2023年資金管理崗位職責(zé)實訓(xùn)(大全17篇)

通過總結(jié)，我們可以看到自己的優(yōu)點和不足，從而更好地改進(jìn)自己。有許多方法可以達(dá)到較為完美的總結(jié)，但每個人都可以從自己的經(jīng)驗中找到最適合自己的方法。接下來是一些總結(jié)寫作的案例，供您參考和學(xué)習(xí)，希望能幫助到您。

資金管理崗位職責(zé)實訓(xùn)篇一

4.按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計總數(shù)和當(dāng)天余額，并做到日清日結(jié);。

5.每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調(diào)整表”，調(diào)整賬目，與總分類賬核對;。

10.嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續(xù)，也不得私自套換外幣;。

14.不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符;。

15.嚴(yán)格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度，以身作則，帶領(lǐng)所屬員工努力做好財務(wù)工作，并加強對所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。

資金管理崗位職責(zé)實訓(xùn)篇二

5.協(xié)助調(diào)度各實訓(xùn)室，合理安排實訓(xùn)教學(xué)，指導(dǎo)計算機協(xié)會開展工作；

7.管理與保管實訓(xùn)室設(shè)備、設(shè)施，及時做好實訓(xùn)室設(shè)備的報修；

8.檢查督促各實訓(xùn)室的保潔與安全管理，提供干凈、整潔的學(xué)習(xí)環(huán)境；

9.協(xié)助調(diào)度各實訓(xùn)室，合理安排實訓(xùn)教學(xué)；

10.及時了解實訓(xùn)教師的教學(xué)需求，做好信息反饋；

11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

資金管理崗位職責(zé)實訓(xùn)篇三

節(jié)約資源，降低成本，創(chuàng)造效益為目標(biāo)，規(guī)范噴涂車間管理職責(zé)與權(quán)限，充分發(fā)。

揮其崗位職責(zé)和監(jiān)督職能，充分發(fā)揮各崗位的主觀積極性，按工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)，確保各工序工藝穩(wěn)定，特制定噴涂車間管理制度。

2、適用范圍：適用于噴涂車間所有崗位人員。

3、噴涂車間部門職責(zé)。

3.1、貫徹遵守基地的各項規(guī)章制度。

3.2按時完成基地下達(dá)的噴涂型材生產(chǎn)任務(wù)和素材包裝任務(wù)。

3.3把好質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行is09001質(zhì)量管理體系、is014001環(huán)境管理體系及q/eqy—2—2008《東風(fēng)汽車公司油漆涂層企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。

3.4切實落實車間各項成本指標(biāo)，控制生產(chǎn)成本。

3.5組織好車間各部門安全文明生產(chǎn)，保持對車間設(shè)備的良好好維護(hù)，防止各項。

事故及災(zāi)害產(chǎn)生。

3.6定期組織員工進(jìn)崗位培訓(xùn)，提高員工的專業(yè)素質(zhì)。

3.7定期按時向基地上報各類報表。

3.8積極參加基地組織的各項活動，完成基地臨時交付的各項工作。

4.1車間主任。

4.1.1直接上級：生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)。

4.1.2直接下級：主管（兼計劃）。

4.2在生產(chǎn)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)噴涂車間事務(wù)管理工作，并建立健全車間管理制度與工作程序，明確責(zé)任分工，負(fù)責(zé)組織車間人員安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)。4.3負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工人進(jìn)行質(zhì)量自檢和互檢。

4.4組織車間員工按照工藝操作規(guī)程控制各生產(chǎn)工序，保證按時按質(zhì)完成生產(chǎn)任務(wù)。4.5組織車間班組員工參加有關(guān)質(zhì)量的技術(shù)學(xué)習(xí)，每日檢查車間班組和產(chǎn)品質(zhì)量情況，預(yù)防質(zhì)量事故發(fā)生，如發(fā)生質(zhì)量事故積極采取措施予以解決。4.6制定車間員工培訓(xùn)計劃，負(fù)責(zé)制定本車間員工職責(zé)并積極監(jiān)督執(zhí)行。4.7負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場物料的標(biāo)識，作好車間管理及生產(chǎn)過程的控制工作。

