財務部組織結構與崗位職責(大全8篇)

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財務部組織結構與崗位職責篇一

3、負責工商、稅務、銀行、社保等相關業(yè)務處理;。

4、負責公司全盤賬務處理、日常稅務申報、年度報表、匯算清繳，按時出具財務報表;。

5、做好成本核算、研發(fā)費用加計扣除和企業(yè)增值稅、所得稅核算工作。

6、協(xié)助公司領導完成其他日常事務性工作。

財務部組織結構與崗位職責篇二

6、倡導并督促實行“顧客第一、服務第一”的經營觀念，營造熱情、禮貌、整潔、舒適的購物環(huán)境；7、嚴格控制損耗率、經營成本，樹立“低成本”的經營觀念；8、負責庫存管理，保證充足的貨品、準確的存貨及訂單的及時提交；9、保障營運安全，嚴格清潔、防火、防盜的日常管理，設備的日常保養(yǎng)；10、向總公司反饋有關運營的信息；11．授權值班經理處理店內事務；12、負責店內其他日常事務。

11．加強各部門間的溝通與協(xié)調，及時了解情況，并提出整改意見；12．協(xié)助店長監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行崗位職責和行為運作規(guī)范的情況；13．了解管理人員和員工的思想動態(tài)并予以正確引導。

1、對門店店長負責，對本部門商品價格、質量和保質期進行監(jiān)督、檢查。2、檢查本部門員工到崗情況、儀容儀表、環(huán)境衛(wèi)生等。3、負責商品退貨、報損的檢查和內部調撥、賬務的校對等。4、及時處理本部門發(fā)生的問題并向店長反饋。

5、收集本部門商品的市場信息，分析經營情況，及時向店長匯報工作。

12、負責本部門區(qū)域內的清潔衛(wèi)生標準的維護，加強消防安全管理，避免工傷事故的發(fā)生;13、實施每月的生鮮盤點，核算本部門的經營狀況;14、負責保證所有的冷庫、冷柜的溫度保持正常，確保所有生鮮加工設備的正常運轉;15、負責本部門員工的培訓、評估、升遷等事宜，提供勞動生產率。

1、對門店店長負責，對本部門商品價格、保質期、批次檢測報告進行監(jiān)督、檢查。2、檢查本部門員工到崗情況、儀容儀表、環(huán)境衛(wèi)生等。3、負責商品退貨、報損的檢查和內部調撥。4、及時處理本部門發(fā)生的問題并向店長反饋。

5、收集本部門商品的市場信息，分析經營情況，及時向店長匯報工作。

12、負責本部門區(qū)域內的清潔衛(wèi)生標準的維護，加強消防安全管理，避免工傷事故的發(fā)生;13、執(zhí)行公司盤點安排，及時了解本部門的經營狀況;14、負責本部門員工的培訓、評估、升遷等事宜，提供勞動生產率。

