)及時將《送貨單》上的內(nèi)容與料件包裝標(biāo)識上標(biāo)注的內(nèi)容進行核對,如有不符,則立即通知相關(guān)采購人員,并暫停驗收。對《進貨單》上填寫內(nèi)容不全的,不得點收不得入庫,廠商填寫完整后,方可進行正常的點手工作。
如出現(xiàn)同一規(guī)格不同定單號的料件整體包裝,沒有分開包裝,倉管員將立即通知采購相關(guān)人員進行處理,并暫停驗收。但分包后存放于整箱內(nèi)除外。
供應(yīng)廠家《送貨單》上的填寫內(nèi)容如出現(xiàn)字跡模糊不清、數(shù)字難以辨認(rèn)時,要求送貨人員重新改過并簽字確認(rèn)。倉管員及其他人員不得擅自涂改。
對以上手續(xù)準(zhǔn)確無誤后,方可進行正常的點收工作,驗收工作的標(biāo)準(zhǔn)是:。
(a)進料為整袋、整捆、整扎、整箱等散裝料件時,抽點比率為5%:。
(b)進料為小件物品須用稱量工具測數(shù)時,抽點比率為10%:。
(c)進料為容易點收的物品如紙箱和數(shù)量較少的料件,抽點比率為100%。
根據(jù)實點數(shù)量在((送貨單))上填寫實收數(shù)量及入庫單日期并簽名確認(rèn)。嚴(yán)禁“實收數(shù)量”欄由廠商填寫。若實點數(shù)量出現(xiàn)缺少情況時,應(yīng)立即要求相關(guān)采購人員在((進倉單))上簽名確認(rèn),以便采購及時跟蹤補進。
((送貨單))上有跟改內(nèi)容,必須將所有聯(lián)次同時跟改,不得在單張或缺聯(lián)上跟改。
若出現(xiàn)有送貨明細而無相應(yīng)實物料件時,應(yīng)在((送貨單))上的實收數(shù)量欄填寫0,不得將送貨明細劃掉,同時倉庫開出((延款通知單)),要求采購在其上面簽名確認(rèn),將供應(yīng)商當(dāng)月與我司發(fā)生的全部應(yīng)收帳款延遲1個月支付,交與財務(wù)。但在點收前收到采購書面告知供應(yīng)商有交貨數(shù)量明細而無實物料件通知時情況除外。
3.2.11對生產(chǎn)車間急需的料件,急料到貨經(jīng)品管判定合格后,應(yīng)在第一時間內(nèi)通知生產(chǎn)車間領(lǐng)用,不得延遲。
3.2.2搬運。
在整個公司里的原材料,半成品和產(chǎn)成品,用人工或適當(dāng)?shù)陌徇\設(shè)備進行搬運。對于用鏟車和吊裝設(shè)備進行搬運的人員,應(yīng)指定專人進行操作,應(yīng)持相關(guān)操作證書。
在搬運過程中不準(zhǔn)超出搬運設(shè)備的額定載貨。
被搬運的原材料,半成品,產(chǎn)成品如有規(guī)定使用的工位器具,按規(guī)定的工位器具合理存放,要求有一定的仿護措施,搬運時需要平穩(wěn),防止撞擊,擠壓,磕碰,變形以及其他原因毀壞。
被搬運的產(chǎn)品須按規(guī)定進行堆放,并要求擺放整齊。
搬運,交付過程中的產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品標(biāo)示,沒有標(biāo)示的產(chǎn)品不得搬運,交付。
在搬運過程中因撞擊,擠壓,磕碰,變形以及其他原因毀壞而產(chǎn)生的不合格品,須及時按((不合格品控制程序))執(zhí)行。
3.2.3儲存。
料件入庫前,倉管員要嚴(yán)格檢查每一包裝上粘貼的產(chǎn)品標(biāo)示是否齊全,若有丟失,損壞或內(nèi)容不清的,則重新跟換,并粘貼產(chǎn)品的包裝兩端。
及時將進入庫房的料件進行整理擺放,擺放的要求是按類別進行定位擺放,不同的類別不得混放,同一規(guī)格的料件必須集中擺放且不得有間隙,但同一類別不同規(guī)格的料件存放必須有間隙,間隙的距離在6厘米以上,存放的標(biāo)準(zhǔn)是上輕下重,上小下大。
入庫的料件必須存放在棧板上或料架上,不得將料件直接放置于地面上,以防止受潮,變質(zhì)。
料件存放標(biāo)示必須朝外,以便于辨認(rèn),查找。
存放最終要做到存放合理,存取方便,擺放有序,并保持消防通道和運輸通道的暢通。
料件存放完畢后,應(yīng)及時在((進倉單))上登記儲位號。
當(dāng)天經(jīng)品管判定合格的料件必須在當(dāng)天及時入庫,不得托到晚上集中入庫或第二天。
原材料,半成品,產(chǎn)成品入庫或轉(zhuǎn)移應(yīng)存放在規(guī)定的儲存場所或庫房內(nèi),存放屈貨位或貨架必須編號,并記錄在手工臺帳中。
儲存場所和。
倉庫必須符合規(guī)范要求,有保持原材料,半成品,產(chǎn)成品的安全環(huán)境。
凡經(jīng)驗收合格入庫的原材料,產(chǎn)成品必須有可追溯性的標(biāo)示和記錄。要及時建賬,建卡,進行計算機管理,定置擺放,做到帳,物,卡一致。并按先進先出法原則進行發(fā)料。
倉庫里的物質(zhì)按要求妥善保管,擺放整齊,標(biāo)示清楚,定期檢查儲存情況,根據(jù)不同要求,采取防銹,通風(fēng),降溫,保養(yǎng)等措施,發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時處理。每月進行一次檢查,對檢查后屬超過規(guī)定儲存(或有效)期的產(chǎn)品,應(yīng)隔離存放,對超過存放期的庫存物資,應(yīng)及時通知品管檢驗,以保證庫存物資的品質(zhì)。
物流主管應(yīng)負責(zé)庫存物資的管理,組織月末庫存物質(zhì)的盤點工作,做好統(tǒng)計工作并編制成((月末盤點報表)),對出現(xiàn)盈虧情況,須及時辦理盈虧處理手續(xù)。
對屬于品管人員判定不合格的物料,則不準(zhǔn)入庫,并對此物料進行隔離存放,并加以標(biāo)示,具體操作流程參考((不合格品退回控制程序))。
產(chǎn)品儲存應(yīng)嚴(yán)格按照包裝上的要求所示進行堆放,不準(zhǔn)超高,若包裝上無明確規(guī)定,一般不得超過iso規(guī)定的高度,以保證物資安全。
3.2.4包裝。
資材科須要求供應(yīng)廠家對提供的產(chǎn)品能用紙箱進行包裝的必須用紙箱進行包裝,且要求紙箱規(guī)格,大小一致,每箱包裝數(shù)量一致(零頭除外不)。
產(chǎn)成品必須按產(chǎn)品圖紙的包裝要求采購包裝箱和包裝材料。
按包裝工藝進行包裝和檢驗。
3.2.5記賬。
對當(dāng)天判定合格入庫和發(fā)出的料件在當(dāng)天登記入賬,包括正常料件的進出,車間退料,不合格退回,今日事,今日畢。
登記的內(nèi)容要全面,主要有:編號,訂單號,機型,品名,規(guī)格及型號,顏色,數(shù)量,供應(yīng)商名稱等。
登記的數(shù)據(jù)必須真實,每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生都必須有相應(yīng)的原始單據(jù)相驗證,每一次的收料,發(fā)料和退料或報廢后必須有相應(yīng)的原始單據(jù),不得在收料,發(fā)料和退料或報廢后沒有相應(yīng)的原始單據(jù)憑證。
書寫要規(guī)范,做到字跡工整,數(shù)字清晰,頁面整潔,不得在上面直接涂劃,如需涂改,應(yīng)在原數(shù)字上劃兩條平行線,在原數(shù)字旁邊重新填寫正確的數(shù)字。
保證帳,物相符。
對當(dāng)天登記入賬的單據(jù)必須在第二天十二點前交財務(wù)。
倉管員嚴(yán)格保管好自己手中的所有單據(jù),并及時歸檔,如有單據(jù)丟失不,應(yīng)立即上報部門主管,不得隱瞞不報。
3.2.6發(fā)料。
根據(jù)生產(chǎn)計劃排程表的按排,倉管員應(yīng)提前三天進行備料,如發(fā)現(xiàn)缺料情況,應(yīng)立即開鋸((缺料通知單))交與部門主管,具體操作流程參照((缺料通知單作業(yè)流程))。
發(fā)料要求數(shù)量準(zhǔn)確,品名及規(guī)格型號無誤。
發(fā)料要嚴(yán)格按照先進先出原則進行。
對于倉庫發(fā)料給生產(chǎn)車間,數(shù)量須與車間領(lǐng)料員當(dāng)面點清,并要求車間領(lǐng)料員在((發(fā)料單))上簽字認(rèn)可。