5.2負(fù)責(zé)分工崗位的生產(chǎn)和技術(shù)管理工作。

5.3負(fù)責(zé)觖決分工崗位的工藝技術(shù)問題，保證產(chǎn)品質(zhì)量。5.4負(fù)責(zé)提出分工崗位的原、輔材料計劃。

5.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃監(jiān)控及臨時性計劃調(diào)整的落實。

5.6負(fù)責(zé)組織技術(shù)和技術(shù)性文件資料的編制、更改控制和管理。

5.7負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程中技術(shù)性原因的分析和制定糾正和預(yù)防指施。5.8負(fù)責(zé)制定車間的生產(chǎn)計劃，并檢查生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況，掌握在生產(chǎn)品和入庫產(chǎn)品的進(jìn)度。

5.9負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程監(jiān)控、檢查、記錄各車間設(shè)備和工藝狀況。

5.10負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的安全檢查，督促有關(guān)部門對安全隱患進(jìn)行整改。5.11負(fù)責(zé)編制車間生產(chǎn)日報表。

5.12負(fù)責(zé)編制月度及年度產(chǎn)品成本計劃和成本報表。5.13負(fù)責(zé)管理車間的物資并建立臺帳。5.14車間文件、資料檔案管理。

5.15車間主任不在時，對全車間生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。6.1班長。

6.1.1直接上級：主任、生產(chǎn)主管。

6.1.2直接下級：行車工、前處理上下料、噴涂上下料、噴涂操作工、包裝工6.2貫徹執(zhí)行公司和車間的各項規(guī)章制度，安全、按時、按質(zhì)、按量完成車間下達(dá)的各項工作任務(wù)。安排好本班次的生產(chǎn)質(zhì)量、設(shè)備，安全、勞動管理工作，拒絕違章指揮和作業(yè)。

6.3合理調(diào)配本班組勞動務(wù)結(jié)構(gòu)，均衡組織生產(chǎn)，保證完成生產(chǎn)各項指標(biāo)，檢查班組實行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。

7.2負(fù)責(zé)做好上下料前的準(zhǔn)備工作。

7.3根據(jù)生產(chǎn)計劃的排產(chǎn)順序進(jìn)行備料生產(chǎn)，并要求將訂單在素材齊全的情況下一次性備齊。

7.4搬運工件應(yīng)輕拿輕放，不允許腳踏并制止人為碰傷、砸傷、擦傷型材，并對將要上架的工件進(jìn)行自檢，避免不合格的工件流入下道工序。7.5根據(jù)生產(chǎn)工藝進(jìn)行操作，確保上下料的工作質(zhì)量。

8.1.1宜接上級：班長。

8.2負(fù)責(zé)做好上下料的準(zhǔn)備工作。

8.3根據(jù)生產(chǎn)計劃的排產(chǎn)順序進(jìn)行掛料，合理選用掛具，盡可能掛滿。

8.4搬運工件應(yīng)輕拿輕放，不允許腳踏并制止人為碰傷、砸傷、擦傷型材，并對將要上架的工件進(jìn)行自檢，避免不合格的工件流入下道工序，如發(fā)現(xiàn)基材不合格品不能返工，應(yīng)及時通知前處理補料。

8.5根據(jù)要求進(jìn)行操作，確保上下料的工作質(zhì)量。

9.1.1直接上級：班長。

10.1.1直接上級：班長。

10.2按《包裝標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行覆膜、噴碼、包裝不得偷工減料，對包裝質(zhì)量負(fù)責(zé)。10.3在包裝過程中對成品質(zhì)量進(jìn)行自檢，如發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)及時檢出返工或通知前處理補料，以便于生產(chǎn)計劃的一次性完成。

