總結是對知識和經驗的歸納和整理,方便應用和推廣。寫好一篇總結,可以借鑒他人的經驗,但更應該注重自己的思考與總結。下面是一份優(yōu)秀總結范文,供大家參考和借鑒。
4s店出納崗位職責篇一
4、負責日常收付和銀行結算業(yè)務,負責日記賬反饋;負責日常現金/銀行賬對賬。
5、負責執(zhí)行公司資金調度指令,協(xié)助賬戶資金管理。
6、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;
7、配合各部門辦理電匯、信匯、資信證明等有關手續(xù)。
4s店出納崗位職責篇二
4、打印銀行對賬單,銀行流水回單。并提供給應收應付會計做賬務處理;
5、及時追蹤企業(yè)融資情況到期情況,及時提醒會計主管預留資金,償還貸款;
6、配合會計師事務所的審計業(yè)務,提供其所需要資料;
7、領導安排的其他任務。
4s店出納崗位職責篇三
3、協(xié)助會計做好各種帳務的`處理工作;
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;
1、財務,會計,經濟等相關專業(yè)大專以上學歷;
2、有會計從業(yè)資格證,五年以上財會工作經驗;
3、熟悉現金管理和銀行結算,能熟練使用各類辦公軟件和財務軟件;
4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;
學歷要求:大專。
語言要求:不限。
年齡要求:不限。
工作年限:1-3年。
4s店出納崗位職責篇四
3)貨款收訖,認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。
4)每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。
5)學習、了解、掌握財經法規(guī)和制度,維護財經紀律,執(zhí)行財會制度。
6)全力維護股份公司的聲譽與利益,完成部門經理和會計交辦的其他工作;
4s店出納崗位職責篇五
1、準確收支各類款項并及時做好登記工作;嚴格按資金計劃需求,存取現金;按時盤點現金并編制屈銀行現金表。
2、及時登記每日銀行賬戶收支款項往來;處理賬戶設立、變更與注銷相關事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。
3、負責網銀打款、負責費用報銷、費用管理相關工作。
4、妥善保管各類賬戶回執(zhí)、賬簿及其他出納檔案。
5、復核各類原始單據,確保相應審批流程完結后付款;實時掌握資金的動態(tài)變化,保證資金能準確及時支付;及時打印收付款回單,配合會計入賬。
6、其他領導交待的工作。
4s店出納崗位職責篇六
主要職責與工作任務:
1、負責現金收付業(yè)務,保管現金:按照國家有關現金管理制度的規(guī)定,復核制單人員編制的現金收、付憑證并據以辦理現金收、付業(yè)務;負責保管庫存現金,登記現金日記帳和庫存現金登記表;每日核對庫存現金和現金日記賬,定期核對現金日記賬與總賬,保證賬賬、賬實相符;根據有關規(guī)定,控制現金額度,并保證日常工作現金需要;按照財務管理規(guī)定,定期、不定期接受對庫存現金的核查。
2、協(xié)助做好印章的管理
3、完成財務部部長交辦其它各項工作
權力和責任:
權力:
現金保管權
對不符合財經法規(guī)和財會制度的記賬憑證拒絕支付現金的權力
責任:
對所保管現金的安全性負責
考核指標:
月度、年度工作計劃的完成情況
資金支付及各類憑證、單據、報表處理的準確性、及時性
遵守制度、服從安排、考勤
4s店出納崗位職責篇七
4、及時發(fā)放員工工資;
5、做好資金日常管理工作,做好賬實相符;
6、對各部門實際執(zhí)行費用按照預算費用類別進行登記和審核;
7、匯總并反饋各部門月度費用執(zhí)行情況;
8、收集、匯總各部門月度資金計劃;
9、根據市場部開票申請,及時開具銷售發(fā)票;
10、對重要財務資料進行歸檔和保管;
11、對醫(yī)院訂立的合同、開票、回款及時進行統(tǒng)計;
12、現金管理、賬務管理和納稅申報;
13、領導交辦的其他財務工作。
4s店出納崗位職責篇八
級別:
直接上司:財務主管
責任范圍:現金的收付
工作范圍:負責現金的收、支和保管工作
義務與責任:
1、根據會計憑證,每日進行現金的收付業(yè)務
b、 現金收付時應當面點清,以防差錯,金額較大時,一定要有人復核;
2、嚴格遵守先進管理制度,現金要盡量做到日清月結,月結盤存后作現金盤存表;
3、應負責每日營業(yè)額的`追繳,按主管,經理的安排籌/集現金;
4、負責酒店的工資發(fā)放,按時發(fā)放工資,獎金,并填寫有關記帳憑證;