其他部門領(lǐng)料,必須有其部門主管簽字,并經(jīng)相關(guān)采購人員認(rèn)可方可發(fā)料。
發(fā)料過程中,若發(fā)現(xiàn)料件質(zhì)量不合格等原因,應(yīng)及時通知相關(guān)采購人員和部門主管。
急料到貨經(jīng)品管判定合格后,應(yīng)在第一時間通知車間零用。
發(fā)料時要認(rèn)真仔細,不能造成所發(fā)物資破損,造成料件因質(zhì)量原因而浪費。
物流公司財務(wù)管理制度篇二
為進一步加強我公司道路運輸安全管理工作,貫徹落實《中華人民共和國安全法》和廣州市交通委員會以及廣州市白云區(qū)交通局有關(guān)文件精神,結(jié)合公司當(dāng)前實際,特制定本制度。
本公司特別要強化事故隱患整改,從工作上加強安全管理力度,進一步實現(xiàn)安全管理制度化、規(guī)范化,建立我公司道路運輸安全長效管理機制,使公司安全狀況進一步好轉(zhuǎn),最大限度地預(yù)防和減少交通事故,按照道路運輸安全的要求,公司從思想、制度、紀(jì)律、作風(fēng)、隱患、措施和整改來執(zhí)行工作,做到嚴(yán)把三關(guān)和一加強。即嚴(yán)把“從業(yè)人員資質(zhì)關(guān),管理人員資質(zhì)關(guān)、車輛技術(shù)關(guān)”,加強對駕駛員行為和安全責(zé)任制度的監(jiān)督,深入排查安全隱患。提高從業(yè)人員安全駕駛技能和安全意識,消除危及安全行車的不良現(xiàn)象,全面提高我公司安全管理水平。
具體做到以下幾點工作:
安全工作與人民群眾的生命財產(chǎn)安全息息相關(guān),黨和國務(wù)院歷來十分重視。道路運輸安全工作責(zé)任重大,任務(wù)艱巨,必須引起高度重視。公司各工作人員必須統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識,充實人員,明確責(zé)任,克服麻痹松懈和厭倦情緒,采取有力措施,著力解決當(dāng)前道路運輸安全中存在的'突出問題,保障貨物運輸安全,創(chuàng)造穩(wěn)定的社會環(huán)境。
1、加強公司的安全管理。公司是人流、車流的匯集地,人員密集,車流量大,抓好公司的安全管理是貨運運輸安全管理的重要內(nèi)容。
2、切實做好危險品查堵工作。
3、采取堅決措施,嚴(yán)格控制超載行為。
4、協(xié)助公安部門做好工作。積極與公安部門配合,加強溝通,及時反映情況,并做好司乘人員的應(yīng)急防范培訓(xùn)工作。
1、認(rèn)真貫徹落實《道路危險貨物運輸管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)章和規(guī)定,加強內(nèi)部管理,建立健全安全操作規(guī)程、崗位責(zé)任制、運輸車輛和設(shè)備定期檢測和維護制度、從業(yè)人員崗前培訓(xùn)和在崗人員定期培訓(xùn)制度、危險貨物憑證運輸制度等各項安全管理制度,履行對運輸車輛、駕駛?cè)藛T的管理職責(zé)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行貨物運輸從業(yè)資格許可制度。
四、加強營運車輛技術(shù)管理。
建立健全并落實車輛技術(shù)管理制度,加強營運車輛的例保和維護,確保車輛技術(shù)狀況完好。要進一步加強對營運車輛的綜合技術(shù)性能定期檢測,對凡不符合運輸安全技術(shù)條件的營運車輛,要責(zé)成車輛實際支配人立即送修或及時予以更新。
要組織開展經(jīng)常性的安全宣傳活動,每月不低于兩次安全學(xué)習(xí),特別是要加強對安全法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳,要利用典型運輸安全事故案例教育廣大從業(yè)人員增強安全意識,要加強對駕駛員職業(yè)道德和職業(yè)技能培訓(xùn)。
做好安全工作關(guān)鍵在于制度落實。組織力量深入運輸現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查,及時糾正違章行為,消除事故隱患,維護經(jīng)營秩序。
建立“人命關(guān)天”、“以人為本”的重要意識,樹立“安全就是效益”的思想,嚴(yán)格監(jiān)督并強制駕駛員辦理從業(yè)上崗證。根據(jù)國家頒布的《道路交通安全法》的有關(guān)法規(guī),向駕駛員大量發(fā)放有關(guān)宣傳資料,并重點解讀司機肇事逃逸、酒后駕車等相關(guān)條款。
(二).加工車間安全管理制度主要有哪些。
(五).危險化學(xué)品票據(jù)企業(yè)安全管理制度全文。
(六).運輸企業(yè)安全管理制度主要內(nèi)容。
(九).商場保潔管理制度及崗位職責(zé)是什么。
督促駕駛員嚴(yán)格按規(guī)定的經(jīng)營范圍營運,以正當(dāng)手段爭攬貨源,不從事倒賣貨源的`違法活動,遵守國家和地方關(guān)于交通運輸管理的相關(guān)法律和規(guī)定。嚴(yán)禁人貨混載,嚴(yán)禁本公司貨運車輛經(jīng)營客運和危險物品運輸。
執(zhí)行車輛安全技術(shù)檢查。做到車容美觀,安全性能良好。在年度審檢時,達不到車輛技術(shù)等級檢測的,強制維修合格后放行。根據(jù)由20xx年5月1日起實施的《中華人民共和國道路交通安全法》的指示精神,結(jié)合各同行業(yè)開展的有關(guān)安全管理活動,公司將采取各方面更有效的措施,進行妥善管理工作。
物流公司財務(wù)管理制度篇三
1、訂單處理工作包括接受轉(zhuǎn)單、輸單、分單、開出發(fā)貨單和跟單反饋等業(yè)務(wù)。
2、訂單業(yè)務(wù)員在接到銷售計劃部轉(zhuǎn)來的訂單后,應(yīng)及時完成輸單業(yè)務(wù)。對于存在缺貨的請購單,訂單業(yè)務(wù)員應(yīng)進行分單,即根據(jù)庫存情況,逐批次地完成該訂單的發(fā)貨。分單處理應(yīng)及時反饋到銷售計劃部,以利于銷售計劃部及時與辦事處或客戶溝通。
3、所有開具的。發(fā)貨單在交由儲運之前,應(yīng)報物流部經(jīng)理或儲運主管進行復(fù)審,確定無誤后簽字,辦理發(fā)運。
4、訂單業(yè)務(wù)員應(yīng)對進入發(fā)貨程序的每一訂單,進行跟蹤管理,知悉訂單所處的程序環(huán)節(jié),以督辦訂單發(fā)貨業(yè)務(wù)及時處理,并反饋到銷售計劃部。
二、儲運管理。
1、儲運主管應(yīng)組織倉庫全體員工,嚴(yán)格按公司的倉庫管理制度,管理好倉庫的各項工作(參閱辦事處倉庫管理制度)。
2、倉管員按生產(chǎn)部門開具的入庫單,對成品進行入庫前的檢查,核對好品種、數(shù)量與包裝完好后,開具入庫單,同時調(diào)整庫存記錄。
3、倉管員根據(jù)發(fā)貨員的發(fā)貨單(倉庫聯(lián))審核無誤后,開具出庫單,出庫檢驗員協(xié)助備貨員清點發(fā)貨數(shù)量與品種后,由備貨員在出庫單上簽字確認(rèn)。
4、備貨員備妥貨物后,編號員及時對該批次貨物的編號與客戶名稱記錄清晰,留作備查。
5、發(fā)貨司機接到備貨員轉(zhuǎn)交的貨物與出庫單據(jù)后,辦理運輸手續(xù)。辦妥后將發(fā)貨憑證轉(zhuǎn)交訂單管理員或銷售計劃部的市場管理員。
6、儲運主管應(yīng)逐月按上月平均日發(fā)貨數(shù)量,測算出各品種的安全庫存定額(以周出貨量計算)。每天向銷售計劃部報送達到或低于補貨點點的品種與數(shù)量(注明產(chǎn)品的abc屬類),或按銷售計劃部的要求上報庫存情況。
三、退貨管理。
1、物流部收到退貨后,及時反饋到貨信息,根據(jù)隨箱所附的退換貨申請的`批準(zhǔn)表和清單對該批貨物清點、驗貨,進行入庫或其他適當(dāng)?shù)奶幚恚瑢⑻幚斫Y(jié)果反饋到銷售計劃部或客戶服務(wù)部。
2、如箱內(nèi)未附退換貨申請的批準(zhǔn)表或清單,則對該批貨物不予處理,并將信息通知銷售計劃部或客戶服務(wù)部。
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物流公司財務(wù)管理制度篇四
