外匯申請書72攔(匯總8篇)

環(huán)?？偨Y(jié)可以幫助我們總結(jié)環(huán)境保護工作的經(jīng)驗，提出改進措施，保護生態(tài)環(huán)境。閱讀前可以先預(yù)覽全文，掌握大致內(nèi)容和結(jié)構(gòu)。總結(jié)是在一段時間內(nèi)對學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料，它可以促使我們思考，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結(jié)呢？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

外匯申請書72攔篇一

營業(yè)網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)有一伙人專門代理他人來柜臺存取外幣（一人持多張他人銀行卡）的現(xiàn)象，其中代理人幾乎每天都出現(xiàn)在柜臺，要求存入大量美元。由于銀行規(guī)定存入等值5000美元以上外幣要提供資金來源證明，因此他們每天持2-5個他人帳戶（為逃避提供證件及來源證明）到柜臺將2、3萬美元分散存入幾個帳戶(每個帳戶存入5000美元以下)，然后當(dāng)天通過電話銀行進行外匯買賣（將美元兌換成港幣），再到其他網(wǎng)點柜臺提取港幣現(xiàn)金。有時又會在柜臺取出大量港幣，再到其他網(wǎng)點存入美元，同時這伙人不斷變換個人帳戶，可以說每次存入的帳戶及存款網(wǎng)點皆與上次不同，人員有不斷壯大的趨勢。

二、案例分析。

這些客戶利用他人在網(wǎng)點開立的個人帳戶和個人電話銀行進行非正常外匯買賣和提取現(xiàn)金，且每次存取金額每次都控制在5000美元以下，有意逃避提供證件及來源證明的規(guī)定，達到規(guī)避銀行和外匯管理局監(jiān)控，交易行為十分可疑。

三、案例啟示。

（一）由于這些客戶每次交易金額均不能滿足人民銀行大額報告標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致反洗錢風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)無法自動采集這些帳戶信息，對網(wǎng)點開展甄別工作造成一定的難度。

（二）案件中所涉及人員較多，而且多數(shù)是代理人，客戶在存款或取款金額未達到大額標(biāo)準(zhǔn)，銀行是無需要求客戶出示證件，所以無法核實存款人和代理人身份信息，也無法知道代理人與存款人之間關(guān)系。網(wǎng)點要求柜員認(rèn)真登記各客戶信息，加強防范，對客戶進行外匯管理規(guī)定宣傳，杜絕客戶繼續(xù)進行可疑交易。

外匯申請書72攔篇二

各種突發(fā)事件的影響，匯價經(jīng)常處于上下波動之中，客戶應(yīng)充分認(rèn)識外匯投資的風(fēng)險，并愿意承擔(dān)由此帶來的一切責(zé)任。

第三條個人外匯存款分為現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯，客戶的現(xiàn)鈔存款可按照招商銀行公布的現(xiàn)匯價格進行交易，但仍按現(xiàn)鈔存款進行管理。

第四條一卡通專業(yè)版的個人實盤外匯買賣資金的管理。

1、招商銀行個人實盤外匯買賣業(yè)務(wù)通過“一卡通”內(nèi)的理財賬戶進行交易資金的管理和清算。

2、客戶開通外匯買賣功能后，須將資金由一卡通活期賬戶轉(zhuǎn)入理財賬戶后即可進行交易委托。

交易，但仍按現(xiàn)鈔存款進行管理。

4、財富賬戶的個人實盤外匯買賣資金通過財富賬戶活期賬戶進行管理和清算。

黃金白銀、外匯期權(quán)交易時輸入的專戶密碼，客戶可以隨時對其修改；如果遺忘了理財賬戶密碼，可憑取款密碼通過密碼重置功能來設(shè)置。凡因客戶自己泄露密碼而造成損失，由客戶自行負(fù)責(zé)。

大元、新加坡元、澳大利亞元。

50萬元（如有變動，以招商銀行公布為準(zhǔn)）。

第八條招商銀行個人外匯買賣的交易時間從北京時間星期一早晨8：00至星期六凌晨5點。

第九條委托指令的有效時間。

銀行交易系統(tǒng)閉市，即使成功投放的委托指令有效期未滿，委托指令也將被撤單。如有變動，以當(dāng)?shù)卣猩蹄y行公布為準(zhǔn)。

第十條招商銀行的交易系統(tǒng)提供網(wǎng)上銀行、自助終端、電話銀行3種交易方式。

第十一條招商銀行的外匯報價均為現(xiàn)匯交易價，共包括36種匯率，其中基準(zhǔn)匯率8種，交叉匯率28種。報價中除日元/港元報價的基礎(chǔ)貨幣以100為單位外，其余報價的基礎(chǔ)貨幣以1為單位。第十二條招商銀行對大額交易可提供價格優(yōu)惠，具體優(yōu)惠規(guī)定以當(dāng)?shù)卣猩蹄y行公布為準(zhǔn)。