10.4在包裝完一個顏色的訂單后對報廢料和多上料作原始記錄登記，并上交車間生產(chǎn)主管。

11.1.1直接上級：班長11.2穿戴好勞保用品。

11.3檢查噴粉系統(tǒng)、固化系統(tǒng)是否正常。11.4核對生產(chǎn)計劃單，領(lǐng)好粉末。

11.5按《噴涂與固化工藝操作規(guī)程》生產(chǎn)，保證噴涂質(zhì)量。

資金管理崗位職責(zé)實訓(xùn)篇四

;;;。

;11、融資渠道維護(hù)，建立和加強與證券公司、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系。

第6篇：資金管理專員(出資企業(yè)資金管理)崗位職責(zé)1.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，負(fù)責(zé)與相關(guān)銀行溝通協(xié)調(diào)總部及出資企業(yè)有關(guān)資金管理的問題。2.報據(jù)已批準(zhǔn)的資金籌集及使用計劃，辦理相關(guān)資金業(yè)務(wù)的具體操作。3.負(fù)責(zé)有關(guān)擔(dān)保、拆借等資金業(yè)務(wù)的可行性分析報告的起草。4.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(此職位非出納相關(guān)崗位)

資金管理崗位職責(zé)實訓(xùn)篇五

資金管理是對國營企業(yè)資金來源和資金使用進(jìn)行計劃、控制、監(jiān)督、考核等項工作的總稱。下面是小編為你帶來的“資金管理崗位職責(zé)”，供你參考，希望能對你有所幫助。

1、負(fù)責(zé)與各金融機構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;。

2、負(fù)責(zé)與外部機構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;。

3、負(fù)責(zé)公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立;。

4、負(fù)責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實施;。

5、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);。

6、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件;。

7、負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作;。

8、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;。

9、合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排。

1.負(fù)責(zé)編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，促進(jìn)公司資金平衡。

2.分析和測算各項財務(wù)指標(biāo)，撰寫公司每月資金管理專項分析報告，提出并實施公司資金管理工作改進(jìn)建議;完善資金管理制度。

3.對所負(fù)責(zé)融資項目進(jìn)行跟進(jìn)，收集相關(guān)資料，協(xié)助公司合規(guī)評審部完成對融資項目的評審。

4.負(fù)責(zé)融資方案的具體實施和操作，負(fù)責(zé)完成融資目標(biāo)，保障資金正常流轉(zhuǎn)。

5.負(fù)責(zé)公司的融資資料的歸檔和保管工作，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率。

6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項工作。

1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權(quán)制度和審批制度。

——文章來源網(wǎng)，僅供分享學(xué)習(xí)參考。

2.編制集團公司年度，月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。

3.編制集團公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。

4.負(fù)責(zé)資金的核算與管理，提高資金使用效率。

5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動。

6.對集團公司資金的使用效益進(jìn)行評估，并按期提出改進(jìn)建議。

7.協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。

2、協(xié)助集團相關(guān)部門，做好集團引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、資產(chǎn)重組、購并等戰(zhàn)略投資事宜;。

3、制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;。

4、負(fù)責(zé)資金計劃審批，對資金合同進(jìn)行程序性和實質(zhì)性審查;。

5、在集團全資及控股子公司之間合理調(diào)配、使用資金等;。

6、辦理集團對外擔(dān)?；蚧ケ５挠嘘P(guān)手續(xù);。

1、負(fù)責(zé)組織對集團的現(xiàn)金流量情況進(jìn)行實時監(jiān)控和定期分析，建立資金狀況預(yù)警機制;。

2、組織對金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應(yīng)方案;。

3、組織對資本市場的研究，負(fù)責(zé)集團在資本市場上的運作并確保資金安全;。

4、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的深入研究;。

5、融資渠道維護(hù)，建立和加強與證券公司、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系。

——文章來源網(wǎng)，僅供分享學(xué)習(xí)參考。

資金管理崗位職責(zé)實訓(xùn)篇六

4、負(fù)責(zé)解釋和執(zhí)行報銷費用政策；

5、實時指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門完成報銷費用業(yè)務(wù)的處理工作；

