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財務(wù)部門崗位職責(zé)描述篇一
公司財務(wù)部是負(fù)責(zé)公司的資金運(yùn)轉(zhuǎn)、會計核算、資產(chǎn)管理和對下屬公司財務(wù)工作的指導(dǎo)部門,在經(jīng)營管理中發(fā)揮核算、監(jiān)督、控制的職能,為管理決策提供重要依據(jù)。
1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)制度、紀(jì)律,并在此基礎(chǔ)上協(xié)同制定和督促實(shí)施本單位財務(wù)會計管理制度和辦法,并不斷地改進(jìn)和完善。
2、配合公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)與各相關(guān)職能部門關(guān)系,了解撐握最新國家經(jīng)濟(jì)政策和管理法規(guī),結(jié)合本單位實(shí)際做好相關(guān)會計核算和財務(wù)管理調(diào)整工作。
3、認(rèn)真履行財務(wù)收支審批手續(xù),加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督管理,分析檢查公司財務(wù)收支的預(yù)算執(zhí)行情況。
4、做好單位日常財務(wù)管理和成本控制工作,嚴(yán)格控制財務(wù)收支,匯集掌握和分析成本控制情況。
5、負(fù)責(zé)財務(wù)部門的日常行政管理工作,組織本部門人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)技能和管理水平。
6、在總公司領(lǐng)導(dǎo)下,配合財務(wù)總監(jiān)做好本部門財務(wù)會計全面工作。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)、方針政策,遵守《會計法》,嚴(yán)格執(zhí)行《會計制度》、《會計準(zhǔn)則》及本公司制定的有關(guān)財務(wù)會計管理工作的各項(xiàng)制度,檢查財務(wù)制度的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)報告和提出處理意見;對單位制定的財務(wù)預(yù)算計劃、業(yè)務(wù)計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析,積極宣傳國家財經(jīng)法規(guī)、紀(jì)律、政策。
2、根據(jù)會計核算需要設(shè)置和建立企業(yè)總賬、明細(xì)賬及輔助核算賬,及時收集、審查原始憑證,正確編制記賬憑證,做到會計科目使用準(zhǔn)確,會計賬簿記載明確,會計報告反映真實(shí),會計資料保管完整;及時對賬、結(jié)賬、查賬和清賬。
3、定期和不定期進(jìn)行財產(chǎn)清查和抽查,做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符,保護(hù)公司財產(chǎn)不受損失。
4、做好公司與各開戶銀行存、貸款資金管理工作。協(xié)同出納核對現(xiàn)金賬、銀行帳。
5、做好公司納稅申報工作,準(zhǔn)確計算清算應(yīng)交、已交各項(xiàng)稅款;積極配合稅務(wù)及其它相關(guān)職能部門來公司指導(dǎo)檢查工作。
6、做好發(fā)票購買、開票、管理和繳銷工作。
7、及時處理會計賬務(wù)。出納、銀行賬務(wù)原則上當(dāng)天處理完畢,其它業(yè)務(wù)的會計賬務(wù)處理也應(yīng)做到及時。
8、嚴(yán)格審查費(fèi)用開支,對于不正確、不完整的原始支付憑證,應(yīng)予以退回更正和補(bǔ)充,拒絕受理虛假不合法的原始支付憑證,做到會計數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。
9、嚴(yán)格執(zhí)行《會計檔案管理辦法》,及時做好會計資料的整理歸檔工作并妥善保管。
10、完成工商局的工商資料變更工作。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納人員工作職責(zé)。
出納工作是公司財務(wù)部門的核心工作,出納人員肩負(fù)著特別重要的責(zé)任,認(rèn)真負(fù)責(zé)的按照規(guī)章制度做好本職工作,是出納人員應(yīng)盡的基本職責(zé)。
1、切實(shí)做好公司各項(xiàng)往來帳款結(jié)算和日常的費(fèi)用報銷,辦理公司開戶銀行的轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀支付和管理工作。
2、嚴(yán)格按照公司及銀行結(jié)算制度規(guī)定做好現(xiàn)金、信用卡、支票及有價證券的管理和相關(guān)票證的登記、核對工作。
3、及時清點(diǎn)、核對庫存現(xiàn)金。每個工作日結(jié)束都要根據(jù)當(dāng)天發(fā)生的現(xiàn)金收、支情況及時編制現(xiàn)金對賬單,結(jié)出現(xiàn)金余額并與庫存現(xiàn)金核對,切實(shí)做到賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金余額不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4、按照公司要求,配合會計人員編制資金報表,及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
