最新財(cái)務(wù)檢查整改情況報(bào)告(實(shí)用12篇)

在撰寫報(bào)告時(shí)，我們要充分利用圖表、數(shù)據(jù)和實(shí)例來(lái)支持和說(shuō)明我們的觀點(diǎn)。那么如何撰寫一份優(yōu)秀的報(bào)告呢？首先，我們應(yīng)該明確報(bào)告的目標(biāo)和受眾，確定所要表達(dá)的主題和信息，并進(jìn)行充分的資料收集和研究。其次，我們要注意報(bào)告的結(jié)構(gòu)與組織，合理安排內(nèi)容的順序和層次，使整篇報(bào)告的邏輯性和連貫性更強(qiáng)。最后，我們需要注重報(bào)告的語(yǔ)言表達(dá)和文筆風(fēng)格，使用準(zhǔn)確、簡(jiǎn)明的語(yǔ)言，避免冗長(zhǎng)和啰嗦，使報(bào)告更具說(shuō)服力和可讀性。希望這些范文對(duì)大家的寫作有所啟發(fā)，能夠幫助大家撰寫出更好的報(bào)告。

財(cái)務(wù)檢查整改情況報(bào)告篇一

為加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，提高財(cái)務(wù)工作水平，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，按照xxx通知要求和xx財(cái)務(wù)工作大清查實(shí)施方案，我中心于20xx年2月上旬組織對(duì)各下屬單位進(jìn)行了財(cái)務(wù)檢查。此次財(cái)務(wù)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容是經(jīng)費(fèi)預(yù)算開(kāi)支情況、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況。現(xiàn)將檢查情況匯報(bào)如下：

我中心原有5個(gè)下屬單位單獨(dú)設(shè)立會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，共有5名會(huì)計(jì)人員。20xx年，經(jīng)xx批準(zhǔn)同意，xx、xxx、xx、xx江4個(gè)中心的財(cái)務(wù)收回xx統(tǒng)管，僅保留xx中心獨(dú)立財(cái)務(wù)。

為搞好此次財(cái)務(wù)檢查，中心專門召開(kāi)黨委會(huì)進(jìn)行了研究，就檢查標(biāo)準(zhǔn)和檢查方式進(jìn)行了明確：仍有獨(dú)立財(cái)務(wù)的xx中心采取現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式進(jìn)行，財(cái)務(wù)工作已經(jīng)統(tǒng)管的單位采取集中清查憑證的方式進(jìn)行。經(jīng)過(guò)認(rèn)真檢查，我們感到各單位都能按照xxx相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理制度，較好地堅(jiān)持了財(cái)務(wù)“一支筆”的審批制度，大項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支逐級(jí)報(bào)告，填制憑證真實(shí)準(zhǔn)確，登記會(huì)計(jì)帳薄、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及時(shí)規(guī)范，能按要求執(zhí)行現(xiàn)金管理和核算制度，按照規(guī)定保管會(huì)計(jì)檔案，無(wú)設(shè)立小金庫(kù)的現(xiàn)象，內(nèi)部控制制度和監(jiān)督制度建立較好。

1.未辦理公務(wù)卡。因種種原因，各下屬單位均沒(méi)有辦理公務(wù)卡，平時(shí)經(jīng)費(fèi)結(jié)算及納入公務(wù)卡強(qiáng)制目錄開(kāi)支的項(xiàng)目仍然使用現(xiàn)金支付，不符合相關(guān)規(guī)定。

2.賬目結(jié)算程序不夠嚴(yán)格。部分接待費(fèi)支出沒(méi)有事前審批單，個(gè)別賬目結(jié)算存在籠統(tǒng)票據(jù)和收據(jù)入賬情況。

3.資金管理規(guī)定落實(shí)不到位。部分單位有坐收坐支現(xiàn)象，個(gè)別往來(lái)款項(xiàng)沒(méi)有開(kāi)具統(tǒng)一票據(jù)。

4.銀行賬戶不合規(guī)定。xx中心存在2個(gè)銀行存款基本賬戶，原xxx的銀行賬戶沒(méi)有妥善處理。

1.加強(qiáng)專業(yè)學(xué)習(xí)，提升能力素質(zhì)。學(xué)習(xí)是財(cái)務(wù)管理的一個(gè)重要組成部分。下一步中心將認(rèn)真組織學(xué)習(xí)各類規(guī)章制度和財(cái)務(wù)管理規(guī)定，教育引導(dǎo)全體財(cái)會(huì)人員充分認(rèn)清會(huì)計(jì)核算的重要性，自覺(jué)加強(qiáng)財(cái)會(huì)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，做到“既能干事，又守規(guī)矩”，促使單位財(cái)務(wù)管理工作水平不斷提升。

2.對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行限期整改。中心要求各單位對(duì)存在問(wèn)題在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行改正，進(jìn)一步強(qiáng)化支部理財(cái)，嚴(yán)格預(yù)算管控；2月底之前辦完公務(wù)卡，做到辦事人員人手一卡；有效控制現(xiàn)金使用量，完善接待費(fèi)事前審批手續(xù)；加大對(duì)資金管理力度，收到現(xiàn)金，及時(shí)送存銀行，往來(lái)款項(xiàng)及時(shí)入賬；對(duì)單位在銀行開(kāi)立的`賬戶進(jìn)行清理，撤銷不用的賬戶。

3.認(rèn)真做好財(cái)務(wù)工作指導(dǎo)。進(jìn)一步加強(qiáng)中心與各級(jí)間的溝通和協(xié)調(diào)，經(jīng)常性深入一線了解情況，全面掌握下屬單位財(cái)務(wù)情況，積極聽(tīng)取各單位的意見(jiàn)和建議，切實(shí)幫助他們解決實(shí)際問(wèn)題，從多方面加大指導(dǎo)和幫帶的力度，切實(shí)提高單位財(cái)務(wù)管理整體水平。

財(cái)務(wù)檢查整改情況報(bào)告篇二

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)xx省地方金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表工作考核評(píng)比辦法的通知》(瓊財(cái)債〔20xx〕307號(hào))，結(jié)合各市縣、各地方金融企業(yè)20xx年度地方金融企業(yè)財(cái)務(wù)決算報(bào)表、季度快報(bào)的報(bào)送情況，我廳對(duì)各單位20xx年度地方金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表工作進(jìn)行了考評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

20xx年度我省地方金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表編報(bào)工作考核對(duì)象為19家市縣財(cái)政局及32家省級(jí)地方金融企業(yè)。

總體來(lái)看，地方金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表編報(bào)質(zhì)量比20xx年度有了較大提升，大部分市縣財(cái)政部門、地方金融企業(yè)認(rèn)識(shí)到位，責(zé)任落實(shí)，財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送及時(shí)，資料齊全，數(shù)據(jù)質(zhì)量有所提高：東方市財(cái)政局、文昌市財(cái)政局編報(bào)組織得力，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)質(zhì)量較高；三亞市財(cái)政局、儋州市財(cái)政局財(cái)務(wù)報(bào)表分析報(bào)告較為詳實(shí)，報(bào)送及時(shí)性較高；海馬財(cái)務(wù)有限公司、xx省中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司報(bào)表質(zhì)量較高，財(cái)務(wù)分析報(bào)告較全面；?？谑胸?cái)政局、xx省農(nóng)村信用社聯(lián)合社的匯總單位戶數(shù)超過(guò)18家，但仍保質(zhì)保量地完成報(bào)表編報(bào)工作。

但是，也有小部分市縣及個(gè)別企業(yè)存在領(lǐng)導(dǎo)重視不夠、組織工作不力的問(wèn)題。白沙、保亭、臨高等市縣財(cái)政局及xx新凱盛世投資擔(dān)保有限公司、xx驥達(dá)投資擔(dān)保有限公司沒(méi)有及時(shí)報(bào)送紙質(zhì)報(bào)表、季報(bào)分析報(bào)告，一定程度上影響全省財(cái)務(wù)報(bào)表匯總上報(bào)工作。

(一)市縣財(cái)政部門。

獲得一等獎(jiǎng)的單位是：資料管理下載財(cái)政局；

獲得二等獎(jiǎng)的.單位是：資料管理下載財(cái)政局；

獲得三等獎(jiǎng)的單位是：資料管理下載財(cái)政局。

(二)省級(jí)金融企業(yè)。

獲得三等獎(jiǎng)的單位是：xx盈眾擔(dān)保股份有限公司、海口衍宏小額貸款股份有限公司、xx泰林擔(dān)保投資有限公司、華融期貨有限責(zé)任公司、中銀國(guó)際期貨有限責(zé)任公司、xx農(nóng)墾財(cái)務(wù)有限公司、?？诹_牛山小額貸款股份有限公司。

希望以上獲表?yè)P(yáng)的市縣財(cái)政部門及地方金融企業(yè)珍惜榮譽(yù)，勤奮工作，再創(chuàng)佳績(jī)。未獲表?yè)P(yáng)的市縣財(cái)政部門及企業(yè)應(yīng)認(rèn)真查找差距，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，夯實(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)管工作基礎(chǔ)，爭(zhēng)取好的成績(jī)。

財(cái)務(wù)檢查整改情況報(bào)告篇三

(一)根據(jù)工作方案,公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)作出如下組織部署:。

1、公司總經(jīng)理組織召開(kāi)動(dòng)員會(huì)并作出具體部署,要求工作小組高度重視本次專項(xiàng)活動(dòng),切實(shí)查找存在問(wèn)題與不足,制訂整改措施并逐項(xiàng)落實(shí)到位,使公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作得到進(jìn)一步提高。

3、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人布置專項(xiàng)活動(dòng)工作安排,就自查階段的分工、要求與時(shí)間安排等作出部署,要求相關(guān)人員按規(guī)定時(shí)間認(rèn)真完成自查內(nèi)容,形成工作底稿和初步自查情況提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。

