2023年華為費用報銷管理制度(匯總18篇)

總結(jié)是對過去的思考、行動和成果的精煉和總結(jié)，對于今后的發(fā)展具有指導意義。寫總結(jié)時，我們要結(jié)合實際情況，具體分析每個環(huán)節(jié)的優(yōu)點和不足。在下面，我們列舉了一些實用的總結(jié)指導原則，希望對大家的寫作有所幫助。

華為費用報銷管理制度篇一

第一條根據(jù)xxxx物業(yè)公司財務(wù)管理制度的規(guī)定，本著'必需合理、節(jié)約'的原則，特制定本制度。

第二條公司費用是指管理費項下的差旅費、業(yè)務(wù)招待費、汽車修理費以及結(jié)算起點以下的零星支出等項目。

第三條費用報銷必須據(jù)有發(fā)票，如特殊情況無發(fā)票的必須有兩人以上的簽字證明。

第四條差旅費的開支管理：

一、公司副總經(jīng)理出差必須報經(jīng)公司總經(jīng)理批準；其他人員出差必須報經(jīng)部門主管的副總經(jīng)理批準。

二、公司職員出差可報銷飛機票和火車軟、硬臥票，如無特殊情況不準乘坐飛機頭等艙。

三、出差補助標準：按50元/天執(zhí)行。

四、市內(nèi)交通費憑票據(jù)實報銷。

五、公司職員出差應(yīng)填制'用款申請表'，經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、部門主管的副總經(jīng)理簽字后，提前一天通知財務(wù)部以準備差旅費。

六、出差回來的職員應(yīng)按要求填制'出差旅費報銷單'，按公司總經(jīng)理出差旅費由主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批簽字；公司副總經(jīng)理出差旅費由公司總經(jīng)理審批簽字，其它職員的出差旅費由其主管的公司副總經(jīng)理審批簽字，送財務(wù)部審核報銷。如遇特殊情況可報主管財務(wù)的副總經(jīng)理審核批準后報銷。

第五條業(yè)務(wù)招待費的開支管理。

一、業(yè)務(wù)招待范圍：

1、招待市、區(qū)等部門主要負責人或上級部門領(lǐng)導由公司總經(jīng)理、對口業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理陪同。

2、公司副總經(jīng)理招待業(yè)務(wù)部門負責人，應(yīng)報告總經(jīng)理。由業(yè)務(wù)對口的部門經(jīng)理陪同。

3、部門經(jīng)理因工作需要招待的，應(yīng)由部門經(jīng)理向其主管副總經(jīng)理報告經(jīng)同意后，由部門經(jīng)理和主要對口業(yè)務(wù)人員陪同。

二、招待費的審批權(quán)限：

1、總經(jīng)理及其他副總經(jīng)理、部門經(jīng)理發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由主管財務(wù)的副總經(jīng)理簽字報銷。

2、主管財務(wù)的副總經(jīng)理發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由總經(jīng)理簽字報銷。

3、招待費的.報銷應(yīng)注明時間。

一、汽車需要修理的，由辦公室報主管的副總經(jīng)理審批后，方可安排修理。

二、修理費用憑發(fā)票由經(jīng)辦人、辦公室主任簽字后，報主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批報銷。

第七條結(jié)算起點（1000元）以下的零星開支管理。

一、開支前應(yīng)填制：'用款申請表'，經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、批準人簽字后送財務(wù)部辦理借款手續(xù)。

二、公司各部門購買辦公用品及相關(guān)工具書籍、報刊雜志必須有書面申請，由辦公室報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后辦理。報銷時在發(fā)票上由經(jīng)辦人、驗收人、部門經(jīng)理簽字，送財務(wù)部經(jīng)理復核簽字后報主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批報銷。

三、其它零星開支必須取得有效發(fā)票，報銷時應(yīng)在發(fā)票上由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理簽字，財務(wù)部經(jīng)理復核簽字后報主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批報銷。

第八條主管財務(wù)的副總經(jīng)理發(fā)生的費用由公司總經(jīng)理審批簽字后報銷。

第九條本制度由財務(wù)部負責解釋。

第十條本制度自公司董事會討論通過之日起執(zhí)行。

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華為費用報銷管理制度篇二

5、各機構(gòu)應(yīng)于次月5日之前將上月預(yù)算的執(zhí)行情況報財務(wù)總監(jiān)、董事長；

6、根據(jù)公司資金的實際情況，適時修改預(yù)算，以便更好的控制資金，避免公司陷入窘困；

7、財務(wù)部門核算、監(jiān)督各項目預(yù)算執(zhí)行情況，避免不必要的超支給公司帶來不利影響。

1、每項經(jīng)濟活動發(fā)生后的三天內(nèi)，由經(jīng)辦人將發(fā)票與單據(jù)分類進行粘貼，填制報銷單；

2、單據(jù)交部門主管，由部門主管對費用的`發(fā)生給予證明后交各機構(gòu)負責人審批；

7、預(yù)算外的開支經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核后交董事長審查簽字后方可報銷；

9、費用報銷必須是誰發(fā)生誰報銷，嚴禁代報，對發(fā)生的代報費用財務(wù)部門應(yīng)拒絕辦理；

10、費用報銷中報銷人、審批人應(yīng)堅持分權(quán)原則，對報銷人、審批人為同一人簽字的費用財務(wù)部門應(yīng)拒絕報銷。

1、財務(wù)有權(quán)拒絕報銷任何不真實的原始單據(jù)；

7、財務(wù)部將定期對各公司費用情況進行審查，對錯報費用進行糾正，并分別向董事長、總公司總經(jīng)理、各機構(gòu)負責人提交相關(guān)報告。

在150000元以上（含150000元），須至少提前一天通知財務(wù)部門，以便提前做好資金的籌集和準備。

華為費用報銷管理制度篇三

為完善公司財務(wù)管理，規(guī)范費用報銷流程，合理控制費用開支，特制訂本制度。

本制度適用于公司全體員工出差費用報銷的賬務(wù)處理。

一)交通費。

以最合理的方式選擇交通方式，以實際發(fā)生金額為準報銷。

二)伙食費。

出差的伙食費按照每天早飯10元，午、晚飯20元，共計50元/天的標準報銷。未出差在公司按照15元/餐的標準報銷。

三)住宿費。

出差住宿費按照同性2人一間150元/天的標準，以實際出差天數(shù)為準報銷。

四)招待費。

以實際發(fā)生金額報銷，并且需項目經(jīng)理提前向總經(jīng)理進行招待申請，并簽字確認方可進行招待行為。

一)所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務(wù)部門監(jiān)制的`正式發(fā)票，并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務(wù)專用章，否則視為無效票據(jù)不予報銷。