6、操作用友財務(wù)系統(tǒng)和費控系統(tǒng)，定期出具相關(guān)報表。

1、會計、財務(wù)管理類專業(yè)畢業(yè)，具有會計中級資格證；

2、5年及以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗；

4、為人正直、責(zé)任心強、工作仔細(xì)認(rèn)真；能抗壓，有較好的適應(yīng)能力和溝通協(xié)調(diào)能力，有良好的職業(yè)道德。

資金管理崗位職責(zé)實訓(xùn)篇七

3、制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;。

4、負(fù)責(zé)資金計劃審批，對資金合同進(jìn)行程序性和實質(zhì)性審查;。

5、在集團全資及控股子公司之間合理調(diào)配、使用資金等;。

6、辦理集團對外擔(dān)?；蚧ケ５挠嘘P(guān)手續(xù);。

7、負(fù)責(zé)組織對集團的現(xiàn)金流量情況進(jìn)行實時監(jiān)控和定期分析，建立資金狀況預(yù)警機制;。

8、組織對金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應(yīng)方案;。

9、組織對資本市場的研究，負(fù)責(zé)集團在資本市場上的運作并確保資金安全;。

10、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的深入研究;。

11、融資渠道維護(hù)，建立和加強與證券公司、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系。

資金管理崗位職責(zé)實訓(xùn)篇八

部門名稱：資金運營部直接分管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理部門人員設(shè)置：2人。

部門職能：資金運營部在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，是為公司擴大融資、籌措企業(yè)運行資本而設(shè)立的資金集結(jié)機構(gòu)，對公司涉及對外投資和融資的重大事項進(jìn)行決策和管理，對投資項目進(jìn)行研究、實施、執(zhí)行和評估。

一、部門職責(zé)。

3.協(xié)調(diào)銀行、券商、投行等金融機構(gòu)和政府職能部門籌融資工作的相互配合支持；

4.負(fù)責(zé)構(gòu)建籌融資主體平臺與項目載體；

8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、部門經(jīng)理崗位職責(zé)。

1.組織協(xié)調(diào)、拓展融資渠道，設(shè)計實施融資方案，完成融資計劃，融資目標(biāo)；

1.完成項目基礎(chǔ)資料的收集和整理；2.草擬項目融資相關(guān)文件；

3.負(fù)責(zé)與公司各部門溝通并取得相關(guān)融資資料；4.完成與項目融資相關(guān)的其他工作；5.上級交辦的其他工作。

資金管理崗位職責(zé)實訓(xùn)篇九

資金管理是對國營企業(yè)資金來源和資金使用進(jìn)行計劃、控制、監(jiān)督、考核等項工作的總稱。下面是我為你帶來的“資金管理崗位職責(zé)”，供你參考，希望能對你有所幫助。

資金管理崗位職責(zé)(一)1、負(fù)責(zé)與各金融機構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;2、負(fù)責(zé)與外部機構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;3、負(fù)責(zé)公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立;4、負(fù)責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實施;5、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);6、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件;7、負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作;8、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;9、合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排。資金管理崗位職責(zé)(二)1.負(fù)責(zé)編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，促進(jìn)公司資金平衡。

2.分析和測算各項財務(wù)指標(biāo)，撰寫公司每月資金管理專項分析報告，提出并實施公司資金管理工作改進(jìn)建議;完善資金管理制度。

3.對所負(fù)責(zé)融資項目進(jìn)行跟進(jìn)，收集相關(guān)資料，協(xié)助公司合規(guī)評審部完成對融資項目的評審。4.負(fù)責(zé)融資方案的具體實施和操作，負(fù)責(zé)完成融資目標(biāo)，保障資金正常流轉(zhuǎn)。5.負(fù)責(zé)公司的融資資料的歸檔和保管工作，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率。

6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項工作。資金管理崗位職責(zé)(三)1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權(quán)制度和審批制度。2.編制集團公司年度，月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。3.編制集團公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。