為了更好地完善公司的內(nèi)部管理,增強企業(yè)的凝聚力,明確司機的利益與公司的效益的密切關(guān)系,提高司機的工作職責(zé)心,特定如下制度。
(1)車輛由公司指定人員負責(zé)管理,公司根據(jù)司機全年工作表現(xiàn),從司機產(chǎn)值、安全行車、維修費用、服務(wù)態(tài)度、客戶意見等各方面全面思考,對表現(xiàn)好的司機給予獎勵,對表現(xiàn)差的司機按公司有關(guān)制度進行處罰。
(2)車輛只能由公司指定的駕駛員使用。未經(jīng)批準(zhǔn),其他人員不得駕駛。特種車輛駕駛員不得將車輛借給他人或其他單位。違章扣200元,后果自負。
(3)車輛除執(zhí)行運輸任務(wù)外,未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨便駛離指定的停車場,包括不得私自開車回家和辦私事,任務(wù)完成后應(yīng)及時將車輛開回指定的停車場,不準(zhǔn)起動發(fā)動機在車內(nèi)睡覺和卸貨,以上如發(fā)現(xiàn)第一次扣罰一百元并追究職責(zé),重犯要從嚴(yán)處罰。
(4)所有進出碼頭的車輛應(yīng)遵守碼頭的相關(guān)專業(yè)和制度,限速為20km/h。如果在工廠裝卸,應(yīng)遵守制造商的相關(guān)專業(yè)、制度或駕駛說明。第一次違反責(zé)任的,處以罰款,并出具復(fù)議書,情節(jié)嚴(yán)重的,從重處罰。
(5)司機每一天按時上班(早上8時30分),特殊狀況除外(例如當(dāng)天零時后收車者),不得無故曠工、遲到、早退。請假要事先通知管理人員,經(jīng)批準(zhǔn)后方可休息。否則,報公司從嚴(yán)處理。
(6)司機不得向貨主索要小費、伙食、住宿等,不得參與賭博、嫖娼等違法犯罪行為。否則,應(yīng)報公司處理并送交公安部門。
(7)司機執(zhí)行運輸任務(wù)時,在外遇特殊狀況或不幸發(fā)生事故,不論在何時何地務(wù)必立刻通知公司領(lǐng)導(dǎo)或公司管理人員。
(8)必須如實反映司機報銷過橋費的情況。不允許欺詐和虛假發(fā)票和收據(jù)。如有發(fā)現(xiàn),應(yīng)經(jīng)核實后嚴(yán)格處理。
(9)司機對待貨主要禮貌有禮,努力提高服務(wù)素質(zhì)。
(10)司機未及時卸貨就將櫥柜放在公司停車場的,將首次處以100元罰款,情節(jié)嚴(yán)重的將受到嚴(yán)懲。
(11)對裝貨或卸貨回來而不到理貨部報到卻直接卸柜的司機,第一次罰款100元,重犯者從嚴(yán)處罰。
(12)司機將拖車架或車廂放入工廠,未及時拉回的,將首次處以100元罰款,再犯者將受到嚴(yán)厲處罰。
(13)對發(fā)現(xiàn)拖板或拖架爆胎等需維修的卻故意不及時維修的第一次罰款100元,重犯者從嚴(yán)處罰。
(14)公司管理人員要求司機在規(guī)定時間內(nèi)調(diào)整車廂或車廂,司機故意不及時調(diào)整的,第一次罰款100元。情節(jié)嚴(yán)重的,從重處罰。
(15)在運輸途中私自攜帶他人上車的,第一次罰款50元,重犯者從嚴(yán)處罰。
(16)夜間未經(jīng)允許提前休息的,每次罰款50元,情節(jié)嚴(yán)重的,從重處罰。
(17)對在工作時間內(nèi)穿拖鞋或不穿上衣等影響公司形象的司機第一次罰款50元,重犯者從嚴(yán)處罰。
(18)如果在碼頭運輸和集裝箱裝載過程中出現(xiàn)特殊情況,如車輛需要維修或集裝箱裝載時間過長,但未及時報告,給公司造成不必要損失,將首次處以50元罰款,犯重罪者將受到嚴(yán)懲。
(19)管理人員有急事呼叫司機,而司機故意不復(fù)機的每次罰款50元。
(20)如果在目的地裝卸過程中未觀察到機柜損壞情況,且未要求客戶及時簽收,給公司造成不必要的損失,將首次處以50元罰款,情節(jié)嚴(yán)重的將予以嚴(yán)懲。
(21)開逢柜在廠卸貨時不叫廠方裝卸工蓋好帆布和清潔干凈柜的,每次罰款50元。
(22)公司要求司機稱重的,每次罰款50元。
(23)對故意不及時歸還散貨工具的每次罰款50元,對遺失隨車工具的按工具購買單價賠償。
二、安全駕駛系統(tǒng)。
(1)司機務(wù)必積極參加安全學(xué)習(xí)會,進一步落實各項交通安全措施,加強安全行車意識。
(2)駕駛員必須嚴(yán)格遵守公安、交通部門的各項規(guī)定,嚴(yán)格按照機動車駕駛操作規(guī)程駕駛,嚴(yán)禁將車輛交給無駕駛證人員。
(3)嚴(yán)格遵守交通規(guī)則,不能超速、亂搶道等違章行車。
(4)司機不應(yīng)在工作時間喝酒。嚴(yán)禁酒后駕車。他們開車時應(yīng)該集中注意力。他們不應(yīng)該在開車時推我或做其他小動作。
(5)由貨物或車輛造成的違章罰款(如證件不全、車輛發(fā)生故障、貨物超重、高、長寬等),公司給予全報。
(6)如因司機原因造成違章罰款,公司將報銷以下條件的60%,其他條件不予報銷。
1)進入導(dǎo)向車道后,不按規(guī)定方向行駛。
2)在禁止的時間在路上開車。
3)不按規(guī)定會車、倒車、掉頭。
4)違反交通信號指示。
5)違反交通標(biāo)志,標(biāo)線指示的。
6)將車輛停放在禁止停車的地方。
7)不按規(guī)定臨時停車。
(7)在運輸過程中,公司將根據(jù)全年實際表現(xiàn),對安全駕駛的駕駛員設(shè)立安全駕駛獎勵,年底對駕駛員給予一次性獎勵鼓勵。
獎勵方法:
1)對未發(fā)生交通事故、服務(wù)態(tài)度好、能與公司共同節(jié)約維修費用、全年努力工作的`駕駛員,包括因證件不全、超重、身高、體重超標(biāo)等原因造成的事故,給予1000元獎勵,并對違章行為處以罰款,貨物的長度和寬度取決于公司的證書處理。
2)對全年發(fā)生一次小事故公司損失200元以下的司機獎勵300元。
3)對損失在500元以下的司機,全年發(fā)生一次小事故,獎勵100元。
(8)在運輸作業(yè)或在目的地裝卸貨過程中,由于司機不負職責(zé),導(dǎo)致發(fā)生事故及貨物損失,使公司造成經(jīng)濟損失的,公司根據(jù)其事故職責(zé)以及經(jīng)濟損失的程度扣罰。
處罰方法:
1)每次事故公司損失500以下司機負次責(zé)的按經(jīng)濟損失的5%罰款,同等職責(zé)的按經(jīng)濟損失的10%罰款,主責(zé)的按經(jīng)濟損失的15%罰款,全責(zé)的按經(jīng)濟損失的20%罰款。
2)公司每損失3000元以下、500元以上的,對負有次要責(zé)任的司機處以100元罰款,對負有相同責(zé)任的司機處以150元罰款,對負有主要責(zé)任的司機處以200元罰款,對負有全部責(zé)任的司機處以300元罰款。
3)每次事故公司損失3000元以上,5000元以下,司機負次責(zé)的罰款200元,同等職責(zé)罰款300元,主責(zé)罰款400元,全責(zé)罰款500元。
4)公司每次事故損失5000元以上5萬元以下的,對駕駛員處以次要責(zé)任500元、同等責(zé)任1000元、主要責(zé)任2000元、全部責(zé)任3000元的罰款。
5)每次事故公司損失50000以上,司機負次責(zé)的罰款5000元,同等職責(zé)的罰款10000元,主要職責(zé)的罰款15000元,全責(zé)的罰款20000元。
6)如發(fā)生酒后駕駛事故,駕駛員應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任。
7)如有私開封志或有盜竊行為的追究刑事職責(zé)。
物流公司財務(wù)管理制度篇五
第一條 為了加強公司的人事管理,明確人事管理權(quán)限及人事管理程序使公司人事管理工作有所遵循,特制定本制度。
第二條 適用范圍:本規(guī)定適用公司全體職員,即公司聘用的全部從業(yè)人員。
第三條 本公司的人事管理,均依本制度規(guī)定辦理。
第二章 人事管理權(quán)限
第四條 總經(jīng)理確定公司部門的設(shè)置和人員編制,經(jīng)理、主管級的任免去留及晉級,決定全體職員的待遇。
第五條 人力資源部工作職責(zé)
1). 協(xié)助各部門辦理人事招聘,聘用及解聘手續(xù);
2). 負責(zé)管理公司人事檔案資料;
3). 負責(zé)公司人事管理制度的建立、實施和修訂;