二)交通費發(fā)票必須是注明時間地點的機器打印的發(fā)票。確實無法提供票據(jù)的情況，需由項目經(jīng)理簽字確認并注明金額、時間及地點。

三)伙食費及住宿費發(fā)票必須是真實的發(fā)票，確實無法提供票據(jù)的情況，需由項目經(jīng)理簽字確認并注明金額，進行報銷。

四)招待費的發(fā)票同上述情況一樣，需由項目經(jīng)理簽字后憑票報銷。

五)費用報銷必須嚴格按照標準流程進行，否則將不予報銷。

一)本制度自發(fā)布之日起生效。

二)本制度解釋權(quán)歸成都新動力公司財務(wù)部所有。

華為費用報銷管理制度篇四

等(不含差旅費)。

b、粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務(wù)說明情況?；蛞云渌睋?jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。

c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。

華為費用報銷管理制度篇五

一、現(xiàn)金只能支付公司員工的各種勞動報酬、勞保、福利、出差人員必須隨身攜帶的差旅費等。采購材料、辦公用品、低耗品等使用金額在1000元以上的一般要通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,未通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的，報銷時須提供現(xiàn)金支付憑證（收款收據(jù)、微信支付寶等轉(zhuǎn)賬記錄）。（特殊情況由總經(jīng)理審批）。

二、所有的現(xiàn)金收入，都應(yīng)開具收款收據(jù)。開出收據(jù)的存根應(yīng)與應(yīng)入賬的收據(jù)聯(lián)按編號逐張核對金額，確保收入全部入賬。現(xiàn)金支付應(yīng)以合法的原始憑證為依據(jù)，并執(zhí)行票據(jù)報銷及審批程序，做到賬款分管。

三、臨時性小額現(xiàn)金支出，實行先墊支后報銷原則（除出差外）。經(jīng)常性的大額現(xiàn)金支出由經(jīng)辦人填制領(lǐng)款單，部門負責人審批后可領(lǐng)取備用金。

四、領(lǐng)取備用金的人員，年底應(yīng)到財務(wù)部門辦理年度領(lǐng)款更換手續(xù)。因公出差，應(yīng)合理估算出差費用，填制領(lǐng)款單，由部門負責人審批后可從出納處領(lǐng)取暫借款。已安排備用金的人員，不得再預(yù)支差旅費。如前一次借款不清的，不準再向公司借款。

五、控制現(xiàn)金的庫存限額，一般以3-5天的日常零星支出為限，超過限額的出納員應(yīng)及時送存銀行，每日業(yè)務(wù)終了前，出納人員應(yīng)盤點現(xiàn)金，做到賬實相符。

一、本制度從二0二0年一月一日起執(zhí)行，執(zhí)行以后公司如有新的規(guī)定另行通知。

華為費用報銷管理制度篇六

1、對原始單據(jù)的一般要求：

(1)發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)和報銷聯(lián)，用復寫紙復寫或計算機打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能作報銷單據(jù)。

(2)內(nèi)容要齊全，抬頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫要一致，嚴禁涂改。

(3)印章要齊全，須有收款單位公章(或收款專用章)及收款人簽字(章)；事業(yè)單位的收據(jù)，要有財務(wù)專章；企業(yè)和個體戶須是稅務(wù)部門統(tǒng)一印制的收據(jù)。

(4)從外單位取得的原始單據(jù)(車、船、飛機票等)，因保管不善而被盜或遺失，后果自負。

2、對各項支出報銷的審簽，實行統(tǒng)一管理，xx萬元以下由校長簽字后，財務(wù)科方可付款，超過xx萬元的須經(jīng)兩位董事校長簽字方可付款報銷。

3、差旅費報銷單，須用藍(黑)墨水筆填寫。數(shù)人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內(nèi)容填寫要齊全，要有結(jié)算人、負責人的簽章。

4、由聯(lián)校按計劃統(tǒng)一購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下必須自己購買時，須經(jīng)校領(lǐng)導批準，驗收入庫。

5、臨時工的工資，由會計填制臨時工工資花名冊，由領(lǐng)酬人、經(jīng)手人、主管校領(lǐng)導簽章。

6、各部門的經(jīng)費支出嚴格按《學校財務(wù)管理制度》中計劃管理的要求，實行計劃用款。對于一次業(yè)務(wù)、一張票面金額超過200元的用款，事先必須向主管校長申請。對用款不事先申請的單位或個人，財務(wù)處不得安排該部門的.用款計劃。

7、學校財務(wù)報銷實行“一支筆”審批制度。教學、教輔、后勤部門的經(jīng)費支出，須經(jīng)校長審批；對計劃外支出，除履行審批手續(xù)外，還須事先向校長辦公室申報同意并備案。

8、各部門科室要嚴格控制差旅費和會務(wù)費支出，對差旅費的報銷，嚴格按《市級機關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費開支規(guī)定》執(zhí)行。無特殊原因的超標準支出，由出差人員自理。

9、各部門要嚴格控制業(yè)務(wù)招待費支出。對非安排不可的業(yè)務(wù)招待，部門向校長請示同意后安排，實行先申請后招待制度。否則，招待費自理。

10、為加強資金管理，及時收回借款，借款人應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后10日內(nèi)到財務(wù)處辦理報銷還款手續(xù)，有關(guān)財務(wù)人員應(yīng)嚴格堅持“前帳不清，后帳不借”的原則。

11、各種票據(jù)是財務(wù)報銷的憑據(jù)，下列票據(jù)財務(wù)處原則上不予報銷：

（1）審批手續(xù)不全的票據(jù)。

（2）內(nèi)容填寫不全、字體無法辨認或有明顯涂改跡象的票據(jù)。

華為費用報銷管理制度篇七

為了更好的對學校職工外出乘車進行規(guī)范管理，更好的對學校的費用進行成本控制，結(jié)合學校實際情況，制定本規(guī)定。

本歸定適用于學校全體教職員工。

2、員工外出辦事，需事先向本部門領(lǐng)導或向直接上級主管領(lǐng)導請示，經(jīng)同意后方可外出辦事，如無事先上報而產(chǎn)生的乘車費用由員工自行承擔。

1、提取、攜帶大量現(xiàn)金和支票（數(shù)額20000元及以上）外出辦事；

2、搬運學校大量及貴重物品；

3、接送學校重要客人、合作伙伴及客戶；

5、當天所安排課時為兩個不同教學地點且上、下課銜接時間相差在半小時以內(nèi)；

7、學校領(lǐng)導交辦的緊急公務(wù)及經(jīng)校長特批的其他情況。

以上乘車情況均需在獲得上級領(lǐng)導批準后方可乘坐出租車，否則所發(fā)生的交通費用由員工自行承擔。

1、每工作日只報銷一次上、下班路費（離家—工作地點—回家），期間如有轉(zhuǎn)車則只報銷轉(zhuǎn)一次車的費用（單程）；（備注：以上公交費用均按市內(nèi)公交核算：1元/次）。

2、工作期間，由辦公地點到合作單位或本校基地上課/辦公，其中產(chǎn)生的費用則實報實銷；（備注：教學部將根據(jù)老師綜合情況進行課程安排，采取就近原則）。

