出納崗位職責和工作標準(通用11篇)

總結(jié)是記錄成果、發(fā)現(xiàn)問題、總結(jié)經(jīng)驗的重要過程，它可以提高我們的學習效率。在寫總結(jié)之前，可以和他人交流，聽取他們的看法和建議，幫助我們更好地總結(jié)自己。接下來是一些關(guān)于養(yǎng)成良好學習習慣的實用方法，希望對學生們有所啟發(fā)。

出納崗位職責和工作標準篇一

3.負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù)，登記支票使用記錄；

4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

5.負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

7.負責協(xié)助制定財務管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；

9.負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關(guān)財物類證照年審（如稅務登記證）。

出納崗位職責和工作標準篇二

認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程和有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務;。

月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;。

登記和跟進借支還款報銷情況;。

劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認;。

定期盤點資金情況，確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支;。

完成上級交代的其也事項。

出納崗位職責和工作標準篇三

1-及時辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務，按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)會計核算員核簽的收付憑證，進行復核，辦理款項收付。

2-登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做好日清月結(jié)工作，并核對庫存現(xiàn)金及賬面現(xiàn)金是否相符。

3-保管好庫存現(xiàn)金及空白票據(jù)。

4-核準支票號碼、幣種、金額、辨別鈔票真假，在收款憑證上簽字，并填寫支票登記單備查。

5-及時編制備用現(xiàn)金申請表，經(jīng)主管審核后交權(quán)限額規(guī)定人批準，及時報總部申領(lǐng)備用金，保證日常工作的順利進行。

6-負責現(xiàn)金，支票及有關(guān)票證的安全防范工作，保守保險柜密碼的秘密。

7-審核零用現(xiàn)金報銷單和收入周報表。

8-上級安排的其他工作。

9、網(wǎng)絡發(fā)票、鑰匙的管理及發(fā)票開具工作。

10、新項目開戶、銀行預留印鑒變更工作。

出納崗位職責和工作標準篇四

出納崗位職責或者說出納工作職責有很多版本，但基本內(nèi)容不變，都是對出納的主要工作進行總結(jié)、歸納和整理，現(xiàn)特綜合整理幾個比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責和出納工作職責給大家，希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會有所幫助，并節(jié)省大家的時間，看了本文后不用因了解出納崗位職責或者說出納工作職責再花費更多的時間。

【1】。

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

1.負責根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

2.負責根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行。

3.負責根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負責送存銀行。

4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

5.負責及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。

6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。

7.負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

8.負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

10.負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

11.負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

12.負責填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

13.完成領(lǐng)導交辦的其它臨時性工作。

出納崗位職責和工作標準篇五

1.負責公司的日常人事管理工作.

2.負責公司客戶來訪接待工作.

3.負責公司資產(chǎn)定期盤查和管理公司公共行政費用的統(tǒng)計，包括各項行政費用的預算、支出、執(zhí)行并進行相應的掌控.

4.起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關(guān)制度和流程.

5.負責公司企業(yè)文化建設、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業(yè)形象.

6.負責公司各個部分的行政后勤事務溝通和協(xié)調(diào)工作，傳達公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行.

8.完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務.

出納崗位職責和工作標準篇六

3、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的費用報銷;。

4、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;。

5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;。

6、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;。

7、完成公司交辦的其它工作。

8、對接稅務系統(tǒng)，了解稅收知識。

出納崗位職責和工作標準篇七

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;。

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;。

6、負責開具各項票據(jù);。

7、配合總部財務管理統(tǒng)計匯總。

出納崗位職責和工作標準篇八

3.負責公司現(xiàn)金、銀行日常收付;。

4.負責公司的領(lǐng)購、填開增值稅發(fā)票和普通發(fā)票;。

5.負責登記明細賬;。

6.負責公司的工資核算及發(fā)放;。

7.負責公司五險的核算及辦理;。

8.負責報現(xiàn)金日報、應收賬款、應付賬款日報;。

9.嚴格遵守公司的保密制度，確保人財物的安全;。

10.完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

出納崗位職責和工作標準篇九

3、負責發(fā)票、收據(jù)領(lǐng)用和保管工作，能獨立完成各種收費票據(jù)的開票工作。

4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;。

5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統(tǒng)計和核對對賬。

出納崗位職責和工作標準篇十

3、按時更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;。

4、編制公司各銀行余額調(diào)節(jié)表，周資金周報表;。

5、負責開票、領(lǐng)票、認證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務;。

6、整理、裝訂、保管記賬憑證;。

7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責和工作標準篇十一

出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當面點；高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔風險。賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。長短款，不用亂；平下心，細查點。借貸方，要分清；清單據(jù)，查現(xiàn)款。月憑證，要規(guī)整；張數(shù)明，金額清。庫現(xiàn)金，勤查點；不壓庫，不挪欠?，F(xiàn)金賬，要記全；賬款符，心坦然。

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋＂現(xiàn)金付訖章＂。多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得＂坐支＂。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。