15、負責每檔促銷的執(zhí)行，認真做好促銷前、促銷中和促銷后的各項工作。

13、負責門店員工勞動紀律的檢查和處理；14、負責門店店長安排的其他工作。

1．對店長負責，負責收銀部工作，確保收銀工作正常進行；

8．定期或不定期對收銀員進行業(yè)務培訓和考核；

9．宣達公司文件精神并監(jiān)督執(zhí)行情況，收集合理化建議報有關部門；10.執(zhí)行店長安排的其他工作。

收銀主管工作要求：a、營業(yè)前：

1）、發(fā)放備用金及零鈔，與財務交接各種單據：

（1）銀行pos機電腦單及銀行手工壓卡單交出納；

1）、巡視收銀區(qū)，及時發(fā)現并解決問題；2）、與相關部門對接收銀中的問題；

（1）對銀行卡出現的問題與銀行對接；

（2）了解收銀員的服務情況；3）、與金庫兌換零鈔；

1）、檢查收銀員關機及營業(yè)結束工作；

（1）下班后收銀員必須退出營業(yè)結束狀態(tài)；

（2）所有收銀設備關閉；

（3）對所有銀行卡進行結帳并關閉銀行pos機設備；

（4）將所有辦公用品鎖入抽屜；

（5）將收銀機防護罩罩好；

2）、收取營業(yè)款、備用金及各種單據，并與金庫作好營業(yè)款交接工作。

1、每日檢查員工禮儀服飾；

2、檢查員工的客服工作流程，確保服務質量；

3、做好顧客投訴接待工作；

4、以身作則倡導“顧客至上”的經營理念，杜絕員工與顧客爭執(zhí)現象；

7、嚴格手推車的管理以及購物袋的售賣；

10、負責安排員工專業(yè)知識的訓練及員工的業(yè)績考核；

11、負責安排超市快訊的發(fā)放與追蹤，確保執(zhí)行商場的各種促銷活動；

12、指導提貨處工作按公司規(guī)范執(zhí)行。

13.負責責任區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，為顧客提供良好的購物環(huán)境；

14.協(xié)助做好出/入口處的客流疏導和保安工作；

15.協(xié)助前區(qū)促銷商品的理貨、補貨。

8．與政府有關職能部門保持聯(lián)系，保證商場良好的外部環(huán)境。輔助工作：

1．負責所屬區(qū)域的清潔衛(wèi)生；

2．組織店內行政部門人員協(xié)助做好盤點和節(jié)假日的銷售；3．指導門店各部門的材料、報表保密工作并定期檢查。

5.負責完成店長要求的其他工作；6.負責保障合理的電腦耗材庫存。

1.負責現金管理，確保資金安全；

2.負責每日營業(yè)款的收取，做到準確無誤；3.負責營業(yè)款的存??；

1.負責賣場所管區(qū)域商品的美觀陳列。

5、負責所管轄柜組內商品的訂貨、退貨、換貨工作。

6、負責對柜組內商品中不合格品、報損商品、殘次品的書面形式的登記。8、負責貨架排面整理，要貨、補貨、防損控制等工作。9、配合公司定期與不定期的盤點工作。10、絕對服從上級領導的安排。

1.2.3.4.5.6.7.8.9.確保收貨商品的名稱和訂單一致。確保收貨數量、重量準確無誤。

優(yōu)先驗收易化、易腐的生鮮商品及快訊商品。保證商品條形碼和商品準確無誤。保證周轉倉里商品碼放有序，通道暢通。負責所有驗貨單據的保存、整理，分類、歸檔。

協(xié)助做好收貨區(qū)域、收貨辦公室、周轉倉庫的清潔衛(wèi)生工作，愛護及正確使用各種收貨設備。防止閑雜人員在收貨區(qū)隨意進出，協(xié)助防損員做好收貨區(qū)域的防火防盜工作。妥善處理好供應商關系，保持與供應商良好的合作關系。

1.自覺遵守財務制度，不得擅自和顧客兌換貨幣。

2.3.4.5.6.工作時間不得攜帶私人貨幣。

根據工作流程按規(guī)定價格收取顧客貨款，不得拖欠貨款、營私舞弊、貪污、挪用公款。

不得向無關人員泄露超市營業(yè)收入及其它相關數據資料。

提前5分鐘到崗，備足當天所需零鈔、單據等；完成收款前的所有準備工作。

為顧客提供良好的服務，文明禮貌，嚴格遵循禮貌規(guī)范用語，唱收唱付，快速、準確的收取顧客貨款，熟練掌握現鈔的鑒別技術及驗鈔機的使用方法；確?，F金安全，收到偽鈔自負。

7.8.9.不得在收銀臺和任何人閑談，非超市工作人員不得進入收銀臺，不得使用電腦做與收銀無關的工作。不得無故中途離崗，需短暫離崗，在征得部門負責人同意后，應放置好相應的提示牌，鎖好錢箱、電腦。認真填寫營業(yè)后的繳款單據，核對當日貨款，做好與財務的結算工作。