3、每月只能報銷一次，原則上每月3日前報銷上月所發(fā)生的交通費；

4、區(qū)間路程時間在20分鐘以內(nèi)者，不能轉(zhuǎn)車或乘坐的士；

5、晚班教職工下班時，在無直達公交車可乘坐的情況下應(yīng)盡量轉(zhuǎn)乘其他線路公交車；

6、日常情況乘車報銷流程。

（2）除每月固定工作路線外，如遇特殊臨時安排或助教等，在當月報銷流程中填寫，注明即可。特殊線路報銷也必須在5個工作日內(nèi)提交變更工作路線申報表，并遵守報銷規(guī)定及報銷注意事項。

4、特殊情況所發(fā)生的乘車費用不納入交通費，直接劃歸于財務(wù)普通費用報銷。

1.住宿員工：住宿點至辦公地點只報銷一次上、下班費用，上課期間費用則實報實銷；

4.所有員工必須遵循真實、節(jié)約的報銷原則，嚴禁虛假、亂報，如經(jīng)查實，取消當月績效，并做雙倍處罰。

1、學校有權(quán)對本規(guī)定實際執(zhí)行中存在問題進行修改調(diào)整；

2、本規(guī)定由行政主管部門負責解釋，過程中未盡事宜，將另補充規(guī)定；

3、本規(guī)定從即日起執(zhí)行，相關(guān)制度同時廢止。

華為費用報銷管理制度篇八

1、出差人員憑借出差申請（或廠家公文）到人力資源部進行備案，人力資源部根據(jù)出差事由、廠家公文及實際交通訂票情況核定標準后告知出差人員，并由出差人員填寫借款單。

2、經(jīng)部門經(jīng)理同意并簽字；

3、呈總經(jīng)理簽字批準。

填寫《借款單》，經(jīng)部門經(jīng)理、人力資源部備案簽字、總經(jīng)理簽字同意后到財務(wù)部辦理借款事宜。

員工出差費用符合公司規(guī)定標準的'，根據(jù)原始發(fā)票實報實銷，各種收據(jù)及收款憑證一律不予報銷。具體報銷辦法規(guī)定如下：

（一）開支范圍：

公司員工因公在境內(nèi)外出差而發(fā)生在符合規(guī)定標準的費用，包括往返機場、火車站的車費，飛機（車、船）票款，住宿費、購票服務(wù)費、出差補助等。

（二）報銷標準：

1、交通工具。

（2）員工出差途中需轉(zhuǎn)到其他城市應(yīng)乘坐各種大巴、城際鐵路，原則上禁止以出租車作為交通工具，除遇緊急情況須告知領(lǐng)導，否則出租車費一律不予報銷。

（3）員工在出差地所發(fā)生的交通費用實報實銷。

華為費用報銷管理制度篇九

為完善員工報銷制度,提高財務(wù)報表的準確性，經(jīng)財務(wù)部與人事部共同制定,cfo審批通過,現(xiàn)對員工費用報銷做出如下制度：

1、個人日常費用和公司費用(包括勞務(wù)費，傭金等)須分開提交，以免因為個別費用問題造成相互影響,造成報銷的延遲；所有勞務(wù)費報銷，必須附該人員身份證復印件、匯入行信息(開戶行名稱、賬戶)。

2、個人日常費用報銷只包括移動通訊費、交通費、加班交通費、加班餐費,部門活動費,其限當月每人提交一次。

3、員工發(fā)生的手機費用應(yīng)通過報銷系統(tǒng)中“移動通訊費”科目提交；除了無線上網(wǎng)卡和公司行政部統(tǒng)一支付的辦公室電話費外,不得使用“辦公通訊費”科目；手機費報銷額度自動顯示在“報銷限額”中。如員工超額報銷，需在“費用描述”中填寫原因。

4、加班交通費報銷限于平時工作日晚21：00后，及周末或國家法定節(jié)假日發(fā)生，其他時間一律不予報銷。如為特殊情況，應(yīng)在提交時注明原因；交通費及加班交通費，需要按原始發(fā)票逐張?zhí)峤?，不可合并計算?/p>

加班餐費標準為每人每次20元，超過標準不予報銷。

如果一筆提交整月的加班餐費，需注明具體加班日期及用餐人數(shù)。

5、費用發(fā)票應(yīng)開具公司全稱(見下附加信息____)，如未填寫發(fā)票客戶名稱或填寫錯誤的，請返回原開票處辦理補填或重開手續(xù)。另外，請根據(jù)個人或費用所屬公司,填寫相應(yīng)發(fā)票客戶名稱；如發(fā)生票據(jù)丟失或提供不正規(guī)發(fā)票的，公司將不與報銷,損失由個人負擔。如果發(fā)現(xiàn)員工有意報銷不正規(guī)發(fā)票的，財務(wù)部將通知其部門總監(jiān)及vp。

6、提交外幣發(fā)票的員工，請在費用描述中寫明原幣金額及匯率。

7、對于未按規(guī)定時間提交的個人日常費用，將減按80%報銷，且財務(wù)部不能保證在承諾時間內(nèi)付款。特殊情況需提前通知，獲得部門總監(jiān)同意后可免除扣款。例如：出差不能及時提交等特定情況。

8、員工以虛擬身份提交報銷的或收款方為公司的，必須寫明“收款人全稱”和“收款人開戶銀行的完整信息及帳號”。

9、出差報銷單不要提交餐費補助項目，只需填寫出差天數(shù)項目，出差天數(shù)計算方法：回京日期減去出京日期(日期以飛機票，車票所標計時間為準)，餐費補助會和工資一起合并發(fā)放。

10、員工差旅借款只能有一筆借款。請先到應(yīng)付帳款會計處(見下附加信息__)確認是否已有個人借款，如未清理，則不予借支；除備用金外，如提交人尚有借款未還，遇個人費用報銷時將直接從前期借款中直接扣除，請在備注中注明“沖抵借款”字樣。

11、公司費用借款要按收款方分別填制和提交報銷單。

12、打印報銷單或借款單時，需要包括“審批信息”(在費用報表的靠下的位置，內(nèi)容包括報銷單所有審批人及審批時間)，并確保提交的費用報銷為“已審批”狀態(tài)(在費用主頁下顯示本張報銷單的審狀態(tài)為等待應(yīng)付款管理系統(tǒng)審批)。以免造成報銷延誤；提交的“費用類型”與“費用描述”應(yīng)保持一致，須按實際情況填寫；報銷單必須豎向打印，附上原始單據(jù)，交財務(wù)部報銷。費用明細不可打印英文版或者erp自動發(fā)送的部門領(lǐng)導審批郵件。這樣會造成沒有員工個人信息，無法確定收款人。

13、如對報銷制度有疑問，可點擊頁面右上角“報銷制度”查詢。

華為費用報銷管理制度篇十

本著厲行節(jié)約、提高工作效率并結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展情況同時為了規(guī)范費用報銷標準，特制定移動話費報銷規(guī)定。

