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財務(wù)科科長的工作職責(zé)篇一
1、財務(wù)經(jīng)理:部門負(fù)責(zé)人,領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部日常工作,負(fù)責(zé)制定和修改財務(wù)制度,檢核會計信息的真實(shí)完整。
2、報表及總賬:編制財務(wù)及管理用報表,核對賬證、賬賬及賬表一致。
3、成本:負(fù)責(zé)成本核算。
4、稅務(wù):按時申報納稅。
5、應(yīng)收應(yīng)付:催收貨款,按時付款。
6、出納:現(xiàn)金、銀行收支。
a、具體領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的會計工作,協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財務(wù)會計工作,組織企業(yè)開展全面經(jīng)濟(jì)核算,對各項財務(wù)會計工作定期研究、檢查和總結(jié),不斷地改進(jìn)和完善。
b、參與制定公司的生產(chǎn)經(jīng)營方針和策略,參與制定公司的發(fā)展規(guī)劃,參與討論審批年度綜合計劃。
c、參與制定公司的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,組織建立和健全公司的經(jīng)濟(jì)核算辦法及財務(wù)會計制度。
d、負(fù)責(zé)組織審查重要的經(jīng)濟(jì)合同。
e、負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品價格的制定。
f、組織公司開展財務(wù)成果預(yù)測,參與公司重大項目的可行性研究,以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。
g、與總經(jīng)理、部門經(jīng)理配合,推廣現(xiàn)代管理方法,提高公司的現(xiàn)代化管理水平。
h、組織會計人員學(xué)習(xí),負(fù)責(zé)對會計人員的考核,參與研究會計人員的任用和調(diào)配。
a、設(shè)置會計科目并確定各科目的核算范圍。
b、設(shè)置財務(wù)核算辦法及核算周期。
c、負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表現(xiàn)金流量表及其他管理類報表;
d、負(fù)責(zé)管理會計憑證和財務(wù)會計報表。
a、根據(jù)經(jīng)營特點(diǎn)和管理需要,擬訂本企業(yè)的成本核算辦法。
b、編制成本、費(fèi)用計劃,要按年按季按月層層分解,層層落實(shí),組織成本、費(fèi)用計劃的實(shí)現(xiàn)。
c、加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作,會同有關(guān)部門,建立健全各項原始記錄,為標(biāo)準(zhǔn)成本提供可靠的依據(jù)。
d、核算產(chǎn)品成本,嚴(yán)格按照成本核算辦法的規(guī)定,正確歸集、分配生產(chǎn)費(fèi)用。
e、編制成本、費(fèi)用報表,進(jìn)行成本、費(fèi)用的分析和考核。
f、協(xié)助管理在產(chǎn)品和半成品。
a、辦理企業(yè)各項稅務(wù)的申報、繳納、調(diào)查、復(fù)查等事項。
b、辦理企業(yè)稅務(wù)年檢事項。
c、辦理減免稅申請事項。
d、辦理企業(yè)登記、變更登記、營業(yè)登記及變更等有關(guān)事項。
e、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理辦理會計師年度報表查賬事項。
f、編制有關(guān)的稅務(wù)報告及相關(guān)的分析報告。
g、辦理其他與稅務(wù)有關(guān)的事項。
a、建立往來款項結(jié)算手續(xù)。
b、辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)。
c、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項的催收及出貨前財務(wù)審核業(yè)務(wù)。
a、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
b、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
c、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
d、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
財務(wù)科科長的工作職責(zé)篇二
3、負(fù)責(zé)各項稅費(fèi)的納稅申報及生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報,統(tǒng)計申報等工作;。
4、負(fù)責(zé)費(fèi)用報銷票據(jù)的審核,保證報銷手續(xù)及票據(jù)的合法及準(zhǔn)確性;。
5、及時對會計憑證、賬冊、報表等進(jìn)行收集、裝訂、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;。
6、配合完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性工作。
財務(wù)科科長的工作職責(zé)篇三
財務(wù)組需要熟悉辦公軟件的操作,有團(tuán)隊合作精神,較強(qiáng)的溝通,理解和分析能力。工作踏實(shí)認(rèn)真,積極主動。下面是給大家整理的財務(wù)組的工作職責(zé),歡迎大家借鑒與參考,肯定對大家有所幫助。
財務(wù)組的工作職責(zé)11、負(fù)責(zé)審核并編制總帳會計憑證;2、負(fù)責(zé)公司往來對賬工作;3、負(fù)責(zé)公司納稅申報工作和年度審計工作;4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)分析及財務(wù)預(yù)算。
財務(wù)組的工作職責(zé)21.負(fù)責(zé)本公司全盤財務(wù)會計內(nèi)賬處理工作;2.對每日進(jìn)銷存單據(jù)進(jìn)行審核及錄入財務(wù)系統(tǒng);3.做好會計憑證、報表等會計資料的收集、匯編、歸檔等工作;4.工程結(jié)算、應(yīng)收應(yīng)付賬款、費(fèi)用報銷等各類收支的復(fù)核;5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)要求的其他工作。
財務(wù)組的工作職責(zé)31、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款和收入的會計處理;2、負(fù)責(zé)會計憑證的打印、整理歸檔;3、負(fù)責(zé)對應(yīng)付款項進(jìn)行會計處理;4、負(fù)責(zé)內(nèi)部往來的對賬工作;5、按月完成費(fèi)用預(yù)提、折舊攤銷、內(nèi)部往來等會計處理工作;6、按照國家會計制度的規(guī)定按期記賬、復(fù)賬、報賬;7、負(fù)責(zé)核算應(yīng)付員工薪酬;8、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
2、及時跟進(jìn)每筆應(yīng)收貨款,核對審核旺店通出庫單3、開具發(fā)票4、完成上級提交的工作。
財務(wù)組的工作職責(zé)51、公司客戶的對賬與審核;2、合理安排對賬客戶的付款,并根據(jù)付款進(jìn)度進(jìn)行核銷;3、公司的應(yīng)收款賬齡及限額的控管;4、負(fù)責(zé)改帳以及改帳單的裝訂及保管;5、相關(guān)表單制作與數(shù)據(jù)分析,熟悉編制各類憑證、編制財務(wù)報表整套賬務(wù)處理,熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。
6、完成上級交辦其他事項。
財務(wù)組的工作職責(zé)61.嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度,審核營銷中心員工及店鋪所支付及報銷單據(jù),并核對店鋪收入情況2.負(fù)責(zé)編制會計憑證,結(jié)賬,出具相關(guān)結(jié)賬底稿及財務(wù)報表3.負(fù)責(zé)對接商場,處理商場對賬、結(jié)算等工作4.負(fù)責(zé)出具每月經(jīng)營管理類報表5.上級要求的其他相關(guān)工作事宜財務(wù)組的工作職責(zé)71,熟悉一般納稅人財務(wù)會計工作,懂得運(yùn)用財務(wù)數(shù)據(jù)分析,有獨(dú)立的判斷能力。
2,負(fù)責(zé)審核費(fèi)用單據(jù),報銷費(fèi)用,工資及提成的核算與發(fā)放。日常銀行收付款工作,銀行明細(xì)賬登記及核對工作。