10.愛護及正確使用各種機械設備并做好清潔維護保養(yǎng)工作。

1.2.3.4.5.6.7.8.注重禮儀禮貌，熟練掌握超市有關服務規(guī)則和項目，耐心服務，善待每位顧客。接受符合會員資格的單位和個人的辦卡申請。及時處理和匯報顧客的投訴并做好相關記錄。接受顧客咨詢，快速準確的受理顧客存/取包裹。負責促銷商品的贈品發(fā)放，為大件家電提供試機等服務。使用規(guī)范用語，負責全店的廣播服務工作。

協(xié)助店面主管做好顧客的退/換貨(款)工作，并做好相關的記錄。負責發(fā)票開具，并嚴格按照超市財務要求辦理。9.做好超市下達的其他工作任務。

1．負責本店顧客、員工、收銀區(qū)、金庫、送款、商品及消防和其它固定資產的安全管理。2．負責門店內外的購物車/車輛的整理及突發(fā)事故的處理，人員疏散。

3．定期對消防設備檢測及時消除消防隱患,協(xié)同防損主管對超市員工定期做消防培訓和應急演練.4．協(xié)同處理和平息顧客與顧客、顧客與員工和員工之間發(fā)生的沖突。

5．稽核顧客的購物是否與銷售明細是否相符，監(jiān)督收銀臺，確保顧客商品無遺漏、超市商品無損失。6．做好巡場工作，防止盜竊事件發(fā)生。

7．開店前檢查所有有上鎖的門和超市物品是否正常，關店前做好場內巡查。8．負責整理、登記購物車(藍)和其他公用設備，確保使用正常。9．負責超市外場和收銀區(qū)外的衛(wèi)生，做好超市下達的其他工作任務。

1.保潔人員要有高度的責任心，關心超市利益，嚴格片區(qū)的責任制度，發(fā)現設備異常應及時向主管工作人員匯報，保證超市內外清潔衛(wèi)生，不留死角，隨時巡場，發(fā)現污物雜物及時處理。2.3.保潔人員有權在工作中制止、勸助破壞超市物品的一切行為，不能處理解決的應及時向上級部門報告，有權提出工作中的一切合理化建議。崗位職責:生鮮區(qū)地面:每日巡回保潔，無垃圾，無雜物，無水漬每星期清洗2次，無污漬，無積塵。

賣場地面:每日巡回保潔，無垃圾，無雜物。

玻璃、公共區(qū)其他門簾：(不含柜臺）:每天清潔擦拭，無水跡，無手跡，清潔明亮。

樓梯:扶梯、扶手、扶欄每日擦拭一次，無積塵，無水跡。

衛(wèi)生間:門、隔板門每日擦拭2次，便池、便斗、地面、地臺等設施每日巡回擦拭洗凈，無尿垢，無污跡，無積塵，無污漬。

天花板照明設施:每周清潔除塵一次，無積塵，無蜘蛛網。

垃圾桶:每日及時清理，無益處垃圾，垃圾量不超過桶的2/3.安全通道:各通道樓梯間、樓梯、自動扶梯每日清理擦拭一次，無垃圾，無雜物。

外圍:前后大門每日巡回保潔，垃圾處理按環(huán)衛(wèi)部門要求排放至指定地點。

信息員崗位責任制。

1.2.負責門店銷售數據匯總、報表打印及日結工作，保證財務與供應商對賬準確無誤。

負責所有單據錄入工作，并保證其準確性。原則性強，憑收貨員、課長、店長、采購、總經理簽字在系統(tǒng)內做調整。(包括新品信息單、商品促銷單、商品變價單、信息更改單及合碼單等)。