4、公司審計(jì)室按照工作方案的要求,制訂審計(jì)計(jì)劃并及時(shí)開(kāi)展審計(jì)。

(二)根據(jù)工作方案,本次專項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展情況如下:。

2、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細(xì)復(fù)核,對(duì)自查發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)核查,并提出相應(yīng)的自查核查結(jié)果,提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。

3、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理的自查結(jié)果進(jìn)行了審核,對(duì)自查底稿的內(nèi)容完善提出指導(dǎo)意見(jiàn),要求財(cái)務(wù)部按時(shí)提交專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告。

4、按《工作方案》要求,財(cái)務(wù)部將自查底稿與自查報(bào)告提交公司審計(jì)室。

5、審計(jì)室按照制定的審計(jì)計(jì)劃,依據(jù)深圳證監(jiān)局相關(guān)文件要求對(duì)自查報(bào)告內(nèi)容逐項(xiàng)稽核,并就與財(cái)務(wù)控制相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核,同時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告專項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展情況,聽(tīng)取審計(jì)委員會(huì)對(duì)自查工作的指導(dǎo)。

6、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人就自查階段工作開(kāi)展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或存在的不足、提出整改措施、期限和責(zé)任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報(bào);審計(jì)室就專項(xiàng)活動(dòng)的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議,并向總經(jīng)理作出通報(bào)。

7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計(jì)情況,形成了專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告提交董事會(huì)審議。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,公司逐項(xiàng)對(duì)照《調(diào)查問(wèn)卷》和《常見(jiàn)問(wèn)題通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。公司在財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度建設(shè)、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部管理控制等方面的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較為規(guī)范,同時(shí)按相關(guān)文件的要求尚存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善。為此,提出以下整改措施、整改期限和整改責(zé)任人,認(rèn)真加以落實(shí):。

(一)關(guān)于財(cái)務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)方面存在問(wèn)題:會(huì)計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。整改措施:財(cái)務(wù)部將根據(jù)會(huì)計(jì)人員實(shí)際情況制訂會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)與技能、財(cái)政稅收政策法規(guī)、關(guān)務(wù)知識(shí)、外匯管理等方面的針對(duì)性培訓(xùn)計(jì)劃,同時(shí)安排財(cái)務(wù)人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項(xiàng)培訓(xùn)。整改期限:20xx年9月30日前,并長(zhǎng)期堅(jiān)持。

(二)關(guān)于財(cái)務(wù)管理制度方面開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告存在問(wèn)題:(1)公司尚未建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度,未對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等作出規(guī)定;(2)《公司財(cái)務(wù)管理制度》中未對(duì)親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;(3)未專門對(duì)公允價(jià)值計(jì)價(jià)、資產(chǎn)減值和預(yù)計(jì)負(fù)債制定標(biāo)準(zhǔn)與程序;(4)《公司財(cái)務(wù)管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責(zé)任追究條款,缺乏可操作性。整改措施:根據(jù)《公司財(cái)務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定,擬定《公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理制度》,提交公司董事會(huì)審議批準(zhǔn);擬修訂《公司財(cái)務(wù)管理制度》,對(duì)親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;根據(jù)對(duì)公允價(jià)值計(jì)價(jià)、資產(chǎn)減值和預(yù)計(jì)負(fù)債核算要求,制訂出可操作性的標(biāo)準(zhǔn)與程序;擬修訂《公司財(cái)務(wù)管理制度》中的責(zé)任追究條款,對(duì)責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等作出明確的規(guī)定,且責(zé)任追究與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核掛鉤。

(三)關(guān)于財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)方面存在問(wèn)題:財(cái)務(wù)人員對(duì)金蝶財(cái)務(wù)軟件k3-v10.4版本的一些功能運(yùn)用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施:財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)電算化知識(shí)全面業(yè)務(wù)技能與操作技巧的專門培訓(xùn),同時(shí)與金蝶財(cái)務(wù)軟件的售后技術(shù)支持加強(qiáng)聯(lián)系,獲得其技術(shù)指導(dǎo)和支持。

(四)關(guān)于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部管理控制方面存在問(wèn)題:財(cái)務(wù)部與客戶的對(duì)賬書面確認(rèn)執(zhí)行不到位。整改措施:財(cái)務(wù)部對(duì)重點(diǎn)客戶核對(duì)銷售貨款,并書面確認(rèn)核對(duì)結(jié)果。

整改期限:20xx年7月31日前。

整改責(zé)任人:財(cái)務(wù)總監(jiān)梁新輝、審計(jì)室負(fù)責(zé)人王秀玲通過(guò)專項(xiàng)活動(dòng)的自查階段工作,進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)人員對(duì)規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作重要性的認(rèn)識(shí),加強(qiáng)了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作系統(tǒng)性學(xué)習(xí)。對(duì)查找到不足之處,公司將嚴(yán)格按照整改措施認(rèn)真加以落實(shí)。開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告。

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財(cái)務(wù)檢查整改情況報(bào)告篇四

認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)食品安全法》《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》，以學(xué)校工作要點(diǎn)為指導(dǎo)，以服務(wù)師生為宗旨，進(jìn)一步加強(qiáng)食堂從業(yè)人員隊(duì)伍建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量，提高管理水平，提高整體品位，努力使食堂成為學(xué)校工作中的一個(gè)靚窗口，讓師生安心，家長(zhǎng)放心，讓學(xué)生歡心，使全體師生有一個(gè)清潔、舒適的工作環(huán)境，保持省級(jí)示范單位及a級(jí)食堂的榮譽(yù)。

一、重視食堂內(nèi)部的管理：

進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)學(xué)校食堂管理人員和從業(yè)人員必須規(guī)范管理，加強(qiáng)員工培訓(xùn)，進(jìn)一步提高食堂工作人多技術(shù)水平與服務(wù)質(zhì)量。

二、重抓以下方面的提升;。

1.5s管理的提升。

2.出品質(zhì)量的提升。

3.食品衛(wèi)生與食品安全管理的提升。

4.提升學(xué)生服務(wù)就餐模式(如：不方便行動(dòng)的同學(xué)可電話定餐，送餐到宿舍。提升加強(qiáng)預(yù)約病號(hào)餐。例：煲粥、煲藥、煲湯等)。

三、教工廳近期調(diào)整及經(jīng)營(yíng)安排：

a：近期調(diào)整情況。

1.已更換一名經(jīng)驗(yàn)豐富的廚師炒菜(4月8號(hào)完成)。

2.以前是1個(gè)品種的蔬菜，現(xiàn)在增加2個(gè)品種。(4月6日開(kāi)始)。

3.每餐增加1個(gè)涼拌菜(4月15號(hào)開(kāi)始)。

4.每餐增加1個(gè)熱菜(4月6號(hào)開(kāi)始)。

5.水果更換品種(3月1日)。

6.每周兩次骨頭湯，現(xiàn)在保持每餐骨頭老火例湯(4月1號(hào))開(kāi)始。

b;接下來(lái)我們計(jì)劃：

1.不斷推出菜式新品。

2.提高出品口感、質(zhì)量。

3.制定客戶信息反饋意見(jiàn)本。

4.每周至少出品新菜式一種。

5.在教工廳制定食堂現(xiàn)場(chǎng)值班電話，投訴電話。

四、學(xué)生餐廳近期調(diào)整經(jīng)營(yíng)安排。

a;近期調(diào)整情況：

1.為了更好出品，現(xiàn)新增加一名大鍋廚師(4月15號(hào)開(kāi)始)。

2.增加肉菜品種。(3月1號(hào)開(kāi)始)。

b、我們接下來(lái)計(jì)劃。

1.重抓出品，不斷更換新品種，推出特色菜。

2.在5月我們重抓衛(wèi)生、服務(wù)態(tài)度。

3.湯粉師傅更換1名資深師傅，菜品更換新品種。

財(cái)務(wù)檢查整改情況報(bào)告篇五

縣紀(jì)委、監(jiān)察局：

根據(jù)積石山縣財(cái)務(wù)檢查組對(duì)我校財(cái)務(wù)檢查情況中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，針對(duì)我校實(shí)際，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下:

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)

認(rèn)真組織學(xué)習(xí)教育局財(cái)務(wù)文件，提高認(rèn)識(shí)，結(jié)合我校實(shí)際，經(jīng)校務(wù)會(huì)研究決定，成立了高關(guān)初級(jí)中學(xué)財(cái)務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長(zhǎng):妥文華（校長(zhǎng)） 副組長(zhǎng):羊豪(副校長(zhǎng)) 組員: 齊學(xué)勇、馬福財(cái)、妥文祥、寧得省、馬啟云（會(huì)計(jì)）。

二、依據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)行整改

在整改中，要求財(cái)務(wù)人員，掌握財(cái)務(wù)制度，查問(wèn)題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。

三、存在問(wèn)題

2015年094號(hào)記賬憑證中，2015年1---12月工會(huì)經(jīng)費(fèi)應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)支付，因我校對(duì)政策文件情況領(lǐng)會(huì)不夠，將工會(huì)經(jīng)費(fèi)從公務(wù)費(fèi)中支出，違反了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，現(xiàn)將就此事與總工會(huì)協(xié)商后，由縣總工會(huì)將2015年1---12月份的工會(huì)經(jīng)費(fèi)退回，并及時(shí)入了賬。（附有繳費(fèi)收據(jù)及銀行進(jìn)賬單）

財(cái)務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要用資金來(lái)作后遁。為此，在今后的工作中，嚴(yán)格按省上“雙審”工作要求管理好學(xué)校財(cái)務(wù)。自覺(jué)接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。做到“給群眾一個(gè)明白，還領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)清白”。使學(xué)校的'義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支合法、合規(guī)、合理，確保學(xué)校義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)的安全，使義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的效益。

高關(guān)初級(jí)中學(xué)