3,負(fù)責(zé)領(lǐng)購發(fā)票,開具發(fā)票;進(jìn)項發(fā)票的登記和核對,催收。應(yīng)收帳款的登記與催收。
4,整理統(tǒng)計各醫(yī)院銷售成本利潤工作,負(fù)責(zé)銀行稅貸事宜。
5,涉及財務(wù)方面的合同完善與保管工作。
財務(wù)科科長的工作職責(zé)篇四
1、全面負(fù)責(zé)電腦部的工作,保證電腦部有效運(yùn)行,負(fù)責(zé)對電腦部工作人員的管理和目標(biāo)考核工作。
2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)的安全運(yùn)行,不斷提升網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量,逐步合理并優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)配置,及時排除網(wǎng)絡(luò)故障,提升公司信息網(wǎng)絡(luò)化管理水平。
3、負(fù)責(zé)e商系統(tǒng)、瑞星系統(tǒng)、儲值卡和安易財務(wù)軟件的穩(wěn)定運(yùn)行和系統(tǒng)升級工作,與軟件開發(fā)商保持密切聯(lián)系,按照公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的實(shí)際需要逐步完善軟件功能。
4、對相對成熟和功能完善的軟件,根據(jù)業(yè)務(wù)需要做好二次研發(fā)工作。做好財務(wù)及購銷管理軟件開發(fā)及功能提升,確保收款臺的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各種微機(jī)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
5、協(xié)助配合業(yè)務(wù)部、財務(wù)部等職能部室對相關(guān)系統(tǒng)的操作利用,盡可能充分發(fā)揮出各系統(tǒng)軟件的功能作用,利用微機(jī)提升企業(yè)經(jīng)營管理水平。配合有關(guān)部室加強(qiáng)系統(tǒng)操作等方面的基礎(chǔ)檢查工作。
6、保證電腦設(shè)備和電腦網(wǎng)絡(luò)合理與安全地使用,避免丟失和人為損毀。
7、做好網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備和電腦硬件的維護(hù)和保養(yǎng)工作,及時處理和排除各類系統(tǒng)設(shè)備的故障,需要報修的按照規(guī)定及時報修,繼續(xù)加強(qiáng)電腦設(shè)備規(guī)范操作與保養(yǎng)維護(hù)的檢査力度。
8、實(shí)施公司辦公自動化和信息網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)共享,為電腦操作人員排除技術(shù)性難題,指導(dǎo)系統(tǒng)規(guī)范操作。
9、負(fù)責(zé)電腦知識和系統(tǒng)軟件的操作培訓(xùn)工作,加強(qiáng)所有崗位操作人員崗前培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo),提高公司電腦工作人員的專業(yè)技能和軟件操作水平。
10、按照規(guī)劃和步驟逐步推進(jìn)電子商務(wù)工程實(shí)施進(jìn)度,進(jìn)一步細(xì)化電子商務(wù)規(guī)劃與設(shè)計方案,努力做好各類準(zhǔn)備工作,在公司領(lǐng)導(dǎo)決策后組織實(shí)施。
11、協(xié)助與配合其他部門在系統(tǒng)規(guī)范操作方面的工作,核實(shí)與處理系統(tǒng)出錯造成的各類數(shù)據(jù)錯誤,發(fā)現(xiàn)人為原因造成的數(shù)據(jù)差錯,及時查明原因并落實(shí)責(zé)任人員。
12、新增軟件的考察與選擇,新增設(shè)備的競標(biāo)與采價,電腦耗材的要貨與把關(guān)等工作。
13、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作,并及時反饋執(zhí)行情況。
財務(wù)科科長的工作職責(zé)篇五
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)、會計工作的方針、政策、法規(guī)、法令及上級各項財務(wù)、會計制度、規(guī)定。
2、編制項目部的季、年度會計報表,做好成本費(fèi)用管理的各項基礎(chǔ)工作,負(fù)責(zé)成本費(fèi)用核算。
3、負(fù)責(zé)項目部資金的管理與運(yùn)作。
4、協(xié)調(diào)好項目部財務(wù)與各部門的關(guān)系,積極參與項目部經(jīng)營決策,及時掌握政策信息,更好的為項目部服務(wù)。
5、負(fù)責(zé)項目部日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)原始憑證的審核,編制記帳憑證,及時登記明細(xì)帳,負(fù)責(zé)往來帳的對帳工作。
6、負(fù)責(zé)組織項目部會計憑證帳冊的裝訂、保管、歸檔工作,負(fù)責(zé)項目部的合同、相關(guān)文件的收發(fā)保管及印花稅的貼花工作。
7、負(fù)責(zé)編制員工工資和各項獎金支付單以及各項扣款,做好員工工資的財務(wù)核算工作。
8、負(fù)責(zé)配合技術(shù)部門做好對甲方驗(yàn)工計價工作,及時清理外部欠款、在建工程及尾工款。建立健全代理項目部的工程項目驗(yàn)工計價、對甲方收款及未完施工盤點(diǎn)等情況的臺帳。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)科科長的工作職責(zé)篇六
4、參與學(xué)校的財務(wù)決算報表編制和會計報表上報匯總工作,如實(shí)反映學(xué)校的財務(wù)狀況;。
6、負(fù)責(zé)學(xué)?!妒召M(fèi)許可證》的年檢和收費(fèi)項目的報批工作;。
7、負(fù)責(zé)財政統(tǒng)一印制票據(jù)的領(lǐng)用、發(fā)放、清理、繳銷等管理工作;。
8、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)開展社會融資和銀行貸款工作;。
9、負(fù)責(zé)會計報表的管理和各類財務(wù)報表與統(tǒng)計報表的報送;。
10、負(fù)責(zé)學(xué)校政府采購和物資采購的申報等工作;。
11、負(fù)責(zé)全校住房公積金管理、咨詢工作;。
12、負(fù)責(zé)學(xué)校日元貸款管理工作;。
14、負(fù)責(zé)校園網(wǎng)財務(wù)處網(wǎng)站頁面的管理和內(nèi)容的添加工作;。
15、負(fù)責(zé)財務(wù)處文件和資料收發(fā)和管理工作;。
16、負(fù)責(zé)財務(wù)處報刊和書籍訂閱和管理工作;。
17、負(fù)責(zé)財務(wù)處來客來訪安排、接待工作;。
18、積極完成處長交辦的其它工作任務(wù)。
財務(wù)科科長的工作職責(zé)篇七
3、協(xié)調(diào)處理與政府、銀行、工商、稅務(wù)等機(jī)關(guān)的事項;。
4、監(jiān)督執(zhí)行、維護(hù)公司財務(wù)管理程序和政策,參與制定年度、季度財務(wù)計劃;。
5、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;。
6、組織公司的成本管理工作,進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核,確保公司利潤指標(biāo)的完成。
財務(wù)科科長的工作職責(zé)篇八
財務(wù)部工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理工作,嚴(yán)格遵守和執(zhí)行公司財務(wù)管理制度,編制公司的各項財務(wù)收支計劃。
二、審核各項資金使用和費(fèi)用開支。
三、
公司經(jīng)濟(jì)合同的履行監(jiān)督;收回工程款,清理催收應(yīng)收款項;做好公司的經(jīng)濟(jì)合同管理。
四、辦理日常現(xiàn)金收付,費(fèi)用報銷,稅費(fèi)交納,銀行票據(jù)結(jié)算,保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù),按日編報資金日報表。
五、處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系,依法納稅。
六、負(fù)責(zé)公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準(zhǔn)則、財經(jīng)法規(guī)、按照會計制度進(jìn)行會計核算。