適用于各部門人員移動話費報銷的控制和管理。

3.1財務(wù)部負責對移動話費報銷進行全面管理。

3.2各部門負責人進行具體管理。

4.1總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理實報實銷；

4.2各部門部長每月按200元標準核報，票面金額不足的以票面金額為準；

4.3各部門副部長、采購主管每月按150元以內(nèi)據(jù)實核報；

4.4各部門主管每月按100元以內(nèi)據(jù)實核報；

4.5各部門項目經(jīng)理每月按80元以內(nèi)據(jù)實核報，

4.6自辦已立項的展會在運作期間項目負責人實報實銷，費用核入自辦展成本；

4.7以上報銷需憑通訊公司出具的正規(guī)發(fā)票在標準范圍內(nèi)據(jù)實核報。

5.1本規(guī)定由財務(wù)部負責解釋。

5.2本規(guī)定在下發(fā)之日起執(zhí)行。

1、凡因業(yè)務(wù)需要招待客人，要事先填寫宴請申請單，經(jīng)部門部長及分管領(lǐng)導簽字同意后，上報董事長（總經(jīng)理）批準后方可進行。招待時部門原則上需兩人參加，否則視為私事宴請，財務(wù)不予報銷。

2、公司員工外出辦事原則上不得打的，如因特殊情況，需打的外出辦事的，必須事先向部門部長申報，報銷時在車票背面注明用車原因、起止點及應(yīng)報金額，市內(nèi)（非出差）的`士票必須在辦事日起當月內(nèi)報銷，否則視為私事用車，不予報銷。

3、員工確因工作需要，晚間加班至9：00以后的，經(jīng)部門經(jīng)理審核考勤后，予以報銷打的費。

4、各部門在審核招待及的士費報銷時要嚴格控制，凡發(fā)現(xiàn)有違規(guī)者，視輕重分別處以輕微過失、一般過失、嚴重過失處罰。

華為費用報銷管理制度篇十一

一、現(xiàn)金只能支付公司員工的各種勞動報酬、勞保、福利、出差人員必須隨身攜帶的差旅費等。采購材料、辦公用品、低耗品等使用金額在1000元以上的一般要通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,未通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的，報銷時須提供現(xiàn)金支付憑證（收款收據(jù)、微信支付寶等轉(zhuǎn)賬記錄）。（特殊情況由總經(jīng)理審批）。

二、所有的現(xiàn)金收入，都應(yīng)開具收款收據(jù)。開出收據(jù)的存根應(yīng)與應(yīng)入賬的收據(jù)聯(lián)按編號逐張核對金額，確保收入全部入賬?，F(xiàn)金支付應(yīng)以合法的原始憑證為依據(jù)，并執(zhí)行票據(jù)報銷及審批程序，做到賬款分管。

三、臨時性小額現(xiàn)金支出，實行先墊支后報銷原則（除出差外）。經(jīng)常性的大額現(xiàn)金支出由經(jīng)辦人填制領(lǐng)款單，部門負責人審批后可領(lǐng)取備用金。

四、領(lǐng)取備用金的人員，年底應(yīng)到財務(wù)部門辦理年度領(lǐng)款更換手續(xù)。因公出差，應(yīng)合理估算出差費用，填制領(lǐng)款單，由部門負責人審批后可從出納處領(lǐng)取暫借款。已安排備用金的人員，不得再預(yù)支差旅費。如前一次借款不清的，不準再向公司借款。

五、控制現(xiàn)金的庫存限額，一般以3-5天的日常零星支出為限，超過限額的出納員應(yīng)及時送存銀行，每日業(yè)務(wù)終了前，出納人員應(yīng)盤點現(xiàn)金，做到賬實相符。

六、本制度從2020年一月一日起執(zhí)行，執(zhí)行以后公司如有新的規(guī)定另行通知。

華為費用報銷管理制度篇十二

為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。

二、適用范圍。

本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。

三、出差管理。

1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。

四、差旅費。

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務(wù)雜費等。

1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，可選擇飛機。

3、違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)。

4、市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

5、員工出差期間，標準內(nèi)住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。

7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標準內(nèi)，扣除私人話費，實報實銷。

1、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際城要確定，由總經(jīng)理簽批。

2、備用金借支后應(yīng)及時沖帳，備用金占用時間應(yīng)不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。

3、對于長期占用備用金的，財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。

1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、費用報銷單應(yīng)嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務(wù)人員。

3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：

a、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

b、粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

華為費用報銷管理制度篇十三

為進一步加強對差旅費的管理，適應(yīng)當前的物價水平，根據(jù)省財***廳文件精神，結(jié)合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費制度：

一、公出人員交通費。

1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。

2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。

3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼；直快的`按票價60%；特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。

二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。

四、報銷時間：公出人員回來后一周之內(nèi)，到財務(wù)部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節(jié)給予50元以上的處罰。

五、本制度自8月1日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。

華為費用報銷管理制度篇十四

第一條為進一步規(guī)范因公短期出國培訓經(jīng)費管理，加強預(yù)算監(jiān)督，提高資金使用效益，保證出國培訓工作的順利開展，根據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》(中發(fā)〔20xx〕13號)及《財政部國家外國專家局關(guān)于印發(fā)因公短期出國培訓費用管理辦法的通知》(財行〔20xx〕4號)，制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于全省各級黨政機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、人民團體、民主黨派和工商聯(lián)，以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(以下簡稱各單位)因公選派人員短期出國培訓。

第三條因公短期出國培訓，是指各單位因公選派人員到國外進行90天以內(nèi)(不含90天)的業(yè)務(wù)培訓。

第四條因公短期出國培訓應(yīng)當堅持強化預(yù)算約束、優(yōu)化培訓結(jié)構(gòu)、因事立項定人、加強監(jiān)督管理的原則，嚴控費用規(guī)模，嚴格計劃執(zhí)行。培訓任務(wù)、培訓費用預(yù)算審核未通過的，不得安排出國培訓。

第五條因公短期出國培訓經(jīng)費應(yīng)當全部納入部門因公出國經(jīng)費預(yù)算管理，并按照下列規(guī)定執(zhí)行：

(一)各級財政部門應(yīng)當加強因公出國經(jīng)費的預(yù)算管理，科學合理地安排因公短期出國培訓經(jīng)費，嚴格控制因公出國經(jīng)費總額。

(二)各單位應(yīng)當加強預(yù)算硬約束,認真貫徹落實厲行節(jié)約的要求，在核定的年度因公出國經(jīng)費預(yù)算額度內(nèi)務(wù)實高效、精簡節(jié)約地安排因公短期出國培訓。

(三)省本級各單位每次選派因公短期出國培訓人員，應(yīng)當填報《浙江省省本級因公短期出國培訓預(yù)算審核表》，報經(jīng)財政部門審核同意后，由組團單位報送出國培訓管理部門作為審批依據(jù)，做到預(yù)算先行。市、縣(市、區(qū))財政部門根據(jù)預(yù)算先行的原則結(jié)合當?shù)匾蚬鰢?jīng)費及出國培訓管理情況，制訂相應(yīng)審批流程。