2015年10月14日

鳳慶縣教育局計(jì)財(cái)股：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)

認(rèn)真組織學(xué)習(xí)教育局財(cái)務(wù)文件，提高認(rèn)識(shí)，結(jié)合我校實(shí)際，經(jīng)校務(wù)會(huì)研究決定，成立了馬街中心校財(cái)務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長(zhǎng): 李中衛(wèi)（校長(zhǎng)）

副組長(zhǎng): 茶爭(zhēng)茂(副校長(zhǎng))

組員: 李紅濤、羅亮、吳文海、王鳳喬、茶正龍、 何成虎、茶會(huì)國(guó)、史家珍。

二、依據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)行整改

在整改中，要求財(cái)務(wù)人員，掌握財(cái)務(wù)制度，查問(wèn)題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。

通過(guò)查看2015年9月至2011年8月會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、

會(huì)計(jì)賬簿，在會(huì)計(jì)報(bào)表中沒(méi)有問(wèn)題，在會(huì)計(jì)賬簿中銀行日記帳，出納的現(xiàn)金日記賬也沒(méi)有問(wèn)題，無(wú)需整改。

存在問(wèn)題：1、出納員中還沒(méi)有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習(xí)爭(zhēng)??；2、在會(huì)計(jì)憑證中沒(méi)有蓋財(cái)務(wù)公章，財(cái)務(wù)主管章、報(bào)賬員章、出納章及附件章；3、固定資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)不規(guī)范。對(duì)全校資產(chǎn)清查上報(bào)工作不夠細(xì)致。整改領(lǐng)導(dǎo)組針對(duì)這種情況進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，把所缺的內(nèi)容整改完整。

總之，財(cái)務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要用資金來(lái)作后遁。為此，在今后的工作中，一定要以鳳財(cái)聯(lián)發(fā)[2015]97號(hào)文件作標(biāo)準(zhǔn)，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學(xué)校財(cái)務(wù)。堅(jiān)持每月對(duì)經(jīng)費(fèi)的收支由財(cái)務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報(bào)賬、公示。將財(cái)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)等在欄目?jī)?nèi)公布，自覺(jué)接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。做到“給群眾一個(gè)明白，還領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)清白”。使學(xué)校的義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支合法、合規(guī)、合理，確保學(xué)校義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)的安全性，使義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的效益。

特此報(bào)告

鳳慶縣小灣鎮(zhèn)馬街中心學(xué)校

二0一一年九月二十八日

財(cái)務(wù)檢查整改情況報(bào)告篇六

財(cái)務(wù)檢查是企業(yè)內(nèi)部的一種獨(dú)立客觀的監(jiān)督和評(píng)價(jià)活動(dòng)。下面是愛(ài)匯網(wǎng)小編為大家整理的財(cái)務(wù)審計(jì)整改情況報(bào)告模板,供大家閱讀!

為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，全面提高財(cái)政資金使用效益和財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平，從源頭上治理違法違紀(jì)行為，確保財(cái)政資金安全完整，根據(jù)《xx市人民政府辦公室關(guān)于開(kāi)展全市財(cái)務(wù)大檢查的通知》(xx[2016]xx號(hào))文件的要求，xx鎮(zhèn)對(duì)2011年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支及資金管理使用情況進(jìn)行一次全面的大檢查，具體情況如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織

財(cái)政所及時(shí)向政府領(lǐng)導(dǎo)作專題匯報(bào)，得到了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，并組織了全體財(cái)務(wù)人員參加的關(guān)于財(cái)政財(cái)務(wù)自檢自查的會(huì)議，依照相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，制定規(guī)范了檢查程序、檢查時(shí)間及工作要求。嚴(yán)格按照“通知”要求，組織開(kāi)展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財(cái)務(wù)大檢查自檢自查工作任務(wù)。

二、基本情況及自查結(jié)論

(一)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置情況

1、xx鎮(zhèn)單獨(dú)設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，有會(huì)計(jì)人員xx人，其中大學(xué)本科學(xué)歷xx人，高中學(xué)歷xx人，有xx人具有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱，不存在會(huì)計(jì)人員無(wú)證上崗，并按規(guī)定安排實(shí)施繼續(xù)教育。

2、會(huì)計(jì)崗位設(shè)置情況。按規(guī)定設(shè)有稽查崗位、內(nèi)部審計(jì)崗位、會(huì)計(jì)檔案管理崗位、微機(jī)管理(核算)崗位、出納崗位。

3、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告。按規(guī)定依法建賬，按適用統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)帳薄啟用登記、會(huì)計(jì)憑證取得填制、財(cái)務(wù)報(bào)告格式完整性符合規(guī)范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實(shí)相符，電算化生成材料符合規(guī)定，內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督機(jī)制健全，法律規(guī)定應(yīng)經(jīng)社會(huì)審計(jì)的已審計(jì)，沒(méi)有帳外設(shè)帳及私設(shè)“小金庫(kù)”行為。

(二)內(nèi)部控制制度建立情況

1、崗位職責(zé)。根據(jù)上級(jí)要求和工作需要，設(shè)置崗位，定員定崗，并明確崗位職責(zé)。涉及十八個(gè)崗位及會(huì)計(jì)、出納的職責(zé)，有所長(zhǎng)崗位職責(zé);預(yù)算會(huì)計(jì)崗位職責(zé);行財(cái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé);農(nóng)財(cái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé);統(tǒng)發(fā)工資崗位職責(zé);社會(huì)保障資金管理崗位職責(zé);基建財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé);統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)管理崗位職責(zé);票據(jù)專管員崗位職責(zé);住房基金專管員崗位職責(zé);政府采購(gòu)專管員崗位職責(zé);信息員崗位職責(zé);會(huì)計(jì)、出納崗位職責(zé);檔案管理職責(zé);財(cái)務(wù)統(tǒng)管崗位職責(zé);稽查崗位;內(nèi)部審計(jì)崗位;微機(jī)管理崗位。

2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會(huì)計(jì)檔案管理制度;賬戶和銀行對(duì)賬管理制度;資金收入、支出管理;資金申請(qǐng)、審批、核銷、結(jié)賬管理;專項(xiàng)資金管理制度;政府采購(gòu)管理;財(cái)務(wù)公開(kāi)制度;固定資產(chǎn)管理;教育經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)使用管理;行政問(wèn)責(zé)辦法實(shí)施細(xì)則、首問(wèn)首辦責(zé)任實(shí)施細(xì)則、限時(shí)辦結(jié)制實(shí)施細(xì)則。

通過(guò)財(cái)務(wù)管理規(guī)定、內(nèi)部控制會(huì)計(jì)制度和銀行賬戶短信銀行業(yè)務(wù)(賬戶動(dòng)帳實(shí)時(shí)信息和異常預(yù)警通知)的建立及執(zhí)行，已做到會(huì)計(jì)、出納分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時(shí)與銀行進(jìn)行核對(duì)，有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦，最大限度保證財(cái)政資金使用安全、規(guī)范、有效。

(三)財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行及收支情況

1、地方財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況。

2011年，全年完成一般預(yù)算收入xx萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)xx萬(wàn)元的xx%，較上年完成的xx萬(wàn)元增收xx萬(wàn)元，增長(zhǎng)xx%。

2、地方財(cái)政一般預(yù)算支出情況

2011年，地方一般預(yù)算支出xx萬(wàn)元，比上年增支xx萬(wàn)元，增xx%。其中上級(jí)?？钚纬傻闹С鰔x萬(wàn)元，比上年xx萬(wàn)元增支xx萬(wàn)元，增xx%。

3、一般預(yù)算平衡情況

地方一般預(yù)算收入xx萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助xx萬(wàn)元,加上年結(jié)余xx萬(wàn)元，收入總計(jì)xx萬(wàn)元;一般預(yù)算支出xx萬(wàn)元，加上解支出xx萬(wàn)元，支出總計(jì)xx萬(wàn)元;收支相抵，全鎮(zhèn)財(cái)政年終滾存結(jié)余xx萬(wàn)元(本年結(jié)余xx萬(wàn)元)。

4、基金收支及平衡情況

本年收入xx萬(wàn)元(上級(jí)?？?，本年安排支出xx萬(wàn)元，年末無(wú)結(jié)余。

(四)預(yù)算外資金收支情況

上年預(yù)算外資金結(jié)余xx元。2011年預(yù)算外資金收入xx元(一般預(yù)算外資金收入xx元，統(tǒng)籌資金收入xx元)，2011年預(yù)算外資金支出xx元(一般預(yù)算外支出xx元，統(tǒng)籌資金支出xx元)，年末累計(jì)預(yù)算外資金結(jié)余xx元，其中：專項(xiàng)資金結(jié)余xx元，一般預(yù)算外資金結(jié)余xx元，統(tǒng)籌資金結(jié)余xx元。

(六)自查結(jié)論

1、無(wú)截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應(yīng)當(dāng)上解上繳財(cái)政部門的財(cái)政收入，以及虛增虛減財(cái)政收入問(wèn)題。

2、無(wú)擅自占用、使用和處置國(guó)有資產(chǎn)等問(wèn)題。

3、無(wú)擅自收費(fèi)(包括仍執(zhí)行已明令取消、暫停執(zhí)行的收費(fèi))以及擅自擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題。

4、無(wú)擅自購(gòu)建應(yīng)當(dāng)實(shí)行政府采購(gòu)的建筑物、商品等問(wèn)題。

5、無(wú)虛報(bào)、冒領(lǐng)、貪污財(cái)政專項(xiàng)資金以及滯壓、截留、挪用應(yīng)當(dāng)撥付的專項(xiàng)資金等問(wèn)題。

6、無(wú)滯壓、截留、挪用財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金以及糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼資金等問(wèn)題。