第十三條因國際市場匯價波動頻繁，當(dāng)國際市場匯率出現(xiàn)異常波動，招商銀行保留暫停部分或全部貨幣的報價以及暫停交易的權(quán)利。

第十四條委托指令。

招商銀行個人實盤外匯買賣交易系統(tǒng)提供即時委托、掛盤委托、止損委托、二選一委托、追加委托、撤單委托共6種委托指令。

第十五條所有客戶的委托是否成交，成交的時間、幣種、匯率、金額等均以招商銀行系統(tǒng)中記載的記錄為準(zhǔn)。招商銀行交易系統(tǒng)以外的任何報價僅供參考,不能作為對招商銀行交易系統(tǒng)報價抗辯的理由。

第十六條客戶的委托在成交折算時，除日元保留整數(shù)位外，其余幣種均保留兩位小數(shù)。第十七條凡遇上我國法定節(jié)假日和國際上主要金融市場假日，招商銀行有權(quán)停止個人外匯買賣業(yè)務(wù)；因遭受通訊線路故障或其他不可抗力因素，招商銀行有權(quán)暫停交易，且無需承擔(dān)任何責(zé)任。

第十八條招商銀行所有網(wǎng)點柜臺提供美元、港幣的現(xiàn)鈔服務(wù)，其它幣種的現(xiàn)鈔服務(wù)按照當(dāng)?shù)胤中械墓紴闇?zhǔn)?？蛻籼崛》钦行刑峁┓?wù)的其他幣種的現(xiàn)鈔時，則必須先兌換成招商銀行提供現(xiàn)鈔服務(wù)的幣種后方可提現(xiàn)。

第十九條客戶在進行個人外匯買賣委托時，須熟知本交易規(guī)程，并嚴(yán)格按其操作，若因輸入或操作失誤而造成損失應(yīng)由客戶自行承擔(dān)。

第二十條招商銀行有權(quán)依法對本規(guī)程進行解釋。當(dāng)招商銀行對本規(guī)程之條款進行必要修改或補充時，一經(jīng)公布立即生效。

外匯申請書72攔篇三

提交材料：

（二）《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》或《企業(yè)營業(yè)執(zhí)照》副本；

（三）《中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證入》。

（五）外匯局要求提供的其他資料。辦理程序：先申請、再驗收、后審批。

1.企業(yè)依法取得對外貿(mào)易經(jīng)營權(quán)后，需持《貨物貿(mào)易外匯管理指引實施細(xì)則》第。

三、

四條規(guī)定的材料，到所在地國家外匯管理局分支局（以下簡稱外匯局）辦理“貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄”（以下簡稱名錄）登記手續(xù)。

2.外匯局審核相關(guān)材料無誤后，通過貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)（以下簡稱監(jiān)測系統(tǒng)）為企業(yè)登記名錄，并設(shè)置輔導(dǎo)期標(biāo)識。完成名錄登記后，外匯局為企業(yè)辦理監(jiān)測系統(tǒng)網(wǎng)上業(yè)務(wù)開戶。

3.外匯局通過監(jiān)測系統(tǒng)向金融機構(gòu)發(fā)布全國企業(yè)名錄信息。4.個人對外貿(mào)易經(jīng)營者名錄登記比照具有對外貿(mào)易經(jīng)營權(quán)企業(yè)辦理。

辦理時限：自受理申請之日起20個工作日內(nèi)。

外匯申請書72攔篇四

中國銀行全球匯款為您提供多種貨幣的電匯（t/t）和票匯（d/d）服務(wù)。

電匯速度較快，但收費較票匯高，如您的匯款金額較大或急于用款時，可采用電匯；

在匯款金額較小、短期出境或不急于用款時，可采用票匯；

有時，國外收款方可能要求采取特定匯款方式，比如申請國外學(xué)校、繳納各種報名費經(jīng)常要求使用匯票。

（1）電匯。

辦理電匯需填寫電匯申請書，必須以英文填寫，在辦理業(yè)務(wù)前，您需要提供如下信息：

a．匯款貨幣及金額。

b．收款人姓名及地址。

c．收款人在開戶銀行的賬號。

d．收款人開戶銀行名稱、swift代碼（swiftcode）或地址。

為了保證收款人及時收到款項，請您提供準(zhǔn)確的匯款信息。同時，別忘了留下您的聯(lián)系方式，并保存好您的匯款回單，以便在匯款出現(xiàn)問題時，能夠及時與您聯(lián)絡(luò)。