(四)年度內(nèi)各單位因公出國經(jīng)費預(yù)算原則上不得追加，確有特殊需要的，按規(guī)定程序報批。

第六條因公短期出國培訓實行計劃審核審批管理。出國培訓管理部門應(yīng)當加強出國培訓的`總體規(guī)劃，嚴格控制出國培訓規(guī)模，科學設(shè)置培訓項目，擇優(yōu)選派培訓對象，注重出國培訓的質(zhì)量和實效。

第七條因公短期出國培訓經(jīng)費開支范圍包括：培訓費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用。

培訓費是指出國培訓團組用于授課、翻譯、場租、資料、課程設(shè)計、對口業(yè)務(wù)考察或業(yè)務(wù)實踐活動等在國外培訓所必需發(fā)生的費用。

第八條國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、其他費用及用匯的管理要求和開支標準參照《浙江省因公臨時出國經(jīng)費管理規(guī)定》(浙財行〔20xx〕30號)執(zhí)行。

住宿費、培訓費開支在規(guī)定的標準之內(nèi)據(jù)實報銷。

出國培訓團組需在國內(nèi)開展預(yù)培訓和培訓總結(jié)所發(fā)生的費用，參照國內(nèi)培訓費相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第九條組團單位和培訓項目境外承辦機構(gòu)雙方應(yīng)當簽訂培訓協(xié)議，明確培訓費用的明細支出項目。

第十條由外方資助出國培訓經(jīng)費的，各單位不得重復支付。外方對資助費用開支有明確規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行;沒有規(guī)定的，參照本規(guī)定的標準和要求執(zhí)行。外方資助經(jīng)費不足以彌補規(guī)定培訓費用開支的，可以按照本規(guī)定的開支標準，由各單位補足其費用差額部分。

第十一條培訓團組在國外期間，原則上不贈送禮品，一律不安排宴請。

第十二條各單位應(yīng)當嚴格執(zhí)行各項費用開支標準，不得擅自突破，嚴禁接受或變相接受企事業(yè)單位資助，嚴禁向同級機關(guān)、下級機關(guān)、下屬單位、企業(yè)、駐外機構(gòu)等攤派或轉(zhuǎn)嫁出國培訓費用。

省本級因公短期出國培訓人員出行前，所在單位應(yīng)根據(jù)組團單位出具的預(yù)付因公短期出國培訓經(jīng)費函，在財政部門核準的出國培訓經(jīng)費預(yù)算額度內(nèi)預(yù)付給組團單位，由組團單位開具收款收據(jù)。因公短期出國培訓經(jīng)費由組團單位統(tǒng)一使用。

第十三條出國培訓結(jié)束后，組團單位應(yīng)在回國后一個月內(nèi)做好出國培訓經(jīng)費決算，填寫《因公短期出國培訓經(jīng)費決算表》，做好費用審核和分攤。決算內(nèi)容包括培訓費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、其他費用等?！兑蚬唐诔鰢嘤柦?jīng)費決算表》須由經(jīng)辦人和團組負責人簽字，并經(jīng)組團單位財務(wù)部門審核。

出國培訓人員憑《因公短期出國培訓經(jīng)費決算表》及時辦理報銷手續(xù)，并提供單位內(nèi)部出國培訓任務(wù)審批單、因公短期出國培訓經(jīng)費預(yù)算審核表、出國培訓審核件、出國任務(wù)批件(含日程)、護照(包括簽證和出入境記錄)復印件、因公短期出國培訓用匯相關(guān)憑據(jù)，以及國際旅費、住宿費、國外城市間交通費和各項需分攤費用的原始憑證或復印件等。各種有效票據(jù)憑證報銷時須用中文注明開支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額等，并由出國培訓人員簽字。

各單位財務(wù)部門應(yīng)當對因公短期出國培訓人員提供的報銷憑證進行認真審核，嚴格按照批準的出國培訓人員、天數(shù)、路線、經(jīng)費預(yù)算及開支標準報銷經(jīng)費，超出部分不得報銷。

第十四條參加中央單位組團的因公短期出國培訓費用，依據(jù)中央單位提供的有關(guān)資料、憑證及相關(guān)出國任務(wù)審批資料在規(guī)定標準內(nèi)按實報銷。

第十五條各單位不得組織計劃外或營利性出國培訓項目，也不得安排照顧性質(zhì)、無實質(zhì)內(nèi)容、無實際需要及參觀考察等一般性出國培訓項目。

第十六條建立出國培訓項目信息公開制度和成果共享機制。除涉密內(nèi)容和事項外，各單位應(yīng)當將培訓的項目、內(nèi)容、人數(shù)、經(jīng)費等情況，以適當方式進行公開。

第十七條各單位因公短期出國培訓項目執(zhí)行情況和培訓費用管理使用情況應(yīng)當接受外事、審計部門的監(jiān)督和檢查。各級出國培訓管理、財政等部門對因公短期出國培訓項目執(zhí)行情況和培訓費用管理使用情況進行定期或不定期檢查。

各單位應(yīng)當建立健全因公短期出國培訓內(nèi)部監(jiān)督檢查機制，加強對本單位因公短期出國培訓人員培訓活動和經(jīng)費報銷的管理。相關(guān)領(lǐng)導、財務(wù)人員等應(yīng)對因公短期出國培訓經(jīng)費報銷進行審核把關(guān)，確保票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實完整、合規(guī)。對不按規(guī)定開支和報銷與因公短期出國培訓無關(guān)費用的應(yīng)進行嚴肅處理。

一級預(yù)算單位要強化對所屬預(yù)算單位的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

第十八條各單位以及因公短期出國培訓人員違反本規(guī)定，有下列行為之一的，相關(guān)開支一律不予報銷，并按照《財政違法行為處罰處分條例》和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定予以處理：

(一)違規(guī)擴大出國培訓費用開支范圍的;。

(二)擅自提高出國培訓費用開支標準的;。

(三)虛報培訓團組人數(shù)、天數(shù)等，套取出國培訓費用的;。

(四)使用虛假票據(jù)報銷出國培訓費用的;。

(五)培訓期間存在鋪張浪費、公款旅游行為的;。

(六)其他違反本規(guī)定的行為。

第十九條各單位因公選派人員短期赴香港、澳門、臺灣地區(qū)培訓的，適用本規(guī)定。

第二十條確有必要到未列培訓費開支標準的國家(地區(qū))開展因公培訓的，可按照經(jīng)濟社會發(fā)展水平相近的國家標準執(zhí)行。

第二十一條財政補助的非參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、社會團體因公短期出國培訓參照本規(guī)定執(zhí)行。

其他事業(yè)單位、國有企業(yè)負責本單位因公短期出國培訓經(jīng)費預(yù)算審核管理，其他各項規(guī)定參照本規(guī)定執(zhí)行。

第二十二條本規(guī)定由省財政廳、省人力社保廳負責解釋。

第二十三條本規(guī)定自發(fā)文之日起施行。原浙江省人事廳、浙江省財政廳《印發(fā)國家外國專家局、財政部關(guān)于調(diào)整短期出國(境)培訓生活費開支標準和部分國家培訓費幣種的通知》同時廢止。