7、無(wú)私存私放財(cái)政資金或其他公款以及造假賬等問(wèn)題。

8、無(wú)“白條”入賬、使用已作廢的票據(jù)以及擅自銷毀票據(jù)等問(wèn)題。

9、無(wú)擅自開(kāi)立、使用賬戶等問(wèn)題。

三、存在的問(wèn)題及處理意見(jiàn)

(一)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下問(wèn)題：

1、有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象。

2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。

3、有部分附件單據(jù)未蓋附件章。

4、不注重業(yè)務(wù)處理的細(xì)節(jié)。

處理意見(jiàn)：從學(xué)習(xí)、制度、檢查等方面進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。

(二)單位往來(lái)款項(xiàng)中存在的問(wèn)題

1、債權(quán)債務(wù)數(shù)額大，性質(zhì)不清。 2、長(zhǎng)期掛賬，大部分是統(tǒng)管以前形成的。 3、財(cái)統(tǒng)辦文體類原會(huì)計(jì)賬務(wù)移交不清，往來(lái)款不明。

處理意見(jiàn)：對(duì)債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理，區(qū)別性質(zhì)，采取經(jīng)濟(jì)及法律手段清收，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。

(三)工程管理中合同管理、招投標(biāo)、工作監(jiān)理管理薄弱。 處理意見(jiàn)：加大工程管理的學(xué)習(xí)、宣傳、加強(qiáng)監(jiān)管力度。 (四)會(huì)計(jì)電算化工作滯后，會(huì)計(jì)人員電算化技能參差不齊，除總預(yù)算、預(yù)算外實(shí)行會(huì)計(jì)電算化外，其余均為手工記賬。

處理意見(jiàn)：根據(jù)實(shí)際情況逐步全面推進(jìn)會(huì)計(jì)電算化工作，并建立與之相適應(yīng)的信息系統(tǒng)管理制度。

(五)監(jiān)管中痕跡管理和規(guī)范化管理問(wèn)題

1、補(bǔ)助性資金和項(xiàng)目資金的管理中，已按有關(guān)要求進(jìn)行事前、事后公示，但沒(méi)有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。

2、補(bǔ)助性資金和項(xiàng)目資金的監(jiān)管中，按有關(guān)要求已采取不同形式對(duì)主要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)管，但未形成規(guī)范的表格材料。

陽(yáng)縣審計(jì)局關(guān)于《縣水利局原局長(zhǎng)陳先夏離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告》悉(平審責(zé)報(bào)[20**]3號(hào))，我局高度重視審計(jì)問(wèn)題整改工作，專門成立審計(jì)問(wèn)題整改小組，落實(shí)人員加強(qiáng)“四公”經(jīng)費(fèi)管理并認(rèn)真組織往來(lái)款項(xiàng)等各項(xiàng)遺留問(wèn)題整改工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、切實(shí)加強(qiáng)四公經(jīng)費(fèi)管理

20**年我局切實(shí)加強(qiáng)“四公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)督管理，減少“四公”消費(fèi)支出，20**年縣節(jié)支辦核定我局“四公”經(jīng)費(fèi)61.10萬(wàn)元，截至3月底我局“四公”支出13.65萬(wàn)元，與去年同期相比減少69%。

二、切實(shí)做好往來(lái)款項(xiàng)清理工作

(一)往來(lái)款項(xiàng)未清理問(wèn)題。主要是歷史遺留問(wèn)題，我局往來(lái)款掛帳時(shí)間基本上是在20**年以前發(fā)生的，20**年清產(chǎn)核資我縣已經(jīng)組織進(jìn)行過(guò)一次清理。根據(jù)平德會(huì)專審(20**)第038號(hào)縣水利局資產(chǎn)清查專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告內(nèi)容反映，當(dāng)時(shí)縣里委托德誠(chéng)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所，對(duì)縣水利局截至20**年12月31日的資產(chǎn)清查工作結(jié)果進(jìn)行審計(jì)。我局為資產(chǎn)清查專項(xiàng)審計(jì)工作及時(shí)提供會(huì)計(jì)資料和資產(chǎn)清查相關(guān)資料。20**年資產(chǎn)清查工作結(jié)果已報(bào)縣國(guó)資辦。

(二)當(dāng)前進(jìn)行清理、調(diào)整結(jié)算往來(lái)款項(xiàng)有5筆，具體項(xiàng)目如下

其他應(yīng)收款

1、個(gè)人應(yīng)收款中殷為東2000元(差旅費(fèi)借款)，掛帳時(shí)間20**年11月，已經(jīng)收回個(gè)人借款殷為東2000元(在行政退休人員重陽(yáng)及春節(jié)慰問(wèn)補(bǔ)貼2000元支出中)，會(huì)計(jì)分錄、借：事業(yè)支出-個(gè)人家庭補(bǔ)助支出-其他2000元;貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人應(yīng)收款-殷為東2000元。另外，在審計(jì)意見(jiàn)征求期間，我局已收回個(gè)人應(yīng)收款中肖兵的個(gè)人借款5000元。

2、單位應(yīng)收款中縣水土保持監(jiān)督所55000元(暫借款辦公經(jīng)費(fèi))，其中掛帳時(shí)間是20**年2月30000元、20**年1月25000元。現(xiàn)縣水利局和縣水土保持監(jiān)督所在20**年已合并為同一帳套，已不存在應(yīng)收款、應(yīng)付款或上級(jí)補(bǔ)助收入帳務(wù)處理問(wèn)題;現(xiàn)已經(jīng)根據(jù)原會(huì)計(jì)分錄內(nèi)轉(zhuǎn)調(diào)帳。

a、原會(huì)計(jì)分錄情況

水利局帳套原會(huì)計(jì)分錄

借：其他應(yīng)收款-縣水土保持監(jiān)督所30000元

貸：銀行存款30000元(20**年2月28日暫借辦公費(fèi))

借：其他應(yīng)收款-縣水土保持監(jiān)督所25000元

貸：銀行存款25000元(20**年1月28日暫借款)

縣水保所帳套原會(huì)計(jì)分錄

借：銀行存款30000元(20**年2月28日暫借辦公費(fèi))

貸：上級(jí)補(bǔ)助收入30000元(20**年3月份會(huì)計(jì)分錄有誤)

借：銀行存款25000元(20**年1月份暫借款)

貸：其他應(yīng)付款-縣水利局25000元

b、內(nèi)轉(zhuǎn)調(diào)帳后會(huì)計(jì)分錄

借：其他應(yīng)付款-水保所-縣水利局25000元

貸：其他應(yīng)收款-單位應(yīng)收款-縣水土保持監(jiān)督所25000元

借：事業(yè)結(jié)余-基本結(jié)余30000元

貸：其他應(yīng)收款-單位應(yīng)收款-縣水土保持監(jiān)督所30000元

3、單位應(yīng)收款中德誠(chéng)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所5000元(預(yù)付審計(jì)費(fèi))，其中掛帳時(shí)間20**年12月，德誠(chéng)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所已開(kāi)據(jù)發(fā)票審計(jì)費(fèi)5000元，我局已作支出并收回預(yù)付款。會(huì)計(jì)分錄，借：事業(yè)支出-商品服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)5000元;貸：其他應(yīng)收款-單位應(yīng)收款-德誠(chéng)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所5000元。

其他應(yīng)付款

1、縣水政監(jiān)察大隊(duì)20**年8月6日向縣水利局匯入暫存款350000元，在20**年8月9日回收暫存款280000元準(zhǔn)備購(gòu)車，后因縣里有規(guī)定下屬單位不能購(gòu)車于20**年8月11日又向上級(jí)單位縣水利局匯出購(gòu)車款280000元(此筆縣水利局做其他收入)。現(xiàn)縣水利局和縣水政監(jiān)察大隊(duì)在20**年已合并為同一帳套，已不存在應(yīng)收款、應(yīng)付款或其他收入帳務(wù)處理問(wèn)題;現(xiàn)已經(jīng)根據(jù)原會(huì)計(jì)分錄內(nèi)轉(zhuǎn)調(diào)帳。

a、原會(huì)計(jì)分錄情況

水利局帳套原會(huì)計(jì)分錄

借：銀行存款350000元(20**年8月6日大隊(duì)匯入暫存款)

貸：其他應(yīng)付款-縣水政監(jiān)察大隊(duì)350000元

借：其他應(yīng)付款-單位及個(gè)應(yīng)付款-縣水政監(jiān)察大隊(duì)280000元

貸：銀行存款280000元(20**年8月9日退回暫存款)借：銀行存款280000元(20**年8月11日大隊(duì)匯入購(gòu)車款)

貸：其他收入-其他280000元

縣水政監(jiān)察大隊(duì)原會(huì)計(jì)分錄

借：其他應(yīng)收款-縣水利局350000元

貸：銀行存款350000元(20**年8月6日匯出暫存款)

借：銀行存款280000元(20**年8月9日收回暫存款)

貸：其他應(yīng)收款-縣水利局280000元

借：其他應(yīng)收款-縣水利局280000元

貸：銀行存款280000元(20**年8月11日匯出購(gòu)車款)

b、內(nèi)轉(zhuǎn)調(diào)帳后會(huì)計(jì)分錄

借：其他應(yīng)付款-單位及個(gè)應(yīng)付款-縣水政監(jiān)察大隊(duì)70000元

貸：其他應(yīng)收款-水政大隊(duì)-縣水利局70000元

借：事業(yè)結(jié)余-基本結(jié)余280000元

貸：其他應(yīng)收款-水政大隊(duì)-縣水利局280000元

2、單位應(yīng)付款有工程結(jié)算多余款24747元，其中工程竣工多余款：標(biāo)準(zhǔn)堤錢倉(cāng)段12994.99，標(biāo)準(zhǔn)堤肖江段8198.63，標(biāo)準(zhǔn)堤宋埠段3554.17，并正在和財(cái)政等單位對(duì)接中，已做好項(xiàng)目計(jì)劃，預(yù)備起草財(cái)政局和水利局聯(lián)合發(fā)文，準(zhǔn)備調(diào)整安排用于三段標(biāo)準(zhǔn)堤維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目。