4.負(fù)責(zé)資金的核算與管理，提高資金使用效率。

5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動。

6.對集團公司資金的使用效益進(jìn)行評估，并按期提出改進(jìn)建議。7.協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。資金管理崗位職責(zé)(四)1、根據(jù)國家宏觀金融政策及集團經(jīng)營情況，編制、調(diào)整集團資金收支計劃和信貸計劃并負(fù)責(zé)實施;2、協(xié)助集團相關(guān)部門，做好集團引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、資產(chǎn)重組、購并等戰(zhàn)略投資事宜;3、制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;4、負(fù)責(zé)資金計劃審批，對資金合同進(jìn)行程序性和實質(zhì)性審查;5、在集團全資及控股子公司之間合理調(diào)配、使用資金等;6、辦理集團對外擔(dān)?；蚧ケ５挠嘘P(guān)手續(xù);資金管理崗位職責(zé)(五)1、負(fù)責(zé)組織對集團的現(xiàn)金流量情況進(jìn)行實時監(jiān)控和定期分析，建立資金狀況預(yù)警機制;2、組織對金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應(yīng)方案;3、組織對資本市場的研究，負(fù)責(zé)集團在資本市場上的運作并確保資金安全;4、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的深入研究;5、融資渠道維護(hù)，建立和加強與證券公司、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系。

資金管理崗位職責(zé)實訓(xùn)篇十

資金管理是對國營企業(yè)資金來源和資金使用進(jìn)行計劃、控制、監(jiān)督、考核等項工作的總稱。下面是由本站小編為你帶來的“資金管理。

”。

1、負(fù)責(zé)與各金融機構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;。

2、負(fù)責(zé)與外部機構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;。

3、負(fù)責(zé)公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立;。

4、負(fù)責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實施;。

5、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);。

6、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件;。

7、負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作;。

8、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;。

9、合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排。

1.負(fù)責(zé)編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，促進(jìn)公司資金平衡。

2.分析和測算各項財務(wù)指標(biāo)，撰寫公司每月資金管理專項分析報告，提出并實施公司資金管理工作改進(jìn)建議;完善資金管理制度。

3.對所負(fù)責(zé)融資項目進(jìn)行跟進(jìn)，收集相關(guān)資料，協(xié)助公司合規(guī)評審部完成對融資項目的評審。

4.負(fù)責(zé)融資方案的具體實施和操作，負(fù)責(zé)完成融資目標(biāo)，保障資金正常流轉(zhuǎn)。

5.負(fù)責(zé)公司的融資資料的歸檔和保管工作，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率。

6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項工作。

1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權(quán)制度和審批制度。

2.編制集團公司年度，月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。

3.編制集團公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。

4.負(fù)責(zé)資金的核算與管理，提高資金使用效率。

5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動。

6.對集團公司資金的使用效益進(jìn)行評估，并按期提出改進(jìn)建議。

7.協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。

資金管理崗位職責(zé)實訓(xùn)篇十一

5、網(wǎng)上銀行操作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他任務(wù)。

1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

2、專業(yè):財會類相關(guān)專業(yè);

3、工作經(jīng)驗要求:1-2年財務(wù)崗位工作經(jīng)驗,同時具備一定保險業(yè)知識;

4、能力要求:具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心,具有較強組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

財務(wù)部資金管理崗位職責(zé)3

1.年度經(jīng)營計劃編制、執(zhí)行控制與跟蹤分析;

2.財務(wù)收入情況分析;

3.保證金及席位資金管理。

1.全日制碩士及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè);

2.3年以上金融行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗;

3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

財務(wù)部資金管理崗崗位

資金管理崗位職責(zé)實訓(xùn)篇十二

責(zé)負(fù)責(zé)資金管理相關(guān)流程的建立、執(zhí)行、監(jiān)督，以確保企業(yè)資金的安全2職。

責(zé)借助相關(guān)專業(yè)機構(gòu)，提出企業(yè)預(yù)算控制組織體系建議3職。

責(zé)輔助和指導(dǎo)企業(yè)所屬各單位編制本單位的年度預(yù)算和決算4職。

責(zé)執(zhí)行資金清算相關(guān)制度，確保企業(yè)資金日常清算工作和收付款業(yè)務(wù)順利進(jìn)行5職。

責(zé)分析資金項目的投入情況，研究項目資金的使用效益，并按期編寫分析報告6職。

責(zé)協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理完成資金工作計劃與目標(biāo)，指導(dǎo)、監(jiān)督下屬工作7職。

