最新金融公司財務部職責(大全9篇)

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金融公司財務部職責篇一

4、負責制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務程序等。

5、負責定期對企業(yè)經(jīng)營情況進行階段性的財務分析與預測，并提出財務改進方案;。

6、負責財務部的日常管理工作;。

金融公司財務部職責篇二

3.依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;。

4.審核公司財務報表、核對關聯(lián)往來，合并報表并進行財務分析;。

5.提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作;。

6.完成上級領導交辦的其它工作。

7.管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。

8.稅務審核及申報。

金融公司財務部職責篇三

3、具體負責公司內(nèi)部的年度財務預、決算;。

4、負責協(xié)調處理涉稅問題，配合銀行、稅務及集團的審計工作;。

5、負責搜集經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料，定期向總經(jīng)理匯報;。

6、負責各項財產(chǎn)的登記、調撥，并按規(guī)定攤銷折舊;。

9、檢查各部門的經(jīng)濟活動情況，防止套匯、挪用內(nèi)款，貪污盜竊違法亂紀的行為;。

10、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

金融公司財務部職責篇四

4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析，提出建議;。

5、組織編制收支計劃，編制公司財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析;。

6、根據(jù)公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉;。

7、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;。

8、指導并協(xié)調財務稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督執(zhí)行;。

金融公司財務部職責篇五

1、組織編制或修訂公司整體預算、決算工作，編制預算整體程序;。

2、負責組織建立、健全公司會計核算方面的財務制度和規(guī)定，并組織實施和監(jiān)督;。

3、負責組織編寫財務分析報告，提出改進公司經(jīng)營的合理化建議;。

4、編排并審核企業(yè)收、付款計劃，合理調配企業(yè)資金;。

5、組織制訂公司融資活動計劃，上報批準后組織實施，并監(jiān)督執(zhí)行情況。

任職要求：

1、財務、會計本科及以上學歷，初級會計職稱，中級會計師優(yōu)先;。

2、有5年以上經(jīng)營財務管理工作經(jīng)驗，具有3年以上同等崗位工作經(jīng)驗;。

3、具有豐富的財務管理、資金籌劃融資及資本運作經(jīng)驗，較強的風險控制能力;。

金融公司財務部職責篇六

1.負責收、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作。及時將收文轉交處領導和有關人員進行審閱。

2.根據(jù)上級批文，每年到物價部門進行一次收費項目變更申報。

3.負責會計檔案的收、交、登記工作，對收到的會計檔案應認真清點，確認無誤后交收檔人簽，并對所收到的所有會計檔案負責。對上交綜合檔案室的會計檔案按要求填制清冊，并向檔案部門簽。

4.做好會計檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時本人必須在場，防止意外事件的發(fā)生。沒有特殊情況，會計檔案嚴禁外借。如有特殊需要，須報主管財務工作的領導批準，但不得拆毀原卷，并限期歸還。

5.會計檔案進行分類存放，建立檔案科目，加強管理，做好防火防盜安全工作。

6.完成領導交辦的其他工作。

金融公司財務部職責篇七

一、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

二、認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結數(shù)單。

三、每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證，帳帳相符。

四、根據(jù)各個開戶單位的用款計劃，做好現(xiàn)金的調撥工作，保證資金到位的及時性和準確性。

五、根據(jù)銀行規(guī)定的庫存現(xiàn)金限額，做好現(xiàn)金的調繳工作。

六、文明用語，禮貌待人。

金融公司財務部職責篇八

5、負責對定期報送集團的經(jīng)營分析資料、資金預算/計劃相關資料進行審核;。

6、負責對全年預算編制工作進行總體安排，并對預算結果進行審核;。

7、負責組織定期或不定期的資產(chǎn)抽查及盤點工作;。

9、負責財務部檔案管理工作安排，并定期進行檢查;。

金融公司財務部職責篇九

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;。

4、協(xié)助上級準備每日、月單據(jù)及報表;。

5、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;。

6、負責開具各項銀行票據(jù)、發(fā)票;。

7、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務。