4). 負責(zé)薪資方案的制定、實施和修訂;
5). 負責(zé)公司日常勞動紀(jì)律及考勤管理;
6). 組織公司平時考核及年終考核工作;
7). 組織公司人事培訓(xùn)工作;
8). 協(xié)助各部門辦理公司職員的任免、晉升、調(diào)動、獎懲等人事手續(xù);
9). 負責(zé)公司各項保險、福利制度的辦理;
10). 組織各部門進行職務(wù)分析、職務(wù)說明書的編制;
11). 根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)、崗位設(shè)置制定人力資源規(guī)劃;
12). 負責(zé)勞動合同的簽訂及勞工關(guān)系的處理。
1
第三章 職員的選聘
第六條 各部門根據(jù)工作業(yè)務(wù)發(fā)展需要,經(jīng)總經(jīng)理核定的編制內(nèi)增加人員,應(yīng)按以下程序進:
1). 進行內(nèi)部調(diào)整,最大限度的發(fā)揮現(xiàn)有人員的潛力;
3). 各部門編制滿后如需要增加人員,填好《人員增補申請表》后,報總經(jīng)理審批。
第七條 上述人員的申請獲得批準(zhǔn)后,由人力資源部招聘所需人員。
第八條 所有求職人員應(yīng)先認(rèn)真填寫《重慶潤祺物流有限公司應(yīng)聘人員登記表》,由人力資源部門進行初試。
第九條 初試合格后,由人力資源部門安排與分管部門主管復(fù)試,文員、組長級以上人員由執(zhí)行總經(jīng)理面試。
第十條 部門主管、經(jīng)理以上人員應(yīng)聘要經(jīng)總經(jīng)理面試通過。
第十一條 復(fù)試合格后,通知應(yīng)聘人員一周內(nèi)等結(jié)果。
第十二條 用人部門和人力資源部門根據(jù)應(yīng)聘人員填寫《重慶潤祺物流有 限公司綿陽分公司員工登記表》所反映的情況進行調(diào)查。核實無誤后,報總經(jīng)理審批,由人力資源部門通知應(yīng)聘人員到崗,并辦理入職手續(xù)。
第四章 職員報到
第十三條 所有招聘錄用的新職員正式上班當(dāng)日先向人力資源部報到,并以其向人力資源部報到的日期起核算薪資。
第十四條 新聘用人員試用期為一到三個月,期滿合格者方予錄用為正式員工。
第十五條 員工在試用期內(nèi)品行和能力欠佳不適合工作者,根據(jù)實際情況延長試用期或隨時停止使用。
第十六條 報到當(dāng)天所有新職員須攜帶:兩張一寸免冠照片;身份證原件、復(fù)印件;學(xué)歷證明原件和復(fù)印件;填寫《重慶潤祺物流有限公司綿陽分公司員工登記表》(附件二)。
第五章 職員錄用
第十七條 被正式聘用的新職員,由人力資源部發(fā)給《勞動聘用合同》,由人力資源部與其簽定《勞動聘用合同》,一式兩份,一份交由人力資源部存檔,一份交新職員自留,聘用日期及正式工資的起算日期至試用期滿之日計算。 第十八條 《勞動聘用合同》按公司經(jīng)營年度一年簽訂一次。聘用期滿,如不發(fā)生解聘離職情況,公司繼續(xù)聘用,重新簽訂《勞動合同》,職員如不續(xù)聘,須在聘用期滿前十五天書面通知人力資源部。
第六章 員工的考勤、請假制度
第十九條 考勤規(guī)定:公司實行打卡考勤,考勤機分別設(shè)在文泉倉庫和壹號倉庫。
第二十條 工作時間實行每周六個工作日。
第二十一條 遲到、早退、曠工
1). 遲到、早退---凡超過規(guī)定上班時間5分鐘以上,60分鐘以內(nèi)的均屬遲到。遲到以五分鐘為階段考核,每遲到五分鐘從當(dāng)月工資中扣除5元;凡未經(jīng)許可,在規(guī)定的下班時間之前私自脫離工作崗位的視為早退,每早退一分鐘扣2元;一小時以上記曠工。
天、月累計曠工6天或年累計曠工7天,視為自動離職。
第二十二條 請假規(guī)定:凡因病或需請假人員,應(yīng)提前半天向主管提出書面申請,經(jīng)主管核實批準(zhǔn),并將請假申請單交至人事組后,方可視為有效,否則按曠工處理。
1). 病假---員工因病或非因工負傷需請病假治療者。病假以天計算,八小時為一天,不足一天(八小時)的按一天計算,不足半天(四小時)的按半天計算。請假超過一天的,應(yīng)出具有效醫(yī)院證明,否則按曠工處理。請假1-3天由主管簽字,經(jīng)行政人事簽字有效,4天以上由副總級以上(含)主管簽字有效,并將簽字后的假單交由人事存查。
2). 事假---員工因有事需要請假親自辦理者. 事假以天計算,八小時為一天,不足一天(八小時)的按一天計算,不足半天(四小時)的按半天計算。請假1-3天由主管簽字有效,4天以上由副總級以上(含)主管簽字,經(jīng)行政人事簽字有效,并將簽字后的假單交人事存查。
3). 婚假---員工本人結(jié)婚,可請婚假三天,符合晚婚年齡的夫婦,可以在法定三天婚假的'基礎(chǔ)上增加婚假十二天,合計十五天。
4). 喪假---父母、配偶或子女喪之時,可請喪假七天;祖父母、外祖母、配偶之父母、兄弟姊妹喪亡時,可請喪假五天。
5). 產(chǎn)假——女性員工分娩,請假天數(shù)的計算依據(jù)綿陽市高新區(qū)社保局生育保險機構(gòu)核準(zhǔn)的天數(shù)為準(zhǔn),并提供有效的國家準(zhǔn)生證明。
6). 工傷假---符合社會工傷保險規(guī)定范疇,屬因工受傷的員工,經(jīng)本部門或有關(guān)單位書面證實及公司指定醫(yī)院證明。
單由人事存檔錄入備查。
第七章 考核
第二十四條 員工的考核分為轉(zhuǎn)正考核、月度考核、季度考核、年終考核??己私Y(jié)果作為員工晉升、晉級(降級)、提職(降職)、獎金、罰款的依據(jù)。其中轉(zhuǎn)正考核按照本規(guī)定中的第四章規(guī)定的辦法執(zhí)行,其他考核則按照《重慶潤祺物流有限公司綿陽分公司人事考核辦法》執(zhí)行。
第八章 晉升與調(diào)動
第二十五條 公司根據(jù)工作需要調(diào)整職員的工作崗位,職員也可以根據(jù)本人意愿申請在公司各部門之間流動。
第二十六條 在各項工作中取得優(yōu)異成績,有突出貢獻的員工公司將給予嘉獎或晉升職位。
第二十七條 本公司基于工作需要,內(nèi)部調(diào)動工作的員工,原則上其薪金待遇按調(diào)往所在崗位的有關(guān)薪資待遇標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。工作需要而變動的崗位(職務(wù))、薪金的員工,若無正當(dāng)理由,不接受崗位(職務(wù))、薪金變動者,自發(fā)出通知之時起,2個工作日不到崗位,扣減月薪的50%;3個工作日內(nèi)不到崗位視作員工自動離職,解除勞動合同。
第二十八條 部門主管依其管轄內(nèi)所屬員工的個性、學(xué)識和能力,力求人盡其才以達到人與事相互配合,可向總經(jīng)理提出建議,進行派調(diào)。
第九章 獎懲
第二十九條 提高員工士氣,嚴(yán)正公司不正之風(fēng)。制定本規(guī)定,具體事宜見《重慶潤祺物流有限公司綿陽分公司獎懲管理辦法》(附件三)。
第十章 離職與解聘
第三十條 員工要求調(diào)離本公司的,應(yīng)提前十五天向部門主管提處書面離職
申請,且填寫《離職申請表》,在未得到主管批準(zhǔn)前,應(yīng)繼續(xù)工作,不得自行離職。
第三十一條 公司根據(jù)員工的表現(xiàn)或因公司經(jīng)營策略變動,需要解聘員工,應(yīng)提前十五天通知被解職人員。 員工違反了公司規(guī)章制度或試用不合格而被解聘的,應(yīng)由所屬部門主管填寫《解聘員工申請表》,報人力資源部批準(zhǔn)。 第三十二條 上述各種原因結(jié)束聘用或使用關(guān)系的員工,在接到正式通知后,均向人力資源部領(lǐng)取《移交工作清單》,按清單要求,在離開公司之前辦完有關(guān)工作移交手續(xù)。
第十一章 福利
第三十三條 凡在公司工作的所有優(yōu)秀員工,都有機會獲得年終獎金。年終獎金將隨公司經(jīng)營業(yè)績而定。
第十二章 頒布與實施
第三十四條 本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后,公布實施。
批 準(zhǔn): 審 核: 制定人:
重慶潤祺物流有限公司綿陽分公司
二零一零年十二月一日
物流公司財務(wù)管理制度篇六