一、出差管理辦法。

國內(nèi)部分。

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：

華為費用報銷管理制度篇十五

第一條為嚴格控制各項費用開支，規(guī)范費用報銷行為，制定本制度。第二條公司為管理和組織經(jīng)營活動日常發(fā)生的各項費用，應(yīng)堅持勤儉節(jié)約、精打細算的原則，制止鋪張浪費和一切不必要的開支。

第三條日常報銷的各項費用，公司的財務(wù)應(yīng)嚴格執(zhí)行報銷審批規(guī)定，對不符合規(guī)定權(quán)限審批和手續(xù)不完備的費用開支，一律不得報銷。

第四條。

（一）辦公費用包括：公用報刊雜志、公用業(yè)務(wù)書籍、通訊費、辦公用品、清潔用品、茶葉等各項公用雜費。

（二）差旅費用包括：因公事出差，外出開會、學習、培訓的交通費，住宿費，住勤補貼等。

（三）印刷費：印刷有關(guān)業(yè)務(wù)用票據(jù)、憑證、賬冊、報表、業(yè)務(wù)資料等用品費用。

（四）修理費：管理部門使用的固定資產(chǎn)發(fā)生的修理費，即零星配套設(shè)施維修、房屋維修、設(shè)備維修（不包括小車維修）等。

（五）業(yè)務(wù)招待費：對外交際應(yīng)酬活動的費用。

（六）會議費：召開各種會議所發(fā)生的住宿費、伙食費、租場費、交通費、會議費、服務(wù)費、資料費等。

（七）水電費：營業(yè)辦公用水費、電費及水電增容費。

（八）低值易耗品：不屬于固定資產(chǎn)核算范圍的辦公用具、家具用具。

等。

（九）審計費：聘請社會中介機構(gòu)審計費用。

（十）研究開發(fā)費：信息科研開發(fā)過程中發(fā)生的材料費用、租金以及外聘人員的工資和福利費等。

（十一）租賃費：經(jīng)批準租賃的營業(yè)辦公用房、汽車、辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)租賃費用。

（十二）法律事務(wù)費：涉及本企業(yè)的訴訟、仲裁、公證和律師的顧問和代理等有關(guān)法律事務(wù)的費用。

（十三）咨詢費：聘請社會中介機構(gòu)鑒證、咨詢、代理等各項費用。

（十四）福利費：用于改善員工生活福利設(shè)施、慰問病號、職工困難補助等，（十五）物業(yè)管理費：營業(yè)辦公用房和小區(qū)公用房，委托社會物業(yè)公司或具有法人資格的服務(wù)中心進行物業(yè)管理的費用支出。

（十六）職工教育經(jīng)費：員工參加培訓、社會教育、學歷教育、出國學習、聘請教師等經(jīng)費開支。

（十七）安全防衛(wèi)費：因安全保衛(wèi)需要而購置的警棍、報警器、監(jiān)控設(shè)備配件，安裝營業(yè)辦公網(wǎng)點窗戶欄及防盜設(shè)施、消防滅火器、消防水龍管、庫房加固、守庫、保安等防搶、防盜、防火、防水設(shè)施以及其它安全防衛(wèi)費用開支。

（十八）勞動保護費：按有關(guān)規(guī)定購買職工勞動保護用品及保健費支出。

（十九）電子設(shè)備運轉(zhuǎn)費：為保證電子設(shè)備正常運轉(zhuǎn)而購買紙張、色。

帶、軟盤、光盤等耗用材料，備品配件，電子設(shè)備維護費用，租用專用線等費用。

（二十）財產(chǎn)保險費：公司財產(chǎn)(車輛除外)保險費。

（二十一）專業(yè)性費用包括各種團體會費、檢驗費、廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費等。

（二十二）按照規(guī)定列支的工會經(jīng)費、失業(yè)保險費、統(tǒng)籌養(yǎng)老金、統(tǒng)籌醫(yī)療費社會保障性統(tǒng)籌支出以及住房公積金：

（二十三）財務(wù)費用：融資利息、匯兌損益、銀行手續(xù)費（二十四）其它費用：除上述費用以外綠化費等其它費用支出。

第五條公司日常發(fā)生的各項費用，由費用開支部門（或個人）填制費用報銷單，由部門主管簽字后逐層送批：

（一）差旅費等項目。填寫出差事由，由出差人所在部門主管領(lǐng)導簽名確認，（住宿費標準、住勤補貼標準、市內(nèi)交通費標準按公司《籌建處費用報銷標準》規(guī)定執(zhí)行），由公司財務(wù)負責人審查核定，由公司雙方股東代表批準報銷。

（二）會議費：統(tǒng)一由公司辦公室辦理有關(guān)送批手續(xù)，由公司雙方股東代表批準報銷。

（三）水電費、低值易耗品，由公司雙方股東代表批準報銷。對辦公用具、家具用具公司等耐用品要造冊登記管理。

表、伙房費用憑客餐清單外，其他一切費用都要有原始發(fā)票作為依據(jù)，方能報銷。

第六條。

會計人員對審批手續(xù)不全和不符合國家有關(guān)規(guī)定的開支應(yīng)及時指出或報告，并有權(quán)要求補充、更正和制止。對于違反規(guī)定的費用開支，不予制止和糾正，又不向領(lǐng)導報告的，財會人員應(yīng)當承擔責任。

第七條會計人員在審核費用報銷單內(nèi)容時，應(yīng)認真復核單據(jù)填寫是否規(guī)范、內(nèi)容及金額與原始發(fā)票是否一致，簽字是否齊全，簽字人權(quán)限是否正確，是否符合相關(guān)費用管理規(guī)定等。

第四章。

第八條車輛綜合規(guī)費報銷手續(xù)。

生產(chǎn)、經(jīng)營、管理用車輛，支付的車輛年檢費，養(yǎng)路費，保險費，車輛使用稅，駕駛證年檢費，路橋費，停車保管費。發(fā)票由辦公室負責人簽名，費用報銷單由辦公室負責填制，未經(jīng)審批權(quán)限規(guī)定的審批人審批，不得報銷。

第九條車輛維修保養(yǎng)費用報銷手續(xù)。

負責人簽名，未經(jīng)審批權(quán)限規(guī)定的審批人審批，不得報銷。

（二）車輛例行檢修和保養(yǎng)費用。車輛例行正常檢修和保養(yǎng)支付的費用，必須附送修人核對簽名確認的修理和保養(yǎng)清單，發(fā)票由公司辦公室負責人簽名，未經(jīng)審批權(quán)限規(guī)定的審批人審批，不得報銷。

（三）因公務(wù)車輛行使在外，出現(xiàn)故障不能在公司約定維修服務(wù)中心維修，支付諸如解體、檢驗、校正、修復、更換已經(jīng)磨損的主要總成和零部件等的修理費用，開具的修理清單上，必須由執(zhí)行公務(wù)同車的負責人、駕駛員及其他人員共同簽名確認，否則不得報支。