七、做好稅務(wù)籌劃,精心謀劃以求合理避稅;做好應(yīng)稅財務(wù)及會計賬務(wù)工作,以規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。
八、按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、建立健全公司各類明細(xì)賬、分類賬、輔助賬;編制年度、季度、月份會計報表;健全并管理好會計檔案。
九、及時記賬、結(jié)賬、對賬,做到日清月結(jié)、賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符。
十、圍繞公司的各項營業(yè)收入、稅務(wù)銀行工商及主管部門的業(yè)務(wù)銜接、公司的績效考核、制度化規(guī)范化科學(xué)化管理來開展工作,各項營業(yè)收入應(yīng)收盡收,公司績效考核應(yīng)及時具體準(zhǔn)確到位。
十一、建立經(jīng)濟(jì)核算制度,利用會計核算資料,統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料,定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析,判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
十二、做好公司籌融資工作;加強(qiáng)公司資金管理籌劃,高效調(diào)度資金,加快資金周轉(zhuǎn);負(fù)責(zé)監(jiān)管公司物資采購;及時對物資材料的采購、使用、倉儲等動態(tài)及支付款項進(jìn)行核對,并建立完整的專項賬目和報表;負(fù)責(zé)辦理公司貸款證書申辦、年審和延續(xù)工作。
十三、做好與公司各部門的業(yè)務(wù)銜接協(xié)調(diào)工作;完成公司交辦的其他有關(guān)工作。
財務(wù)部部門職責(zé)1嚴(yán)格執(zhí)行國家和公司的財務(wù)制度、財經(jīng)紀(jì)律和會計制度,嚴(yán)格財務(wù)管理,遵守國家政策、法律、法規(guī),維護(hù)國家和公司利益。
12負(fù)責(zé)公司各項業(yè)務(wù)的會計核算,加強(qiáng)往來賬目的管理,協(xié)同各部門催收賬款,加速資金回籠及安排款項清償債務(wù),加快資金周轉(zhuǎn)速度,提高資金使用效果;13負(fù)責(zé)定期編制財務(wù)報告和財務(wù)分析報告及利潤分配預(yù)案;14負(fù)責(zé)參與投資項目的可行性研究,配合有關(guān)部門做好投資的立項審批、跟蹤檢查、評比考核等工作,應(yīng)對投資項目的收回及收益狀況進(jìn)行監(jiān)督;15負(fù)責(zé)對外融資規(guī)模的預(yù)測,辦理需融資的一切手續(xù),并組織監(jiān)督實(shí)現(xiàn);16負(fù)責(zé)經(jīng)營業(yè)績的綜合評價,分析經(jīng)濟(jì)效果,預(yù)測經(jīng)濟(jì)前景,為決策提供可靠有用信息;17負(fù)責(zé)識別、評價和控制本部門管理活動和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險源,針對適用的法律法規(guī)和其他要求,采取相應(yīng)的控制措施,并對執(zhí)行情況進(jìn)行評價檢查;18完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性、重要性工作。
財務(wù)科科長的工作職責(zé)篇九
一、負(fù)責(zé)各基地員工報銷和備用金管理,辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證,堅持見票付款,收款開票。
三、及時準(zhǔn)確傳遞費(fèi)用報銷單、付款申請單等單據(jù),交總部會計審核后進(jìn)行帳務(wù)處理;。
五、跟催回單及回單款付款申請;。
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財務(wù)科科長的工作職責(zé)篇十
一、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行《會計法》、《公司法》、企業(yè)會計準(zhǔn)則等財經(jīng)法律法規(guī),建立健全公司財務(wù)管理的各項規(guī)章制度。
二、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)管理規(guī)章制度。
三、負(fù)責(zé)搞好公司的財務(wù)核算工作,負(fù)責(zé)按時做賬、報表,做到手續(xù)齊備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目整潔,按時做財務(wù)分析,及時為相關(guān)部門提供準(zhǔn)確、齊全、完整的會計信息。
四、加強(qiáng)財務(wù)管理,做好財務(wù)結(jié)算,正確合理調(diào)度使用資金,提高資金使用效率,為公司發(fā)展積累資金。
五、負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)、國資委、審計局、金融部門的聯(lián)系,協(xié)助總經(jīng)理處理好與相關(guān)部門的關(guān)系,及時掌握財政、稅務(wù)及融資動向。
六、遵守、維護(hù)國家的財經(jīng)法律法規(guī),嚴(yán)格費(fèi)用開支,認(rèn)真執(zhí)行成本費(fèi)用開支的審批權(quán)限、費(fèi)用報銷制度。
七、參與公司的經(jīng)營管理,圍繞提高公司的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益,當(dāng)好公司的理財、經(jīng)營參謀。
八、督促、檢查公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的保管、使用情況,注意發(fā)現(xiàn)和提出財產(chǎn)、物資管理、使用過程中存在問題的處理意見,確保公司財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。
九、督促有關(guān)人員作好工程欠款的清理工作,為公司提供準(zhǔn)確的財務(wù)資料。
十、嚴(yán)格按照《國有建設(shè)單位基本建設(shè)會計制度》規(guī)定對投資項目進(jìn)行財務(wù)核算,做到單獨(dú)建賬、單獨(dú)核算、賬目真實(shí)準(zhǔn)確,每月按時填報基建報表,隨時接受各級檢查。保證專項資金的“專戶儲存、專賬核算”,堅持建設(shè)項目的五制要求,做好專項資金的預(yù)算、資金劃撥、效益分析管理。
十一、負(fù)責(zé)定期組織召開財務(wù)分析會,考核經(jīng)營成果,分析經(jīng)營管理中存在的問題,及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議,促進(jìn)公司不斷提高管理水平。
十二、嚴(yán)格按《會計檔案管理制度》的要求,保管公司財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議,督促本部門完整地保管公司的會計憑證、會計賬薄、財務(wù)報告、其它會計核算資料。
十三、負(fù)責(zé)完成公司安排的其他工作。
財務(wù)科科長的工作職責(zé)篇十一
3.直營客戶對帳,繳款,清帳,逾期帳款追蹤。
4.直營客戶基本資料新增/變更/銷戶審核及系統(tǒng)維護(hù)。
5.直營客戶價格審核及系統(tǒng)錄入/變更。
6.依核準(zhǔn)資料維護(hù)和更改客戶信限。
7.票折(zk08)及細(xì)目維護(hù)。
8.直營客戶拜訪。
9.頂通庫存盤點(diǎn)。
財務(wù)科科長的工作職責(zé)篇十二
4、每月負(fù)責(zé)貨倉、生產(chǎn)、銷售、存貨核算、應(yīng)收等子系統(tǒng)的核對工作;
5、負(fù)責(zé)每季度存貨盤點(diǎn),并出具相應(yīng)的盤點(diǎn)報告;
6、負(fù)責(zé)壞帳準(zhǔn)備、存貨跌價準(zhǔn)備的計提與核算工作。負(fù)責(zé)存貨及應(yīng)收賬款的管理和分析;
7、負(fù)責(zé)相關(guān)記帳憑證、單據(jù)及其他資料的裝訂及保管工作;
8、負(fù)責(zé)每月的成本分析,找出異?;蛑卮蟪杀締栴}并提出合理論化建議;
9、負(fù)責(zé)分析公司銷售產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與毛利率分析,并向上級提供分析報表;
10、負(fù)責(zé)公司存貨的管理與分析、每月向上級提供存貨的進(jìn)、銷、存分析報告;
11、協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好成本控制工作。
財務(wù)科科長的工作職責(zé)篇十三
一、負(fù)責(zé)各基地員工報銷和備用金管理,辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證,堅持見票付款,收款開票。