為加強公司的物流管理,妥善保管倉庫庫存物資,使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化,避免發(fā)生不必要的損失,特制定本規(guī)定。
本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。
所有物資應(yīng)做到:每日清點、核對,保持帳、卡、物三一致,并根據(jù)物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時清理,辦理相關(guān)手續(xù)。
3.1產(chǎn)成品。
3.1.1產(chǎn)成品的入庫。
產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后,車間核算員填寫“產(chǎn)成品入庫單”,要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)汽稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全,經(jīng)車間主任簽字批準(zhǔn),檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后,倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴(yán)格把關(guān),對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整,不允許物資入庫。
產(chǎn)品圖號、產(chǎn)汽稱、規(guī)格、工時一律按技術(shù)部提供的標(biāo)準(zhǔn)填寫。
入庫單價一律按財務(wù)部提供的產(chǎn)值(不含稅)價格填寫。
驗收入庫的產(chǎn)品按品種,按社會銷貨需要擺放整齊,做到合理、牢固、整齊、安全不超高。
3.1.2產(chǎn)成品出庫。
產(chǎn)品銷售發(fā)出時,必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認(rèn)定無質(zhì)量問題后,銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單,財務(wù)部根據(jù)出庫單開出門證,收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫,由倉庫核對后返財務(wù)部。
產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后,在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全,以備發(fā)貨;第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨;第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù),由財務(wù)部開據(jù)出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。
對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨,若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的,必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。
發(fā)出貨物退回,由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月及時辦理退庫手續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字,有質(zhì)量問題的,應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后,交財務(wù)帳務(wù)處理。
對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后,才能往外發(fā)貨,同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回,以舊換新,否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的,售后服務(wù)人員要在當(dāng)月負責(zé)追回舊產(chǎn)品,并辦理退庫手續(xù)。
所有發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月及時辦理結(jié)算,若遇特殊情況,最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。
3.2托加工材料。
托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理,并負責(zé)托加工材料的收回。
3.2.1托加工材料出庫。
應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領(lǐng)料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。
領(lǐng)料單一式三份,倉庫、財務(wù)、受托加工單位各一份。
領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務(wù)部開據(jù)出門證,倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。
3.2.2托加工材料完工入庫。
入庫程序同材料入庫程序相同,同時按入庫數(shù)量減少托加工材料數(shù)量,
倉庫辦理入庫時,應(yīng)核對原出庫數(shù)量,完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或者丟失的應(yīng)填“托加工賠償清單”交受托單位簽字確認(rèn)后,隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單,返財務(wù)部。
托加工的成品入庫價格應(yīng)為:加工費加材料費,要求分別注明加工費、材料費,加工費按托加工協(xié)議價格辦理。
托加工材料要求當(dāng)月返回,最長時間不能超過2個月,年終全部收回,若外協(xié)未完工而不能收回,應(yīng)致函對方予以確認(rèn)。
3.3采購物資。
3.3.1采購物資入庫。
倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物,根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單,要求分清類別,內(nèi)容完整,準(zhǔn)確無誤。
無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格(采購員提供)辦理估價入庫,并在入庫單上注明“暫估入庫”,交采購員一份。開回發(fā)票后,先開紅票沖原暫估,注明“沖×年×月×日暫估”,再辦理正式入庫。
3.3.2采購物資出庫。
生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)計劃成套領(lǐng)用,注明用途,認(rèn)真填寫領(lǐng)料單,經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準(zhǔn)后,倉庫保管員方可發(fā)料。
主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下,需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的,由車間代保管,購進后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車間核算員共同驗收數(shù)量,倉庫保管員辦理入庫,車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫,月末將未用材料辦理假退料手續(xù),并填制“月份主要材料領(lǐng)用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對,無誤后開據(jù)下月1日領(lǐng)料單,發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