（2）票匯。

辦理票匯需填寫匯票申請書，以英文填寫（匯往港澳臺地區(qū)可以中文填寫），您需要提供如下信息：

a．匯款貨幣及金額。

b．收款人姓名及地址。

辦理完票匯手續(xù)，我們將匯票交給您，由您或收款人自行攜帶出境。

友情提示：在您辦理票匯時，請向銀行經(jīng)辦人員問清匯票的付款行是否是收款人所在地銀行。當(dāng)您向美國以外的地區(qū)票匯美元時，付款行可能是中國銀行的紐約分行，此時收款人只能通過當(dāng)?shù)劂y行辦理托收后才能收到匯款。

1‰，最低20元，最高250元；鈔轉(zhuǎn)匯手續(xù)費、150元郵遞費。見資料庫。

匯入行是不收費的，中行也是這樣。匯出行匯出200美金，我剛才看了一下銀行的現(xiàn)匯買入價是798.19，那么把收到的美金現(xiàn)匯賣給銀行200*798.19你應(yīng)得到1596.38元左右人民幣與1460差了136.38元，17個美金左右。之所以差這么多我覺得有兩種可能，一是你的朋友選擇的匯出行與匯入行沒有直接帳戶關(guān)系，兩行之間的往來需要有中間行來轉(zhuǎn)帳，那么這個中間行是要收費用的，這筆錢當(dāng)然要從這200美金里出，這與使用普通工行賬戶接收沒有絲毫關(guān)系。（我通過中行網(wǎng)國外的一個帳戶匯款，1000美金中間行要收15美金。）第二就是你的朋友在匯款時選擇了收款人付費，這筆費用當(dāng)然也要從這200美金里出。

我覺得這基本上是由第一種原因造成的，下次再由臺灣往內(nèi)地匯款建議選擇中行，一是它歷史悠久在海外的分支機構(gòu)多，二是海外與它有直接帳戶關(guān)系的銀行也多，這樣可節(jié)省費用，能在中行的分之機構(gòu)匯出更好。

西聯(lián)匯款。

可以到西聯(lián)銀行任一代理機構(gòu)取款;3、匯出金額等于匯入金額,元中間行扣費;4、無鈔轉(zhuǎn)匯費用;5、不需開立銀行帳戶。

實時匯兌是匯款業(yè)務(wù)發(fā)展的必然趨勢。目前西聯(lián)匯款在菲律賓的業(yè)務(wù)量是每月10-20萬筆,我國的海外華人比菲律賓多,平均收人水平也高于海外菲律賓人。據(jù)悉,到紐約中行每天排隊匯款的人很多,匯一筆款平均需要1-1.5小時。

中國農(nóng)業(yè)銀行是國內(nèi)代理西聯(lián)匯款的首家銀行。本著“為客戶提供最大便利”的宗旨，中國農(nóng)業(yè)銀行與西聯(lián)公司合力推出這一實時匯款服務(wù)，旨在滿足客戶對快速匯款的強烈需求。通過這一匯款業(yè)務(wù)，我行力使閣下享受到如下優(yōu)越之處：匯款程序可以在數(shù)分鐘之內(nèi)完成??西聯(lián)匯款利用最先進的電子技術(shù)和獨有的全球電腦網(wǎng)絡(luò)，即時在186個國家處理匯款。

客戶可以在辦理匯款的同時直接享用我行為客戶提供的其他金融服務(wù)，存款、轉(zhuǎn)。

賬、匯款、兌換和理財?shù)染稍诠衽_前完成。

西聯(lián)匯款實行鈔匯同價，免除了您在鈔轉(zhuǎn)匯過程中所造成的損失，是廣大客戶的理想選擇。而且，我行對辦理與美國之間往來的西聯(lián)匯款業(yè)務(wù)實行經(jīng)常性的優(yōu)惠。西聯(lián)公司在全球186個國家均有代理，因此使得閣下在幾乎全球各地的匯款或取款都變得輕而易舉。

每筆匯款都得到電子保安系統(tǒng)的保障，并兼有“監(jiān)控密碼”及自選密碼以作核實、保障，使得您的匯款可以在第一時間全部如數(shù)、安全地交付到指定的收款人手中。