三、及時準(zhǔn)確傳遞費(fèi)用報銷單、付款申請單等單據(jù),交總部會計審核后進(jìn)行帳務(wù)處理;。
五、跟催回單及回單款付款申請;。
文檔為doc格式。
財務(wù)科科長的工作職責(zé)篇十四
1.掌握并執(zhí)行國家財稅政策及有關(guān)法律法規(guī),確保公司合法經(jīng)營,維護(hù)公司權(quán)益。
2.負(fù)責(zé)公司賬務(wù)處理、財務(wù)報表的編制。
3.負(fù)責(zé)處理所有稅務(wù)事宜,按時進(jìn)行納稅申報。
4.負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)的辦理,負(fù)責(zé)公司資金的收付,公司員工報銷。
5.負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)人員核對項目開票額、已收款、應(yīng)收款。
6.按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),并及時匯報完成情況。
財務(wù)科科長的工作職責(zé)篇十五
主要工作:為一些基礎(chǔ)性的會計核算工作,例如:出納、倉管、收貨、應(yīng)收、應(yīng)付等,屬于每天都會有業(yè)務(wù)量較多但核算相對簡單的工作。
1、人事管理工作:招聘、辭退手續(xù),人員培訓(xùn)等。
2、人事事務(wù)處理,員工檔案編檔與管理有序化。
3、辦公室工作:文檔打印、收發(fā)傳真,日??记?。
2做周或月生產(chǎn)統(tǒng)計表;
3文件歸檔,會議記錄之類的雜事;
1.品管部內(nèi)部的鎖事如:頷辦公用品,文件的傳遞,復(fù)印...
2.下面各品管員記錄的匯總?cè)纾篿qc,ipqc,fqc..檢驗(yàn)單椐輸入電腦。
3.每月/或者每周統(tǒng)計總數(shù),不良率,客訴率,....
4.品管內(nèi)總文件資料的整理,告訴你品管部的資料不少哦,不整理好就會亂七八糟。
5.還有就是偶爾會打一些文件等,差不多就這樣了。
財務(wù)科科長的工作職責(zé)篇十六
3、建立健全財務(wù)各項制度流程,推動企業(yè)財務(wù)規(guī)范化管理;。
4、為公司制定合理的稅收籌劃方案,規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險;。
5、為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供各項財務(wù)支持,提供所需財務(wù)信息;。
6、與工商、稅務(wù)等部門保持良好的公共關(guān)系。
7、完成總經(jīng)理布置的其他工作;。
財務(wù)科科長的工作職責(zé)篇十七
下面是小編為大家整理的,供大家參考。
財務(wù)科長需要主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作,為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析,保證財務(wù)信息對外披露的正常進(jìn)行,有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整;以下是公文本站小編為您推薦。
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1、負(fù)責(zé)原藥公司的財務(wù)管理工作;。
2、負(fù)責(zé)配合總公司制定財務(wù)計劃及進(jìn)行財務(wù)預(yù)算,決算;。
3、負(fù)責(zé)分公司的成本核算、定期組織編制會計報表;。
4、合理安排管理資金運(yùn)用,滿足經(jīng)營活動資金需求;。
5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù);。
6、審核公司的記帳憑證、會計報表,保障賬實(shí)相符;。
7、負(fù)責(zé)定期財產(chǎn)清查;。
8、負(fù)責(zé)其他財務(wù)崗位的監(jiān)督指導(dǎo)。
1、公司財務(wù)管理制度的制定及修改。
2、記賬、財務(wù)報表的確認(rèn)、審核,確保財務(wù)信息及經(jīng)營信息的真實(shí)性。
3、gap系統(tǒng)錄入資料的確認(rèn),確??偣矩攧?wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
4、現(xiàn)金流量的立案、資金管理。
5、事業(yè)計劃立案,調(diào)整修改。
6、付款資料的確認(rèn)、審核。
7、財務(wù)報表的制作、分析并向管理層報告。
8、科內(nèi)目標(biāo)的設(shè)定,業(yè)務(wù)流程的管理及改善。
9、參加各部門的業(yè)績討論會,與各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。
10、j-sox的對應(yīng)。
11、與政府相關(guān)部門溝通、協(xié)調(diào)。
12、財務(wù)科人員管理。
1、分公司財務(wù)核算,組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表;。
4、積極配合相關(guān)部門做好新產(chǎn)品的報價工作及產(chǎn)品成本定額工作;。
7、督促相關(guān)人員重視應(yīng)收帳款的催收工作,加速資金回籠;。
8、負(fù)責(zé)審查各項開支,密切與各部門聯(lián)系并掌握成本和費(fèi)用水平。
9、組織財務(wù)人員,定期開展財務(wù)分析工作,考核經(jīng)營成果,分析經(jīng)營管理中存在的問題,
10、完成分管及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
1.負(fù)責(zé)合資公司整體財務(wù)統(tǒng)籌管理。
2.組織合資公司年度預(yù)算的制定、分解落實(shí)、反饋、考核等工作;。
3.統(tǒng)籌合資公司資金結(jié)算與運(yùn)營、會計核算,及時報送各類管理報表及分析報告,為管理層提供決策依據(jù)。
4.負(fù)責(zé)合資公司重要經(jīng)濟(jì)合同及購銷合同的審查,并監(jiān)督合同的執(zhí)行,確保企業(yè)利益不受損害。
5.組織開展項目財務(wù)管理,參與項目概算、預(yù)算、核算和決算,及時監(jiān)控和匯報項目風(fēng)險,跟蹤項目應(yīng)收賬款情況。
6.負(fù)責(zé)規(guī)劃當(dāng)?shù)囟愗?fù),合理把控稅務(wù)風(fēng)險。
7.負(fù)責(zé)部門團(tuán)隊建設(shè)及員工培養(yǎng),制定財務(wù)內(nèi)部相關(guān)指標(biāo),做好績效考核管理;協(xié)調(diào)財務(wù)部與其它部門的關(guān)系。
8.積極領(lǐng)會集團(tuán)財務(wù)政策,并貫徹執(zhí)行。
9.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
1、會計核算。
2、稅務(wù)管理。
3、預(yù)算管理。
4、資產(chǎn)管理。
5、成本控制。
(1)定期向集團(tuán)財務(wù)部門報送會計報表與財務(wù)分析報告,重大專項報告等。
(2)嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項財務(wù)管理制度,根據(jù)公司財務(wù)管理制度制訂和完善本單位的財務(wù)有關(guān)規(guī)定,并組織實(shí)施。
(3)制定本部門工作制度、崗位職責(zé),優(yōu)化崗位流程,部署具體工作任務(wù);。
(4)組織編制與上報年度預(yù)算。參與經(jīng)濟(jì)合同談判、審核工作。審核各類申購計劃。
(5)完善的內(nèi)控管理,做好成本控制,降低成本。
(6)組織會計核算,在規(guī)定的時間內(nèi)上報報表,以及組織納稅申報。審核各類上報、對外披露的會計報表與財務(wù)報告。
(7)負(fù)責(zé)工資與績效的核算與編制,組織工資的發(fā)放,確保按時發(fā)放工資。
1.熟練掌握有關(guān)的財政法規(guī)和各項規(guī)定制度,熟悉本科職責(zé)范圍,熟練掌握本科各項業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)管理、檢查各項工作。
2.負(fù)責(zé)對財務(wù)收支計劃執(zhí)行情況,進(jìn)行有效控制成本管理。
3.堅持財務(wù)制度、采取制度、報銷制度等,并根據(jù)實(shí)際情況完善相關(guān)制度。
4.監(jiān)督、檢查、考核財務(wù)崗位職責(zé)的履行情況,并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作任務(wù)。
5.其他領(lǐng)導(dǎo)交待事項。
財務(wù)科科長的工作職責(zé)篇十八