對外銷售的材料由倉庫保管員根據(jù)業(yè)務(wù)員填寫的收發(fā)清單,按賬面價格填寫領(lǐng)料單。用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可發(fā)貨。
4.1倉庫人員沒按要求驗收入庫的,每次考核10元。
4.2產(chǎn)品及材料出庫手續(xù)不齊全,當(dāng)事人每次考核5元。
4.3沒有開出門證而出公司的,每次考核門衛(wèi)50元。
4.4售后服務(wù)發(fā)出的產(chǎn)品,舊產(chǎn)品當(dāng)月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10元,第2個月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。
4.5發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時,超過1個月的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10元,超過2個月的停發(fā)工資。
4.6托加工材料返回不及時,造成的直接經(jīng)濟損失由責(zé)任人承擔(dān)。
4.7產(chǎn)品出廠檢查出現(xiàn)失誤,造成的直接經(jīng)濟損失由責(zé)任人承擔(dān)。
物流公司財務(wù)管理制度篇七
第一條 為加強財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)工作,促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展,提高公司經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際情況,特制定本制度。
第二條 公司會計核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。
第三條 財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法:
(一)籌集資金和有效使用資金,監(jiān)督資金正常運行,維護資金安全,努力提高公司經(jīng)濟效益。
(二)做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作,建立健全財務(wù)管理制度,認(rèn)真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加強財務(wù)核算的管理,以提高會計資訊的及時性和準(zhǔn)確性。
(四)監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用,配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查。
(五)按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書,做好分析、考核工作。
第四條 財務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面,公司財務(wù)管理中心對財務(wù)管理工作負有組織、實施、檢查的責(zé)任,財會人員要認(rèn)真執(zhí)行《會計法》,堅決按財務(wù)制度辦事,并嚴(yán)守公司秘密。
第五條 加強原始憑證管理,做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明,是會計記錄的主要依據(jù)。
第六條 公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備:填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員,復(fù)核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。
第七條 健全會計核算,按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會計帳簿。會計核算應(yīng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù),按照規(guī)定的會計處理方法進行,保證會計指標(biāo)的口徑一致,相互可比和會計處理方法前后相一致。
第八條 做好會計審核工作,經(jīng)辦財會人員應(yīng)認(rèn)真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。編制會計憑證、報表時應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核,重大事項應(yīng)由財務(wù)負責(zé)人復(fù)核。
第九條 會計人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對,保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第十條 建立會計檔案,包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應(yīng)建立檔案,妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。
第十一條 會計人員因工作變動或離職,必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù),必須有監(jiān)交人負責(zé)監(jiān)交,交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字后,移交人員方可調(diào)離或離職。
第十二條 資本金是公司經(jīng)營的核心資本,必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資,根據(jù)驗資報告向投資者開具出資證明,并據(jù)此入帳。
第十三條 經(jīng)公司董事會提議,股東會批準(zhǔn),可以按章程規(guī)定增加資本。財務(wù)部門應(yīng)及時調(diào)整實收資本。
第十四條 公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資,股東應(yīng)按公司章程規(guī)定,向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。財務(wù)部門應(yīng)據(jù)實調(diào)整。
第十五條 公司以負債形式籌集資金,須努力降低籌資成本,同時應(yīng)按月計提利息支出,并計入成本。
第十六條 加強應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款的管理,及時核對余額,保證負債的真實性和準(zhǔn)確性。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項應(yīng)查找原因,對確實無法付出的應(yīng)付款項報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。
第十七條 公司對外擔(dān)保業(yè)務(wù),按公司規(guī)定的審批程式報批后,由財務(wù)管理中心登記后才能正式對外簽發(fā),財務(wù)管理中心據(jù)此納入公司或有負債管理,在擔(dān)保期滿后及時督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門撤銷擔(dān)保。
