最新出納員的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納員崗位工作職責(zé)(匯總9篇)

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出納員的工作職責(zé)與內(nèi)容篇一

1、根據(jù)訂單中心”已裝車”狀態(tài)的訂單確認(rèn)應(yīng)收明細(xì)。

2、按照公司流程制度核對(duì)司機(jī)送貨后交回的白聯(lián)、財(cái)務(wù)文員開具的收據(jù)、發(fā)貨員與司機(jī)簽字確認(rèn)的發(fā)車計(jì)劃令與訂單中心中“已裝車”狀態(tài)的訂單進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)已收及未收款數(shù)據(jù)，同時(shí)生成對(duì)賬明細(xì)單，在對(duì)賬單中注明已收款訂單的收款方式。

3、核查系統(tǒng)已收款狀態(tài)的訂單是否與實(shí)際收款的訂單相符。

4、保管出納收款開具的收據(jù)第三聯(lián)、司機(jī)已送貨交回的白單、發(fā)車計(jì)劃令，分對(duì)應(yīng)車次裝訂在一起不得分開。嚴(yán)格上三者數(shù)據(jù)需一致。

5、每周六寄回上周六至本周五的單據(jù)給總部對(duì)應(yīng)的往來會(huì)計(jì)簽收（裝訂好的白聯(lián)、出納收據(jù)、倉(cāng)庫計(jì)劃令）。

6、主管安排的其他事項(xiàng)。

任職資格：

1、會(huì)計(jì)證。

3、有使用財(cái)務(wù)軟件或erp軟件經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

4、良好的職業(yè)道德。

5、做事細(xì)心認(rèn)真，思維邏輯性強(qiáng)，良好溝通能力。

出納員的工作職責(zé)與內(nèi)容篇二

一、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)。

二、確保投標(biāo)保證金、資料費(fèi)和其他經(jīng)營(yíng)收入及時(shí)入賬。

三、嚴(yán)格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅(jiān)持每日將經(jīng)營(yíng)收入、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)、其他收入及招標(biāo)保證金上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。

四、嚴(yán)格按審批制度把關(guān)，對(duì)不符合審批制度的開支，拒絕付款。

五、及時(shí)辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

六、當(dāng)天工作完畢，盤點(diǎn)現(xiàn)金，并核對(duì)銀行對(duì)賬單，做到賬款相符。

七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險(xiǎn)柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知，準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)放職工工資。

八、熱心為業(yè)務(wù)處（中心）、公司服務(wù)，既堅(jiān)持原則，又耐心細(xì)致，熱情周到。

1、遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德；

2、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；

3、確保收入及時(shí)入賬；

4、嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對(duì)不符合審批制度的開支，拒絕付款；

6、當(dāng)天工作完畢，盤點(diǎn)現(xiàn)金，并核對(duì)銀行對(duì)賬單，做到賬款相符；

7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險(xiǎn)柜鑰匙；

8、準(zhǔn)確、及時(shí)編制各種需要發(fā)放的表格；

9、對(duì)內(nèi)、對(duì)外的工作，做到堅(jiān)持原則、耐心細(xì)致，熱情周到；

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)工作。

及內(nèi)容出納崗位定義：出納員是指：按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行收付、結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。......

出納員的工作職責(zé)與內(nèi)容篇三

3、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的收支管理和核對(duì);。

4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;。

5、登記并核對(duì)物料(產(chǎn)品)電腦賬進(jìn)、銷、存;。

6、員工薪資核算，負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);。

7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)及公司其他部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);。

8、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作;。

出納員的工作職責(zé)與內(nèi)容篇四

出納員是指從事出納工作的人員，出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。下面是本站小編為您精心整理的出納員的基本工作職責(zé)。

1.會(huì)成本核算，最好使會(huì)計(jì)專業(yè);。

2.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;。

4.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入;。

5.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;。

6.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;。

7.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。

8.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;。

9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放;。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

1：每天使用本公司網(wǎng)上銀行、u盾，查賬，與部門內(nèi)勤核賬，正確填入本公司系統(tǒng);。

2：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，開銀行承兌匯票，商業(yè)匯票，開具保證金和保函;。