第十條車輛燃潤料及輔助材料報銷手續(xù)。

（一）車輛燃潤油費用。車輛正常消耗的汽油，公司統(tǒng)一發(fā)給各車號約定公司油站憑卡用油的，屬公用車輛加油，油料結(jié)算清單應(yīng)有公司辦公室負責人簽名；屬領(lǐng)導專用的車輛應(yīng)有該領(lǐng)導簽名，不得由其他人代位簽名。

（二）出差途中在約定公司油站外加油，屬公用車輛，發(fā)票應(yīng)有駕車司機及公司辦公室負責人簽名；屬領(lǐng)導專用車輛，發(fā)票應(yīng)由經(jīng)辦人、公司辦公室負責人及該專用車輛的領(lǐng)導簽名。

（三）車輛行使正常需要購買柴油、潤滑油、剎車油及其他輔助材料(不含修理清單列明單項費用)，屬公用車輛，發(fā)票應(yīng)有公司辦公室負責人簽名；屬領(lǐng)導專用的車輛應(yīng)有該領(lǐng)導簽名，不得由其他人代位簽名。

第十一條更換車裝輪胎，補充周轉(zhuǎn)輪胎報銷手續(xù)。

室負責人簽名；購買領(lǐng)導專用車輛備用的周轉(zhuǎn)輪胎，發(fā)票應(yīng)由經(jīng)辦人、公司辦公室負責人及該專用車輛的領(lǐng)導簽名。

第十二條低值易耗品報銷手續(xù)。

車輛行使支付必需的工具、器具和其他用具等費用，屬公用車輛，發(fā)票應(yīng)有公司辦公室負責人簽名；屬領(lǐng)導專用的車輛應(yīng)有該領(lǐng)導簽名，不得由其他人代位簽名。未經(jīng)審批權(quán)限規(guī)定的審批人審批，不得報銷。

第十三條車輛事故損失費用報銷手續(xù)。

車輛行使過程中發(fā)生的事故損失費用和賠償支出，按事故處理決定，除保險公司和有關(guān)責任人按規(guī)定賠償外，償付不足應(yīng)由公司負擔的部分，由事故公司辦公室負責人簽名，未經(jīng)審批權(quán)限規(guī)定的審批人審批，不得報銷。

第十四條車輛清洗費用報銷手續(xù)。

（二）超出當?shù)乜h區(qū)范圍清洗，發(fā)票應(yīng)由駕駛員及公司辦公室負責人簽名。

第十五條其他特別規(guī)定。

（一）車輛運行實際支付的費用，公司辦公室負責人應(yīng)認真細致將各車號支付的費用進行分類明細統(tǒng)計。

（二）經(jīng)批準報支的車輛運行費用，財務(wù)應(yīng)認真審核報銷的發(fā)票及相關(guān)附件，發(fā)票與有關(guān)費用清單不相符，不得報銷。

（三）車輛運行費用開支，各司機應(yīng)本著自我約束、厲行節(jié)約、從嚴。

控制的原則，不準套用車輛運行費用，一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假，費用不準報銷，并通報事項。

華為費用報銷管理制度篇十六

1、費用報銷應(yīng)提供合法、真實有效的發(fā)票及行政事業(yè)單位收據(jù)。

2、發(fā)票抬頭必須填寫公司全稱，即“xx有限公司”，不得多字、少字或錯字。若是定額發(fā)票，票面上要求填寫單位名稱的也應(yīng)填寫完整。

3、發(fā)票日期與費用報銷日期應(yīng)大體一致，一般不得跨年度報銷。

4、發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與真實的業(yè)務(wù)一致，不同類型的發(fā)票應(yīng)按經(jīng)濟業(yè)務(wù)的類型分項整理填寫在費用報銷單上。

5、發(fā)票所開具貨物或者勞務(wù)名稱應(yīng)與銷貨單位的經(jīng)營范圍一致，且貨物或者勞務(wù)名稱一般應(yīng)為具體商品名稱或者勞務(wù)，不能開具概括性的商品或者勞務(wù)名稱，如宣傳用品、辦公用品等。若具體的商品比較多，可以如上述開具，如宣傳用品、辦用品等。若具體的商品比較多，可以如上述開具，如“材料一批”、“辦公用品一批”，但應(yīng)付“明細清單”，詳細羅列具體的.商品名稱、數(shù)量、單價、金額并加蓋發(fā)票專用章或財務(wù)專用章，并不得出現(xiàn)“衣服”、“皮包”、“手表”、“禮品”等個人生活用品。

6、發(fā)票金額大小寫必須一致，數(shù)量、單位、單價必須匹配。

7、所取得的發(fā)票上的印章應(yīng)為“財務(wù)專用章”和“發(fā)票專用章”，用票單位、收款單位、供應(yīng)商單位三者應(yīng)保持一致，并與相關(guān)附件的單位名稱相符。

8、發(fā)票不得涂改或者在其表面亂寫亂畫，有實物需要驗收的應(yīng)由驗收人在申購單上簽字確認。若需要其他備注的可以再其它單據(jù)上注明。

9、除財務(wù)部門監(jiān)制的行政事業(yè)單位收費收據(jù)外，其他收據(jù)原則上不能作為報銷憑證。

10、不符合以上要求的票據(jù)，公司財務(wù)部有權(quán)退回當事人，并要求其重新提供合法有效的票據(jù)。

11、發(fā)票必須真實有效，不得虛開、代開的發(fā)票或有意取得假的發(fā)票、作廢發(fā)票及失效發(fā)票。

1、各部門應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)類型選擇使用公司財務(wù)部統(tǒng)一訂制的差旅費報銷單、費用報銷單、付款單、代墊費用單等。付款單一般在需要通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的情況下使用。

2、報銷單與付款單應(yīng)一律用黑色或藍色鋼筆或者簽字筆填寫，不得使用圓珠筆填寫。

3、報銷單或者付款單應(yīng)按照項目填寫完整、清楚，不得涂改。報銷金額必須保持大小寫一致，填寫大寫金額時應(yīng)在最高位的上一位封頂（符號為“？”），其余位置（包括角、分位）陸沒有數(shù)字必須填寫“零”。不能用“×”、“——”、“0”、“另”等符號表示。

4、費用報銷所附票據(jù)（面積小于報銷單）應(yīng)從右到左粘貼在粘貼單（白紙也可）上，不得直接粘貼到費用報銷單上，不得以印制的未報廢報銷單據(jù)作為粘貼單。

自制粘貼單大小與報銷單一致，上面不得載有保密信息。票據(jù)四邊不能超過粘貼單寬度，并且平鋪粘貼，具備層次感，不得將大量票據(jù)重疊粘貼。票據(jù)較多時可以多使用幾張粘貼單，每張粘貼單上單據(jù)數(shù)量要適度，并保持單據(jù)平整，厚度均勻。票據(jù)過大時應(yīng)按費用報銷單大小折疊好，個票據(jù)不得突出于粘貼單和費用報銷單之外。