3.4.5.6.7.8.負責每期特價商品的明細工作。

對銷售進行監(jiān)控，保證商品價格、毛利率等一切正常。負責門店要貨單的打印。

做好盤點前的準備工作，保證盤點工作順利、有序、有效的進行。配合營運部門做好相關信息傳遞，協(xié)助其他部門工作。負責保密工作，不得將銷售數據和其他的相關信息外泄。

財務部組織結構與崗位職責篇三

1、負責登記物業(yè)費、水費、停車費等收費表格,每日結賬存款入賬。

2、編制年度和月度資金預算表,協(xié)助上級領導控制預測資金收支狀況。

3、編制管理處工資表及工資發(fā)放。

4、將項目提交的費用報銷進行初步審核報銷。

5、協(xié)助項目經理完成項目預算及成本管控工作。

財務部組織結構與崗位職責篇四

為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。

公司財務部門的職能是：

(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的`財務管理制度。

(二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。

(三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。

(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

(七)完成公司交給的其他工作。

公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。

公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。

財務工作崗位職責〖ht〗

總會計師負責組織本公司的下列工作：

(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析：

(四)承辦公司領導交辦的其他工作。

會計的主要工作職責是：

(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。

(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

(四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

出納的主要工作職責是：

(一)認真執(zhí)行現金管理制度。

(二)嚴格執(zhí)行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。

(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

(六)配合會計做好各種帳務處理。

(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

財務部組織結構與崗位職責篇五

2、裝飾公司財務部經理在總經理領導下，主持財務審計工作。

3、負責編制本公司的財務規(guī)范，實施細則及相關規(guī)定。

4、負責下屬各部門財務人員的管理、培訓、考核及任免。

5、裝飾公司財務部經理要負責對各分公司財務部的抽檢、巡檢工作，注重過程控制。

6、負責裝飾工程成本核算、監(jiān)督施工項目成本管理，確保公司利潤的實現。

7、監(jiān)督、審核公司工程部、材料部、設計部、營銷部等各部門資金開支，對違規(guī)使用資金的行為有權拒絕支付。

財務部組織結構與崗位職責篇六

本單位微型消防站實行24小時雙人值班，值班期間應24小時在崗在位，并做好應急準備。

二、接警處置程序。

發(fā)現初起火災時，及時報警，在3分鐘內趕赴現場處置，利用滅火器材撲救初起火災、搶救生命、疏散物資、維護秩序、保護火災現場。當公安消防隊到達現場時，要迅速準確地提供情況，在火場總指揮的指揮下，緊密配合公安消防隊，協(xié)同作戰(zhàn)。

三、聯(lián)勤聯(lián)動制度。

本單位微型消防站納入本地滅火救援聯(lián)勤聯(lián)動體系，參與周邊區(qū)域滅火處置工作。接到周邊群眾報警、周邊單位滅火救援申請或消防部門救援力量調集指令后，應迅速攜帶滅火救援和通信器材趕往事發(fā)地點，協(xié)助參與滅火救援。

一、組織機構站長：副站長：消防員：二、站長職責。

站長負責微型消防站日常管理，組織制定各項管理制度和滅火應急預案，開展防火巡查、消防宣傳教育和滅火訓練；指揮初期火災撲救和人員疏散。

三、消防員職責。

消防員負責撲救初期火災：熟悉建筑消防設施情況和滅火應急預案，熟悉掌握器材性能和操作使用方法，并落實器材維護保養(yǎng)；參加日常防火巡查和消防宣傳教育。

四、控制室值班人員職責。

控制室值班人員應熟悉滅火應急處置程序，熟練掌握自動消防設施操作方法，接到火情信息后啟動預案。

微型消防站管理訓練制度。

一、單位建立由員工組成的微型消防站，接受公安機關消防部門的業(yè)務指導。

二、微型消防站由各部門、班組的負責人和年齡18周歲以上45周歲以下的員工組成。

三、保衛(wèi)部門對微型消防站員每月進行一次消防培訓和滅火疏散演練。微型消防站員要服從保衛(wèi)部門的統(tǒng)一調度、指揮，根據分工各司其職、各負其責。