第十八條 現(xiàn)金的管理:嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》,根據(jù)本公司實際需要,合理核實現(xiàn)金的庫存限額,超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條 嚴(yán)禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金,出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面余額,并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務(wù)管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查,以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。
第二十條 銀行存款的管理:加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作,非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄,銀行帳戶印簽實行分管、并用制,不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條 出納人員要隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對未達帳項進行分析,查找原因,并報財務(wù)部門負責(zé)人。
第二十二條 應(yīng)收帳款的.管理:對應(yīng)收帳款,每季末做一次帳齡和清收情況的分析,并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門,督促業(yè)務(wù)部門積極催收,避免形成壞帳。
物流公司財務(wù)管理制度篇八
1.1物流管理目的。為加強公司的物流管理,妥善保管倉庫庫存物資,使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化,避免發(fā)生不必要的損失,特制定本規(guī)定。
1.2物流管理范圍。本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。
1.3物流管理的要求。所有物資應(yīng)做到:每日清點、核對,保持帳、卡、物三一致,并根據(jù)物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時清理,辦理相關(guān)手續(xù)。
2.1.1產(chǎn)成品的入庫。
產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后,車間核算員填寫“產(chǎn)成品入庫單”,要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全,經(jīng)車間主任簽字批準(zhǔn),檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后,倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴(yán)格把關(guān),對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整,不允許物資入庫。
(1)產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時一律按技術(shù)部提供的標(biāo)準(zhǔn)填寫。
(2)入庫單價一律按財務(wù)部提供的產(chǎn)值(不含稅)價格填寫。
驗收入庫的產(chǎn)品按品種,按社會銷貨需要擺放整齊,做到合理、牢固、整齊、安全不超高。
2.1.2產(chǎn)成品出庫。
產(chǎn)品銷售發(fā)出時,必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認(rèn)定無質(zhì)量問題后,銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單,財務(wù)部根據(jù)出庫單開出門證,收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫,由倉庫核對后返財務(wù)部。
產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后,在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全,以備發(fā)貨;
第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨;
第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù),由財務(wù)部開據(jù)出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。
對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨,若銷售價格低于公司規(guī)定最低。
價的,必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。
發(fā)出貨物退回,由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月及時辦理退庫手續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字,有質(zhì)量問題的,應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后,交財務(wù)帳務(wù)處理。對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后,才能往外發(fā)貨,同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回,以舊換新,否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的,售后服務(wù)人員要在當(dāng)月負責(zé)追回舊產(chǎn)品,并辦理退庫手續(xù)。所有發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月及時辦理結(jié)算,若遇特殊情況,最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。
2.2委托加工材料委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理,并負責(zé)委托加工材料的收回。
2.2.1委托加工材料出庫。
應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領(lǐng)料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。
領(lǐng)料單一式三份,倉庫、財務(wù)、受托加工單位各一份。
領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務(wù)部開據(jù)出門證,倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。
2.2.2委托加工材料完工入庫。
入庫程序同材料入庫程序相同,按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量。
倉庫辦理入庫時,應(yīng)核對原出庫數(shù)量,完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或者丟失的應(yīng)填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認(rèn)后,隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單,返財務(wù)部。委托加工的成品入庫價格應(yīng)為:加工費加材料費,要求分別注明加工費、材料費,加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。