財務(wù)部部長(或副部長)。
1.組織編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)、決算及財務(wù)收支計劃、信貸計劃。
2.向董事會、股東會報告財務(wù)年度預(yù)、決算及情況。
3.擬定資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金。
4.建立、健全經(jīng)濟(jì)核算制度,定期組織進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。
5.實(shí)行會計監(jiān)督,嚴(yán)格維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,保護(hù)經(jīng)濟(jì)活動的合法,崐合理和有序進(jìn)行。
6.協(xié)助總經(jīng)理對重大經(jīng)濟(jì)問題作出決策。
7.參與重大經(jīng)濟(jì)技術(shù)方案的制定和重大經(jīng)濟(jì)事項的研究、審查。
8.負(fù)責(zé)對公司財會機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備及會計專業(yè)職崐務(wù)的評聘和任免、晉升提出方案。
財務(wù)科科長的工作職責(zé)篇十九
1 總則
1.1 財務(wù)部基本任務(wù)是:做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作;
參與經(jīng)營分析、投資、決策等管理工作;有效利用公司的各項資產(chǎn),努力提高經(jīng)濟(jì)效益。
1.2 本規(guī)定適用于江西巨通實(shí)業(yè)有限公司的全體財務(wù)部員工。
2 組織機(jī)構(gòu)和人員配置
2.1 財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)如下圖:
2.2 結(jié)合財務(wù)部崗位設(shè)置,人員配置為:
經(jīng)理 1人
主管 2人
會計 2人
出納 1人
共6人
3 財務(wù)部職能和職責(zé)
3.1 財務(wù)部門職能:在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)國家有關(guān)財稅方面的法律法規(guī)和集團(tuán)財務(wù)管理制度,履行財務(wù)制度體系建設(shè)、全面預(yù)算管理、會計核算管理、資金管理、應(yīng)收賬款控制、資產(chǎn)管理、統(tǒng)計管理、稅務(wù)管理和票務(wù)管理等財務(wù)工作職能,為實(shí)現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營計劃提供強(qiáng)有力的財務(wù)保障。
3.2 財務(wù)部門職責(zé):
3.2.1 嚴(yán)格執(zhí)行公司各項財務(wù)管理制度。
3.2.2 制定具體的會計核算標(biāo)準(zhǔn)、核算規(guī)范制度。
3.2.3開展決算、清算、匯算等會計核算工作。
3.2.4組織編制、審核各類財務(wù)報表、附注及財務(wù)分析報告,編制、審核公司的會計憑證。
3.2.5牽頭組織公司全面預(yù)算管理工作,審核各項超預(yù)算項目與預(yù)算外項目合規(guī)性、合理性。
3.2.6、組織編制年度資金需求計劃,擬定年度融資計劃及財務(wù)費(fèi)用預(yù)算表。
3.2.7建立和維護(hù)融資渠道,選擇融資方式并制定公司融資方案,降低融資成本。
3.2.8調(diào)度公司經(jīng)營資金,制定和審批年度、月度運(yùn)營資金使用計劃。
3.2.9匯總、編制公司資金收支計劃,合理調(diào)配資金,定期對資金使用情況進(jìn)行分析、反饋。編制應(yīng)收賬款明細(xì),督促各項資金的回收。
3.2.10參與建立客戶信用體系建設(shè)。根據(jù)客戶的信用等級,按合同條款及客戶賒銷信用政策,審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。
3.2.11制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點(diǎn)計劃,并組織開展年度盤點(diǎn)工作。
3.2.12跟蹤在建工程完工進(jìn)度,及時對竣工工程進(jìn)行核對并完成相應(yīng)的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。
3.2.13審核存貨收發(fā)業(yè)務(wù)單據(jù)、報表。審核存貨及資產(chǎn)報廢。
3.2.14協(xié)助外部審計部門、稅務(wù)部門完成固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。
3.2.15組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對公司的稅務(wù)檢查。
3.2.16結(jié)合公司的實(shí)際需要,購買各種支票、收據(jù)、有價證券等相關(guān)單據(jù)。
3.2.17建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程,并嚴(yán)格執(zhí)行。做好財稅方面有關(guān)證照的年檢,加強(qiáng)財務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建設(shè)。
4.1財務(wù)部經(jīng)理工作職責(zé)
4.1.1在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財務(wù)工作,提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的會計核算和財務(wù)管理服務(wù)。
4.1.2 根據(jù)財經(jīng)法規(guī)和公司的管理制度,負(fù)責(zé)擬定、完善、貫徹執(zhí)行公司各項財務(wù)管
理制度。
4.1.3負(fù)責(zé)制定本公司財務(wù)崗位職責(zé),進(jìn)行崗位考核,保證公司財務(wù)工作落到實(shí)處。
4.1.4負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè),規(guī)范會計核算,如實(shí)反映財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
4.1.5依據(jù)公司各相關(guān)管理制度,對各項經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督、審核。對超權(quán)限報銷,在得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可辦理財務(wù)報銷手續(xù)。
4.1.6組織編制會計報表、財務(wù)報告及相關(guān)管理報表,并定期向總經(jīng)理或公司股東報送。對會計信息的真實(shí)性和及時性承擔(dān)直接責(zé)任。
4.1.7負(fù)責(zé)組織年度預(yù)算的編制、控制、分析并及時反饋各單位預(yù)算的執(zhí)行情況,使預(yù)算管理落到實(shí)處。
4.1.8嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線,維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)對存貨、應(yīng)收款項、應(yīng)付款項、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)組織實(shí)施規(guī)范有效的財務(wù)管理,承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督職責(zé)。
4.1.9負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點(diǎn)清查工作,不定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),加強(qiáng)客戶信用和應(yīng)收賬款回籠管理,確保授信安全。
4.1.10依據(jù)生產(chǎn)的特殊性完善成本核算管理辦法,組織成本費(fèi)用分析,深入挖潛降低成本的可能,提高效益。
4.1.11規(guī)范會計檔案管理,保證會計資料的安全完整。
4.1.12監(jiān)督、控制及統(tǒng)一管理相關(guān)對外報送的財務(wù)資料和統(tǒng)計資料。
4.1.13接受和配合內(nèi)部和外部的審計、檢查工作,及時糾正違規(guī)事項。
4.1.14加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調(diào),并保持良好關(guān)系。
4.1.15做好本部人員的培訓(xùn)工作。