四、根據人員的變化情況每季度對微型消防站員進行調整、補充。

五、微型消防站員要熟悉防火、滅火知識、消防器材的性能及適用的范圍，消防設施、器材的操作及使用方法，火災撲救、組織人員疏散及逃生方法、火災現場的保護等。

六、認真貫徹執(zhí)行本單位的消防安全管理制度，制止和勸阻違反消防法規(guī)和制度的行為。開展防火宣傳教育，進行防火安全檢查和整改火災隱患。

財務部組織結構與崗位職責篇七

4、組織擬定公司年度預算大綱及財務預算，并提交董事會審議；

5、審核融資計劃，報上級批準后組織實施；

6、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告和會計報表等；

7、負責組織實施內部審計并配合外部審計工作；

8、審定財務、會計等財務人員的任免、晉升、調動、獎懲事項；

10、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等部門的`關系。

1、組織制定、完善、執(zhí)行、監(jiān)督公司財務會計工作制度；

2、組織編制公司年度及月度財務預算、決算和年度計劃并組織實施；

3、建立和完善財務評價指標體系，定期分析財務狀況，提出改善管理的建議和措施；

4、組織財務人員進行項目成本核算，對項目成本費用進行考核；

8、完成領導交辦的其它工作。

財務部組織結構與崗位職責篇八

1.組織企業(yè)原始憑證的記錄和原始憑證的傳遞，編制/審核各種會計憑證。

2.核算和監(jiān)督企業(yè)所擁有的和使用的各項財產物資、資金的增減變動情況。

3．核算產、供、銷過程中所發(fā)生的各種經濟業(yè)務，計算收入、成本、費用和經營成果。

4．核算與銀行間的結算、借款業(yè)務，核對銀行余額調節(jié)表。核算各項籌資、投資業(yè)務，以及其它單位及職工所發(fā)生的結算業(yè)務。

5．監(jiān)督有關部門定期或不定期的材料、成品和固定資產的清查、盤點業(yè)務。

6．編制月度、季度、年度的財務報表，辦理定期的年終結算業(yè)務。

7．開展定期或不定期的經濟活動分析。

8．編制《經營成果日報表》。

9．根據行政管理部報來的考勤資料和生產部產量完工報表，編制公司〈工資表〉，報財務部長審核。

10．辦理會計檔案的歸檔保管業(yè)務。離職時必須辦理移交會計檔案和有關的各種財務、稅務資料等。

11．熟練操作使用財務軟件，并指導其它相關操作員熟練使用財務軟件，搞好會計核算工作，完成財務部長交辦的其它工作。

1.核算公司各項原材料、物品、在產品、產成品等入庫、領用事項及收付金額，編制材料、物品領用的轉賬憑證。

2.編制成本轉賬憑證，計算企業(yè)固定資產的折舊費用，審核各種原材料、物資、在產品、產成品的開支。

3.審核委托和受托外單位加工事項，負責結賬時的費用分配及賬目之間的調整，計算銷售成本。

4.分析比較工廠成本，做好成本日?？刂乒ぷ鳎撠焹炔砍杀竞怂慵皹I(yè)績考核，負責物料倉進出庫，領料發(fā)放與管理工作。

5．擔綱工廠各部門成本（費用）核算，編制企業(yè)成本計算報表，處理其它與成本核算、分析、控制有關的事項。

6．離職時必須辦理相關資料的移交。

7．熟練操作使用財務軟件，搞好會計核算工作。完成領導交辦的其它工作任務。

1.核算公司與各項往來有關聯(lián)的原材料、物品、在產品、產成品等入庫、領用事項及收付金額。

2.編制材料、物品領用的轉賬憑證；編制往來（應收應付）轉賬憑證。

3.審核各種原材料、物資、在產品、產成品等的收發(fā)存業(yè)務；審核委托和受托外單位加工事項。與供應商核對月結對賬單，定期支付供應商貨款。

4.每天與營業(yè)管理部錄入銷售資料核對，收集送貨回單；月末開具月結對賬單與客戶對賬，會同業(yè)務員崔收到期的應收賬款。與稅務會計溝通，做好客戶增值稅發(fā)票開具前的準備工作。