5、做好各相關(guān)銀行帳戶余額對帳單和收、支轉(zhuǎn)帳憑據(jù)的收集,配合會計人員核對銀行賬,對未達(dá)賬款實(shí)施清查。
6、做好公司印鑒和其它相關(guān)的重要資料的保管工作。
7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財務(wù)部門崗位職責(zé)描述篇二
1、負(fù)責(zé)全院學(xué)生學(xué)費(fèi)、宿費(fèi)、書費(fèi)的收繳和日常管理工作。
2、負(fù)責(zé)全校事業(yè)性收費(fèi)的立項(xiàng)、報批以及發(fā)票的領(lǐng)購日常管理和銷毀工作。
3、加強(qiáng)對二級單位財務(wù)工作的管理與指導(dǎo),定期組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),并為領(lǐng)導(dǎo)提供有用的信息資料;做好會計證的發(fā)放、年檢及管理工作。
4、負(fù)責(zé)學(xué)院的預(yù)算、決算、月報表工作。
5、負(fù)責(zé)學(xué)院固定資產(chǎn)的核算和固定資產(chǎn)卡片錄用工作。
6、負(fù)責(zé)學(xué)院機(jī)構(gòu)代碼證、貸款卡等證的年檢工作。
7、做好全校審計、財務(wù)大檢查、物價檢查的接待工作,并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報有關(guān)檢查情況。
8負(fù)責(zé)學(xué)院會計憑證審核記帳結(jié)帳工作。
財務(wù)部門崗位職責(zé)描述篇三
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、原始憑證、記賬憑證的保管和登記。
2.負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金收付憑證,辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管并對現(xiàn)金實(shí)行庫存限額管理,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不得以白條抵現(xiàn)金。
3.負(fù)責(zé)空白支票、銀行單據(jù)、銀行預(yù)留法人印鑒的保管,負(fù)責(zé)辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。
4.負(fù)責(zé)按月與銀行核對銀行存款余額,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5.負(fù)責(zé)員工的薪資計算、發(fā)放及個人所得稅的計算事項(xiàng)。
6.主持公司的資產(chǎn)管理和權(quán)益管理,擬定公司月、季、年度資金來源及運(yùn)用計劃,編制公司年度計劃。
7.主持公司的財務(wù)分析工作;定期檢查、分析公司財務(wù)情況,利用財務(wù)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。
8.協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行及有關(guān)部門的關(guān)系;負(fù)責(zé)接待銀行、稅務(wù)單位人員,接待稅務(wù)部門的稅收檢查工作。
9.嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、紀(jì)律、會計制度及政策、法令并負(fù)責(zé)收集國家財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。
10.建立、完善會計核算體系,做到賬務(wù)核算準(zhǔn)確,對內(nèi)、對外的各種報表出具、上報及時。
12.負(fù)責(zé)各類合同付款的審查與核對工作,各種合同的電腦錄入管理,并對結(jié)算情況、付款情況進(jìn)行逐筆、順序登記。
13.負(fù)責(zé)公司財務(wù)專用章的保管工作,銀行、稅務(wù)、賬冊、憑證、報。
表及其他會計檔案資料的保管。
14.負(fù)責(zé)定期組織有關(guān)部門、人員對公司實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。定期或不定期對出納的貨幣資金進(jìn)行核對、清查。
15.照行業(yè)會計制度的規(guī)定正確設(shè)置和使用會計科目,編制記賬憑證及登記賬本,做到摘要清楚、金額正確,要素齊全。
16.負(fù)責(zé)單位的會計核算及稅務(wù)申報、繳納工作,負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)證照的辦理、變更、年檢工作。
17.負(fù)責(zé)往來賬款的審核、確認(rèn),定期對債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行核對和清理催收。
18.根據(jù)會計電算化制度,嚴(yán)格執(zhí)行賬冊管理,負(fù)責(zé)明細(xì)賬及總賬的打印、裝訂工作。辦理財務(wù)軟件的升級、維護(hù)工作,保證財務(wù)軟件的正常運(yùn)行和賬務(wù)處理工作順利進(jìn)行。
19.牽頭編制公司年度計劃,擬定公司月度、季度資金來源及運(yùn)用計劃,對各項(xiàng)目資金進(jìn)行調(diào)度管理。