5、寬度、長度不一致的票據(jù)盡量分開粘貼，不同金額的票據(jù)分類粘貼，便于核實。

6、小型發(fā)票不得粘貼在票據(jù)的左上角（左上角2厘米范圍內(nèi)不得粘貼有實質(zhì)內(nèi)容的票據(jù)），一方便裝訂后查閱。

7、不符合以上要求的，公司財務(wù)部有權(quán)退回要求重新粘貼或者填報，且不論是否通過相關(guān)審批流程。

1、一般性的費用報銷，原則上在業(yè)務(wù)發(fā)生后1個月內(nèi)到公司財務(wù)報賬。

2、原則上當月的費用應(yīng)在當月報銷完畢，不得無故將費用延后。所有費用用在年度終了（12月31日）前報銷完畢，一般不得留待在第二個年度結(jié)算。凡是以前年度的費用在第二個季度報銷的，如無特殊原因公司財務(wù)部有權(quán)拒絕。

1、辦公費用。

（2）正規(guī)普通發(fā)票。

（3）申購單。

（4）如果匯總開具辦公用品發(fā)票，必須附詳細清單。

（5）大額采購需要附采購合同，定點采購可簽訂期間合同，合同應(yīng)交公司財務(wù)部備案。

（6）驗收單或入庫單。

2、通訊費。

（2）通訊發(fā)票。

3、差旅費。

（2）出差的交通發(fā)票、住宿發(fā)票、通訊費發(fā)票等。

（3）出差申請單。

4、車輛費用。

（2）正規(guī)的油費、維修費、過路過橋費、停車費、保險費、車船稅等于車輛有關(guān)的發(fā)票。

（3）車輛維修需維修申請單和車輛結(jié)算單。

5、業(yè)務(wù)招待費。

（2）正規(guī)的餐飲業(yè)或者服務(wù)業(yè)普通發(fā)票。娛樂行業(yè)發(fā)票不得作。

為業(yè)務(wù)招待費報銷。

（3）按月結(jié)算的需附消費清單（備案）。

（2）相關(guān)業(yè)務(wù)證明。

（3）與經(jīng)濟業(yè)務(wù)吻合的正規(guī)票據(jù)。

上述費用報銷金額超過2萬元（含2萬元）以上的，一般應(yīng)附相關(guān)合同等資料通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。

本規(guī)定自發(fā)行之日起執(zhí)行，由公司財務(wù)部負責解釋和修訂。

華為費用報銷管理制度篇十七

職責分工:。

集團財務(wù)中心、各財務(wù)部負責差旅費備用金、差旅費用的審核、報銷和賬務(wù)處理等工作。所有費用報銷必須經(jīng)過財務(wù)部門審核,董事局主席特批除外。

差旅費借支和報銷標準:。

1、如需要辦理差旅費借支,出差人員憑審批后的《員工出差單》到財務(wù)部辦理借支手續(xù),借支差旅費標準如下:。

1.1交通費:往返行程之路費。

1.2住宿費:預(yù)計行程天數(shù)x住宿標準。

1.3伙食費:預(yù)計行程天數(shù)x伙食標準。

2、公司因公出差人員的差旅費報銷標準分為住宿費、交通費和伙食補助三部分,出差完畢,由財務(wù)人員按不同的.情況、不同的標準給予核銷,參見差旅費報銷標準。

1、員工因公出差發(fā)生的差旅費按職務(wù)根據(jù)差旅費報銷標準據(jù)實報銷,超過其待遇標準的,超過部分自理。

2、因公出差人員須按職務(wù)等級標準乘坐車、船、飛機,職務(wù)以集團公司人力資源中心發(fā)文任命為準。特殊須跨級乘坐車、船、飛機的,報副總裁以上領(lǐng)導另行批準。外地公司報各公司一把手批準。

3、報銷時,出差人員必須提供出差期間真實的、有效的發(fā)票,不含出租的士票。如因特殊情況需報出租車票,則必須在每張出租車票的背面說明原因并由董事局領(lǐng)導審批。

4、員工因公出差報銷伙食費,必須憑票在標準內(nèi)據(jù)實報銷,如果不能提供合法有效的發(fā)票,伙食補助按規(guī)定每人每天50元。如在出差期間經(jīng)公司領(lǐng)導批準報銷業(yè)務(wù)招待費,則不能報銷當期的出差伙食補助。

5、差旅費報銷時,天數(shù)以實際住勤天數(shù)為準。

6、員工借出差之便就近探親的,須經(jīng)集團公司副總裁以上領(lǐng)導批準,繞道費用全額自理。

7、境外出差的費用報銷如果超出標準,由集團董事局主席或其授權(quán)的領(lǐng)導審批。

8、省內(nèi)出差如果當天來回,原則上只報銷來回路費。如果出差時間超過一天的,則報銷標準參照一般地區(qū)執(zhí)行。

9、為統(tǒng)一管理,各地的誤餐補助每天不得超出15元,按實際出勤天數(shù)計算,如有員工飯?zhí)玫闹苯友a助到飯?zhí)谩?/p>

10、因公出差人員須于出差回來十五日內(nèi)到財務(wù)報銷。若有借款且逾期不報銷者,扣發(fā)其當月工資。

華為費用報銷管理制度篇十八

根據(jù)《__市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》（渝府發(fā)〔20__〕120號）和《__市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》（渝機管發(fā)〔20__〕40號）的規(guī)定，結(jié)合我局實際，制定本制度。

（一）住院醫(yī)療費用和特殊病種門診醫(yī)療費用。

按《__市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》，《__市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行，單位不予報銷。

（二）普通門診醫(yī)療費用。

在職人員年度累計門診費用1500元以內(nèi)的，按《__市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《__市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1500元至3500元以內(nèi)的由單位按一定比例予以報銷，即45歲（含）以上的按85％予以報銷，45歲以下的按80％予以報銷；3500元以上的單位不予報銷。

退休人員年度累計門診費用1800元以內(nèi)的，按《__市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《__市市級國家機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1800元至4000元以內(nèi)的由單位按90％予以報銷；4000元以上的單位不予報銷。

（三）醫(yī)療費用。

我局女同志生育小孩，符合政策并在定點醫(yī)療機構(gòu)發(fā)生的住院或門診醫(yī)療費用，按《關(guān)于“渝勞社辦發(fā)〔20__〕11號文件”在執(zhí)行過程中主要問題的解釋精神》執(zhí)行，渝勞社辦發(fā)〔20__〕11號文件規(guī)定報銷的最高上限至3500元以內(nèi)，并屬于基本醫(yī)療保險規(guī)定范圍的醫(yī)療費用，按本辦法關(guān)于“普通門診醫(yī)療費用”的規(guī)定執(zhí)行。

在職職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局財務(wù)處審核后，按規(guī)定支付；退休職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局組織人事科初核后，報局財務(wù)科審核并按規(guī)定支付。

三、適用人員。

本辦法適用于我局編制內(nèi)在職職工及退休職工。根據(jù)渝府發(fā)〔20__〕120號文件第四十一條相關(guān)規(guī)定，局機關(guān)工勤人員門診醫(yī)療費用參照公務(wù)員醫(yī)療補助辦法執(zhí)行。

四、本辦法由局財務(wù)科負責解釋。

五、本辦法自20__年1月1日起施行。