匯款方法。

1.前往我行西聯(lián)匯款代理網(wǎng)點，填寫匯款表格；

2.將填妥的表格及款項遞交操作人員，并緊記取回收條及“監(jiān)控密碼（”mtcn）；

3.通知收款人手續(xù)已辦妥及匯款的監(jiān)控密碼（mtcn）；

4.這樣，不消數(shù)分鐘，您指定的收款人便可在全球任何一間西聯(lián)代辦處領(lǐng)取到該筆匯款。

取款方法。

1．確定匯款手續(xù)已經(jīng)辦妥：您的匯款人應(yīng)當(dāng)通知您款項已經(jīng)匯出及金額數(shù)目；

3．我行西聯(lián)匯款代理網(wǎng)點透過電腦網(wǎng)絡(luò)核實匯款資料后，您即可以取到該筆款項。

西聯(lián)是號稱全球匯款最快的公司，幾分鐘就能到賬目。

不過偶可是拖了快10天才去拿的，因為春節(jié)嘛，回家了。

西聯(lián)在國內(nèi)有兩個代理：農(nóng)行和郵局。

偶去的'是農(nóng)行，注意必須去支行級別的，別的網(wǎng)點不支持的。

先把公司給你的匯款號和轉(zhuǎn)帳信息帶上還有身份證。

好了，到了農(nóng)行，找一個外幣窗口，跟mm（如果是gg/dd也照樣問）說要辦理西聯(lián)匯款，那mm利馬拿出一個“暫停服務(wù)”的牌子到窗口，哈哈，辦這東西好長時間的。然后她會給你一個表格，你要把你自己的信息和公司的信息抄上去。注意不能涂改的，所以慢慢填寫啊，偶就是返工了一次。

好了以后，mm會把你填寫的轉(zhuǎn)帳號和問題答案對一便，然后就跑到里面給你辦手續(xù)去了，大概等了15分鐘（所以建議去辦的時候帶個雜志報紙什么的）mm出來了，然后問你要rmb還是美金，偶要的是美金，于是她回把整數(shù)給你，幾毛幾分的就是換成rmb給你的。好了錢已經(jīng)拿到了。

外匯申請書72攔篇五

遼寧雅居樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱甲方）：

茲有（乙方），全權(quán)委托甲方將工程款匯至以下帳號；乙方確保所提供的收款相關(guān)資料真實合法，乙方帳號如有變更，應(yīng)及時以書面形式通知甲方，否則由此引起的一切責(zé)任，由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。

收款單位全稱：

收款賬號：

開戶行：

聯(lián)系人：

電話：

傳真：

委托方（乙方）：（蓋公章）。

二xx年月日。

遼寧雅居樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱甲方）：

茲有（乙方），全權(quán)委托甲方將合同款匯至以下帳號；乙方確保所提供的收款相關(guān)資料真實合法，乙方帳號如有變更，應(yīng)及時以書面形式通知甲方，否則由此引起的一切責(zé)任，由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。

收款單位全稱：

收款賬號：

開戶行：

聯(lián)系人：

電話：

傳真：

委托方（乙方）：（蓋公章）。

二xx年月日。

外匯申請書72攔篇六

廣州市***有限公司：

20xx年7月至9月期間，我司已為貴公司***人進行了員工健康體檢，合計金額元，發(fā)票已開具，以下是我公司的匯款帳號，請按此帳號將款項匯入我司，謝謝合作!匯入銀行：抬頭請寫：匯入銀行帳號：如有特殊情況，請即與我公司聯(lián)系，聯(lián)系電話：

廣州***醫(yī)療……。

2013年10月30日。

外匯申請書72攔篇七

賬號變更通知確認(rèn)函尊敬的客戶;您好!感謝您一直以來對我公司的支持和厚愛，由于我公司經(jīng)營需要，賬號變更如下：戶名：************有限公司開戶銀行：************支行賬號：********************戶名：*****行卡號：*****************其他賬號將子****年*月*日停止使用，同時啟用以上兩個賬號，貨款結(jié)算帳戶的使用及變更均以我公司通知為準(zhǔn)，若您誤將貨款匯入其它未經(jīng)我公司認(rèn)可的帳戶，所發(fā)生的損失我公司將不予認(rèn)可，給您帶來的不便敬請諒解。順頌商祺!客戶簽名(蓋章)：

********有限公司財務(wù)部。

年月日****年3*月*日。

外匯申請書72攔篇八

您好!

感謝您一直以來對我公司的支持和厚愛，由于我公司經(jīng)營需要，賬號變更如下：戶名：x有限公司開戶銀行：支行賬號：戶名：x行卡號：其他賬號將子x年x月x日停止使用，同時啟用以上兩個賬號，貨款結(jié)算帳戶的`使用及變更均以我公司通知為準(zhǔn)，若您誤將貨款匯入其它未經(jīng)我公司認(rèn)可的帳戶，所發(fā)生的損失我公司將不予認(rèn)可，給您帶來的不便敬請諒解。

x有限公司財務(wù)部。

20xx年3x月x日。

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