責(zé)擬訂資金籌集方案，協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行資金籌集8職。

責(zé)掌握利率和匯率的變動情況和趨勢，規(guī)避利率和匯率變動的負(fù)面影響9職。

責(zé)協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度、相關(guān)管理流程，編制資金年度計劃1職。

責(zé)分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報告2職。

責(zé)通知各單位收到的賬款情況，答復(fù)各單位銀行賬務(wù)查詢3職。

責(zé)負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對賬結(jié)賬工作4職。

責(zé)負(fù)責(zé)企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理工作，定期盤點并上報報表5職。

責(zé)協(xié)助企業(yè)其他相關(guān)部門的工作，維護(hù)好與各銀行之間的關(guān)系8職。

外匯管理專員主要負(fù)責(zé)企業(yè)的外匯購銷、存取工作，配合資金主管完善企業(yè)外匯套期保。

值以及風(fēng)險管理體系建設(shè)。外匯管理專員的崗位職責(zé)如圖3-3所示。職。

責(zé)負(fù)責(zé)外匯開戶、銀行辦理開證、匯兌、提現(xiàn)等業(yè)務(wù)1職。

責(zé)根據(jù)企業(yè)外幣資金用款計劃，合理調(diào)度企業(yè)各外幣賬戶的外幣資金頭寸2職。

責(zé)負(fù)責(zé)安排對外付款項目的出款賬號，根據(jù)付款的需求調(diào)度境內(nèi)外各賬戶間的資金3職。

責(zé)負(fù)責(zé)及時與有關(guān)單位溝通并向銀行報送大額付款信息，以保證銀行頭寸充足7職。

責(zé)負(fù)責(zé)辦理外匯銀行存款匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，定期與銀行進(jìn)行對賬8職。

責(zé)評估公司總體外匯風(fēng)險，制定公司總體外匯風(fēng)險控制策略與方案9職。

現(xiàn)金出納要在主管人員的領(lǐng)導(dǎo)下嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付、送存和銀行存款管理工作，把好庫存現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)?，F(xiàn)金出納的崗位職責(zé)如圖3-6所示。

職

責(zé)按照國家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度1職。

責(zé)嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)2職。

責(zé)每日業(yè)務(wù)終了須及時扎平賬務(wù)，結(jié)出現(xiàn)金余額并核實庫存，做到賬實相符7職。

責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，編制庫存現(xiàn)金日報表，并上報會計主管審核8職。

責(zé)定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬相符9職。

責(zé)完成相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作10。

資金管理崗位職責(zé)實訓(xùn)篇十三

5、組織制定項目班子及各類人員崗位經(jīng)濟責(zé)任制及各項目規(guī)章制度，接受有關(guān)職能部門、上級單位、地方管理部門等對工程項目的監(jiān)督、檢查；6、建立項目核算制度，加強成本管理、預(yù)算管理，參與經(jīng)營性造價調(diào)整，積極辦理經(jīng)濟索賠。

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1/7。

項目技術(shù)經(jīng)理職責(zé)。

4、落實安全生產(chǎn)方針、政策，主持項目工程的單分項安全技術(shù)交底；5、隨施工進(jìn)度及時主持整理工程技術(shù)資料、文明安全施工資料；6、組織做好各施工工程的竣工收尾、收項、工程交工及交工后的維修保善工作，達(dá)到完成竣工交工指標(biāo)。