20.牽頭定期對公司各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)和提出處理意見。
21.對業(yè)務(wù)的合法性、合理性、合規(guī)性進(jìn)行審查、監(jiān)督,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。
22.按要求出具會計報表和對外報送會計報表、納稅申報表。
23.負(fù)責(zé)收集國家及地方財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息,用以指導(dǎo)工作。
財務(wù)經(jīng)理:
2.根據(jù)企業(yè)中、長期經(jīng)營計劃,組織編制企業(yè)年度財務(wù)工作計劃與控制標(biāo)準(zhǔn)。
4.組織會計人員進(jìn)行會計核算和賬務(wù)處理工作,編制、匯總財務(wù)報告并及時上報。
6.負(fù)責(zé)組織企業(yè)成本管理工作,進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核工作。
出納工作職責(zé):
1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
4.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6.配合會計做好各種賬務(wù)處理。
7.完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
1.按照國家會計制度的規(guī)定,記賬、核帳、報賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報賬。
2.編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符,報表要做到內(nèi)容完整,數(shù)字清楚正確、報送及時。
3.按照經(jīng)濟(jì)核算原則,定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向總經(jīng)理提出合理化建議,當(dāng)好企業(yè)參謀。
4.依照會計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案,做到資料齊全、保密。
5.完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交的其他相關(guān)工作。
資金崗。
1.負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度和相關(guān)管理流程,編制資金年度計劃。
2.負(fù)責(zé)分析企業(yè)資金月度使用情況,并編制月度資金使用分析報告。
3.負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理,參與資金統(tǒng)一調(diào)度,提高資金使用效率。
4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù),完成月末對賬結(jié)賬工作。
5.負(fù)責(zé)通知收到各單位的賬款情況,答復(fù)各單位銀行賬務(wù)查詢。
6.負(fù)責(zé)企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理,定期盤點(diǎn)并上報報表。
7.負(fù)責(zé)協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報表體系,定期匯報現(xiàn)金流變動情況并及時預(yù)警。
8.負(fù)責(zé)協(xié)助企業(yè)其他相關(guān)部門的業(yè)務(wù),維護(hù)好與各銀行的關(guān)系。
9.負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理工作。
10.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
財務(wù)部門崗位職責(zé)描述篇四
(一)擬訂往來款項(xiàng)結(jié)算手續(xù)制度。
(二)辦理申請往來單位的標(biāo)準(zhǔn)信息工作。
(三)負(fù)責(zé)往來賬目的核算工作,定期對往來款項(xiàng)進(jìn)行函證。負(fù)責(zé)職工備用金清理工作,協(xié)助有關(guān)部門催收應(yīng)收款項(xiàng)。
(四)及時編報上級部門要求的報表,并對往來款項(xiàng)進(jìn)行分析。
(五)交辦的其他工作。
財務(wù)部門崗位職責(zé)描述篇五
3.每月銀行賬戶的管理與維護(hù),包括但不限于賬戶明細(xì)表;開銷戶的資料保管等。
4.隔月完成上月憑證的整理和裝訂。
5.及時按照核算部提交的單據(jù)予以認(rèn)證并開具增值稅發(fā)票。
6.及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:。
1.統(tǒng)招全日制本科以上學(xué)歷,會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);。
2.有色金屬行業(yè)、大宗商品貿(mào)易行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;。
3.具備會計上崗證,助理會計師專業(yè)職稱優(yōu)先。
4.熟悉銀行國際結(jié)算業(yè)務(wù);。
5.有從事過外貿(mào)公司出納經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;。