4.1.16負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)部與其他各部門之間的工作關(guān)系。
4.1.17公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
4.2財務(wù)管理副經(jīng)理工作職責(zé)
4.2.1按財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)和報銷付款審批程序的規(guī)定,嚴(yán)格審核公司的各項費(fèi)用或款項報銷的單據(jù),保證報銷原始憑證的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性。
4.2.2根據(jù)會計法和企業(yè)會計準(zhǔn)則等財經(jīng)法規(guī),審核記帳憑證會計分錄的正確性,以保證會計報表的正確無誤。
4.2.3定期編制并報送財務(wù)預(yù)測快報、會計報表和相關(guān)的管理報表,定期編制并報送會計報表附注和財務(wù)報告。
4.2.4編制部門預(yù)算及財務(wù)預(yù)算,并進(jìn)行預(yù)算控制、分析和反饋工作。
4.2.5編制資金計劃并合理安排使用資金,審核各項資金的支付,加強(qiáng)資金管理。
4.2.6做好財務(wù)籌資管理工作。
4.2.7審核各項稅務(wù)申報表及稅款的繳納,協(xié)助稅務(wù)會計做好企業(yè)所得稅清算工作,進(jìn)行稅收籌劃管理。
4.2.8組織會計人員進(jìn)行會計資料歸檔管理工作。
4.2.9協(xié)助加強(qiáng)本部門人員的培訓(xùn)教育工作。
4.2.10公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
4.3會計核算副經(jīng)理工作職責(zé)
4.3.1負(fù)責(zé)費(fèi)用方面憑證的編制,嚴(yán)格將各項費(fèi)用歸集到應(yīng)屬的各部門。嚴(yán)格按照新企業(yè)會計準(zhǔn)則,規(guī)范費(fèi)用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理工作。
4.3.2審核采礦或選礦各生產(chǎn)單位提交的人工工時和工作量的計算是否正確,結(jié)合規(guī)定的計算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計件人工工資的核算,編制相關(guān)憑證。
4.3.3負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款科目憑證的編制,并正確指定對應(yīng)的`現(xiàn)金流類別。憑證編制完畢后,進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款科目余額與銀行對帳單余額、庫存現(xiàn)金核對。
4.3.4負(fù)責(zé)探礦、基建等各項工程類或固定資產(chǎn)類的結(jié)算工作,并處理相關(guān)的會計事項。計提固定資產(chǎn)折舊,處理固定資產(chǎn)相關(guān)的會計事項。
4.3.5編制公司各項目工程進(jìn)度結(jié)算情況表,并與財務(wù)數(shù)據(jù)核對。
4.3.6計提工會經(jīng)費(fèi)、無形資產(chǎn)攤銷及各項預(yù)計事項。
4.3.7負(fù)責(zé)會計憑證、總帳和明細(xì)帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理。
4.3.8負(fù)責(zé)縣財政事業(yè)單位要求的企業(yè)財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)的申報工作。
4.3.9公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4.4往來核算會計兼稅務(wù)會計工作職責(zé)
4.4.1負(fù)責(zé)往來會計科目核算及憑證的編制工作,承擔(dān)相應(yīng)的采購、銷售管理職責(zé)。
4.4.2及時進(jìn)行采購合同、計劃單、入庫單和采購發(fā)票的核對,編制相應(yīng)憑證。
4.4.3審核產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫單和銷售發(fā)票,編制相應(yīng)憑證。
4.4.4負(fù)責(zé)殘采承包商安全生產(chǎn)押金、員工借款事項的憑證編制。
4.4.5往來款收付事項憑證的編制,并正確指定對應(yīng)的現(xiàn)金流類別。
4.4.6編制客戶和供應(yīng)商科目余額表、帳齡分析表等,季度計提壞帳準(zhǔn)備及憑證的編制。
4.4.7負(fù)責(zé)各客戶和供應(yīng)商往來款項的對帳并加強(qiáng)欠款(周轉(zhuǎn)備用金除外)的催收工
作。
4.4.8負(fù)責(zé)會計憑證、總帳和明細(xì)帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理。
4.4.9依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作,做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。
4.4.10在納稅申報時,應(yīng)認(rèn)真核對各項申報數(shù)據(jù),保證與相關(guān)會計科目余額或發(fā)生額一致。
4.4.11公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4.5成本會計工作職責(zé)
4.5.1監(jiān)督各倉庫保管員及時完成出入庫記帳工作,定期收集各倉庫出入庫單據(jù)和結(jié)算表。
4.5.2原輔材料、低值易耗品或其他物料的出庫核算,編制相應(yīng)的憑證,審核生產(chǎn)物料領(lǐng)用情況。
4.5.3核對財務(wù)庫存數(shù)據(jù),針對財務(wù)與各倉庫數(shù)有差異的要進(jìn)行分析并提出處理意見。
4.5.4按規(guī)定的成本核算方法進(jìn)行制造費(fèi)用分?jǐn)偧敖Y(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本。
4.5.5按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品制造成本和產(chǎn)品銷售成本的核算與結(jié)轉(zhuǎn)。
4.5.6監(jiān)督各倉庫的保管工作,定期進(jìn)行抽查或盤點(diǎn),對差異事項及時提出處理意見。
4.5.7編制成本核算報表,進(jìn)行生產(chǎn)成本分析,尋找生產(chǎn)成本節(jié)約空間;為管理層提出改進(jìn)建議。
4.5.8為規(guī)范生產(chǎn)成本核算流程,提供建議方法和解決方案。
4.5.9公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4.6出納員工作職責(zé)
4.6.1遵照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作:現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4.6.2按財務(wù)制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量,不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。
4.6.3及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳,隨時掌握銀行存款余額,不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交財務(wù)管理副經(jīng)理審核。
4.6.4保管庫存現(xiàn)金和有價證券,嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀(jì)律,確保庫存安全和完整。
4.6.5保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。
4.6.6及時進(jìn)行核對現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬,確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。
4.6.7在工作職責(zé)范圍內(nèi),對不符合規(guī)定的單據(jù),有權(quán)拒絕辦理。
4.6.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
5 附則
5.1本規(guī)定從財務(wù)部門會議通過后生效,修改時亦同。公司以前制定的有關(guān)規(guī)定同時廢止。
5.2本規(guī)定解釋權(quán)歸財務(wù)部。