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2/7。

項目商務(wù)經(jīng)理職責(zé)。

4、負(fù)責(zé)執(zhí)行勞動定額，匯總分析定額實際完成水平；

5、建立健全各種報表、臺帳，向有關(guān)部門提供準(zhǔn)確分析資料、數(shù)據(jù)；6、主持編制、審批材料計劃，做好施工的租憑、使用和管理。

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3/7。

6、應(yīng)該存檔的報表、資料等及時搜集、整理、填列、補充，做到全面準(zhǔn)確，符合標(biāo)準(zhǔn)，歸檔及時。

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4/7。

質(zhì)檢員職責(zé)。

2、按照設(shè)計圖紙施工規(guī)范、施工組設(shè)計方案進(jìn)行質(zhì)量操作，糾正一切違章作業(yè)的行為；

3、參加分部分項工程的質(zhì)量等級核定，對自己負(fù)責(zé)檢查的分部分項工程質(zhì)量等級負(fù)責(zé)，做到驗收前自檢不合格，不請甲方、監(jiān)理簽字；4、參加隱蔽工程的檢查驗收，不合格的不得在隱蔽工程資料上簽字，檢驗隱蔽工程必須當(dāng)場檢查，當(dāng)場記錄，不得進(jìn)行隱蔽記錄后補；5、跟蹤檢查，不發(fā)生漏檢，發(fā)現(xiàn)違章指揮、違章操作的必須立即制止并予以糾正，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患應(yīng)立即停止施工，并及時報項目部處理。

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5/7。

安全員職責(zé)。

5、做好管區(qū)內(nèi)的安全達(dá)標(biāo)工作和文明安全管理，做到措施資料齊全；6、每日做安全檢查，同時做好記錄，保證項目檢查記錄，有檢查人、整理人、整改時間，做好資料反饋。

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6/7。

1、施工圖計算工程量，收集整理原始計算資料。2、分階段編制報價資料。

3、對分包報來的預(yù)結(jié)算工作量進(jìn)行核實、審核分包工程款。

4、設(shè)計、變更工程洽商工作量計算，并與技術(shù)部門商議核定有關(guān)工程量，依據(jù)總包合同要求，編制有關(guān)費用。5、填寫預(yù)算成本臺帳。

6、協(xié)助商務(wù)經(jīng)理編制項目制造成本計劃、統(tǒng)計盤點報表及制造成本報表。7、負(fù)責(zé)經(jīng)營性往來函件的存檔、管理。

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7/7。

資金管理崗位職責(zé)實訓(xùn)篇十四

8.領(lǐng)款督促：對已經(jīng)安排的付款進(jìn)行領(lǐng)款督促，對仍長時間不來領(lǐng)款的管線進(jìn)行警告；

c.賬戶管理。

d.資金調(diào)撥。

e．臺賬及報表。

f．出納管理。

1.工作分配：合理分配出納工作，安排每人工作量適量；

4.績效考勤：月末針對出納本月工作進(jìn)行公平評估并打分；

g．印章管理。

h系統(tǒng)管理。

2.系統(tǒng)維護(hù)：根據(jù)實際情況在nc系統(tǒng)中及時增加刪減公司及賬號，及時反饋系統(tǒng)錯誤；

3.權(quán)限管理：發(fā)生人員崗位變動，及時報批集團，調(diào)整人員權(quán)限。

二:出納崗（銀行）a.付款。

1、根據(jù)資金經(jīng)理要求歸集及調(diào)撥各帳戶間的資金；

2、根據(jù)資金調(diào)撥路線調(diào)撥與集團、總包、關(guān)聯(lián)公司之間工程款、往來款；4、貸款發(fā)放后及時根據(jù)資金調(diào)撥路線進(jìn)行轉(zhuǎn)款（與各關(guān)系公司之間往來），按計劃及時劃撥公司各類轉(zhuǎn)款，保證各付款方式安全有效進(jìn)行，確保資金運行安全流暢。

c.收支復(fù)核。

3、核對收款人員招投標(biāo)中心保證金收退情況；

d.賬務(wù)處理。

1、每日編制銀行日記賬、地區(qū)資金余額表和資金營運表；

4、每月末錄制銀行對賬單、出具本月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對會計帳、報賬中心及銀行對賬單，根據(jù)調(diào)節(jié)表進(jìn)行差異調(diào)整；保證資金系統(tǒng)、銀行發(fā)生與會計帳的一致，完成所有賬戶余額調(diào)整，明晰所有未達(dá)賬項及異常發(fā)生，方便及時作出相應(yīng)調(diào)整。