6.工作積極主動,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;。
7.熟練的英語讀、寫、聽、說能力。
財務(wù)部門崗位職責(zé)描述篇六
4、按時完成月末結(jié)賬,及時準(zhǔn)確地編制財務(wù)報表及各項(xiàng)費(fèi)用報表;
5、編制和維護(hù)公司的總帳和明細(xì)帳,及時準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來;
6、向公司管理層提交內(nèi)部財務(wù)管理報告及生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計;
7、進(jìn)行帳務(wù)處理,整理錯賬、亂賬,成本核算,固定資產(chǎn)管理;
8、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單,協(xié)助會計主管進(jìn)行預(yù)算控制;
9、辦理報賬、年檢,協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機(jī)關(guān)的事項(xiàng);
10、熟知國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī);
11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
財務(wù)部門崗位職責(zé)描述篇七
1、管理客戶往來賬款,出具相關(guān)分析報表。
2、及時進(jìn)行應(yīng)收賬款的`催收,并向上級及時匯報工作情況。
3、對銷售出入庫單據(jù)進(jìn)行財務(wù)審核。
4、編制銷售及收款會計憑證。
5、及時溝通相關(guān)部門及客戶,監(jiān)控銷售及收款流程的財務(wù)風(fēng)險。
6、定期與客戶進(jìn)行往來款項(xiàng)的核對和賬務(wù)清理,保證銷售往來的準(zhǔn)確無誤。
財務(wù)部門崗位職責(zé)描述篇八
職責(zé)細(xì)分。
備注。
(2)制訂財務(wù)考核辦法及財務(wù)控制措施(3)實(shí)施和維護(hù)企業(yè)會計電算化系統(tǒng)。
(1)制訂企業(yè)的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財務(wù)計劃。
2.財務(wù)規(guī)劃與計劃(2)制訂企業(yè)年度、季度、月度財務(wù)收支計劃。
(3)監(jiān)督落實(shí)企業(yè)財務(wù)計劃的執(zhí)行情況并進(jìn)行分析,上報董事會。
(1)負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配,完成日常收支及記賬工作3.現(xiàn)金出納。
(2)辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
(1)負(fù)責(zé)企業(yè)會計賬務(wù)處理工作。
(2)負(fù)責(zé)編制、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財務(wù)報表和統(tǒng)計報表體系,4.日常會計核算。
分析與報告企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)和經(jīng)營業(yè)績(3)負(fù)責(zé)企業(yè)日常稅費(fèi)申報工作。
(4)企業(yè)各類資產(chǎn)的核算及管理工作,定期組織財產(chǎn)及債權(quán)、債務(wù)的清查工作。
(1)定期進(jìn)行財務(wù)綜合分析和預(yù)測,提供財務(wù)分析報告。
5.財務(wù)分析與報告(2)針對問題,及時提出財務(wù)控制措施和建議。
(3)對企業(yè)新的業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行財務(wù)分析和預(yù)測6.財務(wù)審計。
經(jīng)營,維護(hù)股東權(quán)益。
戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求,審批企業(yè)重大資金流向。
(1)定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進(jìn)行階段性的財務(wù)分析與財務(wù)預(yù)測,并提出財務(wù)改。
5.財務(wù)分析與預(yù)進(jìn)方案測。
(2)向董事會提交財務(wù)分析及預(yù)測報告,為企業(yè)經(jīng)營決策提出合理化建議、意見。
(1)組織制訂年度審計工作計劃。
財務(wù)部崗位職責(zé)財務(wù)部在公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)制度和公司經(jīng)營管理部署,負(fù)責(zé)公司的財務(wù)核算、會計監(jiān)督、資金籌集和工程預(yù)結(jié)算,組織實(shí)施財務(wù)預(yù)算編制和財務(wù)控制,進(jìn)行財務(wù)分析,辦理納稅申報及相關(guān)涉稅事項(xiàng),會同有關(guān)部門處理資產(chǎn)和相關(guān)財務(wù)問題。其主要職責(zé):