5.每月5日前編制應收應付款賬賬齡分析表，提供編制《資金預算表》到期應收賬款收入和材料到期賬款支出當期數；做好應付賬款日常控制工作。

6.負責業(yè)務部各業(yè)務員的業(yè)績考核工作。

7.離職時必須辦理相關資料的移交資料；

8.完成財務部長交辦的'其它工作任務。

1.審核各種涉稅性原始憑證，編制涉稅性的會計憑證，進行會計核算和登賬工作。

2.核算和監(jiān)督企業(yè)涉稅性所反映的各項財產、物資、資金的增減變動情況。

3.核算涉稅性與銀行間的結算、借款業(yè)務。各項籌資、投資業(yè)務。

4.對涉稅性固定資產和材料物資定期或不定期的清查、盤點業(yè)務。根據盤點結果進行調整相關資產。

5.辦理企業(yè)稅控發(fā)票申請、領用、開票業(yè)務。辦理申報稅、納稅、查對、復核和訴訟工作。協(xié)助辦理工商、稅務等部門的年檢和及相關證件的變更登記。

6.辦理與進出口業(yè)務有關的交接、完稅申請及退稅沖賬等事項。辦理公司各項減免稅的事項。

7.與往來會計和營業(yè)管理部業(yè)務員溝通開具增值稅發(fā)票，交與營業(yè)管理部業(yè)務員。

8.平衡當月的稅負工作。組織進項抵扣稅發(fā)票票源，依據進項和銷項以及公司開票管理的規(guī)定合理開據發(fā)票，申報納稅。

9.編制有關稅務報表，開展定期或不定期的經濟活動分析。

10.辦理會計檔案的歸檔保管業(yè)務。離職時必須辦理移交會計檔案和有關的財務、稅務資料等。

11.完成財務部長交辦的其它事務性工作。

1.嚴格執(zhí)行銀行結算制度，精通各種銀行結算票據的辦理程序。辦理現金銀行結算，規(guī)范使用支票。

2.堅持原則，拒絕一切違反公司報批程序和費用開支標準的款項支付.

3.嚴格按照國家有關現金管理制度，根據公司對現金收、付的管理規(guī)定，對按照規(guī)定程序審核簽字后的現金收、付憑證，進行復核，準確無誤后辦理款項收付。

4.認真登記日記賬，賬目登記必須做到日清月結。保管庫存現金，登記注銷支票。

5.復核收憑證及時辦理銷售款項的結算，當天收入的現金和銀行支票必須當天存入銀行，預留庫存現金不得超過規(guī)定的限額，嚴禁攜帶巨額現金外出。

6.一切貨幣資金的收付，應立即登記日記賬后交會計入賬，不得拖延。

7.與稅務會計和往來會計溝通，向營業(yè)管理部業(yè)務人員收取客戶交來的現金和銀行支票。

8.配合財務部長對庫存現金的定期清查、盤點。嚴禁挪用公款、公款私存等現象。

9.及時查詢銀行未達賬項，核對資金的到賬情況，及時編制《銀行余額調節(jié)表》。反饋企業(yè)資金信息，每日編制《資金日報表》。

10.根據已核準的《工資表》，開具現金支票和銀行轉賬支票，做好工資支付事宜的工作。同時負責日常辭退員工的工資支付。

11.離職時必須辦理一切貨幣資金及相關數據的移交工作。完成領導交辦的其它工作任務。