5、根據現金的收付憑證,每日登記現金日記賬及輔助記錄;
a、 現金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致,不得隨便增加或刪減;
b、 日記賬必須連續(xù)登記,不得跳行或隔頁,不得隨便孫壞賬薄;
c、 文字和數字必須準確無誤,整潔清晰,如有改動,必須嚴格按會計制度執(zhí)行;
6、 銀行帳務和支票辦理
b、 每月中旬做上月“銀行存款金額調節(jié)表”認真核對請查每筆未到賬的原因,如有錯賬及時更正。力爭將未到賬款控制到最低限度。
c、支票必須憑領導審批的申領單后能開具;填寫支票時應做到時間、金額、賬號及收款人單位均準確無誤,由財務部直接開出的支票按審批權辦理。
d、空白支票應妥善保管,開出支票后要按編號順序進行登記印章與支票應分別保管。
7、會計憑證的匯總與管理。
a、每日下午4:30開始匯總當日憑證。下班前將匯總表及所付的憑證交電腦室輸機。如遇當日憑證少于15張時酌情推至第二日匯總。
b、 匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款大小寫金額是否是正確、各處填寫是否無誤。
c、 每月月初應將上月匯計憑證進行整理。檢查編號有無錯編,并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
d、所有會計憑證,會計報表及有關文件設專庫,專柜分門別類進行保管。做到出入庫管有登記,并定期進行和數歸案。
4s店出納崗位職責篇九
1、根據《現金管理辦法》、《支付結算辦法》規(guī)定,管理現金、銀行存款及有價證券(如國庫券、債券、股票等)。
2、根據會計法規(guī)與會計制度的規(guī)定,審核貨幣資金收付業(yè)務所附的原始憑證和會計人員編制的`收付款憑證,審核無誤后,在原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”章,在收付款憑證上加蓋出納人員名章,并辦理現金收付和銀行存款結算業(yè)務。
3、設置“現金日記賬”、“銀行存款日記賬”,根據審核無誤的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。
4、定期進行現金盤點,編制“現金日報表”;月末與會計人員一起進行銀行對賬,并及時查找未達賬項,協(xié)助會計人員編制“銀行存款余額調節(jié)表”,做到日清月結。
5、按照國家外匯管理和結購匯制度的規(guī)定及有關批件,辦理外匯出納業(yè)務。
6、掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票,不出租、出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。
7、保管有關印章、空白收據和空白支票。
您可能關注的文檔
- 最新草原上的小木屋讀后感100字(優(yōu)秀20篇)
- 2023年生產組長的崗位職責和定位(優(yōu)秀11篇)
- 汽修學生面試自我介紹(優(yōu)質12篇)
- 神經外科工作計劃(通用20篇)
- 肝膽外科工作計劃模板(通用13篇)
- 2023年瓷磚供貨合同(大全15篇)
- 最新管理人員工作總結結尾5篇(通用11篇)
- 酒店管理專業(yè)的自薦信(優(yōu)秀12篇)
- 最新藥劑專業(yè)求職信300字(匯總11篇)
- 質檢實踐報告總結匯總(優(yōu)質8篇)
- 探索平面設計師工作總結的重要性(匯總14篇)
- 平面設計師工作總結體會與收獲大全(20篇)
- 平面設計師工作總結的實用指南(熱門18篇)
- 免費個人簡歷電子版模板(優(yōu)秀12篇)
- 個人簡歷電子版免費模板推薦(通用20篇)
- 免費個人簡歷電子版制作教程(模板17篇)
- 學校貧困補助申請書(通用23篇)
- 學校貧困補助申請書的重要性范文(19篇)
- 學校貧困補助申請書的核心要點(專業(yè)16篇)
- 學校貧困補助申請書的申請流程(熱門18篇)
- 法制教育講座心得體會大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作總結與計劃(模板18篇)
- 教學秘書的工作總結案例(專業(yè)13篇)
- 教師的超市工作總結與計劃(精選18篇)
- 單位趣味運動會總結(模板21篇)
- 禮品店創(chuàng)業(yè)計劃書的重要性(實用16篇)
- 消防隊月度工作總結報告(熱門18篇)
- 工藝技術員工作總結(專業(yè)18篇)
- 大學學生會秘書處工作總結(模板22篇)
- 醫(yī)院科秘書工作總結(專業(yè)14篇)