3：刷pos機(jī)，收pos機(jī)單據(jù)，填入本公司系統(tǒng);。

4：審核公司費(fèi)用報(bào)銷、工資以及發(fā)放;。

5：開具本公司支票，根據(jù)應(yīng)付單據(jù)付款，并填入本公司系統(tǒng);。

6：做本公司現(xiàn)金日記賬，每天盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié);。

7：承擔(dān)監(jiān)察職責(zé)，積極配合其他財(cái)務(wù)相關(guān)事宜;。

8：堅(jiān)持出納原則，獨(dú)立客觀公正地進(jìn)行各項(xiàng)核算;。

9：有會(huì)計(jì)上崗證;。

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);。

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);。

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;。

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;。

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);。

職位要求：

1、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，大專及以上學(xué)歷，持有會(huì)計(jì)證優(yōu)先考慮。

2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);。

3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;。

4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)。

出納員的工作職責(zé)與內(nèi)容篇五

3、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;。

4、每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入;。

5、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;。

6、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的.收銀零錢，以備收銀員換零;。

7、信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。

8、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;。

9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放;。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納員的工作職責(zé)與內(nèi)容篇六

職責(zé)：

1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定與要求，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付工作;負(fù)責(zé)每日貨幣資金核算，并制作資金日?qǐng)?bào)，保證資金運(yùn)轉(zhuǎn)安全。

2、負(fù)責(zé)公司記賬、報(bào)稅工作。季度年度增值稅、所得稅申報(bào)及所得稅年度匯算清繳等事務(wù)及網(wǎng)上統(tǒng)計(jì)申報(bào)工作;整理會(huì)計(jì)原始單據(jù)，編制會(huì)計(jì)賃證，裝訂會(huì)計(jì)憑證賬簿等。

3、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票、普通發(fā)票等各種發(fā)票開具、領(lǐng)購(gòu)、保管。嚴(yán)格對(duì)各種發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進(jìn)行審核，及時(shí)進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證。

4、思維敏捷，接受能力強(qiáng)，能獨(dú)立思考，善于總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行綜合分析，提出合理化建議。

任職資格：

1、會(huì)計(jì)專業(yè)，大專以上學(xué)歷;。

2、1年以上工作經(jīng)驗(yàn);。

4、精通使用word、excel、金蝶等辦公軟件;。

5、具有良好的溝通、組織、協(xié)調(diào)能力，團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;認(rèn)真負(fù)責(zé)，有責(zé)任感;。

6、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，具有初級(jí)會(huì)計(jì)師資格證書者優(yōu)先;。

出納員的工作職責(zé)與內(nèi)容篇七

說明書。

”，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友!

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：

第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。

第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

第十三條及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項(xiàng)收支賬目。

2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報(bào)庫存報(bào)表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)解決。

3、認(rèn)真審核一切報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。

4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，外出購(gòu)物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。

5、搞好學(xué)生的學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的收繳工作，收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對(duì)，防止少交或漏交現(xiàn)象。

6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

8、做好辦公用品的訂購(gòu)、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

出納員的工作職責(zé)與內(nèi)容篇八

出納人員想要做好出納的工作，就需要了解好出納員的工作職責(zé)和內(nèi)容。下面是小編想跟大家分享的出納員的工作職責(zé)和內(nèi)容，歡迎大家瀏覽。

1．嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對(duì)收付款憑證與所附的原始憑證會(huì)計(jì)事項(xiàng)是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項(xiàng)收付。

2．對(duì)于重大的開支，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

3．庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時(shí)存入銀行、不得以"白條"，有價(jià)證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

4．嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。在隨時(shí)掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。

5．現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時(shí)記帳，按日結(jié)出余額，核對(duì)現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢。嚴(yán)禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

6．對(duì)日常以往的.現(xiàn)金以及當(dāng)日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價(jià)證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負(fù)責(zé)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

7．對(duì)所管的印章必須要妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)空支票和空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

8．出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、倆權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

9．月末編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表"，使賬面余額與銀行對(duì)賬單余額調(diào)節(jié)相符。

10．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

a、現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

b、銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

c、報(bào)銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報(bào)銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）。

4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報(bào)銷

出納員的工作職責(zé)與內(nèi)容篇九

根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請(qǐng)表開具支票;。

辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項(xiàng)支付;。

登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳;。

上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單;。

每周上報(bào)資金報(bào)表;。

月末與銀行及會(huì)計(jì)對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。

每周上報(bào)資金報(bào)表;。

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