三、加強(qiáng)人事管理

縣水利局人員超編是歷史遺留問(wèn)題，20**年以來(lái)我局加強(qiáng)人事管理，積極爭(zhēng)取編制，截至20**年底水利局核定編制數(shù)由151人增加到的156人，并提前退休一批工作人員，實(shí)有人數(shù)由174人減少到159人，人員超編造成財(cái)政支出增加情況得到緩解了，同時(shí)我局考錄工作人員都是嚴(yán)格按照縣人力社保局核定的缺編名額內(nèi)進(jìn)行考錄。

通過(guò)審計(jì)部門這次對(duì)我們水利局原局長(zhǎng)陳先夏同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)，我們認(rèn)識(shí)到了財(cái)務(wù)管理方面還不夠嚴(yán)謹(jǐn)。針對(duì)存在的問(wèn)題，今后我們?cè)谪?cái)務(wù)方面要進(jìn)一步加強(qiáng)管理，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真采納審計(jì)部門提出的審計(jì)建議，并逐項(xiàng)予以整改。

****年財(cái)務(wù)部在中心支行機(jī)關(guān)事務(wù)管理處的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，在xx酒店正確的經(jīng)營(yíng)方針指引下，不斷總結(jié)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)政法規(guī)、中心支行財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以及旅游飲食服務(wù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度等，圓滿地完成了全年工作目標(biāo)?，F(xiàn)將一年來(lái)工作情況匯報(bào)如下：

一、思想政治方面

組織部門全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)時(shí)事政治，積極參加中心支行和xx酒店的政治活動(dòng)。今年上半年組織人員參加了無(wú)償獻(xiàn)血活動(dòng)(為白內(nèi)障病人捐款)，憤怒聲討北約轟炸我駐南使館的罪惡行徑;在“5.26”事件中，教育大家向英雄人物學(xué)習(xí)，并踴躍捐款。在批判“法輪功”的活動(dòng)中，旗幟鮮明，立場(chǎng)堅(jiān)定，同黨中央保持高度一致?！叭v”教育期間，積極配合中心支行搞好“三講”教育工作，在做好服務(wù)工作的同時(shí)，使員工深切地感受到“三講”教育的必要性和及時(shí)性，從中受到了一次深刻的馬克思列寧主義，毛澤東思想教育。

二、對(duì)外做好xx酒店同各職能部門的關(guān)系，為xx酒店的發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。為國(guó)家上繳稅金339,627.37，比上年增加了162,198.99。

1、較好地完成了1998年中央審計(jì)署以及會(huì)計(jì)師事務(wù)所和稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)xx酒店帳務(wù)的財(cái)務(wù)審計(jì)和年度審驗(yàn)工作。

2、順利完成了市金水區(qū)地稅稽查局對(duì)帳務(wù)及納稅情況的稽查工作。

3、積極配合市物價(jià)局對(duì)企業(yè)的年度審驗(yàn)，今年共繳納副食品價(jià)格調(diào)節(jié)基金38,357元，比去年超出20%。

4、經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部人員各方面努力和協(xié)調(diào)，完成了xx酒店企業(yè)所得稅由

地稅向國(guó)稅的過(guò)渡和繳納工作，本年共交納所得稅8,741.54。

5、經(jīng)多次測(cè)算完成了年度房產(chǎn)稅的繳納工作，共交納60,691元。

6、按照地稅局關(guān)于統(tǒng)一核發(fā)稅務(wù)許可證的'要求，完成了“稅務(wù)登記表”的填報(bào)和輔助工作。

7、為完成xx酒店的更名工作，財(cái)務(wù)部先后同自來(lái)水公司、電業(yè)局、銀行及稅務(wù)機(jī)主進(jìn)行聯(lián)系，在很短的時(shí)間內(nèi)，完成了大量有關(guān)更改事宜及具體辦理工作。

三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，組織搞好財(cái)務(wù)測(cè)算，降低成本，使有限的資金發(fā)揮最大的效益。

1、根據(jù)xx酒店完成經(jīng)營(yíng)情況，制定了《財(cái)務(wù)管理辦法》和實(shí)施細(xì)則。

2、為增強(qiáng)企業(yè)對(duì)外結(jié)帳工作的信任度，方便快捷地完成結(jié)帳工作，嚴(yán)格執(zhí)行和使用“鄭州中心支行來(lái)賓接待申請(qǐng)表”，并根據(jù)結(jié)帳的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)了“消費(fèi)帳單匯總表”等，大大縮短了結(jié)帳時(shí)間，既提高了工作效率，又保證了應(yīng)收帳款及時(shí)到位，減小了應(yīng)收帳款的風(fēng)險(xiǎn)。

3、為加強(qiáng)餐廳酒水及配品管理，財(cái)務(wù)部設(shè)計(jì)了“食品配品單”、“值臺(tái)服務(wù)員酒水領(lǐng)用單”，降低了酒水領(lǐng)用差錯(cuò)率。

4、為更好地控制成本，今年在客房部實(shí)施了“節(jié)約獎(jiǎng)”辦法，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)，調(diào)動(dòng)了員工的積極性，增強(qiáng)了節(jié)約意識(shí)，使每間房的物品領(lǐng)用額逐步降低，由實(shí)施前的6.73元/間降低到最低1.13元/間。

5、制定了《物品報(bào)損制度》，對(duì)員工報(bào)廢但仍具備使用價(jià)值的物料用品重新使用，如客房部用被罩改做枕套一項(xiàng)，就節(jié)約資金2000元。這樣，有效降低了成本，減少了浪費(fèi)，為企業(yè)增收節(jié)支發(fā)揮了積極作用。

四、做好財(cái)務(wù)管理和清查工作

1、完成了99年度新增固定資產(chǎn)的檢測(cè)工作，新增固定資產(chǎn)8.7萬(wàn)元。

2、認(rèn)真國(guó)徹執(zhí)行中心支行“關(guān)于清查固定資產(chǎn)和低值易耗品的通知”

的文件精神，圓滿完成了對(duì)固定資產(chǎn)和低值易耗品清查及填報(bào)工作。

五、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，開(kāi)拓業(yè)務(wù)范圍

1、為使xx酒店的硬件上一個(gè)檔次，對(duì)七樓進(jìn)行了裝修改造。財(cái)務(wù)部積極和物價(jià)局取得聯(lián)系，完成了七樓房間改造后的定價(jià)工作。

2、為開(kāi)展多種經(jīng)營(yíng)，創(chuàng)造更大收入，財(cái)務(wù)部完成了商品部的前期準(zhǔn)備開(kāi)辦工作，辦理了稅務(wù)許可證，建立了商品部賬薄，并于11月份正式完成業(yè)務(wù)操作。

除此之外，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度辦事，對(duì)日常財(cái)務(wù)事項(xiàng)嚴(yán)格審理，有效監(jiān)督，對(duì)現(xiàn)金、備用金定期不定期檢查，對(duì)庫(kù)存商品定期盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，防患于未然。

六、增強(qiáng)事業(yè)心和責(zé)任感，在新的世紀(jì)中發(fā)揮最大的潛力

一年來(lái)，財(cái)務(wù)部為實(shí)行有效監(jiān)督，堅(jiān)持召開(kāi)部門例會(huì)，解決和處理工作中出現(xiàn)的各種問(wèn)題。為提高業(yè)務(wù)水平和技能，在工作之余，刻苦學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)理論知識(shí)，積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，在業(yè)務(wù)考核中取得了較好的成績(jī)。財(cái)務(wù)部能夠遵守職業(yè)道德，樹(shù)立清正廉潔的工作作風(fēng)，保持高度的事業(yè)心和責(zé)任感，嚴(yán)于律己，吃苦在前，享受在后，為xx酒店發(fā)展做出了一定貢獻(xiàn)。

七、不足之處

1、固定資產(chǎn)和低值易耗品的“備查帳薄”有待于在2000年完善?！皞洳閹け　鄙先鄙?7年、98年固定資產(chǎn)和低值易耗品明細(xì)，準(zhǔn)備在財(cái)務(wù)及稅務(wù)年審工作結(jié)束后，著手這項(xiàng)工作。

2、小商品部目前尚無(wú)正式人員，財(cái)務(wù)部應(yīng)配合xx酒店領(lǐng)導(dǎo)做好人員及貨源的制定。

3、財(cái)務(wù)人員的稅法知識(shí)較欠缺，應(yīng)通過(guò)各種方式，積極學(xué)習(xí)和掌握，了解稅收政策，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，減少不必要的損失。

財(cái)務(wù)檢查整改情況報(bào)告篇七

行政執(zhí)法案卷檔案管理自查情況報(bào)告 為加強(qiáng)行政執(zhí)法案卷管理，提高執(zhí)法案卷檔案管理工作水平，按照《關(guān)于開(kāi)展行政執(zhí)法案卷檔案管理執(zhí)法檢查的通知》文件要求，我局對(duì)2012年1月1日至2015年12月31日期間實(shí)施并已辦結(jié)的行政執(zhí)法案卷進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、自查結(jié)果基本情況

根據(jù)上級(jí)的要求，我單位明確了此次案卷自查的重點(diǎn)，主要針對(duì)行政執(zhí)法案卷的合法性、審批工作的規(guī)范性以及立卷歸檔的標(biāo)準(zhǔn)性進(jìn)行自查，認(rèn)真組織實(shí)施，嚴(yán)格按照相關(guān)文件的要求，對(duì)以往的行政執(zhí)法案卷逐項(xiàng)檢查，逐一對(duì)照，修改完善。