1、根據(jù)國家法令法規(guī)制度和企業(yè)經(jīng)營管理要求,擬訂公司各項(xiàng)財務(wù)會計、財務(wù)管理制度,并按公司管理要求、組織執(zhí)行、監(jiān)督和檢查。2、按照《會計法》和公司財務(wù)管理制度,組織公司的會計核算,編制會計報告、做好財務(wù)分析,保證會計核算和財務(wù)報告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時,滿足公司經(jīng)營管理的需要。
3、按時申報、繳納各種稅費(fèi),及時按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報送各種相關(guān)涉稅企業(yè)會計報表及資料。
4、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)管理制度,協(xié)助和監(jiān)督業(yè)務(wù)部門(或責(zé)任人)按時收回企業(yè)債權(quán),努力控制企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本費(fèi)用,不斷提高企業(yè)資金運(yùn)作效率和經(jīng)濟(jì)效益。
5、對公司自營建設(shè)項(xiàng)目的工程結(jié)算進(jìn)行會審,并出具會審意見;協(xié)助工程部、經(jīng)營部及營銷相關(guān)部門做好公司年度預(yù)算和工程預(yù)結(jié)算相關(guān)工作。
6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營預(yù)算和投資計劃,編制籌資計劃方案,依法努力籌措資金,做好資金調(diào)度,努力降低籌資成本,提高資金使用效率。
7、會同有關(guān)部門和合作單位做好相關(guān)公司的財產(chǎn)清查相關(guān)工作,做好因撤銷、合并、分立等財務(wù)清算工作。
8、按要求組織中介機(jī)構(gòu)做好系統(tǒng)單位年度會計報告審計,年度企業(yè)所得稅匯算審計等相關(guān)審計工作。
9、負(fù)責(zé)組織有關(guān)金融、會計、財稅法規(guī)的宣傳教育和知識講座培訓(xùn)學(xué)習(xí),努力提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。10、參與公司合同的會簽審核工作,做好事前財務(wù)風(fēng)險防范。11、做好公司財務(wù)資料、會計檔案、工程結(jié)算資料及重要文件的保管。
12、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
在股東和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,組織指導(dǎo)公司財務(wù)部工作。負(fù)責(zé)財務(wù)會計制度修訂、資金籌集及運(yùn)作,按照國家財經(jīng)法規(guī)和公司經(jīng)營管理的要求,建立科學(xué)、系統(tǒng)化符合企業(yè)實(shí)際的財務(wù)核算體系和財務(wù)內(nèi)部監(jiān)控體系,進(jìn)行有效的內(nèi)部控制。其主要職責(zé):
1、帶領(lǐng)公司財務(wù)人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格遵守稅法,按照《會計法》和《企業(yè)財務(wù)會計規(guī)范》進(jìn)行企業(yè)會計核算。全力支持財會人員正確履行職責(zé),行使職權(quán)。
2、完善公司財務(wù)管理體系,建立和修訂公司各項(xiàng)財務(wù)會計管理制度,并組織貫徹執(zhí)行各項(xiàng)財務(wù)管理制度。
3、組織編制公司年度經(jīng)營預(yù)算計劃、投資計劃、籌融資方案,協(xié)助總經(jīng)理制定公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。
4、參與公司重大項(xiàng)目的投資和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、分析決策。跟蹤指導(dǎo)財務(wù)風(fēng)險防范與控制。
5、負(fù)責(zé)協(xié)助處理公司與銀行、工商及稅務(wù)機(jī)關(guān)等政府部門的關(guān)系,維護(hù)企業(yè)利益。負(fù)責(zé)財務(wù)部對外接待相關(guān)工作。
7、協(xié)調(diào)處理財務(wù)部與公司內(nèi)部各部門之間關(guān)系,建立溝通及時、信息對稱,處理問題。
及時到位的良好溝通渠道。
8、組織檢查收支年度預(yù)見算的執(zhí)行情況,按合同、預(yù)算和公司規(guī)定審核各項(xiàng)收、支計劃執(zhí)行情況,參與公司經(jīng)營管理考核。9、負(fù)責(zé)指導(dǎo)組織財務(wù)部人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí),財務(wù)隊(duì)伍建設(shè)和培養(yǎng)財務(wù)專業(yè)人才。
10、完成股東、總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。
財務(wù)經(jīng)理職責(zé)(主管會計)。