e.銀行工作。

3、配合公司各部門開立存款證明，配合會計師事務(wù)所開立詢證函等；

f.其他工作。

三：出納崗（現(xiàn)金）。

1.按公司規(guī)定審核報銷單據(jù)，辦理公司現(xiàn)金報銷支出；

3.每日作好現(xiàn)金盤點，確保帳實相符；

7.大額現(xiàn)金的籌集，保證及時退房款和招標(biāo)保證金退款及公司其他用款；8.協(xié)調(diào)部門用車。

四：收款崗。

a、收款工作（房款、相關(guān)稅費及保證金）。

b、退款工作（房款、相關(guān)稅費及保證金）。

c、專項工作。

3、隨時與項目溝通收款情況并于下班前匯總，及時準(zhǔn)確的報與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

d、財務(wù)工作。

1、每日登記現(xiàn)金盤點表核對各項目公司房款及保證金現(xiàn)金，作到帳實相符；2、每日下班前整理當(dāng)天的收款憑證、對應(yīng)的支票進(jìn)賬單及存款單并核對日報；3、每天早上將前一天的收款憑證及日報移交各項目會計及出納并簽字確認(rèn)簽收；4、負(fù)責(zé)與各項目現(xiàn)場溝通每日收款情況，并核對項目送來的收款日報。

e、協(xié)助工作。

1、支援各項目的開盤簽約收款及收樓收款工作。

2011年8月。

資金管理崗位職責(zé)實訓(xùn)篇十五

1.負(fù)責(zé)編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，促進(jìn)公司資金平衡。

2.分析和測算各項財務(wù)指標(biāo)，撰寫公司每月資金管理專項分析報告，提出并實施公司資金管理工作改進(jìn)建議;完善資金管理制度。

3.對所負(fù)責(zé)融資項目進(jìn)行跟進(jìn)，收集相關(guān)資料，協(xié)助公司合規(guī)評審部完成對融資項目的評審。

4.負(fù)責(zé)融資方案的具體實施和操作，負(fù)責(zé)完成融資目標(biāo)，保障資金正常流轉(zhuǎn)。

5.負(fù)責(zé)公司的融資資料的歸檔和保管工作，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率。

6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項工作。

資金管理崗位職責(zé)實訓(xùn)篇十六

隨著社會一步步向前發(fā)展，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？下面是小編幫大家整理的資金管理崗位職責(zé)說明，歡迎大家分享。

1、負(fù)責(zé)與各金融機構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;

2、負(fù)責(zé)與外部機構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的'合作關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立;

4、負(fù)責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實施;

5、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);

6、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件;

7、負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作;

8、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;

9、合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排。

1.負(fù)責(zé)編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，促進(jìn)公司資金平衡。

2.分析和測算各項財務(wù)指標(biāo)，撰寫公司每月資金管理專項分析報告，提出并實施公司資金管理工作改進(jìn)建議;完善資金管理制度。

3.對所負(fù)責(zé)融資項目進(jìn)行跟進(jìn)，收集相關(guān)資料，協(xié)助公司合規(guī)評審部完成對融資項目的評審。

4.負(fù)責(zé)融資方案的具體實施和操作，負(fù)責(zé)完成融資目標(biāo)，保障資金正常流轉(zhuǎn)。

5.負(fù)責(zé)公司的融資資料的歸檔和保管工作，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率。

6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項工作。

1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權(quán)制度和審批制度。

2.編制集團公司年度，月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。

3.編制集團公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。

4.負(fù)責(zé)資金的核算與管理，提高資金使用效率。

5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動。

6.對集團公司資金的使用效益進(jìn)行評估，并按期提出改進(jìn)建議。

7.協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。

資金管理崗位職責(zé)實訓(xùn)篇十七

1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權(quán)制度和審批制度。

2.編制集團公司年度，月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。

3.編制集團公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。

4.負(fù)責(zé)資金的核算與管理，提高資金使用效率。

5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動。

6.對集團公司資金的使用效益進(jìn)行評估，并按期提出改進(jìn)建議。

7.協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。