通過(guò)自查，行政執(zhí)法案卷檔案管理制度建設(shè)方面，我局制定了《xx縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局行政執(zhí)法案件檔案管理辦法》，2012年1月1日至2015年12月31日共實(shí)施并已辦結(jié)行政執(zhí)法案卷xx件，均符合主體合法、適用法律依據(jù)合法、程序合法、審批工作規(guī)范，在案卷制作過(guò)程中，基本上符合文書規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和立卷歸檔標(biāo)準(zhǔn)，均已納入本單位檔案收集范圍，并按國(guó)家檔案法律法規(guī)的要求和標(biāo)準(zhǔn)歸檔。行政執(zhí)法案卷材料均按照行政執(zhí)法活動(dòng)的法定程序、環(huán)節(jié)進(jìn)行收集，無(wú)違法收集材料的情況；行政執(zhí)法案卷齊全完整、簽署完備、歸檔及時(shí)、整理規(guī)范；不存在拒不移交行政執(zhí)法案卷等違法違紀(jì)行為；不存在損毀、丟失、涂改、偽造和擅自出售、轉(zhuǎn)讓檔案及復(fù)制件以及利用檔案泄密的情況。

二、行政執(zhí)法案卷管理工作中存在的問(wèn)題

從案卷自查情況上看，我局行政執(zhí)法工作人員的法治意

識(shí)明顯增強(qiáng)，依法行政的工作水平也有了較大提高，適用法律依據(jù)準(zhǔn)確，程序合法。但同時(shí)也存在一些不足：主要是行政執(zhí)法案件審批后案卷歸檔工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)，部分行政執(zhí)法案件材料順序排列、目錄填寫以及頁(yè)碼編寫不規(guī)范。

三、改進(jìn)措施

針對(duì)存在問(wèn)題，我們將采取以下措施切實(shí)加以整改。 一是加強(qiáng)培訓(xùn)，提高能力。加強(qiáng)對(duì)執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，著力提高執(zhí)法人員對(duì)法律、法規(guī)和規(guī)章條文的學(xué)習(xí)理解能力，對(duì)行政執(zhí)法文書的制作運(yùn)用能力，把好每一道行政執(zhí)法程序關(guān)，進(jìn)一步嚴(yán)格依法行政，把行政執(zhí)法工作推向新的高度。

二是提高檔案管理人員素質(zhì)。我局將通過(guò)對(duì)檔案管理人員進(jìn)行檔案學(xué)科理論培訓(xùn)，提高檔案管理人員專業(yè)技能和素質(zhì)，使其熟悉檔案工作的各個(gè)環(huán)節(jié)和基本要求，掌握科學(xué)管理的原則和方法，提高檔案管理質(zhì)量。

三是落實(shí)案卷歸檔專人負(fù)責(zé)制。加強(qiáng)檔案工作隊(duì)伍建設(shè)，選擇作風(fēng)正派、責(zé)任心強(qiáng)、有專業(yè)技能的干部從事檔案管理工作，加速檔案管理科技進(jìn)步。

規(guī)范行政執(zhí)法案卷質(zhì)量是一項(xiàng)長(zhǎng)期工作，對(duì)規(guī)范行政執(zhí)法行為、促進(jìn)依法行政將起到重要的作用。針對(duì)這次案卷自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我局將認(rèn)真分析研究，不斷完善內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范工作流程，認(rèn)真做好行政許可案卷的立卷和歸檔工作，滿足案卷合法、規(guī)范性標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)提高行政審批工作水平和案卷質(zhì)量。

案件質(zhì)量評(píng)查是法院內(nèi)部審判監(jiān)督管理的一項(xiàng)重要工作，是對(duì)案件流程管理、審執(zhí)程序、實(shí)體處理、法律文書質(zhì)量、檔案裝訂、是否嚴(yán)格執(zhí)法等情況進(jìn)行評(píng)查驗(yàn)收，不僅能夠客觀、公正評(píng)價(jià)法官辦案質(zhì)量，為考核法官業(yè)績(jī)提供充實(shí)依據(jù)，還能夠總結(jié)辦案經(jīng)驗(yàn)，規(guī)范法官審判行為。如何建立和完善一套符合審判工作規(guī)律的案件質(zhì)量評(píng)查體系，對(duì)案件實(shí)行有效的監(jiān)督，是人民法院不斷探索的課題。

近年來(lái)，各地基層法院按照上級(jí)法院的要求積極開(kāi)展案件質(zhì)量評(píng)查工作，評(píng)查機(jī)制亦日趨完善，并取得了顯著成效。但是，評(píng)查工作中仍存在一些問(wèn)題和不足，這些不同程度錯(cuò)誤或瑕疵的存在，影響了對(duì)案件的正確定性，影響了對(duì)案件的公正處理，從而影響了案件的質(zhì)量和其應(yīng)達(dá)到的社會(huì)效果。筆者以此文淺析在案件評(píng)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足以及應(yīng)采取的相應(yīng)措施，以期在今后的工作中能夠更加完善這項(xiàng)制度，促進(jìn)案件評(píng)查工作更上一層樓。

一、案件質(zhì)量評(píng)查的基本做法

近年來(lái)，各地基層法院主要由資深法官、審監(jiān)庭審判員和紀(jì)檢監(jiān)察人員組成評(píng)查組，針對(duì)不同類型案件開(kāi)展質(zhì)量評(píng)查工作。評(píng)查組按照《案件質(zhì)量評(píng)查標(biāo)準(zhǔn)》，采取常態(tài)評(píng)查與重點(diǎn)評(píng)查、專項(xiàng)評(píng)查與年度評(píng)查相結(jié)合的方式，對(duì)案件流程管理、審執(zhí)程序、實(shí)體處理、社會(huì)效果、法律文書質(zhì)量、檔案裝訂等方面開(kāi)展評(píng)查驗(yàn)收工作。評(píng)查結(jié)束后，評(píng)查人員分別對(duì)每一個(gè)參評(píng)案件評(píng)定等次并指出存在的問(wèn)題。評(píng)查組將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題匯總并報(bào)院審判委員會(huì)討論通過(guò)后形成情況通報(bào)，再反饋給各審判業(yè)務(wù)部門及主辦法官。

二、案件質(zhì)量評(píng)查中存在的問(wèn)題和不足

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財(cái)務(wù)檢查整改情況報(bào)告篇八

按照區(qū)財(cái)政局財(cái)務(wù)工作檢查的要求，和提出的整改意見(jiàn)。我單位對(duì)檢查中涉及到的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的整改和完善。

一、 及時(shí)補(bǔ)全原始憑證

對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的個(gè)別原始憑證中票據(jù)不完整的現(xiàn)象。我們及時(shí)做了清理核對(duì)，并補(bǔ)全了憑證。并對(duì)所有的原始憑證進(jìn)行了檢查，做了細(xì)致的分析，及時(shí)糾正了錯(cuò)誤。保證了憑證的真實(shí)合理有效。

二、 建立了嚴(yán)格的單位內(nèi)部控制制度

針對(duì)檢查中出現(xiàn)的財(cái)務(wù)章、名章的保管問(wèn)題，我單位已經(jīng)將兩章分開(kāi)保管，專人負(fù)責(zé)。還建立健全了單位內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)了相關(guān)票據(jù)、財(cái)務(wù)章的管理。并組織相關(guān)財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》和財(cái)務(wù)知識(shí)。使記賬人員和財(cái)務(wù)審核審批人員相互制約、權(quán)責(zé)明確。嚴(yán)防在工作中出現(xiàn)紕漏。

三、 今后財(cái)務(wù)工作

通過(guò)此次財(cái)務(wù)檢查指導(dǎo)，使我單位受益匪淺，及時(shí)糾正了工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。今后我們一定按照《會(huì)計(jì)法》的要求，不斷完善財(cái)務(wù)工作。做到合理合法、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、不出差錯(cuò)。并及時(shí)自查，認(rèn)真審核。明確責(zé)任抓好落實(shí)，從而保證今后單位財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。

青島總部檢查組2016年1月28日對(duì)我公司財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了檢查，針對(duì)檢查情況我單位對(duì)檢查中涉及到的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的整改和完善。現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：

一、部門經(jīng)理高度重視

組織學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)文件，提高認(rèn)識(shí)。要求財(cái)務(wù)人員，掌握財(cái)務(wù)制度，查找問(wèn)題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。使財(cái)務(wù)工作做到精、準(zhǔn)、細(xì)、嚴(yán)。

二、存在的問(wèn)題及原因

這次總部財(cái)務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤，是因?yàn)?015年4月至5月保監(jiān)局檢查報(bào)表太多，同時(shí)和各保險(xiǎn)公司核對(duì)數(shù)據(jù)工作量大疏忽大意導(dǎo)致報(bào)銷單漏報(bào)。

三、針對(duì)這次檢查情況結(jié)合工作實(shí)際，特做如下整改措施：

（1）、杜絕報(bào)銷費(fèi)用無(wú)審批無(wú)明細(xì)，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格控制費(fèi)用和三項(xiàng)期間費(fèi)用，嚴(yán)禁不屬于正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍的各種開(kāi)支。嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù)，所有報(bào)銷單必須經(jīng)過(guò)總部審批后方可報(bào)銷，避免領(lǐng)導(dǎo)未簽字而支出現(xiàn)金。所有報(bào)銷單必須四方簽字后方可報(bào)銷，四方簽字是指經(jīng)辦人簽字、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)簽字、分管經(jīng)理簽字和總部領(lǐng)導(dǎo)簽字，四方簽字缺一不可。保證憑證的真實(shí)合理有效。

辦法、有措施、上手段、決不手軟，確保資金的安全。

（3）、對(duì)本部門工作要進(jìn)行定期和不定期的自查，發(fā)生失誤和錯(cuò)誤爭(zhēng)取在第一時(shí)間彌補(bǔ)、挽回和改正。使記賬人員和財(cái)務(wù)審核審批人員相互制約、權(quán)責(zé)明確。嚴(yán)防在工作中出現(xiàn)紕漏。