在總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下開展財務(wù)各項(xiàng)工作,參與公司各項(xiàng)財務(wù)制度、預(yù)算、資金計劃的制定及修改并提出意見。帶領(lǐng)財務(wù)部嚴(yán)格按照國家會計法規(guī)和公司各項(xiàng)財務(wù)管理制度進(jìn)行會計核算、開展各種經(jīng)濟(jì)活動預(yù)測分析,為公司的經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確的會計信息。1、負(fù)責(zé)本部門的日常全面工作,加強(qiáng)本部門員工的政治思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn),做好考勤考核工作,不斷提高本部門員工的全面素質(zhì)。帶領(lǐng)部門全體員工認(rèn)真做好總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及公司其他領(lǐng)導(dǎo)指派的有關(guān)工作,并及時將完成情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
2、指導(dǎo)、組織公司財會人員,按照會計法和有關(guān)財經(jīng)、會計制度正確核算公司的經(jīng)營活動及經(jīng)營成果,加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)規(guī)范管理工作,掌握公司資金流向和資產(chǎn)經(jīng)營狀況,及時準(zhǔn)確提供企業(yè)的經(jīng)營收入、成本、費(fèi)用、經(jīng)營成果、財產(chǎn)物資、資產(chǎn)和負(fù)債等會計信息;并對會計信息和經(jīng)營活動中的有關(guān)情況進(jìn)行財務(wù)分析,及時提供財務(wù)分析、預(yù)測,為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營管理決策提供財務(wù)信息。
3、參與企業(yè)投資、開發(fā)、經(jīng)營計劃的研究,編制財務(wù)計劃和有關(guān)預(yù)算;按照財經(jīng)法規(guī)和公司有關(guān)財務(wù)制度、經(jīng)營預(yù)算組織收入、辦理結(jié)算和納稅;加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督,控制費(fèi)用支出,努力降低成本費(fèi)用,避免浪費(fèi)和損失,防范財務(wù)風(fēng)險,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
4、根據(jù)公司投資計劃、經(jīng)營預(yù)算,積極籌措資金,合理調(diào)度使用資金,提高公司資金使用效率。
5、積極參與公司的經(jīng)營管理,及時組織公司系統(tǒng)和相關(guān)聯(lián)營企業(yè)的財務(wù)檢查,研究薄弱環(huán)節(jié),及時向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供改進(jìn)經(jīng)營管理的意見、建議,不斷改進(jìn)財務(wù)管理。6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門組織公司范圍內(nèi)的財會人員培訓(xùn),適時開展國家關(guān)于企業(yè)經(jīng)營、財稅、會計法規(guī)和公司財務(wù)制度方面的宣傳教育。
7、配合人力資源部門做好工資分配方案、計算復(fù)核等工作,確保公司員工的工資按時發(fā)放。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計職責(zé)。
1、熟悉掌握國家稅收政策、會計法規(guī),了解最新稅收政策及法規(guī),溝通理順企業(yè)與稅務(wù)關(guān)系;按國家財務(wù)制度和公司的財務(wù)管理制度,審核公司相關(guān)成本費(fèi)用的支出,并負(fù)責(zé)房地產(chǎn)項(xiàng)目成本測算工作;2、認(rèn)真對外來原始憑證的進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具不規(guī)范、未蓋發(fā)票專用章、單位名稱或業(yè)務(wù)內(nèi)容不齊全的要求退回重開,否則不予以受理。
3、按照采購和經(jīng)營部門申購的原材料支付進(jìn)行審核,并要及時登記各經(jīng)營部門的收入、成本、費(fèi)用明細(xì)臺帳。
4、及時編制會計憑證,正確進(jìn)行會計核算,及時準(zhǔn)確確認(rèn)收入、成本、費(fèi)用和經(jīng)營成果,按時提交公司會計報表。
5、定期進(jìn)行公司內(nèi)外單位或個人之間的往來賬核對工作,及時協(xié)助相關(guān)部門做好公司。
經(jīng)營款項(xiàng)、押金、保證金和其他單位或個人欠款的催收工作。按季度提交“應(yīng)收帳款”的帳齡分析,監(jiān)督相關(guān)部門經(jīng)辦人及時收回債權(quán)。6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好公司年度預(yù)算、公司資金計劃、公司發(fā)展規(guī)劃的測算及其他歷年財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。
7、配合資產(chǎn)管理部門對公司資產(chǎn)定期進(jìn)行盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧,督促相關(guān)部門查明原因,上報公司經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,及時進(jìn)行資產(chǎn)盤盈、盤虧帳務(wù)處理工作,確保公司資產(chǎn)帳與實(shí)物相符。8、及時收集整理會計檔案資料,按月裝訂會計憑證及時歸檔,并做好會計檔案的保管登記工作,做好防火、防潮、防濁。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納職責(zé)。