江西巨通實(shí)業(yè)有限公司 財務(wù)部
2011年5月20日
部門名稱:財務(wù)部
直接上級:分管副總經(jīng)理
下屬部門:會計核算科、財務(wù)科、稽核科
部門性質(zhì):會計核算及財務(wù)管理
管理權(quán)限:受總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理委托,行使對公司財務(wù)會計工作全過程的管理權(quán)限,并承擔(dān)報告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)。
管理職能:負(fù)責(zé)對公司會計核算管理、財務(wù)核算管理、公司經(jīng)營過程實(shí)施財務(wù)監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)的專職管理部門,對所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。
財務(wù)部工作職責(zé)-財務(wù)部崗位職責(zé)
6、有權(quán)參加各類經(jīng)營會議,參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策;
14、認(rèn)真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
一、 公司財務(wù)部崗位設(shè)置
為了有效行使公司財務(wù)部的部門職責(zé),公司財務(wù)部門需設(shè)置財務(wù)部長、核算會計、財務(wù)會計崗位,具體組織結(jié)構(gòu)如下:
(一)、財務(wù)部長的崗位職責(zé)
1. 在公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)人員開展財務(wù)管理與會計核算工作。
2. 負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)隊伍的建設(shè),并會同人力資源部門對財務(wù)人員進(jìn)行績效考核。
3. 復(fù)核子公司報送的相關(guān)資料,協(xié)助公司總經(jīng)理制定對下屬子公司的經(jīng)營授權(quán)書,并有權(quán)對授權(quán)調(diào)整提出意見。
4. 負(fù)責(zé)根據(jù)國家及總部相關(guān)管理制度的要求,在公司范圍內(nèi)建立和健全有關(guān)財務(wù)管理與會計核算制度及實(shí)施細(xì)則,并組織落實(shí)。
5. 領(lǐng)導(dǎo)下屬子公司的內(nèi)控建設(shè),規(guī)范下屬子公司的會計核算,督促子公司按集團(tuán)要求及時上報會計報表,對會計信息的及時性和真實(shí)性承擔(dān)管理責(zé)任。
6. 負(fù)責(zé)在公司系統(tǒng)內(nèi)組織實(shí)施收支兩條線和目標(biāo)預(yù)算管理,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,對子公司貨款的安全和回籠情況承擔(dān)管理責(zé)任。
7. 對子公司實(shí)施風(fēng)險監(jiān)控,指導(dǎo)子公司開源節(jié)流,優(yōu)化資金占用。定期對公司及下屬子公司的經(jīng)營狀況作出經(jīng)濟(jì)分析,為公司總經(jīng)理提供決策支持。
8. 負(fù)責(zé)稅務(wù)協(xié)調(diào),配合銀行、稅務(wù)、中介機(jī)構(gòu)和審計部的了解、檢查和審計工作。
9. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司其他部門的關(guān)系。
10. 10.保守公司商業(yè)秘密。
(二)、核算會計崗位職責(zé)
1、 在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司的會計核算工作,承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)管理職責(zé)。
2、 貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團(tuán)、本公司制定的會計制度及實(shí)施細(xì)則。
3、 負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系,協(xié)助倉管、售后服務(wù)、業(yè)務(wù)等其他部門建立必要的臺帳。
4、 規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和核算流程,認(rèn)真審核原始憑證,正確編制記帳憑證,準(zhǔn)確登帳。
5、 依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書和其他管理制度實(shí)施財務(wù)監(jiān)督,對超權(quán)限的,在得到相應(yīng)授權(quán)單位書面批準(zhǔn)后方可辦理財務(wù)手續(xù)。
6、 及時進(jìn)行入庫單和采購發(fā)票的核對,按規(guī)定進(jìn)行存貨和銷售成本核算。月末,在財務(wù)主管的組織下,進(jìn)行存貨盤點(diǎn)和帳帳、帳實(shí)核對工作,對差異事項及時作出處理。
7、 負(fù)責(zé)往來款項的對帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。
8、 嚴(yán)格費(fèi)用單據(jù)的審核, 按規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用控制。規(guī)范費(fèi)用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理,開展費(fèi)用分析。
9、 按公司核算制度規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、預(yù)提費(fèi)用、及各項準(zhǔn)備的計提,以及待攤費(fèi)用的攤銷。
10、 根據(jù)公司會計制度規(guī)定準(zhǔn)確進(jìn)行公司利潤和分產(chǎn)品損益的核算,不
得人為調(diào)節(jié)利潤。
11、 及時編制本部會計報表報送集團(tuán),并負(fù)責(zé)編制公司的合并報表。
12、 依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作,嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理。
13、 負(fù)責(zé)會計憑證、帳簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。
(三)、財務(wù)會計崗位責(zé)職
1、協(xié)助財務(wù)部長建立財務(wù)管理與會計核算制度及實(shí)施細(xì)則。
2、負(fù)責(zé)組織各公司編制預(yù)算,根據(jù)各公司的預(yù)算進(jìn)行匯總編制全面目標(biāo)預(yù)算。對整個公司預(yù)算控制、執(zhí)行情況及成本、費(fèi)用進(jìn)行分析,深入挖潛,提高費(fèi)用功效,為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持。
3、負(fù)責(zé)對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行分析,為公司領(lǐng)導(dǎo)作出決策提供依據(jù)。
4、負(fù)責(zé)對存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規(guī)范有效的財務(wù)管理,承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督職責(zé)。
5、負(fù)責(zé)落實(shí)各項制度,并不定期檢查其執(zhí)行情況,指導(dǎo)和督促子公司加強(qiáng)流動資金管理,提高資金周轉(zhuǎn)速度和費(fèi)用功效,優(yōu)化資金占用。 6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配合集團(tuán)及相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)審計檢查工作。
7、負(fù)責(zé)與各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。
8、負(fù)責(zé)集團(tuán)上報資料的收集和編制。
9、保守本單位的商業(yè)秘密。
三、子公司財務(wù)崗位設(shè)置
為了有效行使子公司財務(wù)的部門職責(zé),子公司財務(wù)需設(shè)置財務(wù)經(jīng)理、核算會計、出納崗位,具體組織結(jié)構(gòu)如下:
各子公司應(yīng)根據(jù)工作的需要,本著“高效、精簡”的原則,按照各職能崗位職責(zé)的要求配置合適人員。在不違反內(nèi)部牽制原則和影響工作順利開展的前提下,可以實(shí)行兼崗。
四、子公司財務(wù)崗位職責(zé)
(一)、財務(wù)經(jīng)理職責(zé)
1、在公司財務(wù)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財務(wù)工作,提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的財務(wù)管理與會計核算服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)制定本公司財務(wù)崗位職責(zé),進(jìn)行崗位考核,保證公司財務(wù)工作落到實(shí)處。
3、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和集團(tuán)、總公司的各項管理制度及實(shí)施細(xì)則。
4、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控建設(shè),規(guī)范會計核算,如實(shí)反映財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,按集團(tuán)要求及時報送會計報表,對會計信息的真實(shí)性和及時性承擔(dān)直接責(zé)任。
5、依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書及相關(guān)管理制度,對經(jīng)營活動進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督。對超權(quán)限事項,在得到上級授權(quán)單位的書面批準(zhǔn)文件后,方可辦理財務(wù)手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)組織編制目標(biāo)預(yù)算,實(shí)行預(yù)算控制,進(jìn)行預(yù)算分析,使預(yù)算管理落到實(shí)處。
7、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線,維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)對存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規(guī)范有效的財務(wù)管理,承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督職責(zé)。
8、負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點(diǎn)清查工作,不定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),加強(qiáng)客戶信用和應(yīng)收賬款管理,確保授信安全。
9、執(zhí)行總公司制定的成本費(fèi)用管理辦法,開展費(fèi)用分析,深入挖潛,提高費(fèi)用功效。
10、規(guī)范會計檔案,保證會計資料的安全完整。
11、進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析,檢查各環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)效果,提出改進(jìn)建議,提供決策支持。
14、接受和配合總公司的會計稽核及相關(guān)機(jī)構(gòu)和部門的審計、檢查工作,及時糾正違規(guī)事項。
15、加強(qiáng)與當(dāng)?shù)刎敹悇?wù)機(jī)關(guān)的溝通和協(xié)調(diào),依法妥善處理本單位各項稅務(wù)事宜。
16、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其他部門之間的關(guān)系。
17、保守本單位的商業(yè)秘密。
(二)核算會計崗位職責(zé)
1、在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司的會計核算工作,承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)管理職責(zé)。
2、貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團(tuán)、總公司制定的會計制度及實(shí)施細(xì)則。
3、負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系,協(xié)助倉管、生產(chǎn)、采購、業(yè)務(wù)等其他部門建立必要的臺帳。
4、規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和核算流程,認(rèn)真審核原始憑證,正確編制記帳憑證,準(zhǔn)確登帳。
5、依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書和其他管理制度實(shí)施財務(wù)監(jiān)督,對超權(quán)限的,在得到相應(yīng)授權(quán)單位書面批準(zhǔn)后方可辦理財務(wù)手續(xù)。
6、及時進(jìn)行入庫單和采購發(fā)票的核對,成品與半成品、材料等錄入,按規(guī)定進(jìn)行存貨和銷售成本、生產(chǎn)成本核算。月末,在財務(wù)經(jīng)理的組織下,進(jìn)行存貨盤點(diǎn)和帳帳、帳實(shí)核對工作,對差異事項及時作出處理。
7、負(fù)責(zé)往來款項的對帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。
8、嚴(yán)格費(fèi)用單據(jù)的審核, 按規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用控制。規(guī)范費(fèi)用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理,開展費(fèi)用分析。
9、按總公司規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、預(yù)提費(fèi)用、及各項準(zhǔn)備的計提,以及待攤費(fèi)用的攤銷。
10、及時編制會計報表報送集團(tuán)和總公司。
11、依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作,嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理。
12、負(fù)責(zé)會計憑證、帳簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。
13、保守公司商業(yè)秘密。
(三)出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣
資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金。
3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度,設(shè)立支票備查簿,完善支票使用審批手
續(xù)。
5、負(fù)責(zé)員工報銷和備用金管理。
6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳,日
清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時匯報,作出處理。
7、及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù),由核算會計進(jìn)行帳務(wù)處理,簽章確認(rèn)收付
款憑證。
8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀
行存款余額調(diào)節(jié)表,交財務(wù)主管審核。
9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表,并報送給財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長。
10、 根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出,定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析; 協(xié)助
編制公司現(xiàn)金流量表。
11、 負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
12、 保守本單位的商業(yè)秘密。
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