總之，通過(guò)此次財(cái)務(wù)檢查指導(dǎo)，使我們受益匪淺，對(duì)公司存在的問(wèn)題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改，今后我們一定按照《會(huì)計(jì)法》的要求，不斷完善財(cái)務(wù)工作。做到合理合法、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、不出差錯(cuò)。并及時(shí)自查，認(rèn)真審核，明確責(zé)任抓好落實(shí)，加強(qiáng)與總部的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平從而保證今后單位財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。

東營(yíng)泓和保險(xiǎn)代理有限公司

2016年2月2日

a分行：

根據(jù)《xx分行2015年一季度會(huì)計(jì)檢查意見(jiàn)書》要求，我行由財(cái)會(huì)部部牽頭，組織xx分行營(yíng)業(yè)部、b支行、b支行對(duì)意見(jiàn)書中指出的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了逐一整改、落實(shí)、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、組織工作

2月中旬財(cái)會(huì)部總經(jīng)理組織召開(kāi)了2月份會(huì)計(jì)主管例會(huì)，xx營(yíng)業(yè)部、a支行、b支行會(huì)計(jì)主管及財(cái)會(huì)部檢輔人員參加了會(huì)議，會(huì)議對(duì)整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置，要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改完畢，提交整改報(bào)告向財(cái)會(huì)部匯報(bào)整改措施及整改結(jié)果。財(cái)會(huì)部在一季度會(huì)計(jì)檢查中對(duì)整改情況進(jìn)行追蹤檢查。

二、整改措施及整改完成情況

(一)加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

針對(duì)會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄 查詢查復(fù)不規(guī)范。的情況，我行加強(qiáng)了會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、合規(guī)意識(shí)培訓(xùn)，利用晨會(huì)、營(yíng)業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會(huì)計(jì)管理部門根據(jù)實(shí)際需要不定期地對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新知識(shí)，及時(shí)掌握新政策、新規(guī)定，最大限度減少因制度理解偏差所帶來(lái)的誤操作，從而提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。

財(cái)會(huì)部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示》的學(xué)習(xí)，參加人員為各級(jí)會(huì)計(jì)管理人員、xx行營(yíng)業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對(duì)票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項(xiàng)對(duì)照制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。

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財(cái)務(wù)檢查整改情況報(bào)告篇九

為切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作走向規(guī)范化、精細(xì)化的軌道，5月19日至25日，我局組織對(duì)全縣中小學(xué)20xx年1-4月份的財(cái)務(wù)管理狀況進(jìn)行了一次全面檢查，檢查中采取“一般檢查和重點(diǎn)檢查結(jié)合、查閱帳目和調(diào)查了解相結(jié)合、分組交流和整體評(píng)價(jià)相結(jié)合”的方法，形成詳細(xì)的檢查記載，提高了財(cái)務(wù)檢查的實(shí)效性和針對(duì)性。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)不足，進(jìn)一步提升教育財(cái)務(wù)管理工作水平，現(xiàn)將這次檢查情況報(bào)告如下。

(一)遵守法規(guī)意識(shí)普遍增強(qiáng)。

各單位能夠認(rèn)真貫徹實(shí)施局有關(guān)財(cái)務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)，所有建設(shè)項(xiàng)目能做到了先立項(xiàng)后開(kāi)工，并按審批意見(jiàn)做好統(tǒng)一招投標(biāo)，限額以內(nèi)的項(xiàng)目主管局立項(xiàng)審批，在主管局監(jiān)督下學(xué)校招標(biāo)，大宗設(shè)備采購(gòu)方面各學(xué)校能嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購(gòu)法》，上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，安排采購(gòu)資金，集中采購(gòu)由縣采購(gòu)中心統(tǒng)一組織，授權(quán)的分散采購(gòu)也都在采購(gòu)中心批準(zhǔn)監(jiān)督下進(jìn)行。堅(jiān)持收支兩條線，所有收入納入年初的統(tǒng)一預(yù)算，杜絕了小金庫(kù)和坐支收入情況的發(fā)生。

(二)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較前扎實(shí)。

會(huì)計(jì)報(bào)表綜合、全面地反映單位的財(cái)務(wù)運(yùn)行情況，是財(cái)政部門、主管部門掌握單位財(cái)務(wù)狀況的直接資料。學(xué)校所有帳目集中到會(huì)計(jì)審核支付中心報(bào)帳后，會(huì)計(jì)人員能根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定合理地對(duì)票據(jù)進(jìn)行分類匯總，避免了以前將維修費(fèi)記入辦公費(fèi)、招待費(fèi)記入其他費(fèi)用，將獎(jiǎng)金、福利記入其他費(fèi)用的隨意現(xiàn)象，保證會(huì)計(jì)報(bào)表提供的信息更加真實(shí)、準(zhǔn)確。20xx年大多數(shù)學(xué)校報(bào)帳手續(xù)完備，經(jīng)辦、內(nèi)部審核、負(fù)責(zé)人簽報(bào)、結(jié)算中心稽核程序逐步規(guī)范，合同、協(xié)議、批文等業(yè)務(wù)資料較全。會(huì)計(jì)人員大多忠于職守，精益求精地做好本職工作，準(zhǔn)確報(bào)帳記帳，及時(shí)裝訂單據(jù)等會(huì)計(jì)資料，履行《會(huì)計(jì)法》賦予的職責(zé)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，精心做好后勤保障工作。

(一)少數(shù)學(xué)校債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)增加。

除極少數(shù)校沒(méi)有債務(wù)外，絕大多數(shù)學(xué)?；蚨嗷蛏俣即嬗幸欢ǖ膫鶆?wù)，通過(guò)省債務(wù)化解，多數(shù)義務(wù)教育階段學(xué)校的'債務(wù)在可控范圍內(nèi)，但校與校之間不平衡，少數(shù)學(xué)校不但沒(méi)有償還債務(wù)，日常運(yùn)轉(zhuǎn)又產(chǎn)生了新的債務(wù)，負(fù)債越來(lái)越高，直接影響到學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序。

(二)資產(chǎn)管理工作有待提高。

少數(shù)學(xué)校固定資產(chǎn)賬不全、不實(shí)，多數(shù)學(xué)校固定專兼職資產(chǎn)管理員未配備到位，有配備專兼職資產(chǎn)管理員的學(xué)校，也未能完全按照局下發(fā)的《教育系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理辦法》文件精神進(jìn)行增減登記、定期核實(shí)檢查以及與結(jié)算中心賬務(wù)處理的銜接工作。

(三)內(nèi)控制度還需進(jìn)一步規(guī)范。

部分學(xué)校雖制訂了內(nèi)部控制制度，但有些環(huán)節(jié)執(zhí)行流于形式。如報(bào)銷票據(jù)“三簽”手續(xù)不全，差旅費(fèi)貼假的發(fā)票，招待費(fèi)多頭簽單、打印費(fèi)發(fā)票金額與合同約定以及附件不符、大額發(fā)票無(wú)附件，采購(gòu)物品和輔助用書無(wú)領(lǐng)發(fā)手續(xù)，公用經(jīng)費(fèi)不按規(guī)定列支，會(huì)計(jì)檔案管理有待提高等等。

針對(duì)這次財(cái)務(wù)大檢查中各單位存在的問(wèn)題，希各單位要認(rèn)真總結(jié)，針對(duì)存在的共性和個(gè)性問(wèn)題，切實(shí)做好整改，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)規(guī)范化管理水平。

(一)要強(qiáng)化預(yù)算管理。

各學(xué)校要嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算的支出標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目，不得擅自提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大支出范圍。項(xiàng)目資金專款專用，不得和日常資金混用，項(xiàng)目建設(shè)確需負(fù)債的，要嚴(yán)格履行審批手續(xù)。

(二)要控制債務(wù)規(guī)模。

當(dāng)年的日常收支必須確保平衡，嚴(yán)格控制招待費(fèi)、交通費(fèi)等消費(fèi)性支出，公用經(jīng)費(fèi)要?？顚Ｓ茫瑖?yán)禁出現(xiàn)舉債開(kāi)支運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用和新增債務(wù)情況的發(fā)生。債務(wù)較大的學(xué)校要多方籌措資金，壓縮“三公”支出和利息支出，積極穩(wěn)妥地消化債務(wù)，同時(shí)細(xì)致地做好債權(quán)人工作，保證教育教學(xué)工作不受影響。

(三)要加強(qiáng)往來(lái)清理。

每年至少要和往來(lái)單位核對(duì)一次余額，有不符的要查清原因及時(shí)調(diào)整。對(duì)帳齡較長(zhǎng)無(wú)法回收的債權(quán)要履行核銷手續(xù)，對(duì)應(yīng)付不付的債務(wù)按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)。代管資金該解交的解交，該清退的清退，不得挪作它用。

(四)要完善內(nèi)控制度。

各學(xué)校要嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法律法規(guī)，按照上級(jí)布置的有關(guān)要求，制定落實(shí)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)密程序。會(huì)計(jì)人員更要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，用新知識(shí)、新辦法，創(chuàng)造性地為學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作提出合理化建議，增強(qiáng)增收節(jié)支意識(shí)，營(yíng)造良好的理財(cái)氛圍。

(五)要做好資產(chǎn)管理。

要切實(shí)轉(zhuǎn)變“重錢輕物、重購(gòu)輕管”的現(xiàn)狀，發(fā)揮資產(chǎn)管理員的作用，抓好登記、管理、報(bào)廢等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保固定資產(chǎn)在單位行政帳上得到全面準(zhǔn)確的反映。每學(xué)期要清查一次固定資產(chǎn)，保證帳帳相符、帳實(shí)相符。對(duì)清查出的盤盈盤虧固定資產(chǎn)，要找出原因，落實(shí)責(zé)任。