委托加工材料要求當(dāng)月返回,最長時間不能超過2個月,年終全部收回,若外協(xié)未完工而不能收回,應(yīng)致函對方予以確認(rèn)。
2.3公司經(jīng)營物資。
2.3.1采購物資入庫。
倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物,根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單,要求分清類別,內(nèi)容完整,準(zhǔn)確無誤。
無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格(采購員提供)辦理估價入庫,并在入庫單上注明“暫估入庫”,交采購員一份。開回發(fā)票后,先開紅票沖原暫估,注明“沖×年×月×日暫估”,再辦理正式入庫。
2.3.2采購物資出庫。
生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)計劃成套領(lǐng)用,注明用途,認(rèn)真填寫領(lǐng)料單,經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準(zhǔn)后,倉庫保管員方可發(fā)料。
主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下,需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的,由車間代保管,購進后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車間核算員共同驗收數(shù)量,倉庫保管員辦理入庫,車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫,月末將未用材料辦理假退料手續(xù),并填制“月份主要材料領(lǐng)用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對,無誤后開據(jù)下月1日領(lǐng)料單,發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
對外銷售的材料由倉庫保管員根據(jù)業(yè)務(wù)員填寫的收發(fā)清單,按賬面價格填寫領(lǐng)料單。用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可發(fā)貨。
2.4考核辦法。
2.4.1倉庫人員沒按要求《驗收單》后入庫的,每次考核10元。
2.4.2產(chǎn)品及材料《出庫單》手續(xù)不齊全,當(dāng)事人每次考核5元。
2.4.3沒有開《出門證》而出公司的,每次考核門衛(wèi)50元。
2.4.4售后服務(wù)發(fā)出的產(chǎn)品,舊產(chǎn)品當(dāng)月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10元,第2個月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。
2.4.5發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時,超過1個月的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10元,超過2個月的停發(fā)工資。
2.4.6委托加工材料返回不及時,造成的直接經(jīng)濟損失由責(zé)任人承擔(dān)。
2.4.7產(chǎn)品出廠檢查出現(xiàn)失誤,造成的直接經(jīng)濟損失由責(zé)任人承擔(dān)。
3.2熱情周到,耐心細致;講普通話,使用文明用語。
3.4電話輕拿輕放,來電保證三聲之內(nèi)接聽;接聽電話報工號,明確責(zé)任;通話時間控制在五分鐘內(nèi)。
3.5稱呼客戶為先生或女士;撥打電話時,問候?qū)Ψ讲⒆鲎晕医榻B。
3.8提高服務(wù)意識,工作時間保證崗位有人接聽電話,休息前將未回復(fù)事項轉(zhuǎn)交相關(guān)人員。
3.9對于不確定的問題先記錄,確定后及時回復(fù)客戶;對于之前答錯的問題要主動回復(fù)客戶并致歉。
3.10對于不能解答的其他部門的問題,告訴客戶相關(guān)部門電話或先記錄隨后轉(zhuǎn)給相關(guān)部門解決。
4.1從事運輸管理的發(fā)運員應(yīng)熟悉商品性質(zhì)和運輸要求,提前編制客戶的發(fā)運計劃,針對客戶的不同發(fā)貨地址合理選擇運輸路線和運輸工具及貨運公司。
4.2對于新建門店或首次訂貨客戶,根據(jù)出庫地址、品種及數(shù)量選擇發(fā)貨路線。
4.3在商品運輸裝卸搬運時,輕拿輕放,按包裝圖示要求正確裝運、并采取專用膠帶、防雨膜等措施,以保證商品安全與包裝整潔。
4.4商品備好貨后,要當(dāng)天給予發(fā)運,不能滯留于倉庫。
4.5每天電話通知經(jīng)銷商所有發(fā)貨信息,及時了解客戶的需求,監(jiān)督和掌握發(fā)貨信息的及時性和準(zhǔn)確性。
4.6掌握發(fā)運時限,力爭貨物三天到貨,(除偏遠地區(qū)外),每天對發(fā)出貨物進行跟蹤,對不能按期到貨的貨物跟進并及時解決,盡快避免晚點問題的出現(xiàn)。
4.7每月對超期客戶進行分析查找原因,加以整改,總結(jié)并上報主管領(lǐng)導(dǎo)。
4.8對于運輸中出現(xiàn)的破損、短少,會按簽訂的合同內(nèi)容與貨運方進行賠付,并及時給與客戶補發(fā)貨物。
4.9對于特殊原因造成客戶欠貨產(chǎn)品及時告知客戶,貨到第一時間發(fā)放。
4.10定期、及時發(fā)放公司宣傳資料如健康報、海報、福字等,根據(jù)市場部提供的名單明細,合理選擇發(fā)放路線,貨到后不晚于次日發(fā)放。
5.1.1凡售出的因經(jīng)營問題的退換貨,要有充分的理由和依據(jù),由客戶填寫《調(diào)換貨申請表》并提供當(dāng)時所訂產(chǎn)品的銷售出庫單傳真交與市場部審批,批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)物流部并通知經(jīng)銷商寄回產(chǎn)品,物流部會根據(jù)客戶退回產(chǎn)品及相關(guān)流程進行調(diào)換貨處理。
5.1.3未接到申請單或相關(guān)批件,驗收員或保管員不得擅自接受退貨商品。
5.1.4銷售退回的商品,一律要發(fā)給公司總部倉庫統(tǒng)一處理,經(jīng)驗收員清點數(shù)量后,詳細填寫“銷貨退回驗收單”。
5.1.5對銷后退回的商品,物流部根據(jù)相關(guān)審批表及時進行核對并轉(zhuǎn)交票據(jù)部辦理挽票手續(xù),商品應(yīng)單獨存放于退貨商品庫(區(qū)),應(yīng)有明顯的退貨商品標(biāo)志。
5.1.6退回退品庫商品應(yīng)按采購商品的進貨驗收標(biāo)準(zhǔn)逐一重新進行驗收,合格商品應(yīng)入合格品庫(區(qū)),對判定不合格商品,應(yīng)存放于不合格品庫(區(qū))內(nèi),并定期對不合格商品進行處理。
5.2.1所購進物資經(jīng)質(zhì)量驗收發(fā)現(xiàn)其包裝、標(biāo)簽或說明書有破損、文字模糊不清、缺少文字內(nèi)容等不規(guī)范情況,應(yīng)出具《物資拒收報告單》由生產(chǎn)部與物資供貨單位聯(lián)系后,辦理退貨手續(xù)。
5.2.2保管員接到《物資拒收報告單》立即將商品移入退貨庫(區(qū))。
5.2.3物資采購進貨部門,接到《物資拒收報告單》報經(jīng)理簽字后,憑《物資購進退出通知單》到倉庫提貨,并通知儲運部門辦理退貨手續(xù)。
6.1本制度自公司董事會審議通過之日起執(zhí)行。
6.2本制度修正權(quán)屬董事會,并授權(quán)物流部負責(zé)解釋。
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