1、負(fù)責(zé)公司銀行開戶、銷戶及結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算相關(guān)制度。
2、辦理公司現(xiàn)金和銀行的收、付款報銷業(yè)務(wù),熟練掌握使用銀行各類票據(jù)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理流程。
3、認(rèn)真核對有關(guān)支付憑證,堅持原則把好最后一道關(guān)口,未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批簽字,不得對外支付款項(xiàng)。
4、及時登現(xiàn)金、銀行存款記日記賬,庫存現(xiàn)金每天要進(jìn)行清點(diǎn),收款當(dāng)天要存入銀行公司帳戶,做到日清月結(jié),嚴(yán)禁挪用公款、白條抵庫或公款私存等現(xiàn)象。按日按時填報銀行帳戶余額表。
5、保管好公司的庫存現(xiàn)金、印章、各種有價證券和空白支票。6、協(xié)助公司相關(guān)部門做好經(jīng)營款項(xiàng)、押金、保證金和其他應(yīng)收帳款的催收工作。
7、及時與銀行核對存款余額,余額不符的要查明銀行未達(dá)賬款,月底及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表,確保公司帳余額與銀行余額相符。8、配合人力資源部門做好每月公司員工工資發(fā)放工作,及時、準(zhǔn)確無誤發(fā)放到員工工資銀行帳戶。
9、按照公司規(guī)定時間編報月資金報表(收款、付款、結(jié)存),以各銀行明細(xì)結(jié)存余額填報。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
會計助理職責(zé)1、協(xié)助部門主管會計完成會計憑證錄入(制單)及相關(guān)稅金申報等輔助工作。
2、負(fù)責(zé)公司會計檔案的保管及會計憑證的裝訂等項(xiàng)工作。3、認(rèn)真做好付款的初審復(fù)核確認(rèn)工作。
4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)部的合同原件登記保管及合同臺賬登記工作。5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
項(xiàng)目財務(wù)部。
一、部門職能:
1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的會計核算、財務(wù)管理、成本管理、稅務(wù)籌劃、會計電算化等的工作;
2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司各類款項(xiàng)的收取和各項(xiàng)成本、費(fèi)用的支付;
6.負(fù)責(zé)員工薪資及福利的發(fā)放,按規(guī)定計提員工保險、福利等費(fèi)用,并向有關(guān)部門交納;
10.負(fù)責(zé)向銀行提供銀行報表及其貸后檢查報告;
11.負(fù)責(zé)向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)報送有關(guān)財務(wù)報表、財務(wù)狀況分析報告;12.建立項(xiàng)目公司財務(wù)檔案(包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務(wù)資料),確保財務(wù)資料完整、齊全、安全。
13.執(zhí)行項(xiàng)目公司有關(guān)財務(wù)信息保密規(guī)定,做好財務(wù)保密工作。14.負(fù)責(zé)其他與財務(wù)管理有關(guān)的工作。
(一)副經(jīng)理。
4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的納稅申報及管理工作;加強(qiáng)對當(dāng)?shù)刎敹愓叩牧私?,及時與當(dāng)?shù)刎敹悪C(jī)關(guān)進(jìn)行溝通,努力降低企業(yè)的稅務(wù)成本,維護(hù)所在公司和集團(tuán)的整體利益。
8.負(fù)責(zé)向銀行及相關(guān)部門提供項(xiàng)目公司有關(guān)財務(wù)報表和會計資料;9.執(zhí)行項(xiàng)目公司有關(guān)財務(wù)信息保密規(guī)定,做好財務(wù)保密工作。10.完成公司董事長、總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時工作。
(二)出納1.負(fù)責(zé)房款及其他款項(xiàng)的收取;
9.建立項(xiàng)目公司財務(wù)檔案(包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務(wù)資料),確保財務(wù)資料完整、齊全、安全。
10.執(zhí)行項(xiàng)目公司有關(guān)財務(wù)信息保密規(guī)定,做好財務(wù)保密工作。11.完成上級交辦的其他工作。
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