財(cái)務(wù)檢查整改情況報(bào)告篇十

咸地稅財(cái)便函（**）7號(hào)文件整改通知我局已收悉，經(jīng)逐項(xiàng)比對(duì)整改，具體整改情況報(bào)告如下：

一、稅收方面

（一）門臨開(kāi)票管理不規(guī)范，未按規(guī)定加征所得稅，開(kāi)票人提供資料不全問(wèn)題：我局對(duì)已開(kāi)具發(fā)票重新進(jìn)行審核，按規(guī)定稅率加征所得稅，并按規(guī)定要求提供和保存稅務(wù)登記證件和合同復(fù)印件。今后工作中，嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》相關(guān)規(guī)定。

（二）稅務(wù)稽查中檢查總匯內(nèi)容不全問(wèn)題：加強(qiáng)稽查管理，嚴(yán)格按照《稅務(wù)稽查工作規(guī)程》相關(guān)要求，對(duì)檢查企業(yè)涉及的全部稅種和基金全面進(jìn)行反映，進(jìn)一步規(guī)范稅務(wù)稽查工作。

二、經(jīng)費(fèi)收支及財(cái)務(wù)管理方面

（一）部門預(yù)算支出執(zhí)行不到位問(wèn)題：**年由于辦稅廳購(gòu)置項(xiàng)目受審批等原因影響，當(dāng)年不能實(shí)施，造成預(yù)算執(zhí)行差異較大。今后嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算管理辦法》，合理編制預(yù)算，特別是合理規(guī)劃項(xiàng)目預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)定。

（二）大額現(xiàn)金支付問(wèn)題：今年我局嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》管理現(xiàn)金，對(duì)單筆1000元以上的支出采取銀行轉(zhuǎn)賬支付，在公務(wù)消費(fèi)時(shí)按照規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算，減少現(xiàn)金流量。

針對(duì)管理工作中存在問(wèn)題，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)稅收征管和稽查管理，堵塞管理漏洞，規(guī)范執(zhí)法行為，維護(hù)稅法嚴(yán)肅性。進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)經(jīng)法制觀念，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算、完善內(nèi)部控制制度，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，提高資金使用效益，確保地稅工作持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

青羊區(qū)交通局內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組:

根據(jù)《青羊區(qū)交通局關(guān)于交管所內(nèi)審整改意見(jiàn)》,通過(guò)局財(cái)務(wù)科室對(duì)我所財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了指導(dǎo)。具體整改如下：

一、往來(lái)款長(zhǎng)期掛帳，未及時(shí)清理的問(wèn)題

整改措施：我所對(duì)長(zhǎng)期的款項(xiàng)進(jìn)行了催收和清理，保障了資產(chǎn)的安全和完整。

二、 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不規(guī)范，會(huì)計(jì)核算有待進(jìn)一步提高的問(wèn)題 整改措施：交管所2015年7-12月，銀行存款公積金賬戶000001127804電腦賬余額為540,615.55元，而銀行存款日記賬余額為667,804.55元，兩者不一致；經(jīng)查詢，出納帳中漏計(jì)一筆2015年參公人員住房公積金轉(zhuǎn)出帳務(wù)，現(xiàn)已登記在帳。同時(shí)存在附件入賬憑證附件不全，入賬金額與原始附件金額不一致的情況，我所已根據(jù)審計(jì)老師指導(dǎo)的'要求補(bǔ)齊。會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步提高。

三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善內(nèi)控制度

整改措施：通過(guò)這次內(nèi)審，我所針對(duì)存在的一些問(wèn)題，制訂了新的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度。

四、加強(qiáng)財(cái)經(jīng)法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力

整改措施：通過(guò)這次審計(jì)，我所對(duì)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)了《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的學(xué)習(xí)。在專業(yè)老師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)下，聯(lián)系實(shí)際，對(duì)一些不規(guī)范的帳務(wù)處理進(jìn)行了調(diào)整。

青羊區(qū)交通運(yùn)輸管理所

2011年11月16日

財(cái)務(wù)檢查整改情況報(bào)告篇十一

青島總部檢查組2016年1月28日對(duì)我公司財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了檢查，針對(duì)檢查情況我單位對(duì)檢查中涉及到的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的整改和完善。現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：

一、部門經(jīng)理高度重視

組織學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)文件，提高認(rèn)識(shí)。要求財(cái)務(wù)人員，掌握財(cái)務(wù)制度，查找問(wèn)題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。使財(cái)務(wù)工作做到精、準(zhǔn)、細(xì)、嚴(yán)。

二、存在的問(wèn)題及原因

這次總部財(cái)務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤，是因?yàn)?015年4月至5月保監(jiān)局檢查報(bào)表太多，同時(shí)和各保險(xiǎn)公司核對(duì)數(shù)據(jù)工作量大疏忽大意導(dǎo)致報(bào)銷單漏報(bào)。

三、針對(duì)這次檢查情況結(jié)合工作實(shí)際，特做如下整改措施：

（1）、杜絕報(bào)銷費(fèi)用無(wú)審批無(wú)明細(xì)，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格控制費(fèi)用和三項(xiàng)期間費(fèi)用，嚴(yán)禁不屬于正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍的各種開(kāi)支。嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù)，所有報(bào)銷單必須經(jīng)過(guò)總部審批后方可報(bào)銷，避免領(lǐng)導(dǎo)未簽字而支出現(xiàn)金。所有報(bào)銷單必須四方簽字后方可報(bào)銷，四方簽字是指經(jīng)辦人簽字、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)簽字、分管經(jīng)理簽字和總部領(lǐng)導(dǎo)簽字，四方簽字缺一不可。保證憑證的真實(shí)合理有效。

辦法、有措施、上手段、決不手軟，確保資金的安全。

（3）、對(duì)本部門工作要進(jìn)行定期和不定期的自查，發(fā)生失誤和錯(cuò)誤爭(zhēng)取在第一時(shí)間彌補(bǔ)、挽回和改正。使記賬人員和財(cái)務(wù)審核審批人員相互制約、權(quán)責(zé)明確。嚴(yán)防在工作中出現(xiàn)紕漏。

總之，通過(guò)此次財(cái)務(wù)檢查指導(dǎo)，使我們受益匪淺，對(duì)公司存在的問(wèn)題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改，今后我們一定按照《會(huì)計(jì)法》的要求，不斷完善財(cái)務(wù)工作。做到合理合法、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、不出差錯(cuò)。并及時(shí)自查，認(rèn)真審核，明確責(zé)任抓好落實(shí)，加強(qiáng)與總部的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平從而保證今后單位財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。

東營(yíng)泓和保險(xiǎn)代理有限公司

2016年2月2日

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市 公司全面深入開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》（深證局 發(fā)〔2015〕109號(hào)）的要求，我司開(kāi)展了此次專項(xiàng)活動(dòng)自查工作，制 定了自查方案，已完成了第一階段的自查工作，現(xiàn)將本次專項(xiàng)活動(dòng)第 二階段的整改情況報(bào)告如下：

一、整改活動(dòng)開(kāi)展情況

公司根據(jù)貴局下發(fā)的[2015]109號(hào)《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全 面深入開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通 知》）要求，以及《調(diào)查問(wèn)卷》、《常見(jiàn)問(wèn)題》中對(duì)相關(guān)具體問(wèn)題的描 述，我司2015年11月20日前開(kāi)展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分 析了自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人。對(duì) 深圳證監(jiān)局走訪過(guò)程中提出的問(wèn)題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對(duì) 相關(guān)問(wèn)題整改中我們咨詢了公司外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見(jiàn)、建議。本 次整改以會(huì)議、郵件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實(shí)整 改情況。

二、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況

根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到 以下要求：

（一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理 1

組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離， 相互制約；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從 業(yè)資格；公司對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。

（二）各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司 自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不斷予以完善，明確 制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任 追究條款，對(duì)需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰 措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績(jī)效 考核掛鉤。

各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會(huì) 計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

（三）各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財(cái)務(wù)信息 系統(tǒng)的獨(dú)立性，不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，也 不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息 系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要 求，滿足公司的實(shí)際需要；公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限 的管理。

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財(cái)務(wù)檢查整改情況報(bào)告篇十二

xxx局：

在這次財(cái)務(wù)大檢查中，找們根據(jù)有關(guān)部門的部署，成立了檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管財(cái)務(wù)的副經(jīng)理任組長(zhǎng)，以公司財(cái)務(wù)部為主，對(duì)本公司和下屬分公司的財(cái)務(wù)收支清況進(jìn)行了認(rèn)真的自查。在自查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有以下情況和問(wèn)題，現(xiàn)報(bào)告如下：

2．以前年度曾賣出過(guò)一部分調(diào)劑外匯，買賣過(guò)程中取得的利息收入xx萬(wàn)元，掛帳應(yīng)付款，上年來(lái)從應(yīng)付款帳戶直接調(diào)至專用基金帳戶，列作生產(chǎn)發(fā)展基金。

3.有一部分銷貨款計(jì)xx萬(wàn)元掛帳應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)下年度，來(lái)體現(xiàn)在當(dāng)年的銷售實(shí)現(xiàn)。

4．全年支付勞務(wù)費(fèi)現(xiàn)金xx萬(wàn)元，支出方向是用于裝卸貨物x萬(wàn)元；業(yè)務(wù)員交誼經(jīng)費(fèi)xx萬(wàn)元，其它零星支出xx元。

5．午餐補(bǔ)助，每人每天30元，金額列支企業(yè)管理費(fèi)．按規(guī)定每人礦天只能列支12元，全年超列金額xxx元。

以上1~5項(xiàng)金額合計(jì)xxx萬(wàn)元。

特此報(bào)告。

xx商貿(mào)公司。

20xx年x月x日。

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